Flux de Trésorerie Storm Exploration Inc. OTC Markets

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0,3000 ^USD	+9,09%		+9,09%	+40,78%

08/07	Storm Exploration fait le point sur les travaux d'exploration du projet Gold Standard et définit une cible de sulfures massifs volcanogéniques	CI
07/05	Storm Exploration Inc. planifie un programme de forage pour tester une cible de SMV à Gold Standard	CI

a7df611fd1600aa8074eb16f2fb89b.vQXyWU37ZkUo3R01xSQgJiljKTamOWl5dKD6opsQhRs.1HPBFCKPJRd3qlZ_oglzdGovXVrqdx8IJvW9z-ha123wcMYTErkWE26edg

Données Financières Publiées: STORM EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	422 k	894 k	1,15 M	897 k	678 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	3,49 M	2,04 M	278 k	548 k
Rémunération à base d'actions (IS)	155 k	257 k	665 k	-	112 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	577 k	4,64 M	3,86 M	1,17 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-577 k	-4,64 M	-3,86 M	-1,17 M	-1,34 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-38,33 k	-60,39 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,81 k	7,11 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	2,81 k	7,11 k	-38,33 k	-60,39 k
Gains (pertes) de change	-25,18 k	2,77 k	-261	-429	-1,29 k
Autres produits non opérationnels	-25,98 k	147 k	25,49 k	-21,77 k	-11,98 k
EBT, hors éléments non courants	-628 k	-4,49 M	-3,82 M	-1,23 M	-1,41 M
Autres éléments non courants	-	-	147 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-628 k	-4,49 M	-3,68 M	-1,23 M	-1,41 M
Résultat des activités poursuivies	-628 k	-4,49 M	-3,68 M	-1,23 M	-1,41 M
Résultat net part du groupe	-628 k	-4,49 M	-3,68 M	-1,23 M	-1,41 M
Résultat net	-628 k	-4,49 M	-3,68 M	-1,23 M	-1,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-628 k	-4,49 M	-3,68 M	-1,23 M	-1,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-628 k	-4,49 M	-3,68 M	-1,23 M	-1,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,83	-0,45	-0,12	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,83	-0,45	-0,12	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,99 M	5,42 M	8,2 M	10,44 M	14,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,83	-0,45	-0,12	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,83	-0,45	-0,12	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,99 M	5,42 M	8,2 M	10,44 M	14,32 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,52	-0,29	-0,07	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,52	-0,29	-0,07	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,54 M	-	-	-	-
EBITA	-577 k	-4,64 M	-3,86 M	-1,17 M	-1,34 M
EBIT	-577 k	-4,64 M	-3,86 M	-1,17 M	-1,34 M
Résultat net normalisé	-393 k	-2,8 M	-2,39 M	-772 k	-882 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	47,01 k	257 k	492 k	346 k	181 k
Dépense de marketing	47,01 k	257 k	492 k	346 k	181 k
Dépenses générales et administratives	322 k	521 k	489 k	469 k	489 k
Frais d'exploration et de forage	-	3,49 M	2,04 M	278 k	548 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	155 k	257 k	1,37 M	7,62 k	351 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	155 k	257 k	1,37 M	7,62 k	351 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	146 k	2,31 M	256 k	28,16 k	91,15 k
Total des liquidités et VMP	146 k	2,31 M	256 k	28,16 k	91,15 k
Autres créances	7,55 k	253 k	47,37 k	9,82 k	2,22 k
Total des créances	7,55 k	253 k	47,37 k	9,82 k	2,22 k
Dépenses payées d'avance	1 k	113 k	151 k	1,09 k	1,08 k
Total de l'actif circulant	155 k	2,68 M	454 k	39,07 k	94,46 k
Immobilisations corporelles brutes	411 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	411 k	-	-	-	-
Total des actifs	566 k	2,68 M	454 k	39,07 k	94,46 k
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	812 k	155 k	467 k	804 k
Charges à payer, total	-	-	-	244 k	-
Emprunts à court terme	-	-	55,37 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	79,23 k	16,44 k	-	9,76 k
Autres passifs à court terme	412 k	268 k	59,54 k	168 k	421 k
Total du passif circulant	520 k	1,16 M	287 k	880 k	1,23 M
Total du passif	520 k	1,16 M	287 k	880 k	1,23 M
Actions ordinaires, total	9,37 M	15,37 M	17 M	17,22 M	18,19 M
Primes d'émissions d'actions	1,4 M	1,76 M	2,46 M	2,46 M	2,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,72 M	-15,62 M	-19,29 M	-20,53 M	-21,94 M
Résultat global et autres	-	-	-	9 k	-
Total des fonds propres ordinaires	45,43 k	1,52 M	168 k	-841 k	-1,14 M
Total des capitaux propres	45,43 k	1,52 M	168 k	-841 k	-1,14 M
Total du passif et des capitaux propres	566 k	2,68 M	454 k	39,07 k	94,46 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,67 M	7,77 M	10,41 M	13,03 M	20,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,2 M	7,55 M	10,4 M	11,46 M	16,67 M
Actif net par action	0,01	0,2	0,02	-0,07	-0,07
Actif corporel net	45,43 k	1,52 M	168 k	-841 k	-1,14 M
Actif corporel net par action	0,01	0,2	0,02	-0,07	-0,07
Total de la dette	0	0	55,37 k	0	0
Dette nette	-146 k	-2,31 M	-200 k	-28,16 k	-91,15 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-628 k	-4,49 M	-3,68 M	-1,23 M	-1,41 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	155 k	752 k	1,37 M	7,62 k	351 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-167 k	-210 k	-16,44 k	-240
Variation des créances	17,15 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	107 k	560 k	-621 k	875 k	346 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,15 k	-357 k	167 k	188 k	7,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-303 k	-3,7 M	-2,97 M	-181 k	-707 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-58,25 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-41,84 k	-55,37 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-41,84 k	-55,37 k	-
Émission d'actions ordinaires	442 k	6,07 M	1 M	9 k	804 k
Autres activités de financement, total	-17,22 k	-207 k	-45,39 k	-	-33,66 k
Flux de trésorerie de financement	425 k	5,86 M	914 k	-46,37 k	770 k
Variation nette de la trésorerie	64,15 k	2,16 M	-2,05 M	-228 k	62,99 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	775	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-93,46 k	-2,36 M	-1,8 M	85,72 k	-160 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-93,46 k	-2,36 M	-1,8 M	110 k	-122 k
Variation du fonds de roulement net	-170 k	-282 k	761 k	-836 k	-363 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-41,84 k	-55,37 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,28	-204,89	-153,99	-297,43	-1,25 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-519,57	-504,12	-277,16	237,7	84,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-905	-780	-436,74	367,03	142,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-905	-780	-436,74	367,03	142,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	2,31	1,58	0,04	0,08
Quick Ratio	0,3	2,21	1,06	0,04	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-3,19	-10,35	-0,21	-0,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	33,02	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	24,82	-	-
Dette totale / Total de l'actif	91,97	43,34	63,1	2,25 k	1,31 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-30,64	-22,15
Dette nette / EBITDA	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-655	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,86	630,04	-16,88	-69,54	13,9
EBIT, 1 an Croissance %	-87,86	630,04	-16,88	-69,54	13,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,86	553,37	-18,04	-66,41	14,29
Résultat net, Croissance 1 an	-86,86	553,37	-18,04	-66,41	14,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,72	553,37	-14,76	-67,7	14,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,06	381,51	-45,84	-73,63	-16,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,51	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,66	1,63 k	-83,01	-91,4	141,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-51,36	-514,54	-88,94	-601,31	35,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,36	-514,54	-88,94	-601,31	35,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,99	924,14	-19,74	-93,89	290,24
CAPEX, Croissance 1 an	-95,86	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,28	3,2 k	-3,57	-104,77	-286,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,28	3,2 k	-3,57	-106,1	-211,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,08	-1,21	146,34	-49,68	-41,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,08	-1,21	146,34	-49,68	-41,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,78	-3,14	131,41	-47,53	-38,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,78	-3,14	131,41	-47,53	-38,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,78	-2,63	135,99	-47,53	-39,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,48	-24,13	61,49	-62,21	-53,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-63,35	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-63,66	129,8	71,46	-87,91	-54,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-89,19	302,83	-32,28	-25,53	160,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-89,19	302,83	-32,28	-25,53	160,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,6	134,44	186,7	-77,86	-51,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-84,13	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,33	196,11	401,08	-78,56	-70,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-81,33	196,11	401,08	-75,75	-73,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,71	45,51	-6,73	22,73	-33,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,71	45,51	-6,73	22,73	-33,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,49	43,33	-8,39	21,62	-31,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,49	43,33	-8,39	21,62	-31,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,9	43,33	-6,86	21,62	-31,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,06	16,08	-32,19	-11,73	-50,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,08	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-52,88	-14,53	-3,55	-36,78	-67,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-79,19	-26,93	21,54	31,98	-9,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-79,19	-26,93	21,54	31,98	-9,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,5	57,2	64	-20,52	-42,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,41	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,01	-4,16	88,33	6,18	-55,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,01	-4,16	88,33	15,27	-59,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	72,77	21,34	-4,84	-22,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	72,77	21,34	-4,84	-22,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	71,62	1,1	-4,11	-21,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	71,62	1,1	-4,11	-21,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	71,62	20,85	-4,11	-21,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	11,65	-25,76	-25,9	-41,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	47,17	-39,06	-60,92	-28,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	41,2	-49,38	-26,37	64,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	41,2	-49,38	-26,37	64,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	79,8	19,06	-28,23	1,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,59	-49,77	-9,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	20,59	-47,24	-14,64