Flux de Trésorerie SSIF BRK Financial Group S.A.

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Services de placements diversifiés

Cours en clôture Bucharest S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1515 ^RON	+0,66%		-1,30%	+49,26%

31/08	SSIF BRK Financial Group S.A. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	SSIF BRK Financial Group S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	1,24 M	3,92 M	4,66 M	3,62 M	1,95 M
Revenus nets d'intérêts	-1,24 M	-3,92 M	-4,66 M	-3,62 M	-1,95 M
Commission de courtage	-	7,23 M	8,35 M	9,33 M	5,99 M
Négociations et transactions pour compte propre	8,32 M	1,01 M	3 M	-1,61 M	-27,69 k
Asset Management Fee	13,2 M	2,93 M	2,35 M	2,94 M	2,24 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	12,93 M	19,44 M	21,5 M	22,75 M	17,05 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	33,21 M	26,69 M	30,53 M	29,79 M	23,31 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-1,13 M	-632 k	-788 k	-261 k
Total Chiffre d'affaires	33,21 M	27,82 M	31,16 M	30,58 M	23,57 M
Salaires et autres avantages sociaux	11,67 M	14,48 M	14,04 M	14,62 M	11,51 M
Coût des services fournis, total	12,96 M	12,57 M	10,7 M	25,03 M	7,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,97 M	5,9 M	2,88 M	7,46 M	4,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,68 M	1,66 M	7,69 M	-4,88 M	1,55 M
Total des dépenses de fonctionnement	31,28 M	34,6 M	35,31 M	42,23 M	25,26 M
Résultat d'Exploitation	1,93 M	-6,78 M	-4,15 M	-11,65 M	-1,68 M
Gains (pertes) de change	931 k	-914 k	-5,3 k	35,73 k	-185 k
Autres produits non opérationnels	2,55 M	-729 k	982 k	-639 k	375 k
EBT, hors éléments non courants	5,41 M	-8,43 M	-3,17 M	-12,26 M	-1,49 M
Dépréciation du goodwill	-	-4,02 M	-5,48 M	-840 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	11,8 M	-10,63 M	-914 k	-5,06 M	4,61 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-313 k	23,5 k	22,29 k	-1,38 M	80,44 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,9 M	-23,06 M	-9,55 M	-19,54 M	3,19 M
Charge d'impôt	990 k	239 k	41,08 k	181 k	507 k
Résultat des activités poursuivies	15,91 M	-23,3 M	-9,59 M	-19,72 M	2,69 M
Résultat net part du groupe	15,91 M	-23,3 M	-9,59 M	-19,72 M	2,69 M
Intérêts minoritaires	-	2,41 M	2,37 M	4,21 M	1,4 M
Résultat net	15,91 M	-20,89 M	-7,21 M	-15,5 M	4,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,91 M	-20,89 M	-7,21 M	-15,5 M	4,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,91 M	-20,89 M	-7,21 M	-15,5 M	4,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,06	-0,02	-0,05	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,06	-0,02	-0,05	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	331 M	337 M	337 M	337 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,06	-0,02	-0,05	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,06	-0,02	-0,05	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	331 M	337 M	337 M	337 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	0	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	0	-0,01	0
Dividende par action	0,02	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	5,86	-1,04	-0,43	-0,93	15,88
Résultat net normalisé	3,38 M	-2,86 M	391 k	-3,45 M	463 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,33 M	2,75 M	9,79 M	1,04 M	1,34 M
Liquidités et titres ségrégués	44 M	50,51 M	107 M	80,99 M	86,81 M
Créances clients, total	10 M	404 k	68,8 M	23,07 M	5,45 M
Autres créances	7,92 M	15,33 M	4,15 M	266 k	705 k
Immobilisations corporelles brutes	-	12,85 M	13,86 M	28,66 M	-
Amortissements cumulés	-	-3,59 M	-3,51 M	-4,29 M	-
Immobilisations corporelles nettes	9,29 M	9,27 M	10,35 M	24,37 M	23,58 M
Goodwill	11,93 M	-	2,43 M	1,59 M	1,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,77 M	7,45 M	11,86 M	5,57 M	2,02 M
Investissements en titres de créance et de participation	9,54 M	60,93 M	21,26 M	20,12 M	13,21 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	65,72 M	17,47 M	44,85 M	38,22 M	46,02 M
Autres actifs à court terme, total	5,02 M	9,21 M	9,49 M	3,45 M	4,96 M
Charges différées à long terme	-	2,09 M	-	307 k	-
Autres actifs à long terme, total	59,14 M	58,54 M	-	36,21 k	13,2 M
Total des actifs	260 M	234 M	290 M	199 M	199 M
Passifs
Comptes à payer, total	129 M	113 M	170 M	118 M	121 M
Charges à payer, total	-	1,18 M	2,4 M	-	-
Emprunts à court terme	4,57 M	20,33 M	20,84 M	8,76 M	1,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	28 M
Part à court terme des contrats de location	184 k	747 k	247 k	354 k	83,55 k
Dette à long terme	28 M	28 M	28 M	28 M	-
Contrats de location à long terme	648 k	84,84 k	395 k	85,6 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-67,84 k	72,16 k	418 k
Recettes non acquises, courantes	-	50,31 k	37,19 k	24,06 k	26,77 k
Passif d'impôt différé Courant	6,73 k	918 k	565 k	558 k	1,03 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	823 k	7,59 M	6,86 M	577 k	585 k
Autres passifs non courants	-	1	1	-	-
Total du passif	163 M	172 M	229 M	156 M	153 M
Actions ordinaires, total	54,04 M	50,61 M	50,61 M	50,61 M	50,61 M
Primes d'émissions d'actions	13,68 M	13,68 M	5,26 M	5,36 k	5,36 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,67 M	-36,04 M	-5,18 M	-22,49 M	-20,13 M
Actions détenues en propre	-130 k	-1,39 M	-	-	-
Résultat global et autres	19,2 M	29,43 M	9,03 M	7,3 M	6,97 M
Total des fonds propres ordinaires	91,47 M	56,29 M	59,72 M	35,44 M	37,46 M
Intérêts minoritaires	4,68 M	5,45 M	1,29 M	7,22 M	8,4 M
Total des capitaux propres	96,15 M	61,74 M	61,01 M	42,66 M	45,86 M
Total du passif et des capitaux propres	260 M	234 M	290 M	199 M	199 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	337 M	331 M	337 M	337 M	337 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	337 M	331 M	337 M	337 M	337 M
Actif net par action	0,27	0,17	0,18	0,11	0,11
Actif corporel net	69,77 M	48,84 M	45,44 M	28,28 M	33,85 M
Actif corporel net par action	0,21	0,15	0,13	0,08	0,1
Total de la dette	33,4 M	49,16 M	49,48 M	37,2 M	29,56 M
Dette nette	-104 M	-21,57 M	-113 M	-83,05 M	-105 M
Employés à temps plein	40	39	41	40	33
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,95 M	293 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	15,91 M	-20,89 M	-7,21 M	-15,5 M	-
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-2,47 M	1,2 M	3,88 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,29 M	1,6 M	3,51 M	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-1,18 M	2,8 M	7,38 M	-
Amortissement des charges différées, total	-	80,1 k	80,1 k	80,1 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-1,5 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	914 k	1,59 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-	4,02 M	5,48 M	840 k	-
Variation des créances	3,12 M	1,12 M	9,37 M	48,02 M	-
Variation des stocks	-5,02 M	-3,78 M	70,83 k	5,27 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-9,09 M	57,49 M	-58,71 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	7,62 M	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	2,74 M	-5,8 M	-1,83 M	-8,63 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	24,37 M	-35,52 M	67,17 M	-21,16 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,25 M	-6,86 M	-149 k	-14,82 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	94,89 k	-
Acquisitions en espèces	-19,84 M	12,94 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-30,75 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,25 M	-7,93 M	-877 k	6,89 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,62 M	3,55 M	3,33 M	6,06 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-40,73 M	1,69 M	2,27 M	-1,77 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	30,77 M	15,76 M	-	-	-
Total de la dette émise	30,77 M	15,76 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-184 k	-	-5,45 M	-12,28 M	-
Total de la dette remboursée	-184 k	-	-5,45 M	-12,28 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	30,59 M	15,76 M	-5,45 M	-12,28 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,23 M	-18,07 M	63,98 M	-35,2 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,24 M	3,5 M	-	3,62 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	997 k	1,15 M	41,08 k	164 k	-
Dette nette émise / remboursée	30,59 M	15,76 M	-5,45 M	-12,28 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,02	-9,44	-3,66	-8,06	1,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,53	-29,51	-15,62	-38,04	6,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,1	-28,27	-12,43	-32,58	11,2
Analyse des marges
Marge brute %	63,87	56,32	66,74	22,81	69,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,03	53,56	46,14	52,49	50,11
Marge des activités poursuivies %	47,91	-83,75	-30,76	-64,49	11,4
Marge nette %	47,91	-75,09	-23,15	-50,71	17,32
Net Avail. Pour la marge commune %	47,91	-75,09	-23,15	-50,71	17,32
Marge nette normalisée %	10,19	-10,28	1,25	-11,28	1,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,11	0,12	0,12	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	0,66	1,22	1,15	0,95
Quick Ratio	1,15	0,6	1,17	1,12	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	-0,25	0,33	-0,16	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,74	79,63	81,1	87,21	64,47
Dette totale / Capital total	25,78	44,33	44,78	46,58	39,2
Dette à long terme / Capitaux propres	29,8	45,49	46,54	65,84	-
Dette à long terme / Capital total	22,11	25,32	25,7	35,17	-
Dette totale / Total de l'actif	62,97	73,61	78,99	78,57	76,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	331,05	-19,29	12,03	-1,88	-26,44
Résultat brut, Croissance 1 an	668,01	-42,07	32,76	-66,23	-28,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	965,54	-196,92	-58,85	105,67	-238,23
Résultat net, Croissance 1 an	965,54	-211,11	-65,47	114,96	-605,04
Résultat net normalisé sur 1 an	101,04	-150,72	-113,66	-982,99	-85,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	965,62	-213,22	-65,52	115,2	-600,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,88	-38,46	6,1	-40,66	5,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,02	-9,9	24,15	-31,47	-0,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,11	-42,57	11,14	-42,69	21,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-281,27	-245,67	-321,46	-140,77	-
CAPEX, Croissance 1 an	14,76 k	-47,73	-	500,53	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	61,51	90,01	-4,91	4,84	-13,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,1	138,17	-12,3	-33,28	-11,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,81	294,97	-36,85	-8	-47,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,82	274	-38,06	-13,85	-24,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	87,06	30,31	-73,68	9,83	8,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,82	277,56	-38,03	-13,86	-25,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,52	-8,22	-19,19	-20,65	-20,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,52	9,89	5,76	-7,76	-17,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,22	-13,41	-26,9	-16,83	-17,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	115,68	62,54	65,97	-16,47	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	812,29	-89,36	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,35	29,76	59,33	-3,91	-5,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	80,03	19,03	96,01	-36,35	1,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,18	47,34	85,85	-6,39	-51,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,17	42,08	69,04	-6,22	-41,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,79	43,51	-38,55	-15,1	-45,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,17	42,98	69,09	-6,16	-42,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,18	-3,67	-3,67	-27,1	-12,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,85	17,7	14,45	-8,48	-5,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,95	-6,99	-11,32	-30,72	-6,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,04	89,27	70,95	-4,62	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	21,71	4,12	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,65	8,1	32,05	19,15	25,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,77	7,95	41,74	-5,57	42,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,55	142,65	23,44	22,04	12,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,55	136,98	16,61	16,32	22,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,89	175,39	-29,47	28,95	-22,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,55	156,92	16,63	16,36	22,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,8	-1,86	1,51	-10,86	-10,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,93	16,87	22,36	6,76	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,01	-3,46	-2,85	-14,17	-12,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,24	48,82	49,26	32,21	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,11	26,44	-	-	-