Ratios Financiers Stryve Foods, Inc.

Actions

SNAX

US8636852027

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets 19:49:12 09/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	-88,00%		-72,73%	-88,00%

29/01	Stryve Foods indique qu'un événement météorologique a endommagé son site de production à Madill	RE
29/01	Stryve Foods, Inc. suspend la production sur le site de Madill après un incident météorologique	CI

5cf8.o20yTfrBFldi8wM1JOfoybimRQgt5uLrNZ2lS6oOBZE.6y5bBImlJxYRkVMBZYKkq9rwDmBugdbaaq7AKP5BctrWAVoPjbtYOU-6Rg

Données Financières Publiées: STRYVE FOODS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	10,77 M	17 M	30,08 M	29,95 M	17,71 M
Total Chiffre d'affaires	10,77 M	17 M	30,08 M	29,95 M	17,71 M
Coût des marchandises vendues, total	13,31 M	11,1 M	19,81 M	30,66 M	15,28 M
Résultat Brut	-2,54 M	5,9 M	10,27 M	-711 k	2,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,01 M	18,87 M	39,92 M	29,57 M	15,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,09 M	1,29 M	1,62 M	1,96 M	2,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,1 M	20,16 M	41,54 M	31,53 M	17,87 M
Résultat d'Exploitation	-21,64 M	-14,26 M	-31,28 M	-32,24 M	-15,43 M
Intérêts payés, total	-1,34 M	-3,3 M	-3,03 M	-896 k	-3,63 M
Charges d'intérêt nettes	-1,34 M	-3,3 M	-3,03 M	-896 k	-3,63 M
Autres produits non opérationnels	-	27,12 k	141 k	-151 k	16,39 k
EBT, hors éléments non courants	-22,97 M	-17,53 M	-34,16 M	-33,29 M	-19,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-462 k	-13,51 k	-11,02 k	74,74 k	9,7 k
Autres éléments non courants	-	-	2,21 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,43 M	-17,55 M	-31,96 M	-33,21 M	-19,04 M
Charge d'impôt	-	-	30,27 k	-74,52 k	965
Résultat des activités poursuivies	-23,43 M	-17,55 M	-31,99 M	-33,14 M	-19,04 M
Résultat net part du groupe	-23,43 M	-17,55 M	-31,99 M	-33,14 M	-19,04 M
Résultat net	-23,43 M	-17,55 M	-31,99 M	-33,14 M	-19,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,43 M	-17,55 M	-31,99 M	-33,14 M	-19,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,43 M	-17,55 M	-31,99 M	-33,14 M	-19,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-4,81	-32,38	-16,18	-8,59
BPA de base - Activités poursuivies	-	-4,81	-32,38	-16,18	-8,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3,65 M	988 k	2,05 M	2,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-4,81	-32,38	-16,18	-8,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-4,81	-32,38	-16,18	-8,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3,65 M	988 k	2,05 M	2,22 M
BPA de base normalisé	-	-3	-21,61	-10,16	-5,37
BPA dilué normalisé	-	-3	-21,61	-10,16	-5,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,55 M	-12,97 M	-29,66 M	-30,28 M	-13,21 M
EBITA	-21,64 M	-14,26 M	-31,03 M	-32 M	-15,19 M
EBIT	-21,64 M	-14,26 M	-31,28 M	-32,24 M	-15,43 M
EBITDAR	-20,24 M	-12,71 M	-29,29 M	-29,87 M	-12,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,09	0,22	-0
Impôts intérieurs courants	-	-	30,27 k	-8,85 k	2,48 k
Total des impôts courants	-	-	30,27 k	-8,85 k	2,48 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-65,67 k	-1,52 k
Total des impôts différés	-	-	-	-65,67 k	-1,52 k
Résultat net normalisé	-14,36 M	-10,96 M	-21,35 M	-20,81 M	-11,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,64 M	6,12 M	14,49 M	5,74 M	907 k
Dépense de marketing	9,23 M	10,76 M	26,12 M	14,67 M	7,45 M
Charges locatives nettes, total	304 k	258 k	364 k	407 k	1,12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	269 k	389 k	173 k	1,54 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-10,59 k	-24,76 k	233 k	-420 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	550 k	216 k	446 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	836 k	710 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	27,66 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	550 k	1,08 M	1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,05 k	592 k	2,22 M	623 k	369 k
Total des liquidités et VMP	57,05 k	592 k	2,22 M	623 k	369 k
Créances clients, total	1,08 M	679 k	2,9 M	2,49 M	2,09 M
Total des créances	1,08 M	679 k	2,9 M	2,49 M	2,09 M
Stocks	1,76 M	3,37 M	7,22 M	8,26 M	5,2 M
Dépenses payées d'avance	959 k	778 k	1,59 M	883 k	460 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,12 M	668 k	260 k
Total de l'actif circulant	3,86 M	5,42 M	15,04 M	12,92 M	8,38 M
Immobilisations corporelles brutes	8,25 M	9,22 M	11,18 M	18,99 M	18,87 M
Amortissements cumulés	-1,12 M	-2,37 M	-3,59 M	-5,17 M	-7,11 M
Immobilisations corporelles nettes	7,14 M	6,85 M	7,59 M	13,83 M	11,76 M
Goodwill	8,45 M	8,45 M	8,45 M	8,45 M	8,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,96 M	4,6 M	4,36 M	4,12 M
Autres actifs à long terme, total	-	557 k	1,09 M	-	-
Total des actifs	19,44 M	26,24 M	36,78 M	39,56 M	32,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,11 M	3,84 M	3,1 M	3,01 M	4,46 M
Charges à payer, total	1,14 M	1,41 M	1,39 M	1,59 M	1,78 M
Emprunts à court terme	3,5 M	3,5 M	3,5 M	1,05 M	7,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,56 M	22,65 M	3,45 M	969 k	606 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	168 k	328 k	362 k
Autres passifs à court terme	285 k	296 k	241 k	142 k	905 k
Total du passif circulant	10,6 M	31,7 M	11,85 M	7,08 M	15,77 M
Dette à long terme	14,66 M	3,87 M	120 k	3,7 M	3,48 M
Contrats de location à long terme	-	-	8,1 M	12,23 M	11,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	67,22 k	1,56 k	35
Autres passifs non courants	-	-	200 k	110 k	-
Total du passif	25,26 M	35,57 M	20,33 M	23,12 M	31,12 M
Actions privilégiées non rachetables	26,5 M	40,52 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	26,5 M	40,52 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,26 M	2,26 M	2,01 k	3,2 k	262
Primes d'émissions d'actions	-	-	101 M	134 M	138 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,57 M	-52,12 M	-84,11 M	-117 M	-136 M
Total des fonds propres ordinaires	-32,31 M	-49,86 M	16,44 M	16,44 M	1,59 M
Total des capitaux propres	-5,81 M	-9,34 M	16,44 M	16,44 M	1,59 M
Total du passif et des capitaux propres	19,44 M	26,24 M	36,78 M	39,56 M	32,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	4,42 M	846 k	1,74 M	2,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,65 M	576 k	1,72 M	2,25 M
Actif net par action	-	-13,66	28,57	9,58	0,71
Actif corporel net	-40,76 M	-63,27 M	3,39 M	3,62 M	-10,98 M
Actif corporel net par action	-	-17,34	5,89	2,11	-4,88
Total de la dette	20,72 M	30,02 M	15,33 M	18,27 M	23,97 M
Dette nette	20,67 M	29,43 M	13,12 M	17,65 M	23,6 M
Dette relative aux contrats de location	2,43 M	2,06 M	2,91 M	3,25 M	8,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	344 k	1,07 M	2,19 M	1,61 M	1,48 M
Stocks - travaux en cours, total	492 k	191 k	2,13 M	309 k	703 k
Stocks de produits finis, total	927 k	2,11 M	2,9 M	6,34 M	3,02 M
Terres possédées	181 k	242 k	242 k	242 k	242 k
Bâtiments, total	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Machines, total	4,64 M	5,54 M	6,33 M	7,69 M	8,25 M
Employés à temps plein	-	114	224	156	86
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1,24 M	117 k	1,64 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-23,43 M	-17,55 M	-31,99 M	-33,14 M	-19,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,09 M	1,29 M	1,38 M	1,94 M	2,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	245 k	242 k	242 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,09 M	1,29 M	1,62 M	2,18 M	2,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	205 k	533 k	29,75 k	1,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	462 k	13,51 k	11,02 k	-74,74 k	-9,7 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	550 k	1,08 M	1,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	168 k	745 k	1,08 M	372 k	698 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-23,74 k	-760 k	1,85 M	-22,14 k
Variation des créances	-86,74 k	4,1 k	-3,3 M	39,22 k	-301 k
Variation des stocks	189 k	-1,25 M	-3,84 M	-1,58 M	3,06 M
Variation des dettes fournisseurs	1,77 M	-153 k	-742 k	-87,64 k	1,24 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-26,26 k	22,98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-730 k	932 k	-1,4 M	705 k	1,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,57 M	-15,79 M	-38,24 M	-28,65 M	-7,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,32 M	-1,05 M	-1,44 M	-3,76 M	-99,71 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	56,19 k	66,75 k	124 k	11 k
Acquisitions en espèces	-	-1,51 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,32 M	-2,5 M	-1,37 M	-3,63 M	-88,71 k
Dette à court terme émise, total	7,72 M	4,71 M	28,79 M	5,63 M	21,28 M
Dette à long terme émise, total	5,55 M	7,27 M	200 k	4 M	-
Total de la dette émise	13,27 M	11,98 M	28,99 M	9,63 M	21,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,43 M	-541 k	-18,81 M	-5,65 M	-15,19 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,33 M	-1,35 M	-4,47 M	-5,03 M	-152 k
Total de la dette remboursée	-4,76 M	-1,9 M	-23,28 M	-10,68 M	-15,34 M
Émission d'actions ordinaires	13,02 M	8,74 M	-	32,31 M	1,62 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-99,95 k	-	-2,32 k
Autres activités de financement, total	-	-	35,63 M	-573 k	-295 k
Flux de trésorerie de financement	21,54 M	18,82 M	41,23 M	30,69 M	7,26 M
Variation nette de la trésorerie	-354 k	535 k	1,63 M	-1,59 M	-254 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,81 M	2,79 M	2,8 M	896 k	1,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,54 M	-28,98 M	-20,65 M	172 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,68 M	-27,62 M	-20,12 M	727 k
Variation du fonds de roulement net	-	15,32 k	8,81 M	-529 k	-6,7 M
Dette nette émise (remboursée)	8,52 M	10,08 M	5,71 M	-1,05 M	5,94 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-39,02	-62,04	-52,8	-26,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-50,07	-74,52	-60,62	-32,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	231,62	-900,46	-201,59	-211,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42,71	-900,46	-201,59	-211,24
Analyse des marges
Marge brute %	-23,58	34,73	34,13	-2,37	13,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	167,19	111	132,71	98,75	88,35
Marge d’EBITDA %	-190,77	-76,28	-98,58	-101,12	-74,61
Marge EBITA %	-200,89	-83,86	-103,16	-106,86	-85,78
Marge d'EBIT %	-200,89	-83,86	-103,97	-107,67	-87,15
Marge des activités poursuivies %	-217,58	-103,2	-106,34	-110,67	-107,51
Marge nette %	-217,58	-103,2	-106,34	-110,67	-107,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-217,58	-103,2	-106,34	-110,67	-107,51
Marge nette normalisée %	-133,31	-64,45	-70,98	-69,48	-67,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-62	-96,34	-68,96	0,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-51,07	-91,82	-67,19	4,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,74	0,95	0,78	0,49
Rotation des actifs corporels	-	2,43	4,17	2,8	1,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	19,34	16,81	10,69	7,73
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,32	3,74	3,96	2,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,17	1,27	1,82	0,53
Quick Ratio	0,11	0,04	0,43	0,44	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,94	-0,5	-3,23	-4,05	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	18,92	21,71	34,14	47,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	84,71	97,53	92,12	160,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	100,07	53,51	35,16	111,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	3,56	65,73	91,1	96,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-356,39	-321,57	93,26	111,18	1,51 k
Dette totale / Capital total	139	145,13	48,26	52,65	93,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-252,2	-41,49	49,98	96,92	964,4
Dette à long terme / Capital total	98,37	18,73	25,86	45,9	60,04
Dette totale / Total de l'actif	129,9	135,59	55,29	58,45	95,13
EBIT / Charges d'intérêt	-16,2	-4,32	-10,33	-36	-4,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,39	-3,93	-9,67	-33,35	-3,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,38	-4,24	-10,15	-37,55	-3,36
Dette totale / EBITDA	-1,01	-2,32	-0,52	-0,61	-1,98
Dette nette / EBITDA	-1,01	-2,27	-0,45	-0,59	-1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	-2,14	-0,5	-0,54	-1,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,94	-2,1	-0,43	-0,52	-1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	57,87	76,93	-0,45	-40,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-332,5	73,9	-106,92	-442,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-36,88	128,67	2,11	-56,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-34,1	117,63	3,12	-52,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	-34,1	119,35	3,09	-52,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,12	82,31	3,6	-42,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	-25,12	82,31	3,6	-42,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-23,67	94,85	-2,56	-42,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	0,68	-50,02	-46,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-37,08	327,1	-20,06	-15,94
Stocks, Croissance 1 an	-	91,23	113,93	14,45	-37,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,07	10,93	82,09	-14,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,93	40,17	7,57	-17,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	55,22	-114,89	6,98	-402,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	54,3	-276,1	-0,04	-90,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23,25	142,24	-25,08	-74,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,98	37,1	161,93	-97,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	174,9	-28,32	-100,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	218,08	-26,7	-103,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,13	32,71	-23,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	101,07	-65,31	-51,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,14	52,81	-33,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,76	49,81	-30,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,23	50,38	-29,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,84	37,43	-22,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,84	37,43	-22,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,95	37,79	-25,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-29,07	-48,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	63,94	91,44	-18,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	102,26	56,47	-15,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,16	42,12	24,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,52	22,79	-5,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,17	-60,09	80,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,67	32,68	-68,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	36,35	34,71	-55,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	4,09	89,5	-73,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,96	-92,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,22	-83,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,62	1,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,59	-25,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,8	0,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,94	2,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,22	2,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,25	2,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,25	2,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,16	2,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-35,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,12	45,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,29	15,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,67	19,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,71	7,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,37	-21,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,18	-44,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,68	-22,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,58	-54,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-74,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,26