Finances StoneCo Ltd. Sao Paulo

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STOC31

BRSTOCBDR008

Technologie financière (Fintech)

Temps Différé Sao Paulo Autres places de cotation 16:14:56 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
71,68 ^BRL	-0,11%		-2,36%	-20,36%

20/05	STONECO LTD. : Barclays est neutre	ZM
14/05	Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières en hausse en fin d'après-midi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	44 465	134 559	29 059	15 624	26 974	22 411	-	-
Valeur Entreprise ¹	47 305	130 068	30 932	16 209	26 974	19 979	18 018	16 443
PER	56,2 x	150 x	-21,4 x	-29,9 x	17,2 x	11 x	9,05 x	7,91 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	1,67%
Capitalisation / CA	17,3 x	40,5 x	6,02 x	1,63 x	2,24 x	1,66 x	1,51 x	1,39 x
Valeur Entreprise / CA	18,4 x	39,2 x	6,41 x	1,69 x	2,24 x	1,48 x	1,21 x	1,02 x
Valeur Entreprise / EBITDA	32 x	81,8 x	20,4 x	3,77 x	4,53 x	2,83 x	2,31 x	1,98 x
Valeur Entreprise / FCF	-15 845 878 x	-326 310 863 x	13 401 089 x	16 876 806 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	-0%	0%	0%	-	-	-	-
Price to Book	7,45 x	8,49 x	2,15 x	1,21 x	-	1,35 x	1,18 x	1,04 x
Nbr de Titres (en Milliers)	277 367	308 724	308 931	312 613	308 463	308 936	-	-
Cours de référence ²	160,3	435,9	94,06	49,98	87,45	72,54	72,54	72,54
Date de publication	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 576	3 320	4 824	9 589	12 055	13 461	14 838	16 181
EBITDA ¹	1 480	1 590	1 517	4 300	5 959	7 052	7 788	8 288
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 316	1 334	1 010	3 500	5 081	6 180	6 969	7 470
Marge d'exploitation	51,09%	40,17%	20,93%	36,5%	42,15%	45,91%	46,97%	46,16%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 091	1 128	-1 446	-387,3	1 971	2 628	3 356	3 962
Résultat net ¹	804,2	837,4	-1 377	-526,4	1 600	2 048	2 521	2 965
Marge nette	31,22%	25,22%	-28,55%	-5,49%	13,28%	15,22%	16,99%	18,32%
BNA ²	2,850	2,910	-4,400	-1,670	5,090	6,603	8,015	9,175
Free Cash Flow	-2 985	-398,6	2 308	960,4	-	-	-	-
Marge FCF	-115,89%	-12,01%	47,85%	10,02%	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	152,14%	22,33%	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	1,215
Date de publication	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 470	1 873	2 070	2 304	2 508	2 706	2 712	2 955	3 140	3 249	3 085	3 246	3 460	3 802	3 482
EBITDA ¹	473,3	684,7	817,3	1 057	1 154	1 272	1 251	1 499	1 590	1 618	1 512	1 727	1 834	1 935	1 795
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	259,3	573,1	632,4	860,5	949,9	1 057	1 039	1 277	1 367	1 397	1 295	1 574	1 664	1 775	1 675
Marge d'exploitation	17,64%	30,6%	30,55%	37,35%	37,87%	39,07%	38,31%	43,22%	43,55%	43,01%	41,97%	48,49%	48,07%	46,67%	48,1%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-1 428	-810,4	-289,8	-483,4	246,5	139,4	306,8	422,3	503,5	738,2	484	564	664	807	767,7
Résultat net ¹	-1 260	-801,5	-313	-489,3	197,1	78,8	225,7	307,2	411,3	656,2	373,6	470	528,4	584,9	566,1
Marge nette	-85,75%	-42,79%	-15,12%	-21,24%	7,86%	2,91%	8,32%	10,4%	13,1%	20,2%	12,11%	14,48%	15,27%	15,38%	16,26%
BNA ²	-4,050	-2,570	-1,010	-1,560	0,6500	0,2500	0,7200	0,9011	1,258	2,100	1,210	1,562	1,689	1,829	1,797
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	16.11.21	17.03.22	02.06.22	18.08.22	17.11.22	14.03.23	17.05.23	16.08.23	10.11.23	18.03.24	13.05.24	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 841	-	1 874	585	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	4 492	-	-	-	2 432	4 393	5 968
Leverage (Dette/EBITDA)	1,92 x	-	1,235 x	0,136 x	-	-	-	-
Free Cash Flow	-2 985	-399	2 308	960	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,5%	8,04%	1,43%	3,98%	-	12,9%	14,2%	14,1%
ROA (RN / Total Actif)	4,89%	3,26%	0,55%	1,25%	-	4,3%	4,2%	4,4%
Total Actifs ¹	16 450	25 677	-249 964	-42 247	-	47 630	60 034	67 380
Actif net par Action ²	21,50	51,30	43,70	41,30	-	53,70	61,60	69,70
Cash Flow Par Action ²	-9,400	0,1900	3,510	0,7900	-	9,610	8,570	5,100
Capex ¹	334	372	1 083	723	-	1 229	1 360	1 495
Capex / CA	12,95%	11,21%	22,45%	7,54%	-	9,13%	9,16%	9,24%
Date de publication	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour StoneCo Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

72,54 BRL

Objectif de cours Moyen

103,2 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+42,24%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Technologie financière (Fintech) - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
INTUIT INC.	-8,51%	161 Md
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+26,94%	42,21 Md
ADYEN N.V.	+1,63%	39,89 Md
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+68,98%	18,37 Md
FUTU HOLDINGS LIMITED	+37,69%	10,36 Md
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-25,64%	8,66 Md
PB FINTECH LIMITED	+62,89%	7,01 Md
ACI WORLDWIDE, INC.	+17,06%	3,8 Md
WORLDLINE	-21,16%	3,76 Md

Technologie financière (Fintech) - Autres