Compte de Résultat Stream Co.,Ltd.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105,00 ^JPY	0,00%		+0,96%	-7,08%

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Données Financières Publiées: STREAM CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	30,32 Md	30,21 Md	27,45 Md	30,3 Md	32,77 Md
Total Chiffre d'affaires	30,32 Md	30,21 Md	27,45 Md	30,3 Md	32,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	23,61 Md	24,69 Md	22,65 Md	25,29 Md	27,55 Md
Résultat Brut	6,7 Md	5,53 Md	4,8 Md	5 Md	5,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,01 Md	5,14 Md	4,62 Md	4,74 Md	4,94 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,01 Md	5,14 Md	4,62 Md	4,74 Md	4,94 Md
Résultat d'Exploitation	696 M	383 M	182 M	260 M	281 M
Intérêts payés, total	-25 M	-10 M	-9 M	-11 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	2 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-25 M	-10 M	-8 M	-9 M	-2 M
Gains (pertes) de change	6 M	5 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	-12 M	-13 M	-10 M	0
EBT, hors éléments non courants	677 M	366 M	161 M	241 M	279 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-	-	-16 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 M	-	-2 M	-	-4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-26 M	-	-	-26 M
Règlements judiciaires	-36 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-6 M	-2 M	-73 M	-167 M	-21 M
EBT, elements non courants inclus	633 M	338 M	86 M	58 M	228 M
Charge d'impôt	115 M	130 M	61 M	60 M	80 M
Résultat des activités poursuivies	518 M	208 M	25 M	-2 M	148 M
Résultat net part du groupe	518 M	208 M	25 M	-2 M	148 M
Intérêts minoritaires	-	10 M	5 M	6 M	2 M
Résultat net	518 M	218 M	30 M	4 M	150 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	518 M	218 M	30 M	4 M	150 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	518 M	218 M	30 M	4 M	150 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,98	7,99	1,09	0,14	5,43
BPA de base - Activités poursuivies	18,98	7,99	1,09	0,14	5,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,29 M	27,29 M	27,53 M	27,64 M	27,64 M
Bénéfice net par action - dilué	18,98	7,99	1,09	0,14	5,43
BPA dilué - Activités poursuivies	18,98	7,99	1,09	0,14	5,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,29 M	27,29 M	27,53 M	27,64 M	27,64 M
BPA de base normalisé	15,51	8,75	3,84	5,67	6,38
BPA dilué normalisé	15,51	8,75	3,84	5,67	6,38
Dividende par action	3	3	3	3	3
Ratio de distribution	-	37,16	270	2,05 k	55,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	854 M	546 M	353 M	444 M	453 M
EBITA	696 M	383 M	182 M	260 M	281 M
EBIT	696 M	383 M	182 M	260 M	281 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,17	38,46	70,93	103,45	35,09
Résultat net normalisé	423 M	239 M	106 M	157 M	176 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,23 Md	1,47 Md	1,24 Md	1,36 Md	1,41 Md
Dépense de marketing	3,68 Md	2,59 Md	2,22 Md	2,33 Md	2,41 Md

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,79 Md	1,13 Md	649 M	895 M	1,37 Md
Total des liquidités et VMP	1,79 Md	1,13 Md	649 M	895 M	1,37 Md
Créances clients, total	1,91 Md	1,49 Md	1,52 Md	1,7 Md	1,76 Md
Total des créances	1,91 Md	1,49 Md	1,52 Md	1,7 Md	1,76 Md
Stocks	2,82 Md	2,7 Md	2,86 Md	2,61 Md	2,56 Md
Autres actifs à court terme, total	145 M	137 M	127 M	144 M	106 M
Total de l'actif circulant	6,66 Md	5,46 Md	5,16 Md	5,35 Md	5,79 Md
Immobilisations corporelles nettes	166 M	146 M	199 M	173 M	153 M
Investissements à long terme	378 M	386 M	338 M	156 M	121 M
Autres immobilisations incorporelles, total	363 M	346 M	348 M	360 M	367 M
Prêts à long terme	-	-	131 M	237 M	262 M
Actifs d'impôts différés à long terme	68 M	22 M	28 M	26 M	28 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	7,64 Md	6,36 Md	6,2 Md	6,3 Md	6,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,53 Md	1,72 Md	1,26 Md	1,65 Md	2,19 Md
Charges à payer, total	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Emprunts à court terme	865 M	400 M	1 Md	733 M	600 M
Part à court terme de la dette à long terme	71 M	71 M	71 M	36 M	16 M
Impôts sur le revenu à payer	772 M	794 M	587 M	698 M	642 M
Autres passifs à court terme	190 M	128 M	119 M	122 M	129 M
Total du passif circulant	4,44 Md	3,11 Md	3,04 Md	3,24 Md	3,58 Md
Dette à long terme	253 M	181 M	109 M	73 M	57 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1 M	-	6 M
Autres passifs non courants	68 M	68 M	65 M	75 M	98 M
Total du passif	4,76 Md	3,36 Md	3,22 Md	3,39 Md	3,74 Md
Actions ordinaires, total	924 M	924 M	924 M	924 M	924 M
Primes d'émissions d'actions	876 M	888 M	885 M	885 M	885 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,17 Md	1,31 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,24 Md
Actions détenues en propre	-152 M	-152 M	-109 M	-109 M	-109 M
Résultat global et autres	1 M	-	7 M	17 M	19 M
Total des fonds propres ordinaires	2,82 Md	2,97 Md	2,96 Md	2,89 Md	2,96 Md
Intérêts minoritaires	67 M	31 M	26 M	20 M	18 M
Total des capitaux propres	2,88 Md	3 Md	2,99 Md	2,91 Md	2,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,64 Md	6,36 Md	6,2 Md	6,3 Md	6,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,29 M	27,29 M	27,64 M	27,64 M	27,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,29 M	27,29 M	27,64 M	27,64 M	27,64 M
Actif net par action	103,27	108,69	107,14	104,64	107,18
Actif corporel net	2,46 Md	2,62 Md	2,61 Md	2,53 Md	2,6 Md
Actif corporel net par action	89,96	96,01	94,55	91,62	93,9
Total de la dette	1,19 Md	652 M	1,18 Md	842 M	673 M
Dette nette	-603 M	-481 M	531 M	-53 M	-694 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	67 M	31 M	26 M	20 M	18 M
Stocks de produits finis, total	2,82 Md	2,7 Md	2,86 Md	2,61 Md	2,56 Md
Employés à temps plein	90	90	75	69	74

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	633 M	337 M	86 M	57 M	229 M
Dépréciation et amortissement - CF	158 M	163 M	171 M	184 M	172 M
Amortissements et dépréciations, Total	158 M	163 M	171 M	184 M	172 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	27 M	2 M	-	30 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1 M	-	-	16 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-186 M	-128 M	-73 M	-56 M	-56 M
Variation des créances	-589 M	422 M	-30 M	-183 M	-61 M
Variation des stocks	-505 M	100 M	-154 M	258 M	61 M
Variation des dettes fournisseurs	1,17 Md	-815 M	-456 M	391 M	540 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32 M	41 M	-124 M	276 M	-1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	718 M	147 M	-578 M	943 M	914 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 M	-26 M	-95 M	-12 M	-5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-10 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-176 M	-127 M	-132 M	-149 M	-151 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-131 M	-106 M	-25 M
Autres activités d'investissement, total	4 M	-19 M	10 M	4 M	-7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-201 M	-172 M	-348 M	-273 M	-186 M
Dette à court terme émise, total	-	-	600 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	600 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-58 M	-465 M	-	-266 M	-133 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-55 M	-71 M	-71 M	-71 M	-36 M
Total de la dette remboursée	-113 M	-536 M	-71 M	-337 M	-169 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-81 M	-81 M	-82 M	-83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-81 M	-81 M	-82 M	-83 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-18 M	-6 M	-5 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-118 M	-635 M	442 M	-424 M	-256 M
Ajustements des taux de change	-	1 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	398 M	-658 M	-484 M	245 M	471 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	10 M	9 M	11 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	182 M	94 M	73 M	57 M	55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	455 M	-66,88 M	-803 M	737 M	710 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	471 M	-60,62 M	-797 M	744 M	714 M
Variation du fonds de roulement net	-83 M	310 M	855 M	-558 M	-522 M
Dette nette émise (remboursée)	-113 M	-536 M	529 M	-337 M	-169 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,34	3,42	1,81	2,6	2,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,24	6,2	2,91	4,1	4,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,73	7,07	0,84	-0,07	5,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,25	7,54	1,01	0,14	5,12
Analyse des marges
Marge brute %	22,12	18,29	17,5	16,52	15,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,82	17,02	16,83	15,66	15,09
Marge d’EBITDA %	2,82	1,81	1,29	1,47	1,38
Marge EBITA %	2,3	1,27	0,66	0,86	0,86
Marge d'EBIT %	2,3	1,27	0,66	0,86	0,86
Marge des activités poursuivies %	1,71	0,69	0,09	-0,01	0,45
Marge nette %	1,71	0,72	0,11	0,01	0,46
Net Avail. Pour la marge commune %	1,71	0,72	0,11	0,01	0,46
Marge nette normalisée %	1,4	0,79	0,38	0,52	0,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,5	-0,22	-2,92	2,43	2,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,55	-0,2	-2,9	2,45	2,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,42	4,32	4,37	4,84	5,03
Rotation des actifs corporels	190,66	193,67	159,13	162,88	201,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,79	17,8	18,29	18,85	18,94
Rotation des stocks (stock moyen)	9,2	8,94	8,13	9,23	10,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,75	1,7	1,65	1,62
Quick Ratio	0,83	0,84	0,71	0,8	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,05	-0,19	0,29	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,43	20,5	19,96	19,42	19,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,69	40,82	44,87	39,64	34,26
Délais de paiement des fournisseurs	29,46	31,57	23,82	21,28	25,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	29,66	29,76	41,01	37,77	28,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,21	21,76	39,5	28,91	22,58
Dette totale / Capital total	29,18	17,87	28,32	22,43	18,42
Dette à long terme / Capitaux propres	8,77	6,04	3,65	2,51	1,91
Dette à long terme / Capital total	6,21	4,96	2,62	1,94	1,56
Dette totale / Total de l'actif	62,24	52,88	51,85	53,81	55,69
EBIT / Charges d'intérêt	27,84	38,3	20,22	23,64	46,83
EBITDA / Charges d'intérêt	34,16	54,6	39,22	40,36	75,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33	52	28,67	39,27	74,67
Dette totale / EBITDA	1,39	1,19	3,34	1,9	1,49
Dette nette / EBITDA	-0,71	-0,88	1,5	-0,12	-1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,44	1,25	4,57	1,95	1,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,73	-0,92	2,06	-0,12	-1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,01	-0,34	-9,14	10,37	8,18
Résultat brut, Croissance 1 an	10,28	-17,58	-13,08	4,21	4,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,15	-36,07	-35,35	25,78	2,03
EBITA, 1 an Croissance en %	5,14	-44,97	-52,48	42,86	8,08
EBIT, 1 an Croissance %	5,14	-44,97	-52,48	42,86	8,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,99	-59,85	-87,98	-108	-7,5 k
Résultat net, Croissance 1 an	-9,12	-57,92	-86,24	-86,67	3,65 k
Résultat net normalisé sur 1 an	4,12	-43,57	-55,76	48,28	12,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,12	-57,92	-86,36	-86,72	3,65 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,66	-22,12	2,02	12,07	3,65
Stocks, Croissance 1 an	21,72	-4,12	5,99	-8,8	-2,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,21	-12,05	36,3	-13,07	-11,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,84	-16,76	-2,47	1,64	6,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,05	6,72	-0,27	-3,1	2,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,58	5,25	-0,17	-2,33	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,94	-79,53	-493,2	-263,15	-3,08
CAPEX, Croissance 1 an	20,83	-10,34	265,38	-87,37	-58,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,64	-114,69	1,1 k	-191,75	-3,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,73	-112,87	1,22 k	-193,26	-4,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,8	3,75	-4,84	0,14	9,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,18	-4,66	-15,36	-4,83	4,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,95	-18,4	-35,71	-9,82	13,28
EBITA, 2 ans CAGR %	106,64	-23,94	-48,86	-17,61	24,26
EBIT, 2 ans CAGR %	106,64	-23,94	-48,86	-17,61	24,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	157,7	-39,22	-78,03	-90,19	143,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,11	-38,16	-75,93	-86,45	123,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	127,5	-23,35	-50,04	-19	29,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	170,11	-38,16	-76,04	-86,54	123,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,88	6,14	-10,86	6,93	7,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,55	8,03	0,81	-1,68	-5,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,85	-1,99	9,49	8,85	-12,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,91	2,34	-9,9	-0,43	4,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,14	15,06	3,17	-1,69	-0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,7	13,58	2,51	-1,26	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,88	-51,07	-10,28	153,28	25,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	280,79	4,08	80,99	-32,06	-77,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,31	-56,37	32,78	231,89	-5,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,89	-59,45	30,1	250,2	-5,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,24	8,88	-0,74	-0,02	2,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,14	1,22	-7,56	-9,29	-1,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,62	17,33	-24,49	-19,59	-6,03
EBITA, 3 ans CAGR %	238,15	32,94	-34,98	-27,98	-9,81
EBIT, 3 ans CAGR %	238,15	32,94	-34,98	-27,98	-9,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,61	38,67	-64,59	-84,31	-10,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,82	45,34	-62,52	-80,23	-11,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	294,82	42,94	-36,18	-28,2	-9,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,82	45,34	-62,63	-80,32	-12,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,21	10,65	4,75	-3,79	5,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,9	1,58	7,35	-2,5	-1,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,6	-1,12	9,4	1,39	1,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14	5,58	0,71	-6,21	1,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,64	23,06	9,71	1,03	-0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,36	19,73	8,8	0,87	-0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,91	-18,74	-1,99	9,51	83,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	143,85	135,13	58,19	-25,48	-42,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,23	-28,94	31,73	17,39	119,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,71	-32,7	29,31	16,44	127,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,6	6,14	3,94	5,29	3,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,71	1,81	-1,41	-1,24	-2,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,42	11,35	10,95	5,61	-11,19
EBITA, 5 ans CAGR %	29,92	32,16	58,84	9,79	-15,75
EBIT, 5 ans CAGR %	29,92	32,16	58,84	9,79	-15,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,39	71,55	-25,65	-51,94	-23,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,54	68,6	-24,21	-43,75	-23,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,12	43,77	72,7	13,89	-15,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,51	68,6	-24,35	-43,89	-23,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,16	5,1	2,89	9,14	5,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	6	2,12	5,59	0,26	2,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,56	-5,13	3,32	2,76	0,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,74	3,87	3,76	3,13	2,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,02	13,63	15	12,49	5,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,71	10,78	12,31	10,85	5,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,63	-14,46	14,09	28,04	8,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,36	30,01	116,44	43,1	-26,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,52	-13,49	22,59	31,64	15,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,58	-15,7	21,9	30,18	14,12