Bilan Stelmine Canada Ltd.

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28/06/24	Stelmine Canada Ltd. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 avril 2024	CI
12/04/24	Stelmine annonce la nomination de Christian De Saint-Rome à titre de président et chef de la direction par intérim	MT

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Données Financières Publiées: STELMINE CANADA LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	387 k	301 k	495 k	804 k	860 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	46,11 k	16,89 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	62,05 k	-	168 k	764 k	205 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	914	660	795	2,34 k	6,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	44,89 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	495 k	348 k	681 k	1,57 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-495 k	-348 k	-681 k	-1,57 M	-1,07 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-946
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	36 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	35,06 k
Autres produits non opérationnels	-27,16 k	-44,02 k	-52,93 k	-118 k	-87,44 k
EBT, hors éléments non courants	-522 k	-392 k	-734 k	-1,69 M	-1,12 M
Autres éléments non courants	-	10 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-522 k	-382 k	-734 k	-1,69 M	-1,12 M
Charge d'impôt	-130 k	-92,04 k	-19,26 k	-	-327 k
Résultat des activités poursuivies	-392 k	-290 k	-715 k	-1,69 M	-797 k
Résultat net part du groupe	-392 k	-290 k	-715 k	-1,69 M	-797 k
Résultat net	-392 k	-290 k	-715 k	-1,69 M	-797 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-392 k	-290 k	-715 k	-1,69 M	-797 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-392 k	-290 k	-715 k	-1,69 M	-797 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,65 M	35,73 M	44,45 M	78,5 M	89,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,65 M	35,73 M	44,45 M	78,5 M	89,81 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-449 k	-347 k	-680 k	-1,57 M	-1,07 M
EBITA	-495 k	-348 k	-681 k	-1,57 M	-1,07 M
EBIT	-495 k	-348 k	-681 k	-1,57 M	-1,07 M
EBITDAR	-431 k	-329 k	-661 k	-1,55 M	-1,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,94	24,12	2,62	-	29,11
Total des impôts différés	-130 k	-92,04 k	-19,26 k	-	-327 k
Résultat net normalisé	-326 k	-245 k	-459 k	-1,05 M	-703 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	946
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	369 k	283 k	476 k	784 k	835 k
Frais d'exploration et de forage	-	46,11 k	16,89 k	-	-
Charges locatives nettes, total	17,99 k	18,01 k	18,96 k	19,87 k	25,48 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	2,69 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	22,79 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	62,05 k	-	168 k	764 k	205 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	62,05 k	-	168 k	764 k	205 k

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	98,89 k	232 k	867 k	1,75 M	489 k
Total des liquidités et VMP	98,89 k	232 k	867 k	1,75 M	489 k
Autres créances	9,77 k	15,42 k	112 k	765 k	132 k
Total des créances	9,77 k	15,42 k	112 k	765 k	132 k
Dépenses payées d'avance	22,45 k	167 k	81,74 k	60,56 k	108 k
Liquidités soumises à restrictions	81,05 k	102 k	-	220 k	178 k
Total de l'actif circulant	212 k	517 k	1,06 M	2,8 M	907 k
Immobilisations corporelles brutes	1,92 M	2,33 M	3,41 M	7,15 M	9,01 M
Amortissements cumulés	-2,99 k	-3,65 k	-4,44 k	-6,78 k	-13,74 k
Immobilisations corporelles nettes	1,91 M	2,32 M	3,41 M	7,14 M	9 M
Total des actifs	2,13 M	2,84 M	4,47 M	9,94 M	9,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,26 k	39,22 k	243 k	1,08 M	511 k
Charges à payer, total	45,26 k	40,35 k	69,23 k	120 k	158 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	30 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	13,99 k
Autres passifs à court terme	21,07 k	19,26 k	-	-	59,44 k
Total du passif circulant	102 k	98,83 k	313 k	1,2 M	773 k
Dette à long terme	-	30 k	30 k	30 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	69,15 k
Total du passif	102 k	129 k	343 k	1,23 M	842 k
Actions ordinaires, total	6,99 M	7,85 M	9,09 M	13,66 M	14,48 M
Primes d'émissions d'actions	2,25 M	2,27 M	2,45 M	3,23 M	3,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,24 M	-7,53 M	-8,24 M	-9,93 M	-10,73 M
Résultat global et autres	21,72 k	122 k	821 k	1,75 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	2,02 M	2,71 M	4,12 M	8,71 M	9,07 M
Total des capitaux propres	2,02 M	2,71 M	4,12 M	8,71 M	9,07 M
Total du passif et des capitaux propres	2,13 M	2,84 M	4,47 M	9,94 M	9,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,32 M	37,32 M	59,06 M	87,68 M	93,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,65 M	37,32 M	59,06 M	87,68 M	87,68 M
Actif net par action	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1
Actif corporel net	2,02 M	2,71 M	4,12 M	8,71 M	9,07 M
Actif corporel net par action	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1
Total de la dette	0	30 k	30 k	30 k	113 k
Dette nette	-98,89 k	-202 k	-837 k	-1,72 M	-376 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	152 k	159 k	204 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,12 k	5,87 k	7,92 k	15,74 k	22,24 k

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-392 k	-290 k	-715 k	-1,69 M	-797 k
Dépréciation et amortissement - CF	914	660	795	2,34 k	6,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	44,89 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	45,8 k	660	795	2,34 k	6,96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	62,05 k	-	168 k	764 k	205 k
Autres activités d'exploitation, total	-130 k	-92,04 k	-19,26 k	-	-327 k
Variation des créances	-	-	-1,05 k	-3,2 k	-575
Variation des dettes fournisseurs	-25,95 k	-951	233 k	885 k	-528 k
Variation des impôts différés	159 k	-	-	-373 k	373 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	557 k	-172 k	92,4 k	-477 k	256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	276 k	-553 k	-240 k	-890 k	-813 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-496 k	-372 k	-935 k	-4,07 M	-2,47 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-42,02 k	-39,26 k	-147 k	-42 k	-90,35 k
Autres activités d'investissement, total	111 k	-	-	370 k	776 k
Flux de trésorerie d'investissement	-428 k	-411 k	-1,08 M	-3,74 M	-1,78 M
Dette à long terme émise, total	-	30 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	30 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-2,23 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-2,23 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,11 M	2 M	5,65 M	1,37 M
Autres activités de financement, total	-	-43,41 k	-42,94 k	-132 k	-34,23 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,1 M	1,96 M	5,51 M	1,33 M
Variation nette de la trésorerie	-152 k	133 k	635 k	887 k	-1,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-180 k	-802 k	-1,03 M	-4,29 M	-2,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-180 k	-802 k	-1,03 M	-4,29 M	-2,86 M
Variation du fonds de roulement net	-560 k	174 k	-305 k	-32,12 k	-159 k
Dette nette émise (remboursée)	-	30 k	-	-	-2,23 k

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,05	-8,75	-11,65	-13,62	-6,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,12	-9,11	-12,34	-15,22	-7,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,89	-12,23	-20,91	-26,3	-8,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,89	-12,23	-20,91	-26,3	-8,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	5,23	3,39	2,34	1,17
Quick Ratio	1,07	2,5	3,13	2,1	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,72	-5,6	-0,77	-0,74	-1,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,11	0,73	0,34	1,25
Dette totale / Capital total	-	1,09	0,72	0,34	1,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,11	0,73	0,34	0,76
Dette à long terme / Capital total	-	1,09	0,72	0,34	0,75
Dette totale / Total de l'actif	4,78	4,53	7,67	12,35	8,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,13 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,13 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,73 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,09	-0,04	-0,02	-0,11
Dette nette / EBITDA	0,22	0,58	1,23	1,1	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,28	0,52	0,31	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,71	-22,7	96,06	130,51	-31,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,49	-29,73	95,92	130,59	-31,74
EBIT, 1 an Croissance %	-21,49	-29,73	95,92	130,59	-31,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,67	-26,07	146,8	136,17	-52,78
Résultat net, Croissance 1 an	-24,67	-26,07	146,8	136,17	-52,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,82	-24,95	87,41	129,97	-33,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,75	-38,65	98,4	33,72	-58,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,92	21,43	46,51	109,68	26,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,59	33,62	57,18	122,6	-0,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14	33,96	52,01	111,32	4,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14	33,96	52,01	111,32	4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,44	-300,52	-56,57	270,2	-8,66
CAPEX, Croissance 1 an	-24,06	-25,11	151,51	334,93	-39,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,77	345,99	28,87	315,27	-33,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,77	345,99	28,87	315,27	-33,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,83	-24,73	23,11	112,59	25,32
EBITA, 2 ans CAGR %	6,76	-25,72	17,34	112,54	25,46
EBIT, 2 ans CAGR %	6,76	-25,72	17,34	112,54	25,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,56	-25,37	35,08	141,42	5,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,56	-25,37	35,08	141,42	5,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,17	-23,89	18,6	107,6	23,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,31	-39,71	10,32	62,88	-25,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,35	23,16	33,38	75,27	62,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,03	4,3	44,92	87,05	48,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,42	7,33	42,7	79,23	48,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,42	7,33	42,7	79,23	48,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,64	-28,58	-6,68	26,8	83,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,49	-24,59	37,24	230,74	62,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,52	-29,24	139,74	131,34	66,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,52	-29,24	139,74	131,34	66,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	80,77	-7,11	3,56	51,73	45,48
EBITA, 3 ans CAGR %	82,91	-7,13	2,63	46,97	45,55
EBIT, 3 ans CAGR %	82,91	-7,13	2,63	46,97	45,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,92	-14,19	11,19	62,73	40,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,92	-14,19	11,19	62,73	40,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,63	-6,61	2,78	47,89	42,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,13	-31,31	-10,32	17,63	3,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	968,75	40,02	30,5	55,09	57,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	229,8	26,46	19,58	67,21	51,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	258,5	30,24	20,54	62,66	49,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	258,5	30,24	20,54	62,66	49,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,86	34,89	-39,49	47,73	13,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-10,7	12,67	101,59	87,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,39	5,73	-13,59	187,92	52,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,07	5,73	-13,59	187,92	52,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,8	22,28	55,02	29,36	11,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,08	14,55	53,15	29,33	11,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,08	14,55	53,15	29,33	11,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,64	5,39	44,38	29,78	8,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,64	5,39	44,38	29,78	8,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,49	11,95	39,6	28,55	10,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,14	-32,46	-9,8	-2,97	-16,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	106,21	232,06	364,91	53,18	42,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	104,95	140,53	137,36	47,9	30,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,01	40,06	148,01	47,98	30,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,01	40,06	148,01	47,98	30,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	192,37	40,12	-9,21	31,59	-5,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	441,26	-	50,76	30,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,52	15,01	24,66	44,62	12,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,52	15,97	25,88	44,62	12,27