STELIOS KANAKIS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A., RAW MATERIALS FOR CONFECTIONARY, BAKERY AND ICE-CREA

Ratios Financiers Stelios Kanakis Industrial and Commercial S.A., Raw Materials for Confectionary, Bakery and Ice-Crea

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KANAK

GRS448003004

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps Différé Athens S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	+7,92%

01/06	Stelios Kanakis Industrial and Commercial S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
03/06/25	Stelios Kanakis Industrial and Commercial S.A., fournisseur de matières premières pour la confiserie, la boulangerie et la crème glacée, publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: STELIOS KANAKIS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A., RAW MATERIALS FOR CONFECTIONARY, BAKERY AND ICE-CREA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,96 M	25,85 M	28,12 M	30,39 M	32,48 M
Total Chiffre d'affaires	20,96 M	25,85 M	28,12 M	30,39 M	32,48 M
Coût des marchandises vendues, total	14,17 M	17,92 M	19,91 M	21,37 M	23,32 M
Résultat Brut	6,79 M	7,93 M	8,21 M	9,02 M	9,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,36 M	4,69 M	5,22 M	5,87 M	6,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	-92,03 k	-97,12 k	-322 k	-50,05 k	-268 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,27 M	4,59 M	4,9 M	5,82 M	6 M
Résultat d'Exploitation	2,52 M	3,34 M	3,31 M	3,2 M	3,16 M
Intérêts payés, total	-17,59 k	-19,46 k	-23,71 k	-30,54 k	-32,48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,11 k	71	29,93 k	41,57 k	-
Charges d'intérêt nettes	-15,47 k	-19,39 k	6,22 k	11,03 k	-32,48 k
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-	13,07 k
EBT, hors éléments non courants	2,5 M	3,32 M	3,32 M	3,21 M	3,14 M
EBT, elements non courants inclus	2,5 M	3,32 M	3,32 M	3,21 M	3,14 M
Charge d'impôt	566 k	745 k	743 k	720 k	711 k
Résultat des activités poursuivies	1,94 M	2,57 M	2,57 M	2,49 M	2,43 M
Résultat net part du groupe	1,94 M	2,57 M	2,57 M	2,49 M	2,43 M
Résultat net	1,94 M	2,57 M	2,57 M	2,49 M	2,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,94 M	2,57 M	2,57 M	2,49 M	2,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,94 M	2,57 M	2,57 M	2,49 M	2,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,34	0,34	0,33	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,34	0,34	0,33	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,34	0,34	0,33	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,34	0,34	0,33	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	-
BPA de base normalisé	0,21	0,28	0,28	0,27	-
BPA dilué normalisé	0,21	0,28	0,28	0,27	-
Ratio de distribution	129	77,79	-	120,58	41,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,63 M	3,45 M	3,43 M	3,33 M	3,33 M
EBITA	2,52 M	3,35 M	3,32 M	3,21 M	3,16 M
EBIT	2,52 M	3,34 M	3,31 M	3,2 M	3,16 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,59	22,47	22,4	22,44	22,67
Impôts intérieurs courants	-	-	-	724 k	-
Total des impôts courants	524 k	767 k	733 k	724 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-4,76 k	-
Total des impôts différés	18,01 k	-25,88 k	9,66 k	-4,76 k	-
Résultat net normalisé	1,56 M	2,07 M	2,07 M	2 M	1,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,06 k	5,37 k	4,86 k	4,86 k	-
Provisions de pension	-	-	5,59 k	8,13 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,08 M	3,35 M	3,8 M	4,24 M	4,63 M
Dépenses générales et administratives	1,29 M	1,34 M	1,42 M	1,63 M	1,64 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,47 M	2,04 M	4,67 M	3,55 M	2,35 M
Total des liquidités et VMP	3,47 M	2,04 M	4,67 M	3,55 M	2,35 M
Créances clients, total	6,28 M	7,84 M	8,42 M	8,34 M	8,96 M
Autres créances	10,33 k	37,74 k	32,05 k	111 k	148 k
Total des créances	6,29 M	7,88 M	8,45 M	8,45 M	9,11 M
Stocks	4,12 M	4,5 M	4,47 M	5,06 M	5,36 M
Dépenses payées d'avance	30,86 k	12,9 k	38,56 k	23,13 k	-
Autres actifs à court terme, total	10,52 k	4,28 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,91 M	14,43 M	17,64 M	17,09 M	16,81 M
Immobilisations corporelles brutes	8,28 M	8,34 M	8,56 M	8,6 M	-
Amortissements cumulés	-2,61 M	-2,72 M	-2,85 M	-2,98 M	-
Immobilisations corporelles nettes	5,67 M	5,62 M	5,71 M	5,62 M	7,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28,88 k	17,99 k	26 k	19,89 k	13,69 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,48 k	7,48 k	4,99 k	4,99 k	5,39 k
Total des actifs	19,62 M	20,07 M	23,38 M	22,73 M	24,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,37 M	1,83 M	2,25 M	2,42 M	3,76 M
Charges à payer, total	515 k	583 k	720 k	741 k	906 k
Emprunts à court terme	882 k	1,03 M	1,39 M	1,05 M	-
Part à court terme des contrats de location	47,61 k	35,77 k	53,25 k	58,91 k	48,54 k
Impôts sur le revenu à payer	209 k	353 k	118 k	137 k	-
Autres passifs à court terme	30,09 k	136 k	90,38 k	75,54 k	81,91 k
Total du passif circulant	4,06 M	3,97 M	4,63 M	4,48 M	4,8 M
Contrats de location à long terme	122 k	86,63 k	108 k	69,06 k	58,53 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	404 k	180 k	226 k	326 k	378 k
Passif d'impôt différé Non courant	196 k	227 k	236 k	220 k	221 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,78 M	4,46 M	5,2 M	5,1 M	5,45 M
Actions ordinaires, total	2,48 M	2,48 M	2,48 M	2,48 M	2,48 M
Primes d'émissions d'actions	459 k	459 k	459 k	459 k	459 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,4 M	11,17 M	13,74 M	13,19 M	14,63 M
Résultat global et autres	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	14,84 M	15,61 M	18,19 M	17,63 M	19,07 M
Total des capitaux propres	14,84 M	15,61 M	18,19 M	17,63 M	19,07 M
Total du passif et des capitaux propres	19,62 M	20,07 M	23,38 M	22,73 M	24,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	-
Actif net par action	1,98	2,08	2,42	2,35	-
Actif corporel net	14,81 M	15,59 M	18,16 M	17,61 M	19,06 M
Actif corporel net par action	1,97	2,08	2,42	2,35	-
Total de la dette	1,05 M	1,15 M	1,55 M	1,18 M	107 k
Dette nette	-2,41 M	-886 k	-3,12 M	-2,37 M	-2,24 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	-
Stocks - matières premières, total	607 k	523 k	439 k	698 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	3,51 M	3,97 M	4,03 M	4,36 M	-
Terres possédées	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	-
Bâtiments, total	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M	-
Machines, total	1,64 M	1,67 M	1,7 M	2,92 M	-
Employés à temps plein	69	72	76	80	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,51 M	1,63 M	1,71 M	1,76 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,94 M	2,57 M	2,57 M	2,49 M	2,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	158 k	155 k	145 k	177 k	173 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,88 k	12,79 k	11,3 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	166 k	158 k	189 k	173 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	441 k	417 k	42,65 k	91,31 k	116 k
Variation des créances	-918 k	-1,82 M	-800 k	-	-
Variation des stocks	-1,14 M	-378 k	27,04 k	-590 k	-296 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	894 k	-279 k	866 k	-252 k	-403 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,37 M	676 k	2,87 M	1,93 M	2,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,48 k	-106 k	-260 k	-89,15 k	-2,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	1,41 k	-	-	4,7 k
Autres activités d'investissement, total	2,11 k	71	29,93 k	41,57 k	13,07 k
Flux de trésorerie d'investissement	-53,37 k	-105 k	-230 k	-47,58 k	-2,22 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,5 M	-2 M	-	-3 M	-1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,5 M	-2 M	-	-3 M	-1 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,5 M	-2 M	-	-3 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,18 M	-1,43 M	2,64 M	-1,12 M	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,59 k	19,46 k	23,71 k	30,54 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	379 k	582 k	873 k	764 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,37 M	-35,38 k	1,66 M	1,7 M	328 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,38 M	-23,22 k	1,67 M	1,72 M	348 k
Variation du fonds de roulement net	290 k	2,17 M	294 k	382 k	-443 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,16	10,5	9,52	8,67	8,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,66	12,7	11,33	10,36	10,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,81	16,78	15,23	13,89	13,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,81	16,78	15,23	13,89	13,22
Analyse des marges
Marge brute %	32,4	30,66	29,2	29,68	28,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,82	18,13	18,57	19,33	19,31
Marge d’EBITDA %	12,53	13,36	12,19	10,95	10,25
Marge EBITA %	12,02	12,95	11,82	10,56	9,72
Marge d'EBIT %	12,02	12,9	11,77	10,52	9,72
Marge des activités poursuivies %	9,24	9,95	9,15	8,19	7,47
Marge nette %	9,24	9,95	9,15	8,19	7,47
Net Avail. Pour la marge commune %	9,24	9,95	9,15	8,19	7,47
Marge nette normalisée %	7,46	8,02	7,37	6,6	6,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,55	-0,14	5,9	5,58	1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,61	-0,09	5,95	5,64	1,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,3	1,29	1,32	1,37
Rotation des actifs corporels	3,71	4,58	4,96	5,36	4,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,54	3,66	3,46	3,63	3,75
Rotation des stocks (stock moyen)	3,99	4,16	4,44	4,48	4,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,43	3,64	3,81	3,81	3,51
Quick Ratio	2,4	2,5	2,84	2,68	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,17	0,62	0,43	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,23	99,66	105,54	100,94	97,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	91,39	87,74	82,22	81,62	81,55
Délais de paiement des fournisseurs	39,95	41,92	37,49	38,92	47,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	154,67	145,47	150,27	143,64	131,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,09	7,37	8,54	6,69	0,56
Dette totale / Capital total	6,62	6,86	7,87	6,27	0,56
Dette à long terme / Capitaux propres	0,82	0,55	0,6	0,39	0,31
Dette à long terme / Capital total	0,77	0,52	0,55	0,37	0,31
Dette totale / Total de l'actif	24,36	22,23	22,23	22,42	22,23
EBIT / Charges d'intérêt	143,24	171,42	139,59	104,66	97,21
EBITDA / Charges d'intérêt	152,22	179,94	146,26	110,84	102,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	148,95	174,47	135,3	107,92	33,53
Dette totale / EBITDA	0,39	0,33	0,45	0,35	0,03
Dette nette / EBITDA	-0,9	-0,25	-0,9	-0,7	-0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,4	0,34	0,48	0,36	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,92	-0,26	-0,97	-0,72	-2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,37	23,32	8,77	8,08	6,87
Résultat brut, Croissance 1 an	15,54	16,7	3,58	9,87	1,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,26	31,43	-0,72	-2,9	0,06
EBITA, 1 an Croissance en %	27,29	32,26	-0,71	-3,45	-1,58
EBIT, 1 an Croissance %	27,29	32,42	-0,77	-3,41	-1,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,2	32,67	0,08	-3,31	-2,47
Résultat net, Croissance 1 an	31,2	32,67	0,08	-3,31	-2,47
Résultat net normalisé sur 1 an	27,77	32,46	-0	-3,26	-2,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,2	32,67	0,08	-3,31	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,49	24,88	7,45	-0,98	7,47
Stocks, Croissance 1 an	38,37	9,18	-0,6	13,2	5,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,61	-0,85	1,67	-1,63	36,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,43	2,32	16,48	-2,78	7,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,62	4	16,45	-3	8,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,68	3,92	16,48	-3,03	8,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,67	-50,65	324,03	-32,81	4,69
CAPEX, Croissance 1 an	-35,04	85,08	144,21	-65,69	2,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,18	-102,58	-4,79 k	2,32	-80,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,2	-101,68	-7,3 k	2,55	-79,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,52	22,34	15,82	8,43	7,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,86	16,12	9,94	6,68	5,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,25	28,82	14,23	-1,82	-1,43
EBITA, 2 ans CAGR %	0,15	30,04	14,6	-2,09	-2,52
EBIT, 2 ans CAGR %	0,15	29,83	14,63	-2,1	-2,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,19	31,93	15,23	-1,63	-2,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,19	31,93	15,23	-1,63	-2,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,04	30,09	15,09	-1,65	-2,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,19	31,93	15,23	-1,63	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,36	18,52	15,84	3,14	3,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,85	22,91	4,18	6,08	9,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,14	-0,13	0,4	0	16,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,98	2,87	9,17	6,42	2,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,14	0,74	10,05	6,28	2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,14	0,66	10,02	6,28	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,54	-50,17	44,65	68,8	-16,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,91	9,65	112,6	-8,46	193,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,59	-87,38	9,85	592,42	-55,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,59	-89,82	9,9	759,53	-54,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,27	9,74	17,64	13,18	7,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,42	5,89	11,78	9,92	4,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,44	9,72	18,11	8,21	-1,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,68	10,04	18,86	8,24	-1,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,68	9,92	18,7	8,27	-1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,26	10,75	20,32	8,69	-1,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,26	10,75	20,32	8,69	-1,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,85	9,85	19,17	8,61	-1,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,26	10,75	20,32	8,69	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,37	8,66	14,71	9,93	4,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,67	15,54	14,51	7,1	6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,31	-0,19	0,47	-0,28	11,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,21	-7,45	7,22	5,03	6,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,92	-10,97	5,72	5,52	6,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,89	-11	5,68	5,49	6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,33	-30,51	1,74	12,03	43,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,59	21,21	43,2	15,75	176,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,98	-75,1	-9,31	7,28	110,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,92	-78,42	-9,29	7,4	146,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,45	5,54	6,86	9,21	13,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,52	3,22	3,61	6,2	9,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,92	1,18	1,98	4,95	9,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,75	1,29	2,05	5,02	9,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,75	1,23	1,97	4,94	9,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,52	3,19	3,75	5,62	10,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,52	3,19	3,75	5,62	10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,46	1,17	2,02	5,1	9,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,52	3,19	3,75	5,62	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,41	2,46	5,18	6,42	9,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,11	11,03	6,85	11,66	12,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,24	-1,38	0,34	-0,11	6,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,77	-4,15	-0,34	-2,14	5,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,88	-5,43	-2,17	-4,44	4,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,85	-5,42	-2,16	-4,45	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,06	-17,99	1,14	-0,89	-5,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,95	-0,87	34,74	8,34	90,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,8	-54,06	-6,47	-5,85	-31,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,56	-57,83	-6,41	-5,79	-31,08