Ratios Financiers Stakeholder Gold Corp.

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CA85255R3018

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:58:10 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,710 ^CAD	+0,59%		-3,39%	+111,11%

17/08	Stakeholder Gold accède au marché OTCQX Best Market	MT
07/08	Stakeholder Gold clôture un placement privé de 700 400 dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: STAKEHOLDER GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,08 M	2,03 M	1,15 M	943 k	1,61 M
Total Chiffre d'affaires	3,08 M	2,03 M	1,15 M	943 k	1,61 M
Coût des marchandises vendues, total	594 k	353 k	174 k	177 k	400 k
Résultat Brut	2,48 M	1,67 M	972 k	766 k	1,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 M	1,44 M	902 k	1,26 M	1,86 M
Coûts d'exploration / de forage, total	73,61 k	25,6 k	643 k	1,68 M	980 k
Rémunération à base d'actions (IS)	132 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,12 k	98,25 k	186 k	182 k	235 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	18,73 k	19,17 k	11,26 k	11,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	1,58 M	1,75 M	3,14 M	3,09 M
Résultat d'Exploitation	410 k	90,91 k	-778 k	-2,37 M	-1,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-11,98 k	625	3,28 k	-6,96 k	-7,07 k
Autres produits non opérationnels	-232 k	-83,49 k	-612 k	-444 k	-517 k
EBT, hors éléments non courants	167 k	8,04 k	-1,39 M	-2,82 M	-2,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-8,29 k	34,09 k
Autres éléments non courants	-	76,64 k	-	4,74 k	-250 k
EBT, elements non courants inclus	167 k	84,68 k	-1,39 M	-2,83 M	-2,62 M
Charge d'impôt	96,52 k	58,15 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	70,14 k	26,53 k	-1,39 M	-2,83 M	-2,62 M
Résultat net part du groupe	70,14 k	26,53 k	-1,39 M	-2,83 M	-2,62 M
Résultat net	70,14 k	26,53 k	-1,39 M	-2,83 M	-2,62 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-43,77 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	70,14 k	26,53 k	-1,39 M	-2,78 M	-2,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	70,14 k	26,53 k	-1,39 M	-2,78 M	-2,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	-0,1	-0,16	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	-0,1	-0,16	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,71 M	12,9 M	13,42 M	17,04 M	19,68 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	-0,1	-0,16	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	-0,1	-0,16	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,93 M	12,9 M	13,57 M	17,04 M	19,68 M
BPA de base normalisé	0,01	0	-0,06	-0,1	-0,08
BPA dilué normalisé	0,01	0	-0,06	-0,1	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	454 k	208 k	-573 k	-2,18 M	-1,63 M
EBITA	410 k	110 k	-758 k	-2,36 M	-1,87 M
EBIT	410 k	90,91 k	-778 k	-2,37 M	-1,88 M
EBITDAR	482 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	57,91	68,67	-	-	-
Total des impôts différés	96,52 k	58,15 k	-	-	-
Résultat net normalisé	104 k	5,03 k	-866 k	-1,76 M	-1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	669 k	432 k	208 k	250 k	565 k
Dépenses générales et administratives	1,15 M	1,01 M	694 k	1,01 M	1,3 M
Frais d'exploration et de forage	73,61 k	25,6 k	643 k	1,68 M	980 k
Charges locatives nettes, total	28,56 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	430 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	132 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	132 k	-	-	-	430 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	367 k	39,3 k	742 k	634 k	1,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	41,35 k	94,75 k
Total des liquidités et VMP	367 k	39,3 k	742 k	676 k	1,48 M
Créances clients, total	345 k	145 k	720 k	913 k	94,4 k
Autres créances	-	-	-	-	148 k
Notes à recevoir	70,62 k	-	-	-	-
Total des créances	416 k	145 k	720 k	913 k	243 k
Stocks	144 k	748 k	1,09 M	1,2 M	1,39 M
Dépenses payées d'avance	30,34 k	110 k	65,56 k	-	105 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1	-	-	-
Total de l'actif circulant	956 k	1,04 M	2,61 M	2,79 M	3,21 M
Immobilisations corporelles brutes	1,2 M	1,71 M	1,8 M	1,68 M	1,9 M
Amortissements cumulés	-42,2 k	-139 k	-335 k	-452 k	-721 k
Immobilisations corporelles nettes	1,16 M	1,57 M	1,47 M	1,23 M	1,18 M
Total des actifs	2,12 M	2,61 M	4,08 M	4,01 M	4,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	523 k	729 k	302 k	1,91 M	139 k
Charges à payer, total	9,91 k	-	-	-	208 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,17 k	-	297 k	-	50 k
Total du passif circulant	538 k	729 k	600 k	1,91 M	397 k
Autres passifs non courants	121 k	144 k	161 k	146 k	168 k
Total du passif	659 k	874 k	761 k	2,06 M	566 k
Actions ordinaires, total	13,69 M	14,06 M	15,95 M	17,03 M	20,65 M
Primes d'émissions d'actions	3,51 M	3,34 M	4,31 M	4,92 M	5,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,7 M	-15,68 M	-17,06 M	-19,89 M	-22,51 M
Résultat global et autres	-38,23 k	15,98 k	131 k	-107 k	1,46 k
Total des fonds propres ordinaires	1,46 M	1,74 M	3,32 M	1,96 M	3,83 M
Total des capitaux propres	1,46 M	1,74 M	3,32 M	1,96 M	3,83 M
Total du passif et des capitaux propres	2,12 M	2,61 M	4,08 M	4,01 M	4,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,86 M	13,31 M	16,07 M	17,77 M	22,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,61 M	13,11 M	16,07 M	17,77 M	22,79 M
Actif net par action	0,12	0,13	0,21	0,11	0,17
Actif corporel net	1,46 M	1,74 M	3,32 M	1,96 M	3,83 M
Actif corporel net par action	0,12	0,13	0,21	0,11	0,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-367 k	-39,3 k	-742 k	-676 k	-1,48 M
Dette relative aux contrats de location	229 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Bâtiments, total	764 k	764 k	764 k	764 k	764 k
Machines, total	320 k	811 k	895 k	790 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	70,14 k	26,53 k	-1,39 M	-2,83 M	-2,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,12 k	98,25 k	186 k	182 k	235 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	18,73 k	19,17 k	8,92 k	11,8 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	43,12 k	117 k	205 k	191 k	247 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-34,09 k
Rémunération à base d'actions (CF)	132 k	-	-	-	430 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-18,73 k	-19,17 k	-8,92 k	-
Variation des créances	-385 k	191 k	-530 k	-128 k	-
Variation des stocks	-147 k	-604 k	-338 k	-114 k	-187 k
Variation des dettes fournisseurs	472 k	191 k	-130 k	1,31 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-25,89 k	-949 k
Flux de trésorerie d'exploitation	186 k	-97,16 k	-2,2 M	-1,6 M	-3,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-327 k	-444 k	-31,06 k	-28,08 k	-142 k
Acquisitions en espèces	-764 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-70,62 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-444 k	-31,06 k	-28,08 k	-142 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,17 M	200 k	2,85 M	1,7 M	3,95 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,17 M	200 k	2,85 M	1,7 M	3,95 M
Ajustements des taux de change	-24,88 k	14,06 k	80,45 k	-179 k	51,32 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	1
Variation nette de la trésorerie	170 k	-327 k	703 k	-108 k	748 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,05 k	-492 k	-1,31 M	-250 k	-1,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,05 k	-492 k	-1,31 M	-250 k	-1,77 M
Variation du fonds de roulement net	127 k	222 k	998 k	-1,07 M	1,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,54	2,4	-14,52	-36,64	-27,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,44	3,55	-19,2	-56,2	-40,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,87	1,66	-54,78	-107,13	-90,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,87	1,66	-54,78	-105,47	-90,52
Analyse des marges
Marge brute %	80,7	82,55	84,81	81,22	75,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,26	71,03	78,67	133,88	115,55
Marge d’EBITDA %	14,74	10,26	-49,96	-231,32	-101,2
Marge EBITA %	13,34	5,41	-66,16	-250,66	-115,78
Marge d'EBIT %	13,34	4,49	-67,83	-251,61	-116,51
Marge des activités poursuivies %	2,28	1,31	-120,93	-299,75	-162,44
Marge nette %	2,28	1,31	-120,93	-299,75	-162,44
Net Avail. Pour la marge commune %	2,28	1,31	-120,93	-295,11	-162,44
Marge nette normalisée %	3,39	0,25	-75,58	-187,11	-93,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,68	-24,3	-114,27	-26,5	-110,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,68	-24,3	-114,27	-26,5	-110,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,58	0,86	0,34	0,23	0,38
Rotation des actifs corporels	-	1,48	0,75	0,7	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,12	8,27	2,65	1,15	20,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,79	0,19	0,16	0,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,43	4,36	1,46	8,08
Quick Ratio	1,32	0,25	2,44	0,83	4,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	-0,13	-3,67	-0,84	-7,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,32	44,11	137,62	316,91	17,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	460,34	1,92 k	2,36 k	1,18 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	238,78	367,88	1,39 k	150,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	265,68	1,69 k	1,28 k	1,05 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,12	33,42	18,64	51,25	12,88
Dette nette / EBITDA	-0,81	-0,19	1,3	0,31	0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,88	0,17	1,23	0,31	0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-34,15	-43,41	-17,73	70,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-32,64	-41,87	-21,21	58,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-54,17	-375,51	280,89	-25,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-175,55	-73,29	-791,73	211,7	-21,38
EBIT, 1 an Croissance %	-175,55	-77,85	-955,33	205,17	-20,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,1	-62,17	-5,32 k	103,92	-7,41
Résultat net, Croissance 1 an	-106,1	-62,17	-5,32 k	103,92	-7,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-124,97	-95,17	-17,33 k	103,67	-14,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,5	-65,65	-5,12 k	58,08	-36,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,32 k	-58,08	397,67	26,9	47,08
Stocks, Croissance 1 an	-	419,75	45,15	10,48	15,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	35,22	-6,54	-16,6	-3,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	706,24	23,36	56,17	-1,69	9,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,1 k	19,23	90,85	-41,1	95,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,1 k	19,23	90,85	-41,1	95,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-157,58	-152,29	2,16 k	-27,19	94,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	36,04	-93,01	-9,62	406,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,3	2,24 k	166,04	-80,92	585,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,3	2,24 k	166,04	-80,92	585,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,96	-31,77	18,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,42	-32,32	11,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	12,37	223,94	68,73
EBITA, 2 ans CAGR %	20,96	-55,08	35,92	364,34	56,84
EBIT, 2 ans CAGR %	20,96	-59,1	37,63	410,9	55,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,83	-84,81	344,56	932,19	37,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,83	-84,81	344,56	932,19	37,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,28	-89,02	188,41	1,77 k	31,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,07	-89,03	315,34	791,04	13,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	218,3	44,43	151,3	-63,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	174,67	26,63	13,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,42	-11,71	-10,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	357,99	215,36	38,8	23,91	3,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	428,81	277,71	50,85	6,03	7,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	428,81	277,71	50,85	6,03	7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,85	-45,13	243,98	305,88	18,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,16	-74,86	113,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,67	25,22	688,78	-28,76	16,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,67	25,22	688,78	-28,76	16,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,57	-7,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,43	-10,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,8	98,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,97	-26,89	11,76	79,24	157,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,97	-31,32	12,69	79,47	174,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,7	-63,96	6,41	242,85	362,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,7	-63,96	6,41	242,85	362,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,22	-76,84	27,58	156,83	568,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,63	-75,31	-15,45	200,99	301,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	269,43	38,33	-13,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,75	22,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,77	-9,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	295,71	195,77	149,5	23,73	18,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,58	221,86	200,84	10,26	30,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,58	221,86	200,84	10,26	30,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,06	-43,87	89,57	105	217,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,86	-31,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-67,47	8,37	60,97	128,12	53,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-67,47	8,37	60,97	128,12	53,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,11	-29,96	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,25	-44,14	5,45	53,15	27,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,25	-46,19	5,98	53,27	28,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-50,13	-58,92	14,42	37,9	17,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-50,13	-58,92	14,42	37,9	17,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-40,71	-67,64	14,42	34,24	29,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-65,31	-70,22	-15,25	3,63	-4,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,85	25,57	160,24	108,84	75,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,39	50,76	62,97	106,43	99,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,39	50,76	62,97	106,43	99,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,47	-35,12	18,14	23,84	57,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,23	24,7	16,45	-8,37	41,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-47,23	24,7	16,45	-8,37	41,39