Bilan SRJ Technologies Group Plc

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Fournitures de construction et installation

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06/08	SRJ Technologies Group Plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
05/05	SRJ Technologies lève 2,57 millions de dollars australiens pour accélérer son carnet de commandes	RE

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Données Financières Publiées: SRJ TECHNOLOGIES GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	323 k	932 k	2,31 M	2,07 M	1,84 M
Total Chiffre d'affaires	323 k	932 k	2,31 M	2,07 M	1,84 M
Coût des marchandises vendues, total	116 k	391 k	252 k	646 k	808 k
Résultat Brut	207 k	541 k	2,06 M	1,42 M	1,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,73 M	3,69 M	2,82 M	2,55 M	3,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	110 k	112 k	51,25 k	51,59 k
Autres dépenses de fonctionnement	-127 k	-35,1 k	-84,33 k	-71,94 k	-86,19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,6 M	3,76 M	2,85 M	2,53 M	3,31 M
Résultat d'Exploitation	-4,39 M	-3,22 M	-788 k	-1,11 M	-2,28 M
Intérêts payés, total	-1,73 k	-2,74 k	-142 k	-31,55 k	-33,82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	679	465
Charges d'intérêt nettes	-1,73 k	-2,74 k	-142 k	-30,87 k	-33,35 k
EBT, hors éléments non courants	-4,39 M	-3,23 M	-930 k	-1,14 M	-2,31 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-255 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-343 k	-941 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,57 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,39 M	-3,23 M	-930 k	-1,48 M	-3,51 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,03 k	7,85 k
Résultat des activités poursuivies	-4,39 M	-3,23 M	-930 k	-1,49 M	-3,51 M
Résultat net part du groupe	-4,39 M	-3,23 M	-930 k	-1,49 M	-3,51 M
Résultat net	-4,39 M	-3,23 M	-930 k	-1,49 M	-3,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,39 M	-3,23 M	-930 k	-1,49 M	-3,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,39 M	-3,23 M	-930 k	-1,49 M	-3,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	123 M	155 M	337 M	919 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	123 M	155 M	337 M	919 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,28 M	-3,07 M	-716 k	-1 M	-2,14 M
EBITA	-4,35 M	-3,18 M	-739 k	-1,06 M	-2,23 M
EBIT	-4,39 M	-3,22 M	-788 k	-1,11 M	-2,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,2	-0,22
Total des impôts courants	-	-	-	3,03 k	7,85 k
Résultat net normalisé	-2,75 M	-2,02 M	-581 k	-712 k	-1,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,06 k	7,62 k	18,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,73 M	3,69 M	2,82 M	2,55 M	3,34 M
Dépense en recherche et de développement	63,42 k	63,45 k	63,44 k	69,83 k	82,61 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-24,65 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	917 k	729 k	-	92,03 k	221 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	917 k	729 k	-24,65 k	92,03 k	221 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	560 k	128 k	637 k	610 k
Total des liquidités et VMP	1,1 M	560 k	128 k	637 k	610 k
Créances clients, total	46,9 k	205 k	620 k	728 k	419 k
Autres créances	206 k	36,88 k	50,46 k	53,2 k	125 k
Total des créances	253 k	242 k	670 k	781 k	544 k
Stocks	24,52 k	25,98 k	84,47 k	84,27 k	81,58 k
Dépenses payées d'avance	24,49 k	91,02 k	57,45 k	225 k	92,39 k
Autres actifs à court terme, total	-	33,75 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,4 M	952 k	940 k	1,73 M	1,33 M
Immobilisations corporelles brutes	370 k	366 k	122 k	318 k	411 k
Amortissements cumulés	-96,23 k	-205 k	-84,41 k	-103 k	-182 k
Immobilisations corporelles nettes	273 k	161 k	38,08 k	215 k	228 k
Goodwill	-	-	-	9,07 M	8,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	328 k	321 k	291 k	255 k	205 k
Charges différées à long terme	505 k	442 k	378 k	911 k	835 k
Total des actifs	2,51 M	1,88 M	1,65 M	12,17 M	10,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	112 k	537 k	474 k	465 k	539 k
Charges à payer, total	8,19 k	193 k	210 k	410 k	381 k
Emprunts à court terme	-	421 k	50 k	127 k	229 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	6,91 k	11,95 k
Part à court terme des contrats de location	792 k	8,58 k	8,16 k	32,58 k	49,98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	101 k	16 k	40,18 k
Total du passif circulant	912 k	1,16 M	843 k	1,06 M	1,25 M
Dette à long terme	-	-	-	152 k	174 k
Contrats de location à long terme	45,42 k	39,01 k	28,68 k	31,22 k	70,24 k
Total du passif	958 k	1,2 M	872 k	1,24 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	21,64 k	24,2 k	30,85 k	77,94 k	124 k
Primes d'émissions d'actions	13,61 M	15,22 M	18,14 M	30,03 M	31,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,25 M	-16,48 M	-17,41 M	-19,25 M	-22,76 M
Résultat global et autres	1,17 M	1,91 M	8,47 k	74,12 k	375 k
Total des fonds propres ordinaires	1,55 M	678 k	776 k	10,93 M	9,23 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-1,83 k
Total des capitaux propres	1,55 M	678 k	776 k	10,93 M	9,23 M
Total du passif et des capitaux propres	2,51 M	1,88 M	1,65 M	12,17 M	10,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	133 M	170 M	624 M	1,41 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	133 M	170 M	624 M	1,41 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0,02	0,01
Actif corporel net	1,22 M	356 k	485 k	1,61 M	898 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	0
Total de la dette	837 k	469 k	86,84 k	350 k	535 k
Dette nette	-260 k	-90,6 k	-41,62 k	-287 k	-74,71 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-1,83 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	25,98 k	24,79 k	20,22 k	13,58 k
Stocks de produits finis, total	-	-	59,68 k	64,05 k	68,01 k
Machines, total	370 k	366 k	122 k	284 k	376 k
Employés à temps plein	17	17	11	15	21

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,39 M	-3,23 M	-930 k	-1,49 M	-3,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	74,12 k	108 k	23,42 k	52,76 k	85,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41,06 k	46,09 k	48,8 k	51,25 k	51,59 k
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	154 k	72,22 k	104 k	137 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	63,42 k	63,45 k	63,44 k	69,83 k	82,61 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,18 k	-11,26 k	-29,26 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	343 k	941 k
Rémunération à base d'actions (CF)	917 k	729 k	-24,65 k	92,03 k	221 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	120 k	14,74 k	343 k	22,67 k	484 k
Variation des créances	-131 k	-89,2 k	-361 k	-308 k	370 k
Variation des stocks	-6,39 k	-1,46 k	38,94 k	21,58 k	2,68 k
Variation des dettes fournisseurs	806 k	-174 k	55,37 k	-292 k	68,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,51 M	-2,53 M	-740 k	-1,44 M	-1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-246 k	-	-	-64,8 k	-98,94 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	38,96 k	29,26 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-4,88 M	-255 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-39,48 k	-39,62 k	-18,98 k	-74,91 k	-8,52 k
Autres activités d'investissement, total	-	3,96 k	0	679	465
Flux de trésorerie d'investissement	-286 k	-35,67 k	-18,98 k	-4,98 M	-332 k
Dette à court terme émise, total	-	1,09 M	826 k	486 k	156 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	13,86 k	253 k
Total de la dette émise	-	1,09 M	826 k	500 k	409 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-666 k	-919 k	-52,8 k	-54,13 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,75 k	-6,02 k	-10,75 k	-80,88 k	-75,58 k
Total de la dette remboursée	-6,75 k	-672 k	-930 k	-134 k	-130 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,61 M	633 k	7,45 M	1,4 M
Autres activités de financement, total	-1,73 k	-2,74 k	-142 k	-865 k	-125 k
Flux de trésorerie de financement	-8,48 k	2,03 M	387 k	6,95 M	1,56 M
Ajustements des taux de change	-118 k	-12 k	-60,59 k	5,64 k	-9,71 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	6,32 k	12,7 k	2,06 k	-26,38 k	-4,29 k
Variation nette de la trésorerie	-2,91 M	-538 k	-431 k	509 k	-26,81 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,73 k	2,74 k	142 k	24,03 k	33,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,05 M	-1,37 M	-853 k	-1,12 M	-670 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,05 M	-1,37 M	-764 k	-1,1 M	-648 k
Variation du fonds de roulement net	116 k	265 k	364 k	530 k	-442 k
Dette nette émise (remboursée)	-6,75 k	415 k	-104 k	366 k	279 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-72,06	-91,94	-27,94	-10,29	-12,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-74,18	-146,58	-49	-11,75	-13,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-133,8	-289,85	-127,91	-26,17	-34,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-133,8	-289,85	-127,91	-26,17	-34,87
Analyse des marges
Marge brute %	64,14	58,01	89,1	68,71	55,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,46 k	395,72	121,97	123,37	182,01
Marge d’EBITDA %	-1,32 k	-329,12	-30,96	-48,62	-116,67
Marge EBITA %	-1,35 k	-340,75	-31,97	-51,18	-121,34
Marge d'EBIT %	-1,36 k	-345,7	-34,08	-53,66	-124,15
Marge des activités poursuivies %	-1,36 k	-345,99	-40,23	-71,9	-191,54
Marge nette %	-1,36 k	-345,99	-40,23	-71,9	-191,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,36 k	-345,99	-40,23	-71,9	-191,54
Marge nette normalisée %	-850,1	-216,24	-25,14	-34,47	-78,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-635,34	-147,31	-36,91	-54,06	-36,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-635	-147,13	-33,07	-53,11	-35,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,43	1,31	0,31	0,16
Rotation des actifs corporels	2,06	4,29	23,2	16,31	8,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,76	7,4	5,61	4,18	3,2
Rotation des stocks (stock moyen)	5,43	15,5	4,56	7,66	9,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	0,82	1,12	1,63	1,06
Quick Ratio	1,48	0,69	0,95	1,34	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,75	-2,18	-0,88	-1,36	-0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,02	49,31	65,11	87,65	114,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	67,16	23,54	79,99	47,77	37,46
Délais de paiement des fournisseurs	199,78	301,26	594,08	265,91	227,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-85,6	-228,41	-448,98	-130,49	-75,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,09	69,21	11,19	3,2	5,8
Dette totale / Capital total	35,1	40,9	10,06	3,1	5,49
Dette à long terme / Capitaux propres	2,93	5,76	3,69	1,68	2,65
Dette à long terme / Capital total	1,9	3,4	3,32	1,62	2,5
Dette totale / Total de l'actif	38,22	63,88	52,9	10,2	13,95
EBIT / Charges d'intérêt	-2,53 k	-1,18 k	-5,55	-35,13	-67,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,47 k	-1,12 k	-5,04	-31,84	-63,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,61 k	-1,12 k	-5,04	-33,89	-66,24
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,15	-0,12	-0,35	-0,25
Dette nette / EBITDA	0,06	0,03	0,06	0,29	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,15	-0,12	-0,33	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,03	0,06	0,27	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,07	188,53	147,91	32,33	-11,16
Résultat brut, Croissance 1 an	74,09	160,95	280,79	8,42	-31,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,05	-27,2	-76,19	-0,56	129,1
EBITA, 1 an Croissance en %	7,64	-25,93	-76,26	2,29	125,54
EBIT, 1 an Croissance %	6,03	-26,64	-75,56	-3,25	57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6	-26,56	-71,17	15,33	136,68
Résultat net, Croissance 1 an	6	-26,56	-71,17	15,33	136,68
Résultat net normalisé sur 1 an	6,06	-26,61	-71,17	-11,53	55,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6	-29	-80	-49,06	-13,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,09	336,99	202,24	178,28	-42,49
Stocks, Croissance 1 an	35,26	5,97	225,13	-0,24	-3,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	569,55	-41,08	-76,36	465,26	6,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,02	-25,12	-12,16	843,69	-11,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-73,87	-70,8	36,06	1,17 k	-44,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-69,14	-56,23	14,56	2,51 k	-15,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,38	0,79	-70,73	86,48	-14,38
CAPEX, Croissance 1 an	494	-	-	-	52,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,67	8,21	-37,89	55,38	-32,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,62	8,17	-44,28	74,13	-33,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,52	117,57	167,45	48,86	8,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,6	113,14	215,23	62,01	-11,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	152,33	-12,79	-58,8	-42,18	45,6
EBITA, 2 ans CAGR %	153,83	-11,36	-58,49	-41,73	46,79
EBIT, 2 ans CAGR %	139,26	-11,81	-57,65	-41,35	41,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	137,01	-11,77	-53,99	-32,14	65,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	137,01	-11,77	-53,99	-32,14	65,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	137,08	-11,77	-54	-40,57	33,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,14	-13,25	-59,68	-61,65	-33,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	276,1	137,51	263,43	88,44	26,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	19,72	85,62	80,1	-1,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	465,74	98,61	-62,68	15,59	144,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3	-39,44	-18,9	154,74	188,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,15	-72,38	-36,97	112,76	166,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	250,77	-63,25	-29,19	301,7	369,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,76	-9,3	-45,69	-24,43	26,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	527,16	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,3	-7,58	-18,02	-9,82	-3,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,97	-7,63	-22,37	-10,57	1,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	56,47	19,06	127,25	85,6	25,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,09	17,06	158,62	89,91	23,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,83	65,91	-43,81	-38	-10,68
EBITA, 3 ans CAGR %	66,62	67,54	-43,25	-37,3	-10,57
EBIT, 3 ans CAGR %	65,22	61,34	-42,5	-36,81	-10,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,16	60,38	-39,23	-30,33	2,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,16	60,38	-39,23	-30,33	2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,78	60,38	-39,23	-36,24	-10,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,68	38,36	-44,35	-50,74	-49,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	136,85	295,39	157,38	149,43	26,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	74,2	-	67,04	50,92	46,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	259,57	166,17	-2,31	-7,67	12,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,87	-7,38	-31,44	69,38	78,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77,78	-9,57	-53	9,74	36,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	125,81	75,28	-46,32	91,86	138,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,98	21,72	-37,79	-16,82	-21,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	300,83	-	-	-35,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	87,69	13,23	-19,05	-4,17	-21,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,09	13,54	-21,95	-4,71	-22,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	37,04	93,89	30,18	56,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	45,67	92,94	33,31	53,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	36,96	-5,27	8,37	-11,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	37,82	-4,71	9,37	-11,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	35,02	-4,16	7,63	-11,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	33,13	-2,39	13,69	-3,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	33,13	-2,39	13,69	-3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	33,13	-1,45	7,82	-11,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-15,02	-14,91	-35,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	17,52	181,1	193,96	63,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	41,14	78,68	-	35,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	101,91	45,29	90,66	41,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	11,59	10,53	38,82	15,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	7,22	17,42	27,34	-28,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	44,06	42	144,23	12,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	27,41	3,85	0,59	-16,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,57	18,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	22,4	3,37	-16,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	21,05	3,2	-16,6