Flux de Trésorerie Strathcona Resources Ltd. Toronto S.E.

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CA7241121077

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Toronto S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,73 ^CAD	+2,74%		+3,04%	+15,40%

18/08	Les ambitions du Canada en matière d'oléoducs suspendues à une incertaine hausse de la production	RE
06/08	Strathcona Resources affiche une hausse de son résultat opérationnel et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre	MT

2c74d.xOstAhWd9UoxF38BUIw5PB8O122XhZTrMgUpoHz3qkk.kq0ccjiqxxVZWlJmAMttdndjgSek2tmxfWhelAm503uv2m5bdPWEPmEiMg

Données Financières Publiées: STRATHCONA RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	338 M	3,74 Md	4,24 Md	4,75 Md	3,73 Md
Autres recettes, total	353 k	5,3 M	1 M	100 k	40 M
Total Chiffre d'affaires	338 M	3,75 Md	4,24 Md	4,75 Md	3,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	200 M	2,05 Md	2,38 Md	2,55 Md	2,14 Md
Résultat Brut	138 M	1,69 Md	1,85 Md	2,2 Md	1,63 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,75 M	68,8 M	91,9 M	101 M	88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	12,02 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	121 M	396 M	733 M	874 M	607 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	75,62 M	-	-	-	376 M
Autres dépenses de fonctionnement	-13,96 M	198 M	-40,9 M	72,3 M	86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	213 M	662 M	784 M	1,05 Md	1,16 Md
Résultat d'Exploitation	-75,31 M	1,03 Md	1,07 Md	1,16 Md	469 M
Intérêts payés, total	-28,41 M	-130 M	-253 M	-230 M	-131 M
Charges d'intérêt nettes	-28,41 M	-130 M	-253 M	-230 M	-131 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	11,3 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	20,21 M	-43,7 M	22,1 M	-68,2 M	34 M
Autres produits non opérationnels	-48 k	-	-	-	-43 M
EBT, hors éléments non courants	-83,56 M	868 M	840 M	858 M	329 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-11,2 M	-3,8 M	-1 M	-44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-700 k	200 k	100 k	171 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-8,78 M	131 M	-	-4,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	-92,33 M	986 M	836 M	853 M	456 M
Charge d'impôt	-5,34 M	-372 M	249 M	249 M	90 M
Résultat des activités poursuivies	-87 M	1,36 Md	587 M	604 M	366 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	545 M
Résultat net part du groupe	-87 M	1,36 Md	587 M	604 M	911 M
Résultat net	-87 M	1,36 Md	587 M	604 M	911 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-87 M	1,36 Md	587 M	604 M	911 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-87 M	1,36 Md	587 M	604 M	366 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,43	9,33	2,94	2,82	4,26
BPA de base - Activités poursuivies	-12,43	9,33	2,94	2,82	1,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	146 M	200 M	214 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,51	9,33	2,94	2,82	4,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,51	9,33	2,94	2,82	1,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	146 M	200 M	214 M	214 M
BPA de base normalisé	-7,46	3,73	2,63	2,5	0,96
BPA dilué normalisé	-7,46	3,73	2,63	2,5	0,96
Dividende par action	0,14	-	-	0,5	1,16
Ratio de distribution	-19,61	-	-	17,74	27,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	126 M	1,43 Md	1,77 Md	1,98 Md	1,45 Md
EBITA	-69,93 M	1,03 Md	1,07 Md	1,16 Md	469 M
EBIT	-75,31 M	1,03 Md	1,07 Md	1,16 Md	469 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	356 M	3,56 Md	4,31 Md	4,7 Md	3,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	5,78	-37,71	29,8	29,23	19,74
Total des impôts courants	-	-	-46,9 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-5,34 M	-	-	-	90 M
Total des impôts différés	-5,34 M	-372 M	296 M	249 M	90 M
Résultat net normalisé	-52,22 M	542 M	525 M	536 M	206 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,41 M	130 M	252 M	238 M	48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,75 M	68,8 M	91,9 M	101 M	88 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,02 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,02 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	34,3 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	17,8 M	-	-
Total des liquidités et VMP	-	34,3 M	17,8 M	-	-
Créances clients, total	43,09 M	299 M	335 M	348 M	172 M
Total des créances	43,09 M	299 M	335 M	348 M	172 M
Stocks	1,85 M	64,2 M	43,3 M	47,8 M	43 M
Dépenses payées d'avance	1,91 M	10 M	28,1 M	30 M	37 M
Autres actifs à court terme, total	101 M	13,8 M	23,5 M	80,1 M	24 M
Total de l'actif circulant	148 M	421 M	447 M	506 M	276 M
Immobilisations corporelles brutes	1,03 Md	10,13 Md	12,17 Md	13,47 Md	11,91 Md
Amortissements cumulés	-	-1,41 Md	-2,14 Md	-3,01 Md	-3,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,03 Md	8,72 Md	10,03 Md	10,46 Md	8,49 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	10,04 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	18,9 M	19,5 M	15 M	20 M
Total des actifs	1,19 Md	9,16 Md	10,5 Md	10,98 Md	8,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47,66 M	653 M	784 M	919 M	213 M
Charges à payer, total	209 k	-	-	-	396 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	295 M	39,6 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	32,4 M	43,8 M	-	29 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	50 M	37,5 M	57,4 M	29 M
Autres passifs à court terme	93,09 M	144 M	162 M	150 M	78 M
Total du passif circulant	141 M	1,17 Md	1,07 Md	1,13 Md	745 M
Dette à long terme	321 M	2,75 Md	2,66 Md	2,46 Md	2,1 Md
Contrats de location à long terme	-	224 M	362 M	235 M	45 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	445 M	741 M	991 M	1,3 Md
Autres passifs non courants	132 M	370 M	334 M	341 M	258 M
Total du passif	594 M	4,96 Md	5,17 Md	5,15 Md	4,45 Md
Actions ordinaires, total	1,04 Md	3,05 Md	3,59 Md	3,59 Md	2,27 Md
Primes d'émissions d'actions	14,36 M	49,9 M	49,9 M	49,9 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-464 M	1,1 Md	1,69 Md	2,18 Md	2,02 Md
Total des fonds propres ordinaires	594 M	4,2 Md	5,33 Md	5,82 Md	4,34 Md
Total des capitaux propres	594 M	4,2 Md	5,33 Md	5,82 Md	4,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,19 Md	9,16 Md	10,5 Md	10,98 Md	8,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	149 M	214 M	214 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	101 M	149 M	214 M	214 M	214 M
Actif net par action	5,88	28,27	24,87	27,19	20,27
Actif corporel net	583 M	4,2 Md	5,33 Md	5,82 Md	4,34 Md
Actif corporel net par action	5,78	28,27	24,87	27,19	20,27
Total de la dette	321 M	3,3 Md	3,11 Md	2,7 Md	2,17 Md
Dette nette	321 M	3,27 Md	3,09 Md	2,7 Md	2,17 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Employés à temps plein	193	-	727	797	797
Salariés à temps partiel	4	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	139 k	1,8 M	1,6 M	2,4 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2017	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-87 M	1,36 Md	587 M	604 M	911 M
Dépréciation et amortissement - CF	120 M	408 M	729 M	875 M	607 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,38 M	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	75,62 M	-	-	-	376 M
Amortissements et dépréciations, Total	201 M	408 M	729 M	875 M	983 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,91 M	8,9 M	13 M	20,5 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-609 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-171 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-11,3 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,02 M	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	90 M
Autres activités d'exploitation, total	-55,09 M	-564 M	191 M	402 M	275 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,57 M	256 M	4,3 M	92,1 M	-41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	68,6 M	1,46 Md	1,52 Md	1,99 Md	1,44 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,93 M	-621 M	-1,03 Md	-1,34 Md	-1,31 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,7 M	900 k	-	-	2,4 Md
Acquisitions en espèces	-	-2,3 Md	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-156 M	-	-	-928 M
Autres activités d'investissement, total	-141 k	32,9 M	27,4 M	38,3 M	1,28 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-56,38 M	-3,04 Md	-999 M	-1,3 Md	1,44 Md
Dette à long terme émise, total	348 M	2,23 Md	375 M	-	383 M
Total de la dette émise	348 M	2,23 Md	375 M	-	383 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-25 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-371 M	-558 M	-932 M	-576 M	-854 M
Total de la dette remboursée	-371 M	-583 M	-932 M	-576 M	-854 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,7 M	700 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-90 M	-400 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-17,06 M	-	-	-107 M	-251 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,06 M	-	-	-107 M	-251 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-2,14 Md
Autres activités de financement, total	-13,78 M	-27,5 M	-4,1 M	-11,4 M	-20 M
Flux de trésorerie de financement	-143 M	1,62 Md	-560 M	-694 M	-2,88 Md
Variation nette de la trésorerie	-131 M	34,3 M	-34,3 M	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,29 M	99,4 M	215 M	176 M	152 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,42 M	-	321 M	160 M	-293 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	70,26 M	-	466 M	284 M	-211 M
Variation du fonds de roulement net	38,08 M	-	-94,3 M	-22,4 M	180 M
Dette nette émise (remboursée)	-22,46 M	1,65 Md	-556 M	-576 M	-471 M

Période Fiscale: Décembre	2017	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,53	-	6,81	6,73	2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,56	-	8,4	8,6	3,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,63	-	12,32	10,83	7,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,63	-	12,32	10,83	7,2
Analyse des marges
Marge brute %	40,72	45,16	43,76	46,4	43,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,25	1,84	2,17	2,13	2,34
Marge d’EBITDA %	37,3	38,14	41,78	41,8	38,54
Marge EBITA %	-20,7	27,48	25,26	24,36	12,45
Marge d'EBIT %	-22,29	27,48	25,26	24,36	12,45
Marge des activités poursuivies %	-25,75	36,25	13,85	12,71	9,71
Marge nette %	-25,75	36,25	13,85	12,71	24,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,75	36,25	13,85	12,71	9,71
Marge nette normalisée %	-15,46	14,47	12,39	11,3	5,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,1	-	7,56	3,37	-7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,8	-	10,98	5,97	-5,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	-	0,43	0,44	0,38
Rotation des actifs corporels	0,29	-	0,45	0,46	0,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,96	-	13,37	13,91	14,34
Rotation des stocks (stock moyen)	116,56	-	44,35	55,88	47,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	0,36	0,42	0,45	0,37
Quick Ratio	0,31	0,28	0,33	0,31	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	1,24	1,43	1,77	1,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,84	-	27,29	26,31	25,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,13	-	8,23	6,55	7,75
Délais de paiement des fournisseurs	88,78	-	110,95	122,19	40,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-39,81	-	-75,43	-89,33	-6,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,06	78,54	58,4	46,3	49,94
Dette totale / Capital total	35,09	43,99	36,87	31,65	33,31
Dette à long terme / Capitaux propres	54,06	70,75	56,83	46,3	49,27
Dette à long terme / Capital total	35,09	39,63	35,88	31,65	32,86
Dette totale / Total de l'actif	50	54,15	49,25	46,95	50,59
EBIT / Charges d'intérêt	-2,65	7,94	4,24	5,02	3,58
EBITDA / Charges d'intérêt	4,44	11,08	7,12	8,82	11,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,4	6,3	3,06	3,02	1,11
Dette totale / EBITDA	2,55	2,3	1,73	1,33	1,49
Dette nette / EBITDA	2,55	2,27	1,72	1,33	1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,71	4,04	4,03	3,88	14,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,71	4	4	3,88	14,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,88	-	13,13	12,03	-2,91
Résultat brut, Croissance 1 an	50,09	-	9,63	18,81	-5,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-988,91	-	23,92	12,07	-9,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,37	-	4	8,02	-53,33
EBIT, 1 an Croissance %	-47,99	-	4	8,02	-53,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,66	-	-56,77	2,81	-27,81
Résultat net, Croissance 1 an	-55,66	-	-56,77	2,81	50,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,74	-	-3,16	2,17	-54,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,9	-	-68,53	-4,05	-27,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,37	-	11,87	4,06	-50,57
Stocks, Croissance 1 an	16,44	-	-32,55	10,39	-10,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,89	-	14,97	4,25	-18,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,57	-	14,54	4,58	-19,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,52	-	26,77	9,32	-25,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,31	-	26,77	9,32	-25,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,53	-	4,77	30,7	-27,81
CAPEX, Croissance 1 an	12,61	-	65,37	30,17	-2,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,03	-	-	-56,04	48,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,09	-	-	-44,33	130,53
Dividende par action, 1 an de croissance	-69,57	-	-	-	132
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,56	-	-	12,58	-5,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,13	-	-	14,13	-6,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,35	-	-	17,85	-9,45
EBITA, 2 ans CAGR %	26,84	-	-	5,99	-33,82
EBIT, 2 ans CAGR %	23,46	-	-	5,99	-33,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,3	-	-	-33,33	-21,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,3	-	-	-33,33	24,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,83	-	-	-0,53	-37,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,07	-	-	-45,05	-23,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,23	-	-	7,9	-28,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,25	-	-	-13,71	-0,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,25	-	-	9,48	-7,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,52	-	-	9,45	-8,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,62	-	-	17,72	-9,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,44	-	-	17,72	-9,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,06	-	-	17,02	-2,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,05	-	-	46,72	12,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,29	-	-	-	-10,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,25	-	-	-	-35,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-57,08	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,3	-	-	-	0,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,81	-	-	-	-1,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,9	-	-	-	0,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,85	-	-	-	-23,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,65	-	-	-	-23,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	233,42	-	-	-	-35,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	233,42	-	-	-	-12,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,75	-	-	-	-27,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	204,85	-	-	-	-43,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,79	-	-	-	-16,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,13	-	-	-	-12,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,83	-	-	-	-0,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,33	-	-	-	-1,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,26	-	-	-	1,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,12	-	-	-	1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,26	-	-	-	-0,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,58	-	-	-	28,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,52	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-28,25	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,07	61,8	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,28	65,18	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,55	62,53	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,43	71,24	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,15	68,72	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,82	73,26	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,82	73,26	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,05	59,68	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,96	-5,68	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,64	47,33	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,12	103,29	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,46	53,34	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,03	50,5	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,18	48,42	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,18	47,91	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,96	84,21	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,53	60,7	-	-	-