Flux de Trésorerie Starteck Finance Limited

Actions

STARTECK

INE992I01013

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
256,10 ^INR	-3,72%		+0,04%	-12,70%

11/08	Starteck Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Starteck Finance Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

1d3121f8f6d7bb9fdced5c5971b70731.39gFxkAsSgj5OcrMuOi6WWoAewu-sBMFdpkRYAo3ZdQ.pqA3ng9bJFG9S_-Ezp7_MgdSLELx8iNAMP90V2lyJK2uiXCnOk94XIFcpQ

Données Financières Publiées: STARTECK FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	409 M	281 M	261 M	267 M	281 M
Intérêts payés, total	306 M	140 M	93,33 M	116 M	190 M
Revenus nets d'intérêts	103 M	141 M	168 M	151 M	91,3 M
Commission et honoraires	556 k	2,4 M	2,21 M	106 M	45,84 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	348 M	5,65 M	-	3,31 M	36,28 M
Autres recettes, total	1 k	-	18,63 M	-	948 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	452 M	149 M	189 M	261 M	174 M
Total Chiffre d'affaires	452 M	149 M	189 M	261 M	174 M
Salaires et autres avantages sociaux	7,69 M	8,76 M	6,56 M	5,02 M	8,11 M
Coût des services fournis, total	537 k	2,95 M	1,79 M	-	97 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	5,54 M	5,37 M	5,48 M
Provision pour créances douteuses	28,06 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	23,18 M	17,06 M	50 M	65,16 M	30,77 M
Total des dépenses de fonctionnement	59,46 M	28,76 M	63,89 M	75,55 M	44,46 M
Résultat d'Exploitation	392 M	120 M	125 M	185 M	130 M
Autres produits non opérationnels	3,62 M	-	-	1,04 M	-
EBT, hors éléments non courants	396 M	120 M	125 M	186 M	130 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	117 M	-	-14,3 M
EBT, elements non courants inclus	396 M	120 M	242 M	186 M	116 M
Charge d'impôt	19,56 M	18,48 M	24,19 M	27,06 M	11,37 M
Résultat des activités poursuivies	376 M	102 M	218 M	159 M	104 M
Résultat net part du groupe	376 M	102 M	218 M	159 M	104 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	376 M	102 M	218 M	159 M	104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	376 M	102 M	218 M	159 M	104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	376 M	102 M	218 M	159 M	104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,96	10,28	22,02	16,05	10,52
BPA de base - Activités poursuivies	37,96	10,28	22,02	16,05	10,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,91 M	9,91 M	9,91 M	9,91 M	9,91 M
Bénéfice net par action - dilué	37,96	10,28	22,02	16,05	10,52
BPA dilué - Activités poursuivies	37,96	10,28	22,02	16,05	10,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,91 M	9,91 M	9,91 M	9,91 M	9,91 M
BPA de base normalisé	24,96	7,59	7,88	11,74	8,19
BPA dilué normalisé	24,96	7,59	7,88	11,74	8,19
Dividende par action	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ratio de distribution	0,22	0,72	0,32	0,44	0,65
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	761 M	289 M	282 M	378 M	365 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,94	15,35	9,98	14,54	9,84
Total des impôts courants	19,56 M	18,48 M	24,19 M	27,06 M	12,59 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-6,2 M
Résultat net normalisé	247 M	75,24 M	78,1 M	116 M	81,2 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,02 M	997 k	3,34 M	24,61 M	3,38 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	647 M	740 M	725 M	1,31 Md	1,96 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	6,91 Md	1,71 Md	1,83 Md	1,8 Md	1,95 Md
Autres créances	302 M	43,86 M	66,76 M	74,93 M	56,96 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	183 M	184 M	183 M
Amortissements cumulés	-	-	-107 M	-112 M	-118 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	75,85 M	71,25 M	65,72 M
Goodwill	-	-	940 M	940 M	940 M
Autres actifs à court terme, total	99 M	40,22 M	57,05 M	59,78 M	2,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	6,2 M
Autres actifs à long terme, total	148 M	145 M	143 M	141 M	163 M
Total des actifs	8,14 Md	2,68 Md	3,84 Md	4,42 Md	5,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,09 M	3,42 M	8,35 M	3,91 M	849 k
Charges à payer, total	254 M	3,98 M	99,89 M	121 M	139 M
Emprunts à court terme	452 M	488 M	430 M	385 M	388 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	5,95 Md	435 M	1,38 Md	1,63 Md	1,88 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,83 M	20,67 M	185 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	752 k	527 k	562 k	202 k	301 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	30 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	65,61 M
Autres passifs non courants	11,25 M	137 M	124 M	215 M	302 M
Total du passif	6,68 Md	1,07 Md	2,05 Md	2,38 Md	2,81 Md
Actions ordinaires, total	99,1 M	99,1 M	99,1 M	99,1 M	99,1 M
Primes d'émissions d'actions	805 M	805 M	805 M	805 M	805 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	527 M	624 M	841 M	998 M	1,13 Md
Résultat global et autres	34,39 M	82,05 M	50,09 M	138 M	314 M
Total des fonds propres ordinaires	1,47 Md	1,61 Md	1,8 Md	2,04 Md	2,34 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,47 Md	1,61 Md	1,8 Md	2,04 Md	2,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,14 Md	2,68 Md	3,84 Md	4,42 Md	5,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,91 M	9,91 M	9,91 M	9,91 M	9,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,91 M	9,91 M	9,91 M	9,91 M	9,91 M
Actif net par action	147,9	162,41	181,13	205,87	236,47
Actif corporel net	1,47 Md	1,61 Md	855 M	1,1 Md	1,4 Md
Actif corporel net par action	147,9	162,41	86,28	111,02	141,62
Total de la dette	6,4 Md	923 M	1,81 Md	2,02 Md	2,27 Md
Dette nette	6,36 Md	922 M	1,8 Md	1,99 Md	2,27 Md
Employés à temps plein	7	4	2	5	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	376 M	102 M	218 M	159 M	104 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	5,54 M	5,36 M	6,22 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	5,54 M	5,36 M	6,22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-348 M	-957 k	4,92 M	-5,44 M	34,99 M
Provision pour pertes sur créances	33,78 M	2,74 M	3,41 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-591 M	-147 M	728 M	193 M	188 M
Autres activités opérationnelles	32,78 M	-5,66 M	-105 M	11,08 M	-58,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-496 M	-49,36 M	856 M	363 M	274 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	766 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-501 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,53 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	483 M	-48,85 M	-1,3 M	-585 M	-391 M
Autres activités d'investissement, total	3,62 M	1,24 M	1,46 M	3,98 M	2,94 M
Flux de trésorerie d'investissement	487 M	-46,08 M	-501 M	-580 M	-388 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	240 M	251 M
Total de la dette émise	-	-	-	240 M	251 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-349 M	-	-158 M
Total de la dette remboursée	-	-	-349 M	-	-158 M
Dividendes ordinaires payés	-817 k	-735 k	-706 k	-701 k	-675 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-817 k	-735 k	-706 k	-701 k	-675 k
Autres activités de financement, total	-	57,15 M	-2,74 M	-751 k	-
Flux de trésorerie de financement	-817 k	56,42 M	-353 M	239 M	92,81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-2 k	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-10,53 M	-39,03 M	2,34 M	21,27 M	-21,22 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-16,85 M	22,9 M	22,33 M	27,06 M	76,98 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-349 M	240 M	93,49 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,41	1,88	6,69	3,85	2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,92	6,63	12,82	8,29	4,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,92	6,63	12,82	8,29	4,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	99,19	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,82	7,85	3,61	1,93	4,71
Marge des activités poursuivies %	83,31	68,32	115,54	61,03	59,78
Marge nette %	83,31	68,32	115,54	61,03	59,78
Net Avail. Pour la marge commune %	83,31	68,32	115,54	61,03	59,78
Marge nette normalisée %	54,77	50,45	41,36	44,63	46,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,03	0,06	0,06	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,32	3,62	3,59	3,7	3,82
Quick Ratio	10,18	3,53	3,49	3,59	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-0,1	1,57	0,68	0,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	436,94	57,33	100,63	98,92	96,83
Dette totale / Capital total	81,38	36,44	50,16	49,73	49,19
Dette à long terme / Capitaux propres	406,1	27,04	76,69	80,06	80,28
Dette à long terme / Capital total	75,63	17,19	38,23	40,25	40,79
Dette totale / Total de l'actif	82	39,88	53,27	53,83	54,5
Ratio de capital total %	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	128,97	-66,98	26,62	38	-33,09
Résultat brut, Croissance 1 an	128,97	-66,98	25,6	39,13	-33,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	938,8	-72,92	114,14	-27,11	-35,16
Résultat net, Croissance 1 an	938,8	-72,92	114,14	-27,11	-35,16
Résultat net normalisé sur 1 an	984,12	-69,58	3,81	48,93	-30,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	940	-72,92	114,18	-27,11	-35,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,7	9,81	11,53	13,66	13,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	304,91	-67,11	43,47	15,03	15,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,7	9,81	-46,87	28,67	24,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-404,18	-90,05	-1,83 k	-57,58	-24,96
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	162,19	-13,04	-35,33	32,19	-3,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	162,19	-13,04	-35,6	32,19	-3,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	403,46	67,73	-23,84	24,93	-30,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	403,46	67,73	-23,84	24,93	-30,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	363,59	81,59	-43,81	24,34	1,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	403,44	67,82	-23,84	24,95	-30,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,65	23,86	10,67	12,59	14,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,26	15,4	-31,31	28,46	15,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,65	23,86	-23,62	-17,32	28,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	221,96	-44,99	31,32	171,18	-43,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	99,67	31,43	-1,44	-16,74	5,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	100,29	31,43	-1,7	-16,74	5,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	223,28	90,06	81,96	-24,95	0,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	223,28	90,06	81,96	-24,95	0,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	196,72	86,98	50,71	-22,24	2,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	223,62	90,04	82,04	-24,95	0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,31	15,63	19,6	11,65	13,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,78	8,93	24,08	-18,43	24,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,31	15,63	-6,59	-9,12	-4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,64	1,03	73,75	-9,9	77,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,65	17,82	27,19	31,73	-2,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,01	18,43	27,22	31,73	-2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,78	34,22	81,31	60,69	23,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,77	34,22	81,31	60,69	23,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,78	34,8	52,5	58,82	28,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,77	34,22	81,43	60,69	23,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,15	7,69	9,85	14,4	17,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,26	1,05	12,7	16,36	20,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,15	7,69	-5,29	1,11	5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,94	-5,92	66,29	49,96	10,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-12,94	-	-	-	0