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Ratios Financiers Street Capital Inc.

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CA86326R1064

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Temps Différé Canadian Securities Exchange 20:36:09 16/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

08/06	Street Capital Inc. annonce la démission de Tabitha Fritz du conseil d'administration et du comité d'audit, effective au 28 mai 2026	CI
08/05	Street Capital Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STREET CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	892 k	806 k	554 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	892 k	806 k	554 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	618 k	424 k	236 k	-	-
Résultat Brut	274 k	382 k	318 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,3 M	1,37 M	584 k	109 k	169 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,5 M	231 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	106 k	138 k	72,89 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,91 M	1,74 M	656 k	109 k	169 k
Résultat d'Exploitation	-4,63 M	-1,36 M	-339 k	-109 k	-169 k
Intérêts payés, total	-4,45 k	-52,56 k	-81,23 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,45 k	-52,56 k	-81,23 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	12,63 k
EBT, hors éléments non courants	-4,64 M	-1,41 M	-420 k	-109 k	-156 k
Autres éléments non courants	-	-	-	97,37 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,64 M	-1,41 M	-420 k	-11,96 k	-156 k
Résultat des activités poursuivies	-4,64 M	-1,41 M	-420 k	-11,96 k	-156 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	252 k	-
Résultat net part du groupe	-4,64 M	-1,41 M	-420 k	240 k	-156 k
Résultat net	-4,64 M	-1,41 M	-420 k	240 k	-156 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,64 M	-1,41 M	-420 k	240 k	-156 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,64 M	-1,41 M	-420 k	-11,96 k	-156 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	261 M	280 M	280 M	280 M	280 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	261 M	280 M	280 M	280 M	280 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,55 M	-1,25 M	-271 k	-98,5 k	-158 k
EBITA	-4,63 M	-1,36 M	-339 k	-109 k	-169 k
EBIT	-4,63 M	-1,36 M	-339 k	-109 k	-169 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	806 k	554 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,9 M	-881 k	-262 k	-68,34 k	-97,47 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,45 k	2,76 k	84	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	25,77 k	10 k	-	-
Dépense de marketing	-	25,77 k	10 k	-	-
Dépenses générales et administratives	2,42 M	551 k	321 k	109 k	121 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,5 M	231 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,5 M	231 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	354 k	39,82 k	24,87 k	181 k	78,64 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	354 k	39,82 k	24,87 k	181 k	78,64 k
Créances clients, total	491 k	223 k	168 k	29,9 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	491 k	223 k	168 k	29,9 k	-
Dépenses payées d'avance	335 k	146 k	46,8 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,18 M	409 k	239 k	211 k	78,64 k
Immobilisations corporelles brutes	351 k	358 k	358 k	-	-
Amortissements cumulés	-125 k	-263 k	-336 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	226 k	95,33 k	22,44 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,41 M	504 k	262 k	211 k	78,64 k
Passifs
Comptes à payer, total	157 k	209 k	141 k	57,94 k	33,34 k
Charges à payer, total	7,74 k	28,1 k	57,45 k	-	-
Emprunts à court terme	-	213 k	268 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	35,24 k	6,25 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	36,04 k	59,8 k	192 k	309 k	357 k
Total du passif circulant	236 k	516 k	658 k	367 k	390 k
Contrats de location à long terme	6,25 k	-	-	-	-
Total du passif	242 k	516 k	658 k	367 k	390 k
Actions ordinaires, total	11,94 M	11,94 M	11,97 M	11,97 M	11,97 M
Primes d'émissions d'actions	1,74 M	1,98 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,62 M	-14,03 M	-14,45 M	-14,21 M	-14,37 M
Résultat global et autres	106 k	98,95 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,16 M	-12,44 k	-396 k	-156 k	-312 k
Total des capitaux propres	1,16 M	-12,44 k	-396 k	-156 k	-312 k
Total du passif et des capitaux propres	1,41 M	504 k	262 k	211 k	78,64 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	280 M	280 M	280 M	280 M	280 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	280 M	280 M	280 M	280 M	280 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	1,16 M	-12,44 k	-396 k	-156 k	-312 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	41,48 k	219 k	268 k	0	0
Dette nette	-313 k	179 k	243 k	-181 k	-78,64 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	242 k	249 k	249 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,64 M	-1,41 M	-420 k	240 k	-156 k
Dépréciation et amortissement - CF	106 k	138 k	72,89 k	10,84 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	106 k	138 k	72,89 k	10,84 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-435 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-97,37 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,5 M	231 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	252 k	-
Autres activités d'exploitation, total	4,45 k	52,56 k	81,23 k	-249 k	1
Variation des créances	-491 k	267 k	55,7 k	138 k	29,9 k
Variation des dettes fournisseurs	-32,04 k	76,23 k	63,5 k	120 k	23,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-262 k	210 k	128 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,81 M	-435 k	-18,62 k	-19,24 k	-103 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-164 k	-6,68 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	40,34 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-123 k	-6,68 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	165 k	750 k	-	-
Total de la dette émise	-	165 k	750 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-740 k	-174 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,5 k	-38 k	-6,33 k	-	-
Total de la dette remboursée	-28,5 k	-38 k	-746 k	-174 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,17 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	98,95 k	-	-	350 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,24 M	127 k	3,67 k	176 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,7 M	-314 k	-14,95 k	156 k	-103 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,24 M	34,46 k	57,64 k	104 k	-52,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,24 M	67,31 k	108 k	104 k	-52,06 k
Variation du fonds de roulement net	784 k	-553 k	-247 k	-162 k	-53,3 k
Dette nette émise (remboursée)	-28,5 k	127 k	3,67 k	-174 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-157,94	-88,76	-55,3	-28,9	-72,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-178,67	-120,04	-538,46	48,13	45,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-289,85	-244,67	205,54	4,33	66,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-289,85	-244,67	205,54	4,33	66,72
Analyse des marges
Marge brute %	30,7	47,42	57,36	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	370,14	170,07	105,35	-	-
Marge d’EBITDA %	-510,3	-155,35	-48,98	-	-
Marge EBITA %	-519,17	-168,38	-61,15	-	-
Marge d'EBIT %	-519,17	-168,38	-61,15	-	-
Marge des activités poursuivies %	-519,67	-174,9	-75,81	-	-
Marge nette %	-519,67	-174,9	-75,81	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-519,67	-174,9	-75,81	-	-
Marge nette normalisée %	-324,79	-109,31	-47,38	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-251,3	4,28	10,41	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-250,99	8,36	19,57	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,84	1,45	-	-
Rotation des actifs corporels	5,41	5,01	9,41	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,26	2,83	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5	0,79	0,36	0,58	0,2
Quick Ratio	3,58	0,51	0,29	0,58	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,18	-0,84	-0,03	-0,05	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	161,76	128,79	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	100,28	157,68	270,58	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,56	-1,76 k	-67,64	-	-
Dette totale / Capital total	3,44	106,01	-209,01	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,54	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,52	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,21	102,47	251,38	173,76	496,38
EBIT / Charges d'intérêt	-1,04 k	-25,81	-4,17	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,02 k	-23,19	-3,27	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,05 k	-23,31	-3,27	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,18	-1,01	-	-
Dette nette / EBITDA	0,07	-0,15	-0,91	1,84	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,18	-1,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	-0,15	-0,91	1,84	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-2,6	-31,24	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,46	-16,83	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	127,42	-72,52	-78,32	-1,04 k	60,14
EBITA, 1 an Croissance en %	129,23	-70,72	-75,03	75,22	54,18
EBIT, 1 an Croissance %	129,23	-70,72	-75,03	75,22	54,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,45	-69,62	-70,19	-80,83	-136,86
Résultat net, Croissance 1 an	129,45	-69,62	-70,19	-157,26	-164,85
Résultat net normalisé sur 1 an	129,45	-69,62	-70,19	75,22	42,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	67,63	-71,74	-70,21	-81,08	-136,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-54,49	-24,94	-82,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	118,43	-57,89	-76,46	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,79	-64,16	-48,07	-19,31	-62,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,81	-101,07	3,08 k	-60,69	100,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,81	-101,07	3,08 k	-60,69	100,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	321,65	-88,6	-95,72	3,33	433,48
CAPEX, Croissance 1 an	33,76	-95,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	734,14	-101,54	67,27	-63	-150,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	733,1	-103,01	61,06	-63	-150,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,16	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,7	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-20,95	-75,59	-71,95	287,8
EBITA, 2 ans CAGR %	50,66	-18,08	-72,96	-71,61	64,36
EBIT, 2 ans CAGR %	50,66	-18,08	-72,96	-71,61	64,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,73	-16,51	-69,91	-90,79	58,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,73	-16,51	-69,91	-58,69	-39,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,73	-16,51	-69,91	-72,14	58,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,21	-31,17	-70,99	-90,86	58,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,55	-63,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-4,1	-68,52	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,77	-52,78	-56,86	-35,27	-45,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,97	-92,18	-41,66	253,83	-11,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,97	-92,18	-41,66	253,83	-11,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	217,6	-30,68	-93,01	-78,96	134,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-76,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	140,62	-64,2	-83,97	73,74	-56,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,47	-49,96	-78	24,31	-56,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-48,64	-72,14	-49,86
EBITA, 3 ans CAGR %	195,79	-12,73	-44,86	-71,32	-50,1
EBIT, 3 ans CAGR %	195,79	-12,73	-44,86	-71,32	-50,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	157,6	-11,62	-40,77	-86,29	-51,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	157,6	-11,62	-40,77	-62,71	-51,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	157,6	-11,62	-40,77	-71,33	-51,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,76	-45,45	-47,94	-86,69	-52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,65	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-39,95	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	136,93	-42,82	-51,26	-46,85	-46,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	459,44	-82,8	-42,05	-48,85	192,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	459,44	-82,8	-42,05	-48,85	192,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	175,25	4,76	-72,59	-82,85	-38,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	357,11	-55,36	-40,15	-64,07	14,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	356,92	-44,2	-26,12	-64,06	-8,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,84
EBITA, 5 ans CAGR %	168,41	147,88	13,6	-44,31	-39,15
EBIT, 5 ans CAGR %	168,41	147,88	13,6	-44,31	-39,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	161,32	49,02	9,13	-64,22	-40,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	161,32	49,02	9,13	-34,8	-40,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	161,32	135,88	9,13	-44,31	-40,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,34	-40,79	-37,32	-73,31	-44,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	232,43	226,03	19,88	-39,91	-48,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,08	-39,97	126,48	-42,34	-31,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,08	-39,97	126,48	-42,34	-31,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	195,56	71,22	-36,68	-44,88	-35,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	473,02	-31,61	19,68	-23,12	-27,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	472,88	-21,81	35,79	-23,12	-27,99