Flux de Trésorerie Storage King Group OTC Markets

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ABSKF

AU0000477440

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

06/07	Abacus Storage King remplacera son code mnémonique ASK par SKG	CI
01/07	Abacus Storage King annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: STORAGE KING GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	95,82 M	142 M	176 M	199 M	225 M
Autres recettes, total	17,66 M	26,08 M	21,58 M	21,03 M	21,47 M
Total Chiffre d'affaires	113 M	168 M	198 M	220 M	247 M
Dépenses immobilières	28,53 M	33,79 M	39,61 M	41,9 M	50,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,93 M	37,35 M	45,51 M	66,09 M	68,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,34 M	4,46 M	3,41 M	4,67 M	5,24 M
Total des dépenses de fonctionnement	51,8 M	75,6 M	88,53 M	113 M	125 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	61,68 M	92,2 M	110 M	108 M	122 M
Intérêts payés, total	-6,21 M	-4,63 M	-9,58 M	-31,18 M	-35,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	794 k	2,06 M	3,69 M	7,63 M	801 k
Charges d'intérêt nettes	-5,42 M	-2,57 M	-5,89 M	-23,55 M	-35,02 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-4,65 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1,24 M	-18,12 M	-22 M
EBT, hors éléments non courants	56,27 M	89,64 M	105 M	66,15 M	60,62 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-1,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,74 M	-	-	793 k	3,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-35 k	30 k	9 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23,52 M	-28,9 M	-74,8 M	61,53 M	231 M
EBT, elements non courants inclus	38,48 M	60,74 M	30,02 M	129 M	294 M
Charge d'impôt	9,58 M	18,67 M	9,33 M	-9,68 M	4,66 M
Résultat des activités poursuivies	28,9 M	42,07 M	20,68 M	138 M	289 M
Résultat net part du groupe	28,9 M	42,07 M	20,68 M	138 M	289 M
Résultat net	28,9 M	42,07 M	20,68 M	138 M	289 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,9 M	42,07 M	20,68 M	138 M	289 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,9 M	42,07 M	20,68 M	138 M	289 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,05	0,02	0,11	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,05	0,02	0,11	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	741 M	846 M	893 M	1,28 Md	1,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,05	0,02	0,11	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,05	0,02	0,11	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	741 M	846 M	893 M	1,28 Md	1,31 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,07	0,07	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,05	0,07	0,07	0,03	0,03
Dividende par action	-	-	-	0,06	0,06
Ratio de distribution	-	-	-	68,12	28,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	63,8 M	96,55 M	113 M	112 M	127 M
EBITA	61,99 M	92,74 M	110 M	108 M	123 M
EBIT	61,68 M	92,2 M	110 M	108 M	122 M
Total des revenus (tels que rapportés)	120 M	170 M	203 M	211 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,89	30,73	31,1	-7,53	1,59
Total des impôts courants	3,34 M	6,23 M	6,14 M	5,09 M	3,25 M
Total des impôts différés	6,24 M	12,43 M	3,19 M	-14,77 M	1,41 M
Résultat net normalisé	35,17 M	56,02 M	65,53 M	41,34 M	37,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,4 M	3,77 M	6,44 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,93 M	37,35 M	45,51 M	66,09 M	68,34 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	27,64 M	377 M	330 M	2,93 Md	3,37 Md
Amortissements cumulés	-8,4 M	-10,51 M	-13,2 M	-18,17 M	-22,14 M
Immobilisations corporelles nettes	19,24 M	367 M	317 M	2,91 Md	3,35 Md
Total des actifs immobiliers	19,24 M	367 M	317 M	2,91 Md	3,35 Md
Trésorerie et équivalents	16,02 M	38,03 M	20,17 M	88,98 M	120 M
Créances clients, total	2,54 M	6,73 M	8,23 M	21,45 M	31,3 M
Autres créances	-	-	-	-	6,09 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	1,13 M	98,95 M	578 k
Goodwill	33,13 M	33,13 M	33,13 M	33,13 M	33,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40,43 M	39,82 M	39,37 M	39,48 M	41,76 M
Autres actifs à court terme, total	1,16 M	3,13 M	4,25 M	6,79 M	8,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,56 M	10,24 M	1,96 M
Autres actifs à long terme, total	298 M	71,1 M	88 M	22,31 M	22,36 M
Total des actifs	410 M	559 M	513 M	3,23 Md	3,61 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,93 M
Part à court terme des contrats de location	50,24 M	81,11 M	86,81 M	1,07 M	1,11 M
Dette à long terme	15,28 M	58,85 M	56,87 M	991 M	1,15 Md
Contrats de location à long terme	116 M	100 M	29,03 M	4,01 M	3,29 M
Comptes à payer, total	16,95 M	25,84 M	25,06 M	79,14 M	47,52 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	4,38 M
Impôts sur le revenu à payer	149 k	2,81 M	142 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,26 M	3,4 M	3,85 M	4,71 M	40,74 M
Passif d'impôt différé Non courant	31,95 M	44,31 M	47,5 M	32,45 M	34,19 M
Autres passifs non courants	1,29 M	1,54 M	1,67 M	2,11 M	2,18 M
Total du passif	234 M	318 M	251 M	1,11 Md	1,28 Md
Actions ordinaires, total	61,1 M	84,74 M	84,42 M	1,05 Md	1,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	115 M	157 M	178 M	1,06 Md	1,27 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-557 k	-493 k
Résultat global et autres	-65 k	-1,26 M	-346 k	-549 k	7,39 M
Total des fonds propres ordinaires	176 M	241 M	262 M	2,12 Md	2,33 Md
Total des capitaux propres	176 M	241 M	262 M	2,12 Md	2,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	410 M	559 M	513 M	3,23 Md	3,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	819 M	892 M	894 M	1,31 Md	1,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	819 M	892 M	894 M	1,31 Md	1,31 Md
Actif net par action	0,21	0,27	0,29	1,61	1,77
Actif corporel net	102 M	168 M	189 M	2,04 Md	2,25 Md
Actif corporel net par action	0,13	0,19	0,21	1,56	1,72
Total de la dette	182 M	240 M	173 M	996 M	1,16 Md
Dette nette	166 M	202 M	151 M	897 M	1,03 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	21,76 M	21,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	27,64 M	30,72 M	41,38 M	47,43 M	52,08 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	28,9 M	42,07 M	20,68 M	138 M	289 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,81 M	3,81 M	2,76 M	3,95 M	4,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	312 k	531 k	532 k	532 k	532 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,12 M	4,34 M	3,3 M	4,48 M	4,97 M
Amortissement des charges différées, total	215 k	122 k	114 k	190 k	266 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-4 k	-8 k	35 k	-30 k	-9 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,74 M	-	-100 k	-106 k	3,96 M
Total des dépréciations d'actifs	23,52 M	28,91 M	74,8 M	-61,53 M	-231 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	433 k	-	-	-15 k	-374 k
Variation des créances	-1,14 M	-10,36 M	-4,89 M	-9,08 M	4,49 M
Variation des dettes fournisseurs	11,85 M	27,44 M	704 k	-14,58 M	-1,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-432 k	-6,04 M	5,85 M	-	-
Autres activités opérationnelles	-	-	-1,14 M	16,33 M	18,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,74 M	86,47 M	99,36 M	73,84 M	88,73 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-8,29 M	-3,72 M	-7,83 M	-205 M	-222 M
Vente d'actifs immobiliers, total	4 k	8 k	49 k	2,96 M	7,26 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-8,29 M	-3,71 M	-7,78 M	-202 M	-215 M
Acquisitions en espèces	-46,4 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8 k	-62,63 M	-15,24 M	194 M	93,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-54,69 M	-66,33 M	-23,03 M	-7,98 M	-121 M
Dette à long terme émise, total	6,99 M	47,54 M	22,96 M	-	1,14 Md
Total de la dette émise	6,99 M	47,54 M	22,96 M	-	1,14 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-45,15 M	-64,42 M	-117 M	-154 M	-985 M
Total de la dette remboursée	-45,15 M	-64,42 M	-117 M	-154 M	-985 M
Émission d'actions ordinaires	21,37 M	19,31 M	-	242 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-557 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-94,13 M	-83,72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-94,13 M	-83,72 M
Autres activités de financement, total	-229 k	-416 k	-4 k	-5,52 M	-6,72 M
Flux de trésorerie de financement	-17,03 M	2,02 M	-94,18 M	-12,57 M	62,82 M
Ajustements des taux de change	-75 k	-144 k	-10 k	-18 k	135 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	15,46 M	-
Variation nette de la trésorerie	-12,05 M	22,01 M	-17,86 M	68,74 M	30,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,29 M	4,67 M	9,59 M	36,05 M	35,13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,97 M	3,55 M	8,83 M	6,49 M	4,02 M
Dette nette émise / remboursée	-38,16 M	-16,88 M	-94,18 M	-154 M	153 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	45,98 M	65,74 M	60,24 M	91,61 M	50,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	49,86 M	68,63 M	66,23 M	111 M	72,58 M
Variation du fonds de roulement net	-8,97 M	-6,54 M	5,62 M	-39,04 M	9,09 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,74	11,89	12,78	3,6	2,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,06	13,75	14,95	3,8	2,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,46	20,2	8,23	11,62	13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,46	20,2	8,23	11,62	13
Analyse des marges
Marge brute %	74,86	79,86	80	81	79,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,45	22,26	22,98	29,98	27,69
Marge d’EBITDA %	56,22	57,54	56,96	50,67	51,32
Marge EBITA %	54,63	55,26	55,57	49,14	49,76
Marge d'EBIT %	54,35	54,95	55,3	48,9	49,54
Marge des activités poursuivies %	25,47	25,07	10,44	62,67	117,1
Marge nette %	25,47	25,07	10,44	62,67	117,1
Net Avail. Pour la marge commune %	25,47	25,07	10,44	62,67	117,1
Marge nette normalisée %	30,99	33,39	33,09	18,75	15,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,51	39,18	30,42	41,55	20,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,93	40,9	33,44	50,39	29,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,35	0,37	0,12	0,07
Rotation des actifs corporels	6,76	0,87	0,58	0,14	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	63,31	30,6	23,6	13,44	11,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,42	0,3	1,5	1,75
Quick Ratio	0,27	0,4	0,26	1,42	1,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,86	0,76	0,86	0,87	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,76	11,93	15,47	27,23	33
Délais de paiement des fournisseurs	166,82	231,12	234,56	455,17	312,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,21	99,93	65,97	47,05	49,6
Dette totale / Capital total	50,79	49,98	39,75	32	33,15
Dette à long terme / Capitaux propres	74,67	66,21	32,81	47	49,47
Dette à long terme / Capital total	36,74	33,12	19,77	31,96	33,07
Dette totale / Total de l'actif	57,1	56,96	48,94	34,49	35,54
EBIT / Charges d'intérêt	9,93	19,91	11,43	3,46	3,41
EBITDA / Charges d'intérêt	10,28	20,85	11,77	3,6	3,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,28	20,85	11,77	3,6	3,55
Dette totale / EBITDA	2,85	2,49	1,53	8,87	9,08
Dette nette / EBITDA	2,6	2,1	1,34	7,99	8,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,85	2,49	1,53	8,87	9,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,6	2,1	1,34	7,99	8,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,83	47,86	18,02	11,33	11,95
Résultat brut, Croissance 1 an	64,9	57,75	18,21	12,72	9,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,4	51,32	16,84	-0,79	8,67
EBITA, 1 an Croissance en %	26,48	49,59	18,66	-1,54	8,49
EBIT, 1 an Croissance %	25,84	49,49	18,77	-1,54	8,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	150,42	45,56	-50,84	568,16	109,18
Résultat net, Croissance 1 an	150,42	45,56	-50,84	568,16	109,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,28	27,48	-53,44	367,78	103,14
Résultat net normalisé sur 1 an	31,52	59,31	16,97	-36,91	-19,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34	1,81 k	-13,61	818,37	15,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	417,76	165,16	22,34	160,58	230,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,31	36,21	-8,24	530,28	11,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,4	36,66	8,85	708,69	10,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,38	63,58	12,97	980,08	10,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,02	44,74	14,9	-25,74	20,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	42,98	-8,36	42,55	-46,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	37,66	-3,5	67,75	-36,41
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	3,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	42,76	32,1	14,63	11,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	61,29	36,56	15,44	11,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	38,3	32,96	7,57	6,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	37,55	33,23	8,09	5,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	37,15	33,24	8,14	5,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	90,92	-15,41	81,23	273,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	90,92	-15,41	81,23	273,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	66,43	-22,96	47,58	208,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	44,75	36,51	-14,09	-23,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	405,47	305,85	181,67	225,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	270,52	80,11	78,55	95,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	34,75	11,8	140,49	165,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	40,96	21,96	196,69	198,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	17,66	35,94	249,31	245,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	37,18	28,96	-7,59	-5,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	14,47	18,05	-11,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	15,26	27,23	4,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	33,98	24,78	13,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	45,42	28,1	13,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	30,74	20,53	9,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	30,94	20,46	9,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,73	20,46	9,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	21,46	68,46	90,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	21,46	68,46	90,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	8,85	40,55	64,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	34,83	5,54	-12,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	180,51	432,82	109
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	156,1	103,71	66,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	18,55	98,97	86,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,32	129,13	113,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	16,07	171,26	137,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	29,31	7,32	0,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,84	-8,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,62	1,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	65,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	197,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,07