Flux de Trésorerie Step One Clothing Limited

Actions

STP

AU0000181174

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Australian S.E. 06:39:28 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^AUD	+3,70%		-3,45%	-58,21%

19/08	Step One Clothing Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI
19/08	Transcript : Step One Clothing Limited, 2026 Earnings Call, Aug 19, 2026

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Données Financières Publiées: STEP ONE CLOTHING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	72,19 M	65,18 M	84,55 M	86,88 M	63,68 M
Total Chiffre d'affaires	72,19 M	65,18 M	84,55 M	86,88 M	63,68 M
Coût des marchandises vendues, total	13,01 M	12,58 M	16,22 M	20,5 M	24,47 M
Résultat Brut	59,17 M	52,6 M	68,33 M	66,38 M	39,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,74 M	41,35 M	49,23 M	49,06 M	45,93 M
Rémunération à base d'actions (IS)	6,54 M	115 k	322 k	628 k	633 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	8 k	28 k	241 k	335 k	328 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,29 M	41,5 M	49,8 M	50,03 M	46,89 M
Résultat d'Exploitation	3,88 M	11,11 M	18,54 M	16,35 M	-7,68 M
Intérêts payés, total	-	-	-54 k	-11 k	-46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	31 k	443 k	874 k	1,24 M	395 k
Charges d'intérêt nettes	31 k	443 k	820 k	1,23 M	349 k
Gains (pertes) de change	-761 k	888 k	-650 k	734 k	-54 k
Autres produits non opérationnels	-3,43 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-275 k	12,44 M	18,71 M	18,32 M	-7,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1 k
EBT, elements non courants inclus	-275 k	12,44 M	18,71 M	18,32 M	-7,38 M
Charge d'impôt	2,73 M	3,82 M	6,31 M	5,67 M	-1,03 M
Résultat des activités poursuivies	-3 M	8,62 M	12,4 M	12,65 M	-6,35 M
Résultat net part du groupe	-3 M	8,62 M	12,4 M	12,65 M	-6,35 M
Résultat net	-3 M	8,62 M	12,4 M	12,65 M	-6,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3 M	8,62 M	12,4 M	12,65 M	-6,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3 M	8,62 M	12,4 M	12,65 M	-6,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,05	0,07	0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,05	0,07	0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	185 M	185 M	185 M	185 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,05	0,07	0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,05	0,07	0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	187 M	187 M	187 M	185 M
BPA de base normalisé	-0	0,04	0,06	0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	0,04	0,06	0,06	-0,02
Dividende par action	-	0,05	0,07	0,07	-
Ratio de distribution	-159,84	-	134,15	105,07	-69,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,89 M	11,13 M	18,61 M	16,69 M	-7,35 M
EBITA	3,89 M	11,11 M	18,54 M	16,35 M	-7,68 M
EBIT	3,88 M	11,11 M	18,54 M	16,35 M	-7,68 M
EBITDAR	4,12 M	11,41 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-992	30,73	33,72	30,94	13,94
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,13 M	4,43 M	4,76 M	5,4 M	962 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-398 k	-549 k	1,3 M	265 k	-1,93 M
Résultat net normalisé	-172 k	7,77 M	11,69 M	11,45 M	-4,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	16 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32,09 M	23,27 M	27,69 M	23,46 M	21,1 M
Dépense de marketing	33,95 M	25,43 M	30,63 M	26,8 M	24,21 M
Dépenses générales et administratives	2,7 M	3,02 M	3,12 M	3,23 M	2,64 M
Charges locatives nettes, total	229 k	279 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,54 M	116 k	322 k	628 k	633 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,54 M	116 k	322 k	628 k	633 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,21 M	38,31 M	28,95 M	18,14 M	15,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	10 M	15 M	10,15 M
Total des liquidités et VMP	34,21 M	38,31 M	38,95 M	33,14 M	25,82 M
Créances clients, total	-	-	-	499 k	890 k
Autres créances	-	619 k	972 k	-	1,11 M
Total des créances	-	619 k	972 k	499 k	2 M
Stocks	25,38 M	23,33 M	18,96 M	25,26 M	15,85 M
Dépenses payées d'avance	980 k	600 k	2,16 M	1,5 M	508 k
Autres actifs à court terme, total	33 k	29 k	38 k	42 k	-
Total de l'actif circulant	60,6 M	62,89 M	61,08 M	60,44 M	44,17 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	706 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-258 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	19 k	74 k	448 k	48 k	700 k
Autres immobilisations incorporelles, total	50 k	45 k	39 k	33 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,57 M	3,12 M	1,9 M	1,61 M	3,75 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	63,24 M	66,12 M	63,47 M	62,13 M	48,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,85 M	1,52 M	5,76 M	3,65 M	3,48 M
Charges à payer, total	3,36 M	3 M	3,53 M	4,2 M	2,91 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	231 k	-	285 k
Impôts sur le revenu à payer	869 k	1,3 M	851 k	1,43 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,51 M	1,34 M	686 k	726 k	637 k
Autres passifs à court terme	-	1,86 M	-	-	-
Total du passif circulant	14,58 M	9,02 M	11,06 M	10,01 M	7,31 M
Contrats de location à long terme	-	-	62 k	-	509 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19 k	30 k	46 k	70 k	113 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	84 k	54 k	264 k
Total du passif	14,6 M	9,05 M	11,25 M	10,13 M	8,2 M
Actions ordinaires, total	52,5 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,95 M	4,67 M	432 k	-210 k	-10,76 M
Actions détenues en propre	-	-571 k	-1,57 M	-2,1 M	-2,1 M
Résultat global et autres	94 k	481 k	864 k	1,81 M	789 k
Total des fonds propres ordinaires	48,64 M	57,07 M	52,22 M	52 M	40,42 M
Total des capitaux propres	48,64 M	57,07 M	52,22 M	52 M	40,42 M
Total du passif et des capitaux propres	63,24 M	66,12 M	63,47 M	62,13 M	48,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,14 M	184 M	183 M	182 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	185 M	184 M	183 M	182 M	182 M
Actif net par action	0,26	0,31	0,29	0,29	0,22
Actif corporel net	48,59 M	57,03 M	52,18 M	51,97 M	40,42 M
Actif corporel net par action	0,26	0,31	0,29	0,28	0,22
Total de la dette	0	0	293 k	0	794 k
Dette nette	-34,21 M	-38,31 M	-38,66 M	-33,14 M	-25,02 M
Dette relative aux contrats de location	1,83 M	2,23 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,66 M	305 k	1,95 M	2,26 M	332 k
Stocks - Autres	23,96 M	24,22 M	17,88 M	24,2 M	25,87 M
Machines, total	-	-	139 k	-	-
Employés à temps plein	39	43	51	33	26

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3 M	8,62 M	12,4 M	12,65 M	-6,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	21 k	235 k	335 k	322 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6 k	6 k	6 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8 k	27 k	241 k	335 k	322 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,93 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,54 M	116 k	322 k	628 k	408 k
Autres activités d'exploitation, total	528 k	-	-120 k	-	-
Variation des créances	-	1,75 M	5,64 M	469 k	-391 k
Variation des stocks	-15,65 M	2,06 M	4,37 M	-6,3 M	9,41 M
Variation des dettes fournisseurs	3,36 M	-8,16 M	8,77 M	-1,49 M	-2,71 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,11 M	-166 k	-655 k	40 k	-89 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,81 M	568 k	-153 k	581 k	-2,54 M
Variation des impôts différés	-1,04 M	-596 k	1,3 M	265 k	-1,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	604 k	429 k	-13,45 M	819 k	1,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,65 M	4,65 M	18,66 M	8 M	-2,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19 k	-77 k	-171 k	-20 k	-6 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-10 M	-5 M	4,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19 k	-77 k	-10,17 M	-5,02 M	4,85 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,41 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,41 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-306 k	-	-146 k	-293 k	-147 k
Total de la dette remboursée	-306 k	-	-146 k	-293 k	-147 k
Émission d'actions ordinaires	40 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-571 k	-954 k	-529 k	-
Dividendes ordinaires payés	-4,8 M	-	-16,64 M	-13,29 M	-4,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,8 M	-	-16,64 M	-13,29 M	-4,42 M
Autres activités de financement, total	-6,03 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	32,28 M	-571 k	-17,74 M	-14,12 M	-4,57 M
Ajustements des taux de change	-245 k	210 k	-97 k	322 k	-42 k
Variation nette de la trésorerie	23,36 M	4,21 M	-9,34 M	-10,81 M	-2,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	54 k	11 k	46 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,96 M	3,85 M	5,16 M	4,82 M	3,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,03 M	3,37 M	16,21 M	5,16 M	2,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,03 M	3,37 M	16,25 M	5,17 M	2,12 M
Variation du fonds de roulement net	20,91 M	3,64 M	-4,27 M	5,99 M	-5,97 M
Dette nette émise (remboursée)	3,1 M	-	-146 k	-293 k	-147 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,38	10,73	17,88	16,27	-8,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,21	13,13	21,15	19,56	-10,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,4	16,3	22,69	24,28	-13,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,4	16,3	22,69	24,28	-13,75
Analyse des marges
Marge brute %	81,97	80,7	80,82	76,4	61,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,52	63,44	58,23	56,47	72,12
Marge d’EBITDA %	5,39	17,08	22,02	19,21	-11,55
Marge EBITA %	5,39	17,05	21,93	18,82	-12,05
Marge d'EBIT %	5,38	17,04	21,93	18,82	-12,05
Marge des activités poursuivies %	-4,16	13,22	14,67	14,56	-9,98
Marge nette %	-4,16	13,22	14,67	14,56	-9,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,16	13,22	14,67	14,56	-9,98
Marge nette normalisée %	-0,24	11,93	13,83	13,18	-7,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,13	5,17	19,18	5,94	3,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,13	5,17	19,22	5,95	3,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,6	1,01	1,3	1,38	1,15
Rotation des actifs corporels	6,87 k	1,4 k	323,94	350,33	170,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	118,13	91,69
Rotation des stocks (stock moyen)	0,74	0,52	0,77	0,93	1,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,16	6,97	5,52	6,04	6,04
Quick Ratio	2,35	4,32	3,61	3,36	3,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	0,52	1,69	0,8	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,09	3,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	492,42	706,63	477,22	393,57	306,61
Délais de paiement des fournisseurs	91,08	179,38	112,46	64,08	86,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	332,58	224,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,56	-	1,96
Dette totale / Capital total	-	-	0,56	-	1,93
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,12	-	1,26
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,12	-	1,23
Dette totale / Total de l'actif	23,09	13,69	17,73	16,3	16,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	343,3	1,49 k	-166,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	347,76	1,52 k	-159,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	344,59	1,52 k	-160
Dette totale / EBITDA	-	-	0,02	-	-0,11
Dette nette / EBITDA	-8,79	-3,44	-2,06	-1,99	3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,02	-	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,84	-3,47	-2,08	-1,99	3,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,96	-9,7	29,71	2,76	-26,7
Résultat brut, Croissance 1 an	16,06	-11,1	29,9	-2,86	-40,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,99	186,22	67,18	-11,15	-144,18
EBITA, 1 an Croissance en %	6,96	185,83	66,87	-11,8	-147,06
EBIT, 1 an Croissance %	6,88	186,12	66,9	-11,8	-147,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,44 k	-386,91	43,92	2,02	-150,22
Résultat net, Croissance 1 an	2,44 k	-386,91	43,92	2,02	-150,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,73	-4,62 k	50,41	-2,08	-140,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,06 k	-366,81	43,94	1,96	-150,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-48,66	78,36
Stocks, Croissance 1 an	160,85	-8,1	-18,72	33,22	-37,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	850	289,47	505,41	-89,29	1,36 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	134,11	4,6	-4,01	-2,12	-21,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,12 k	17,36	-8,5	-0,41	-22,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,11 k	17,34	-8,5	-0,43	-22,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-231,12	-153,73	303,09	-57,12	-133,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	305,26	122,08	-88,3	-70
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-152,61	-127,96	383,28	-68,15	-59,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,58	-127,96	384,29	-68,18	-58,82
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	36	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	80,13	2,77	8,22	15,45	-13,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	78,92	1,58	7,46	12,33	-24,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,09	74,99	118,75	22,42	-37,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,11	74,85	118,39	21,3	-35,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,17	74,87	118,53	21,33	-35,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,41	754,5	103,2	21,17	-28,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,41	754,5	103,2	21,17	-28,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-76,98	98,74	724,8	21,36	-37,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	659,93	95,97	21,14	-28,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-4,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	303,3	54,83	-13,58	4,06	-8,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	179,05	508,28	385,58	-19,46	25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	148,08	56,45	0,2	-3,07	-12,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	236,49	278,91	3,63	-4,54	-11,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	236,14	276,42	3,61	-4,55	-12,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,19	-16,06	46,88	31,47	-61,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	200	-49,04	-81,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,16	-53	15,94	24,06	-64,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,16	-53,01	16,06	24,14	-63,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	16,62	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	110,7	43,09	11,06	6,37	-0,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	113,03	41,71	10,26	3,9	-9,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,46	29,3	72,35	62,48	-12,91
EBITA, 3 ans CAGR %	21,45	29,23	72,15	61,41	-11,6
EBIT, 3 ans CAGR %	21,39	29,2	72,18	61,5	-11,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,01	32,06	371,9	61,51	-9,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,01	32,06	371,9	61,51	-9,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,8	33,84	81,11	305,37	-15,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,16	-	336,42	57,62	-9,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	320,8	146,33	24,9	-0,17	-12,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	84	211,85	507,32	36,2	111,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	163,67	86	32,94	-0,58	-9,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	211,36	136,86	135,96	2,26	-10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	211,47	136,68	134,92	2,25	-10,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,3	-7,08	41,43	-2,56	-16,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,47	-	-	1,72	-57,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,71	-18,68	2,03	-24,64	-14,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,71	-18,68	2,08	-24,6	-14,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	116,05	61,41	31,32	0,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	117,31	62,02	29,14	-5,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	53,69	26,5	15,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	130,78	53,58	26	16,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	130,75	53,57	26	16,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	133,88	51,09	27,59	121,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	133,88	51,09	27,59	121,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	136,02	53,8	28,7	18,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	44,66	-	112,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	319,34	123,41	74,51	10,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	116,3	171,27	81,46	222,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	160,93	79,04	43,32	12,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	245,9	100,52	64,67	59,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	245,95	100,55	64,59	58,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	72,1	52,46	6,67	-16,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	118,02	141,15	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	50,11	-3,81	-32,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	50,17	-3,79	-32,64