Flux de Trésorerie Stellus Capital Investment Corporation

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,320 ^USD	+2,59%		-1,42%	-34,38%

19/05	Stellus Capital Management annonce la clôture finale de son quatrième fonds de crédit	RE
13/05	STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION : Oppenheimer conserve son opinion neutre	ZM

c363a1abf5b38ae3abd.ciKt5HRRHPFhRAM3IlG3zhkCEAICMBgpC9zoHCTcGVg.PniYihgmW5Y3NXN_d2fcn3RlaltySn9weqWgS0_sXj01cMi3Jih9hi8lRg

Données Financières Publiées: STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	63,68 M	75,11 M	106 M	105 M	102 M
Total Chiffre d'affaires	63,68 M	75,11 M	106 M	105 M	102 M
Résultat Brut	63,68 M	75,11 M	106 M	105 M	102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,08 M	20,89 M	30,6 M	31,32 M	32,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,08 M	20,89 M	30,6 M	31,32 M	32,04 M
Résultat d'Exploitation	39,6 M	54,22 M	75,25 M	73,42 M	70,1 M
Intérêts payés, total	-13,25 M	-24,47 M	-32,01 M	-31,51 M	-34,97 M
Charges d'intérêt nettes	-13,25 M	-24,47 M	-32,01 M	-31,51 M	-34,97 M
Gains (pertes) de change	-	-51	-119 k	-109 k	-35,77 k
Autres produits non opérationnels	-5,47 M	-	307 k	1,83 M	3,34 M
EBT, hors éléments non courants	20,88 M	29,75 M	43,43 M	43,63 M	38,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,78 M	-13,88 M	-27,42 M	3,83 M	-9,58 M
Autres éléments non courants	-539 k	-	-	-	-226 k
EBT, elements non courants inclus	37,12 M	15,87 M	16,01 M	47,46 M	28,63 M
Charge d'impôt	3,55 M	1,37 M	-1,53 M	1,62 M	1,58 M
Résultat des activités poursuivies	33,57 M	14,49 M	17,53 M	45,84 M	27,05 M
Résultat net part du groupe	33,57 M	14,49 M	17,53 M	45,84 M	27,05 M
Résultat net	33,57 M	14,49 M	17,53 M	45,84 M	27,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,57 M	14,49 M	17,53 M	45,84 M	27,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,57 M	14,49 M	17,53 M	45,84 M	27,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,72	0,74	0,8	1,79	0,95
BPA de base - Activités poursuivies	1,72	0,74	0,8	1,79	0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,49 M	19,55 M	22 M	25,6 M	28,36 M
Bénéfice net par action - dilué	1,72	0,74	0,8	1,79	0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	1,72	0,74	0,8	1,79	0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,49 M	19,55 M	22 M	25,6 M	28,36 M
BPA de base normalisé	0,67	0,95	1,23	1,07	0,85
BPA dilué normalisé	0,67	0,95	1,23	1,07	0,85
Dividende par action	1,05	1,12	1,6	1,6	1,6
Ratio de distribution	60,94	183,51	202,63	81,93	167,37
Éléments supplémentaires
EBITA	39,6 M	54,22 M	75,25 M	73,42 M	70,1 M
EBIT	39,6 M	54,22 M	75,25 M	73,42 M	70,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	63,68 M	75,11 M	106 M	105 M	102 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,56	8,67	-9,54	3,41	5,52
Total des impôts différés	-511 k	213 k	127 k	-	-
Résultat net normalisé	13,05 M	18,59 M	27,14 M	27,27 M	24,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,72 M	24,47 M	32,01 M	31,51 M	34,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,6 M	20,39 M	30,11 M	30,82 M	31,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,17 M	48,04 M	26,13 M	20,06 M	25,05 M
Total des liquidités et VMP	44,17 M	48,04 M	26,13 M	20,06 M	25,05 M
Créances clients, total	3,48 M	4,7 M	5,25 M	5,28 M	6,96 M
Autres créances	54,75 k	34,24 k	1,63 M	1,39 M	1,47 M
Total des créances	3,54 M	4,74 M	6,89 M	6,68 M	8,43 M
Dépenses payées d'avance	512 k	667 k	607 k	667 k	151 k
Total de l'actif circulant	48,22 M	53,45 M	33,62 M	27,4 M	33,63 M
Investissements à long terme	773 M	845 M	874 M	953 M	1,01 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	151 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	14,89 k	1,1 k	7,31 k	-	-
Total des actifs	821 M	898 M	908 M	981 M	1,04 Md
Passifs
Charges à payer, total	13,01 M	16,72 M	11,73 M	13,76 M	13,81 M
Impôts sur le revenu à payer	3,27 M	1,18 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,17 M	-	-	3,66 M	3,86 M
Total du passif circulant	17,45 M	17,89 M	11,73 M	17,42 M	17,67 M
Dette à long terme	518 M	604 M	576 M	593 M	652 M
Recettes non acquises Non courantes	530 k	321 k	398 k	549 k	582 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	61,94 k	189 k	-	-
Total du passif	536 M	622 M	588 M	611 M	670 M
Actions ordinaires, total	19,52 k	19,67 k	24,12 k	27,48 k	28,95 k
Primes d'émissions d'actions	275 M	275 M	336 M	380 M	398 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,53 M	642 k	-16 M	-9,65 M	-26,68 M
Total des fonds propres ordinaires	285 M	276 M	320 M	370 M	371 M
Total des capitaux propres	285 M	276 M	320 M	370 M	371 M
Total du passif et des capitaux propres	821 M	898 M	908 M	981 M	1,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,52 M	19,7 M	24,13 M	27,52 M	28,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,52 M	19,67 M	24,13 M	27,48 M	28,95 M
Actif net par action	14,61	14,02	13,26	13,46	12,82
Actif corporel net	285 M	276 M	320 M	370 M	371 M
Actif corporel net par action	14,61	14,02	13,26	13,46	12,82
Total de la dette	518 M	604 M	576 M	593 M	652 M
Dette nette	474 M	556 M	550 M	573 M	627 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33,57 M	14,49 M	17,53 M	45,84 M	27,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,05 M	2,24 M	2,36 M	2,57 M	2,73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-19,19 M	11,36 M	24,67 M	-6,55 M	6,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-101 M	-84,61 M	-53,3 M	-72,8 M	-60,01 M
Variation des créances	-755 k	-1,04 M	-898 k	-65,43 k	-1,43 M
Variation des revenus collectés avant livraison	6,3 k	-209 k	77,05 k	151 k	33,38 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,54 M	-2,09 M	-2,76 M	287 k	-83,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,22 M	3,57 M	-4,94 M	1,92 M	577 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-76,1 M	-56,29 M	-17,27 M	-28,65 M	-24,45 M
Dette à long terme émise, total	442 M	213 M	120 M	188 M	425 M
Total de la dette émise	442 M	213 M	120 M	188 M	425 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-314 M	-127 M	-148 M	-172 M	-366 M
Total de la dette remboursée	-314 M	-127 M	-148 M	-172 M	-366 M
Émission d'actions ordinaires	450 k	2,16 M	63,35 M	46,49 M	20,59 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20,46 M	-26,59 M	-	-	-45,27 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-35,53 M	-37,56 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,46 M	-26,59 M	-35,53 M	-37,56 M	-45,27 M
Dividende spécial versé	-585 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,57 M	-2,29 M	-4,14 M	-1,82 M	-5,11 M
Flux de trésorerie de financement	102 M	60,16 M	-4,65 M	22,58 M	29,44 M
Variation nette de la trésorerie	25,7 M	3,87 M	-21,92 M	-6,07 M	4,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,1 M	21,28 M	29,05 M	28,9 M	31,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3,26 M	2,51 M	1,81 M	1,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,38 M	19,92 M	21,13 M	34,6 M	23,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,61 M	32,97 M	38,77 M	51,73 M	42,82 M
Variation du fonds de roulement net	-8,86 M	915 k	8,26 M	-5,84 M	985 k
Dette nette émise (remboursée)	128 M	86,88 M	-28,34 M	15,46 M	59,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,31	3,94	5,21	4,86	4,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,37	4,03	5,3	4,94	4,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,02	5,17	5,89	13,29	7,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,02	5,17	5,89	13,29	7,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,81	27,82	28,91	29,9	31,37
Marge EBITA %	62,19	72,18	71,09	70,1	68,63
Marge d'EBIT %	62,19	72,18	71,09	70,1	68,63
Marge des activités poursuivies %	52,72	19,29	16,56	43,77	26,48
Marge nette %	52,72	19,29	16,56	43,77	26,48
Net Avail. Pour la marge commune %	52,72	19,29	16,56	43,77	26,48
Marge nette normalisée %	20,49	24,75	25,64	26,04	23,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43	26,52	19,96	33,04	23,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,78	43,9	36,63	49,39	41,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,12	0,11	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	2,99	2,87	1,57	1,9
Quick Ratio	2,73	2,95	2,82	1,53	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,36	-3,15	-1,47	-1,64	-1,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	181,74	219,06	179,98	160,31	175,61
Dette totale / Capital total	64,51	68,66	64,28	61,58	63,72
Dette à long terme / Capitaux propres	181,74	219,06	179,98	160,31	175,61
Dette à long terme / Capital total	64,51	68,66	64,28	61,58	63,72
Dette totale / Total de l'actif	65,28	69,3	64,77	62,29	64,35
EBIT / Charges d'intérêt	2,99	2,22	2,35	2,33	2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,39	17,96	40,92	-1,05	-2,48
Résultat brut, Croissance 1 an	12,39	17,96	40,92	-1,05	-2,48
EBITA, 1 an Croissance en %	2,29	36,91	38,79	-2,43	-4,52
EBIT, 1 an Croissance %	2,29	36,91	38,79	-2,43	-4,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,26	-56,83	20,99	161,47	-41,01
Résultat net, Croissance 1 an	66,26	-56,83	20,99	161,47	-41,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,28	42,48	45,97	0,47	-11,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,11	-56,97	7,51	124,78	-46,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,71	35,12	11,72	0,56	31,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,68	9,37	1,1	8,02	6,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,3	-3,27	16,01	15,62	0,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,3	-3,27	16,01	15,62	0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,08 k	-26,04	-69,33	65,93	-14,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	113,39	-16,88	6,06	63,79	-31,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,39	-1,9	17,6	33,41	-17,21
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,7	6,66	42,87	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,97	15,14	28,93	18,08	-1,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,97	15,14	28,93	18,08	-1,77
EBITA, 2 ans CAGR %	1,66	18,34	37,85	16,37	-3,48
EBIT, 2 ans CAGR %	1,66	18,34	37,85	16,37	-3,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,69	-15,28	-27,73	77,86	24,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,69	-15,28	-27,73	77,86	24,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,42	14,32	44,22	21,1	-5,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,13	-15,46	-31,99	55,45	9,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,04	39,83	22,86	5,99	15,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,53	15,36	5,15	4,5	7,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,65	0,44	5,93	15,82	7,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,65	0,44	5,93	15,82	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,68	301,73	-52,37	-28,66	19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,74	25,39	-6,11	31,8	5,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,84	25,44	7,41	25,26	5,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-12,15	1,35	23,44	19,53	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,13	8,44	23,16	18,04	10,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,13	8,44	23,16	18,04	10,79
EBITA, 3 ans CAGR %	3,95	12,26	24,8	22,85	8,94
EBIT, 3 ans CAGR %	3,95	12,26	24,8	22,85	8,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,62	-18,16	-4,6	10,94	23,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,62	-18,16	-4,6	10,94	23,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,05	8,42	24,02	27,85	8,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,61	-19,98	-8,41	1,31	8,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,62	15,68	29,75	14,93	13,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,99	11,47	10,4	6,1	5,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,24	0,64	5,38	9,07	10,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,24	0,64	5,38	9,07	10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,43	-15,5	70,43	-27,8	-24,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,41	0,28	18,58	13,03	5,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,41	6,42	22,77	15,46	9,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,26	-6,28	13,64	15,08	12,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,03	13,63	14,72	12,2	12,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,03	13,63	14,72	12,2	12,51
EBITA, 5 ans CAGR %	9,37	15,62	16,38	13,89	12,61
EBIT, 5 ans CAGR %	9,37	15,62	16,38	13,89	12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,67	-8,51	-7,72	11,64	6,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,67	-8,51	-7,72	11,64	6,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,82	10,1	13,64	13,33	11,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,51	-13,39	-13,46	4,37	-1,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,43	9,78	6,21	11,7	23,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,67	17,54	11,53	8,63	9,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,78	4,6	7,31	6,45	6,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,78	4,6	7,31	6,45	6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,82	24,46	-29,96	-21,03	47,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,13	7,26	2,94	11,87	13,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,05	13,28	9,79	13,59	15,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,04	-3,81	3,3	3,3	7,97