Flux de Trésorerie Starfighters Space, Inc.

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US85529M1045

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,630 ^USD	+0,62%		-11,41%	-86,01%

09/09	Starfighters Space, Inc. et Vaya Defense & Space, Inc. collaborent sur des projets de lancement aéroporté et de transport captif	CI
02/09	Starfighters Space signe un protocole d'accord avec Bionetics pour des charges utiles expérimentales de petite taille	MT

d23a28f131811a9d7.0H9-44iQRp44-kAltLEHkq9T_DKuHVXV2fvoZVh1aiI.pCAI0tHEI_prrA8c_tY_5PgmqlbxQmS9iKvdPTdCXluVMQiJ8Ml11FKxeA

Données Financières Publiées: STARFIGHTERS SPACE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	271 k	103 k	45,12 k	37,38 k
Résultat Brut	-271 k	-103 k	-45,12 k	-37,38 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,1 M	3,97 M	3,94 M	14,04 M
Dépenses de R&D	-	-	-	1,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	61,38 k	12,28 k	15,32 k	36,41 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	84,89 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,16 M	3,98 M	3,96 M	15,19 M
Résultat d'Exploitation	-5,43 M	-4,09 M	-4 M	-15,23 M
Intérêts payés, total	-85,09 k	-923 k	-2,26 M	-1,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,79 k	50,42 k	66,32 k	153 k
Charges d'intérêt nettes	-80,29 k	-872 k	-2,2 M	-904 k
Gains (pertes) de change	-10,46 k	-8,38 k	-2,05 k	-14,22 k
Autres produits non opérationnels	2,47 M	284 k	-1,71 M	-398 k
EBT, hors éléments non courants	-3,05 M	-4,68 M	-7,91 M	-16,54 M
EBT, elements non courants inclus	-3,05 M	-4,68 M	-7,91 M	-16,54 M
Résultat des activités poursuivies	-3,05 M	-4,68 M	-7,91 M	-16,54 M
Résultat net part du groupe	-3,05 M	-4,68 M	-7,91 M	-16,54 M
Résultat net	-3,05 M	-4,68 M	-7,91 M	-16,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,05 M	-4,68 M	-7,91 M	-16,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,05 M	-4,68 M	-7,91 M	-16,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,28	-0,46	-0,76
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,28	-0,46	-0,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,39 M	16,72 M	17,18 M	21,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,28	-0,46	-0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,28	-0,46	-0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,39 M	16,72 M	17,18 M	21,66 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,17	-0,29	-0,48
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,17	-0,29	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,37 M	-4,07 M	-3,99 M	-15,19 M
EBITA	-5,43 M	-4,09 M	-4 M	-15,23 M
EBIT	-5,43 M	-4,09 M	-4 M	-15,23 M
EBITDAR	-1,65 M	-3,86 M	-3,69 M	-14,65 M
Résultat net normalisé	-1,91 M	-2,93 M	-4,94 M	-10,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	110 k	305 k	184 k	1,44 M
Dépenses de marketing	120 k	360 k	360 k	1,84 M
Dépense de marketing	691 k	665 k	544 k	3,28 M
Dépenses générales et administratives	1,43 M	1,91 M	2,35 M	7,95 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,03 M
Charges locatives nettes, total	138 k	211 k	295 k	543 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	218 k	568 k	730 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-7,34 k	-274 k	-187 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	88,89 k	103 k	44,5 k	36,91 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	6,07 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,22 M	1,69 M	7,05 M	4,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	288 k	1,01 M	15,27 M
Total des liquidités et VMP	2,22 M	1,98 M	8,06 M	19,86 M
Créances clients, total	90 k	-	-	-
Autres créances	2,43 k	4,07 k	5,14 k	6,83 k
Total des créances	92,43 k	4,07 k	5,14 k	6,83 k
Dépenses payées d'avance	24,94 k	154 k	135 k	231 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	50,09 k	50,59 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	106 k	-
Total de l'actif circulant	2,34 M	2,14 M	8,35 M	20,14 M
Immobilisations corporelles brutes	437 k	371 k	373 k	2,96 M
Amortissements cumulés	-20,46 k	-32,74 k	-48,06 k	-84,46 k
Immobilisations corporelles nettes	417 k	338 k	325 k	2,87 M
Autres actifs à long terme, total	503 k	1,15 M	1,62 M	5,37 M
Total des actifs	3,26 M	3,63 M	10,3 M	28,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	369 k	398 k	604 k	868 k
Charges à payer, total	45,18 k	138 k	142 k	98 k
Emprunts à court terme	4,21 M	1,68 M	1,63 M	1,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,28 k	136 k	8,68 M	-
Part à court terme des contrats de location	77,46 k	75,8 k	91,77 k	55,9 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	85 k	397 k	345 k	149 k
Autres passifs à court terme	-	-	4,54 M	355 k
Total du passif circulant	4,79 M	2,82 M	16,03 M	3,05 M
Dette à long terme	1,43 M	6,08 M	-	-
Contrats de location à long terme	330 k	254 k	162 k	434 k
Autres passifs non courants	-	2,42 M	-	-
Total du passif	6,55 M	11,57 M	16,19 M	3,49 M
Actions ordinaires, total	167	167	192	438
Primes d'émissions d'actions	1,01 M	1,04 M	9,13 M	58,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,3 M	-8,98 M	-16,89 M	-33,43 M
Résultat global et autres	-	-	1,87 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,29 M	-7,94 M	-5,89 M	24,9 M
Total des capitaux propres	-3,29 M	-7,94 M	-5,89 M	24,9 M
Total du passif et des capitaux propres	3,26 M	3,63 M	10,3 M	28,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,39 M	16,72 M	21,07 M	44,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,39 M	16,72 M	19,18 M	43,89 M
Actif net par action	-0,21	-0,47	-0,31	0,57
Actif corporel net	-3,29 M	-7,94 M	-5,89 M	24,9 M
Actif corporel net par action	-0,21	-0,47	-0,31	0,57
Total de la dette	6,05 M	8,22 M	10,57 M	2,02 M
Dette nette	3,82 M	6,24 M	2,51 M	-17,84 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,69 M	2,36 M	4,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	51,15 k	51,15 k	131 k	2,48 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,05 M	-4,68 M	-7,91 M	-16,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	165 k	78,91 k	92,7 k	125 k
Amortissements et dépréciations, Total	165 k	78,91 k	92,7 k	125 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	657 k	1,78 M	501 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-9,83 k	-12,36 k	-70,58 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6,07 M
Autres activités d'exploitation, total	-	64,26 k	1,64 M	972 k
Variation des créances	-270 k	90 k	-1,06 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,15 M	83,81 k	255 k	234 k
Variation des revenus collectés avant livraison	66,3 k	312 k	-52,2 k	159 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-230 k	43,14 k	342 k	326 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 M	-3,36 M	-3,86 M	-8,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-153 k	-	-	-151 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-278 k	-706 k	-14,2 M
Autres activités d'investissement, total	-1,51 M	-650 k	-550 k	-5,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,66 M	-928 k	-1,26 M	-20,29 M
Dette à court terme émise, total	300 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,28 M	4,06 M	10,68 M	-
Total de la dette émise	7,75 M	4,06 M	10,68 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-214 k	-248 k	-45 k	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,09 M	-248 k	-45 k	-100 k
Émission d'actions ordinaires	3,03 M	31,5 k	-	29,31 M
Autres activités de financement, total	-	-86,51 k	-106 k	-3,16 M
Flux de trésorerie de financement	9,69 M	3,76 M	10,53 M	26,05 M
Variation nette de la trésorerie	5,86 M	-530 k	5,41 M	-2,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	85,94 k	14,36 k	89,15 k	39,54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2 M	2,51 M	-7,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,08 M	2,15 M	-7,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-393 k	-4,56 M	4,15 M
Dette nette émise (remboursée)	6,66 M	3,82 M	10,63 M	-100 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-74,09	-35,92	-49,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-167,81	-100,98	-60,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	83,43	114,4	-174,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	83,43	114,4	-174,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,76	0,52	6,6
Quick Ratio	0,48	0,7	0,5	6,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-1,19	-0,24	-2,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,36 k	4,06 k	7,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-184,05	-103,54	-179,36	8,1
Dette totale / Capital total	218,98	2,92 k	226,01	7,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-53,42	-79,77	-2,75	1,74
Dette à long terme / Capital total	63,56	2,25 k	3,47	1,61
Dette totale / Total de l'actif	200,77	318,55	157,19	12,28
EBIT / Charges d'intérêt	-63,8	-4,43	-1,77	-14,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-63,08	-4,19	-1,63	-13,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-64,88	-4,19	-1,63	-14
Dette totale / EBITDA	-1,13	-2,13	-2,86	-0,14
Dette nette / EBITDA	-0,71	-1,61	-0,68	1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,1	-2,13	-2,86	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,69	-1,61	-0,68	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-61,87	-56,28	-17,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-24,11	-2,09	280,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-24,75	-2,01	280,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	-24,75	-2,01	280,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	53,51	68,93	109,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	53,51	68,93	109,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	53,51	68,93	109,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	41,32	64,37	65,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,92	-3,9	784,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,36	183,65	175,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	141,5	-25,78	-522,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	141,5	-25,78	-522,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	55,37	14,93	112,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-225,37	-410,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-203,14	-455,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,17	-39,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,8	93,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,13	93,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,13	93,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	61,04	87,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,04	87,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	61,04	87,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	52,41	65,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-11,73	191,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	77,73	179,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,88	77,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,88	77,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	33,63	56,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	56,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	105,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,59