Ratios Financiers St. Augustine Gold and Copper Limited

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Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	+2,78%		+12,12%	-58,43%

13/08	St. Augustine Gold and Copper Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	St. Augustine Gold and Copper Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: ST. AUGUSTINE GOLD AND COPPER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	570 k	627 k	652 k	634 k	5,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	570 k	627 k	652 k	634 k	5,55 M
Résultat d'Exploitation	-570 k	-627 k	-652 k	-634 k	-5,55 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	44,67 k	420 k	656 k	674 k	606 k
Charges d'intérêt nettes	44,67 k	420 k	656 k	674 k	606 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-494 k	-783 k	-310 k	-620 k	-704 k
Gains (pertes) de change	-46,9 k	-102 k	628 k	-504 k	-158 k
Autres produits non opérationnels	-674 k	105 k	59,72 k	80,14 k	90,51 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-986 k	382 k	-1 M	-5,72 M
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-986 k	382 k	-1 M	-5,72 M
Charge d'impôt	2,7 k	3,11 k	536	1,17 k	27,81 k
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	-989 k	382 k	-1,01 M	-5,75 M
Résultat net part du groupe	-1,74 M	-989 k	382 k	-1,01 M	-5,75 M
Résultat net	-1,74 M	-989 k	382 k	-1,01 M	-5,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-989 k	382 k	-1,01 M	-5,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-989 k	382 k	-1,01 M	-5,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	797 M	890 M	975 M	1,01 Md	1,27 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	797 M	890 M	975 M	1,01 Md	1,27 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-570 k	-627 k	-652 k	-634 k	-5,55 M
EBIT	-570 k	-627 k	-652 k	-634 k	-5,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,16	-0,32	0,14	-0,12	-0,49
Impôts étrangers courants	2,7 k	3,11 k	536	34	473
Total des impôts courants	2,7 k	3,11 k	536	34	473
Impôts étrangers différés	-	-	-	1,14 k	27,34 k
Total des impôts différés	-	-	-	1,14 k	27,34 k
Résultat net normalisé	-1,09 M	-616 k	239 k	-628 k	-3,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	350 k	407 k	432 k	414 k	2,48 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	2,85 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 k	150 k	481 k	146 k	20,3 M
Total des liquidités et VMP	183 k	150 k	481 k	146 k	20,3 M
Dépenses payées d'avance	99,34 k	110 k	150 k	152 k	1,32 M
Total de l'actif circulant	282 k	260 k	631 k	298 k	21,62 M
Immobilisations corporelles brutes	62,67 M	62,71 M	63,32 M	63,88 M	64,38 M
Amortissements cumulés	-610 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	62,06 M	62,71 M	63,32 M	63,88 M	64,38 M
Investissements à long terme	34,56 M	31,5 M	31,47 M	29,9 M	28,94 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	6,1 M
Prêts à long terme	13,75 M	13,76 M	15,48 M	15,15 M	15,4 M
Autres actifs à long terme, total	2,97 M	2,65 M	2,53 M	2,58 M	5,1 M
Total des actifs	114 M	111 M	113 M	112 M	142 M
Passifs
Comptes à payer, total	327 k	480 k	360 k	588 k	147 k
Charges à payer, total	4,05 M	1,59 M	1,48 M	1,91 M	940 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	10,83 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	419 k	1,12 M	215 k	661 k	-
Total du passif circulant	4,79 M	3,19 M	2,06 M	3,16 M	11,92 M
Total du passif	4,79 M	3,19 M	2,06 M	3,16 M	11,92 M
Actions ordinaires, total	134 M	137 M	139 M	139 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,51 M	-29,5 M	-29,12 M	-30,13 M	-35,87 M
Résultat global et autres	3,74 M	602 k	1,09 M	-633 k	-3,3 M
Total des fonds propres ordinaires	109 M	108 M	111 M	109 M	130 M
Total des capitaux propres	109 M	108 M	111 M	109 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	114 M	111 M	113 M	112 M	142 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	837 M	920 M	1,01 Md	1,01 Md	1,58 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	837 M	920 M	1,01 Md	1,01 Md	1,58 Md
Actif net par action	0,13	0,12	0,11	0,11	0,08
Actif corporel net	109 M	108 M	111 M	109 M	124 M
Actif corporel net par action	0,13	0,12	0,11	0,11	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	10,83 M
Dette nette	-183 k	-150 k	-481 k	-146 k	-9,47 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	34,56 M	31,5 M	31,47 M	29,9 M	28,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	585 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	20	20	20	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,74 M	-989 k	382 k	-1,01 M	-5,75 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	797 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	494 k	783 k	310 k	620 k	704 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,85 M
Autres activités d'exploitation, total	2,91 k	-230 k	-1,33 M	-170 k	-466 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,6 k	-1,41 M	-40,1 k	-1,63 k	-986 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-454 k	-1,85 M	-677 k	-556 k	-3,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-647 k	-649 k	-616 k	-559 k	-502 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	327 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-94,88 k	-118 k	-114 k	-385 k	-2,58 M
Autres activités d'investissement, total	434 k	-973 k	-310 k	649 k	620 k
Flux de trésorerie d'investissement	-308 k	-1,74 M	-1,04 M	-294 k	-2,14 M
Dette à court terme émise, total	790 k	703 k	-	446 k	9,36 M
Total de la dette émise	790 k	703 k	-	446 k	9,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-907 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-907 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,98 M	2,82 M	-	18,74 M
Flux de trésorerie de financement	790 k	3,68 M	1,91 M	446 k	28,1 M
Ajustements des taux de change	-70,29 k	-128 k	137 k	69,56 k	-2,17 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-41,97 k	-33,1 k	331 k	-335 k	20,15 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,18 M	-2,65 M	-2,2 M	149 k	-2,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,18 M	-2,65 M	-2,2 M	149 k	-2,9 M
Variation du fonds de roulement net	3,18 M	1,61 M	1,18 M	-1,1 M	1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	790 k	703 k	-907 k	446 k	9,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,31	-0,35	-0,36	-0,35	-2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,33	-0,36	-0,37	-0,36	-2,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,6	-0,91	0,35	-0,91	-4,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,6	-0,91	0,35	-0,91	-4,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,08	0,31	0,09	1,81
Quick Ratio	0,04	0,05	0,23	0,05	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,58	-0,33	-0,18	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	8,35
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	7,71
Dette totale / Total de l'actif	4,22	2,88	1,81	2,83	8,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	38,63	9,95	4,05	-2,69	775,12
EBIT, 1 an Croissance %	38,63	9,95	4,05	-2,69	775,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	852,72	-43,23	-138,58	-363,48	471,42
Résultat net, Croissance 1 an	852,72	-43,23	-138,58	-363,48	471,42
Résultat net normalisé sur 1 an	860,46	-43,32	-138,75	-362,8	469,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	770,92	-49,18	-135,19	-354,22	356,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,05	1,04	0,98	0,88	0,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,47	-2,42	2,3	-1,43	26,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,27	-1,06	3,42	-2,45	13,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,27	-1,06	3,42	-2,45	19,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	95,32	307,39	-63,41	-17,79	555,13
CAPEX, Croissance 1 an	2,38	0,22	-5,09	-9,25	-10,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,56 k	-36,63	-16,98	-106,77	119,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,56 k	-36,63	-16,98	-106,77	119,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	9,58	23,46	6,96	0,62	191,81
EBIT, 2 ans CAGR %	9,58	23,46	6,96	0,62	191,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	286,89	132,57	-53,2	0,82	288,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	286,89	132,57	-53,2	0,82	288,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	291,3	133,33	-53,13	0,92	286,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	269,63	110,39	-57,71	-5,41	240,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,04	1,05	1,01	0,93	0,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,11	-2,44	-0,09	0,42	11,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,05	-0,39	1,16	0,44	5,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,05	-0,39	1,16	0,44	7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,24	182,09	22,09	-45,15	132,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,08	1,3	-2,47	-7,19	-9,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	201,1	203,82	-27,47	-76,29	14,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	200,88	203,79	-27,47	-76,29	14,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	0,78	9,7	16,62	3,64	106,93
EBIT, 3 ans CAGR %	0,78	9,7	16,62	3,64	106,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,97	104,07	27,79	-16,74	79,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,97	104,07	27,79	-16,74	79,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,11	105,51	28,26	-16,73	79,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,87	90,78	15,92	-23,1	59,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,19	1,04	1,02	0,97	0,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,95	-0,74	-0,89	-0,54	8,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,09	0,34	0,86	-0,06	4,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,09	0,34	0,86	-0,06	6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,45	88,52	42,79	7,01	25,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,61	-11,67	-0,88	-4,79	-8,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	142,43	79,1	97,15	-67,1	3,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	142,43	79,01	97,14	-67,1	3,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,05	-0,63	3,21	5,97	68,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,05	-0,63	3,21	5,97	68,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,47	-4,06	-10,86	53,92	99,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,47	-4,06	-10,86	53,92	99,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,05	-4,12	-10,75	54,63	99,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,23	-7,87	-15,95	44,1	78,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,44	1,23	1,12	1	0,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,62	0	0,53	-0,28	3,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0	0,08	1,12	0,38	2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0	0,08	1,12	0,38	3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,95	24,78	21,71	15,04	73,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,05	-11,54	-7,44	-9,91	-4,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,63	33,95	49,61	-20,23	58,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,65	33,94	49,61	-20,26	58,78

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