Bilan Sterling Metals Corp.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,010 ^CAD	-0,98%		-8,18%	-45,70%

05/10	Sterling Metals Corp. publie les résultats d’analyses des sondages SC-26-27 et SC-26-28 sur la zone MEPS	CI
16/09	Sterling Metals Corp publie les résultats d'analyse des sondages SC-2026-25 et SC-2026-26 sur la zone MEPS	CI

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Données Financières Publiées: STERLING METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	1,38 M	1,47 M	941 k	2,09 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	757	29,34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	1,38 M	1,47 M	942 k	2,12 M
Résultat d'Exploitation	-1,09 M	-1,38 M	-1,47 M	-942 k	-2,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	87,56 k	50,44 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	87,56 k	50,44 k	-1,58 k
Gains (pertes) de change	2,03 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-285 k	-160 k	-178 k	477 k	108 k
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-1,54 M	-1,56 M	-414 k	-2,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-10,3 M	-4,74 M
EBT, elements non courants inclus	-1,38 M	-1,54 M	-1,56 M	-10,72 M	-6,75 M
Résultat des activités poursuivies	-1,38 M	-1,54 M	-1,56 M	-10,72 M	-6,75 M
Résultat net part du groupe	-1,38 M	-1,54 M	-1,56 M	-10,72 M	-6,75 M
Résultat net	-1,38 M	-1,54 M	-1,56 M	-10,72 M	-6,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,38 M	-1,54 M	-1,56 M	-10,72 M	-6,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,38 M	-1,54 M	-1,56 M	-10,72 M	-6,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,25	-0,16	-0,56	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,25	-0,16	-0,56	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,69 M	6,2 M	10,03 M	19,12 M	33,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,25	-0,16	-0,56	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,25	-0,16	-0,56	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,69 M	6,2 M	10,03 M	19,12 M	33,29 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,16	-0,1	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,16	-0,1	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-826 k	-	-	-	-
EBITA	-1,09 M	-1,38 M	-1,47 M	-942 k	-2,12 M
EBIT	-1,09 M	-1,38 M	-1,47 M	-942 k	-2,12 M
Résultat net normalisé	-859 k	-963 k	-978 k	-259 k	-1,26 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,09 M	1,38 M	1,47 M	941 k	2,09 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	757	29,34 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	307 k	584 k	672 k	-	1,04 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	307 k	584 k	672 k	-	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,43 M	3,26 M	3,81 M	1,42 M	12,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,43 M	3,26 M	3,81 M	1,42 M	12,68 M
Autres créances	386 k	141 k	164 k	106 k	270 k
Total des créances	386 k	141 k	164 k	106 k	270 k
Dépenses payées d'avance	210 k	170 k	152 k	44,66 k	133 k
Total de l'actif circulant	3,02 M	3,57 M	4,13 M	1,57 M	13,08 M
Immobilisations corporelles brutes	6,11 M	8,89 M	13,83 M	13,08 M	13,43 M
Amortissements cumulés	-11,29 k	-27,52 k	-64,12 k	-106 k	-145 k
Immobilisations corporelles nettes	6,1 M	8,87 M	13,77 M	12,97 M	13,29 M
Total des actifs	9,13 M	12,44 M	17,89 M	14,54 M	26,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	105 k	269 k	159 k	235 k	204 k
Charges à payer, total	67,9 k	2,01 k	78,3 k	32,01 k	72,55 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	100 k	71,37 k	397 k	162 k	1,35 M
Total du passif circulant	273 k	342 k	634 k	429 k	1,62 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	273 k	342 k	634 k	429 k	1,62 M
Actions ordinaires, total	36,02 M	37,91 M	42,22 M	49,76 M	61,3 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,47 M	-53,01 M	-54,57 M	-65,29 M	-72,04 M
Résultat global et autres	24,3 M	27,19 M	29,62 M	29,64 M	35,5 M
Total des fonds propres ordinaires	8,85 M	12,1 M	17,26 M	14,11 M	24,75 M
Total des capitaux propres	8,85 M	12,1 M	17,26 M	14,11 M	24,75 M
Total du passif et des capitaux propres	9,13 M	12,44 M	17,89 M	14,54 M	26,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,83 M	6,98 M	11,25 M	30,92 M	46,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,83 M	6,98 M	11,25 M	24,84 M	46,08 M
Actif net par action	1,83	1,73	1,53	0,57	0,54
Actif corporel net	8,85 M	12,1 M	17,26 M	14,11 M	24,75 M
Actif corporel net par action	1,83	1,73	1,53	0,57	0,54
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,43 M	-3,26 M	-3,81 M	-1,42 M	-12,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	918 k
Machines, total	54,15 k	135 k	169 k	190 k	242 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,38 M	-1,54 M	-1,56 M	-10,72 M	-6,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	10,3 M	4,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	307 k	584 k	672 k	-	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,82 k	-303 k	-337 k	-448 k	-504 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-11,8 k	98,26 k	-33,2 k	29,12 k	9,57 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	137 k	285 k	-4,98 k	166 k	-253 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-955 k	-876 k	-1,27 M	-667 k	-1,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,85 M	-2,76 M	-4,13 M	-2,68 M	-5,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,85 M	-2,76 M	-4,13 M	-2,68 M	-5,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,06 M	2,47 M	6,48 M	1,03 M	18,34 M
Autres activités de financement, total	1,41 M	2 M	-524 k	-80,68 k	-301 k
Flux de trésorerie de financement	3,47 M	4,47 M	5,95 M	949 k	18,04 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-335 k	832 k	551 k	-2,39 M	11,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	30,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3 M	-2,69 M	-4,1 M	-3,3 M	-4,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	-2,69 M	-4,1 M	-3,3 M	-4,6 M
Variation du fonds de roulement net	-226 k	-354 k	-287 k	39,38 k	-940 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,6	-8	-6,07	-3,63	-6,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,97	-8,24	-6,28	-3,75	-6,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,07	-14,71	-10,66	-68,34	-34,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,07	-14,71	-10,66	-68,34	-34,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,09	10,44	6,51	3,65	8,06
Quick Ratio	10,32	9,95	6,27	3,55	7,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,5	-2,56	-2	-1,55	-1,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,99	2,75	3,55	2,95	6,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,34 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,94	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,04	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,2	26,45	6,74	-36,11	124,88
EBIT, 1 an Croissance %	-53,2	26,45	6,74	-36,11	124,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,27	12,04	1,53	585,24	-37,01
Résultat net, Croissance 1 an	-33,27	12,04	1,53	585,24	-37,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,27	12,04	1,53	-73,52	385,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,84	-15,33	-37,22	259,47	-63,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	87,65	45,29	55,26	-5,78	2,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,25	36,28	43,86	-18,76	81,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,12	36,62	42,68	-18,26	75,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,12	36,62	42,68	-18,26	75,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,7	-8,28	44,72	-47,39	157,83
CAPEX, Croissance 1 an	2,68 k	-3,04	49,59	-35,27	96,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,69	-10,4	52,37	-19,34	39,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,69	-10,4	52,37	-19,34	39,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-80,29	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	88,52	-23,08	16,18	-17,42	19,87
EBIT, 2 ans CAGR %	88,52	-23,08	16,18	-17,42	19,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,58	-13,53	6,65	163,76	107,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,58	-13,53	6,65	163,76	107,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	122,58	-13,53	6,65	-48,15	13,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,39	-52,04	-27,09	50,22	14,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	379,34	65,12	50,19	20,95	-1,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	255,85	35,76	40,02	8,11	21,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	414,64	37,86	39,62	8	19,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	414,64	37,86	39,62	8	19,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,38	-38,46	15,21	-12,75	16,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	460,91	419,27	20,43	-1,6	12,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	248,04	36,09	16,85	10,86	6,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	248,04	36,09	16,85	10,86	6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,89	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,92	65,02	-14,2	-4,82	15,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,92	65,02	-14,2	-4,82	15,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,98	77,06	-8,78	98,27	63,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,98	77,06	-8,78	98,27	63,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-61,01	77,06	-8,78	-32,97	9,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-74,51	6,47	-47,54	24,09	-6,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	243,93	221,99	61,76	28,57	14,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	114,13	158,42	38,41	16,78	28,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	376,73	230,76	39,45	16,8	26,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	376,73	230,76	39,45	16,8	26,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,54	53,4	-18,16	-11,28	25,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,04	212,46	242,95	-2,08	23,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,26	121,41	41,31	3,27	19,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,34	121,41	41,31	3,27	19,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,79	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,78	-9,89	-42,4	25,11	-1,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,78	-9,89	-42,4	25,11	-1,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,98	-8,77	-40,77	107,66	26,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,98	-8,77	-40,77	107,66	26,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,98	-8,77	-41,69	8,33	-0,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,88	-39,47	-61,19	22,19	-28,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,29	-15,35	146,91	117,64	32,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,73	-10,98	80,67	82,36	31,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,75	-9,12	191,7	111,38	31,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,75	-9,12	191,7	111,38	31,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,35	7,27	12,38	22,41	-5,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,03	5,85	14,71	96,82	119,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,9	14,05	-3,64	67,89	25,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,9	14,05	-3,7	67,89	25,96