Flux de Trésorerie Sphere Corp.

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A347700

KR7347700007

Logiciels

Cours en clôture Korea S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23 450,00 ^KRW	-8,93%		-11,34%	+59,63%

22/06	Sphere prolonge son contrat de fourniture aéronautique avec un client américain	MT
15/06	Sphere décroche un contrat de 22,3 milliards de wons pour la fourniture de matières premières en alliages spéciaux	MT

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Données Financières Publiées: SPHERE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,82 Md	3,33 Md	2,56 Md	95,64 Md
Autres recettes, total	170	-80	390	-
Total Chiffre d'affaires	2,82 Md	3,33 Md	2,56 Md	95,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	324 M	1,67 Md	736 M	78,82 Md
Résultat Brut	2,49 Md	1,66 Md	1,82 Md	16,82 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,36 Md	8,92 Md	6,75 Md	6,82 Md
Provision pour créances douteuses	-885 k	57,67 M	160 M	392 M
Dépenses de R&D	470 M	693 M	481 M	375 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 Md	1,32 Md	804 M	249 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	43,12 M	44,77 M	26,5 M	14,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	127 M	222 M	166 M	305 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,1 Md	11,25 Md	8,39 Md	8,16 Md
Résultat d'Exploitation	-5,61 Md	-9,59 Md	-6,57 Md	8,66 Md
Intérêts payés, total	-1,26 Md	-1,69 Md	-525 M	-3,72 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	256 M	514 M	61,49 M	384 M
Charges d'intérêt nettes	-1 Md	-1,18 Md	-464 M	-3,33 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-998 M
Gains (pertes) de change	-46 k	4,96 M	206 k	-36,14 M
Autres produits non opérationnels	3,25 Md	510 M	-5,76 Md	3,07 Md
EBT, hors éléments non courants	-3,36 Md	-10,25 Md	-12,8 Md	7,36 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,87 M	-424 M	-181 M	-2,18 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,13 M	13,51 M	-204 M	-12,96 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-13,5 M
Autres éléments non courants	-	-599 M	-435 M	-273 M
EBT, elements non courants inclus	-3,35 Md	-11,26 Md	-13,62 Md	4,88 Md
Charge d'impôt	-	-	-	459 M
Résultat des activités poursuivies	-3,35 Md	-11,26 Md	-13,62 Md	4,43 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-3,38 Md	-4,26 Md
Résultat net part du groupe	-3,35 Md	-11,26 Md	-17 Md	170 M
Résultat net	-3,35 Md	-11,26 Md	-17 Md	170 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,35 Md	-11,26 Md	-17 Md	170 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,35 Md	-11,26 Md	-13,62 Md	4,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-328,53	-1,07 k	-971,67	5,18
BPA de base - Activités poursuivies	-328,53	-1,07 k	-778,22	134,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,19 M	10,5 M	17,5 M	32,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-329	-1,07 k	-971,67	-241,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-329	-1,07 k	-778,22	-119
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,19 M	10,5 M	17,5 M	34,65 M
BPA de base normalisé	-205,95	-610,64	-457,08	140,04
BPA dilué normalisé	-205,95	-610,64	-457,08	132,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,47 Md	-8,23 Md	-5,46 Md	9,21 Md
EBITA	-5,57 Md	-9,55 Md	-6,54 Md	8,68 Md
EBIT	-5,61 Md	-9,59 Md	-6,57 Md	8,66 Md
EBITDAR	-4,45 Md	-8,18 Md	-5,42 Md	9,22 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	9,4
Résultat net normalisé	-2,1 Md	-6,41 Md	-8 Md	4,6 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	119 M	135 M	290 M	179 M
Dépenses de marketing	-	1,46 M	77,76 M	-
Dépense de marketing	553 M	1,33 Md	1,37 Md	4,41 Md
Dépenses générales et administratives	1,89 Md	1,37 Md	938 M	7,64 M
Dépense en recherche et de développement	470 M	693 M	481 M	375 M
Charges locatives nettes, total	12,67 M	52,09 M	42,64 M	12,24 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	113 M	40,94 M	49,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-60,66 M	1,7 M	-37,49 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	36,42 M	50,58 M	49,84 M	31,74 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	34,72 M	4,14 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,72 M	4,14 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,57 Md	5,35 Md	19,34 Md	4,17 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 Md	915 M	22,72 M	22,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6 Md	-	-	2,45 Md
Total des liquidités et VMP	15,57 Md	6,26 Md	19,37 Md	6,63 Md
Créances clients, total	604 M	1,35 Md	105 M	21,79 Md
Autres créances	112 M	94,52 M	66,03 M	261 M
Notes à recevoir	100 M	-	500 M	750 M
Total des créances	816 M	1,45 Md	671 M	22,8 Md
Stocks	21,55 M	881 M	3,06 M	10,48 Md
Dépenses payées d'avance	30,42 M	314 M	292 M	901 M
Autres actifs à court terme, total	461 M	1,05 Md	11,83 Md	34,14 Md
Total de l'actif circulant	16,9 Md	9,95 Md	32,17 Md	74,96 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,68 Md	9,14 Md	1,21 Md	1,32 Md
Amortissements cumulés	-1,12 Md	-2,52 Md	-700 M	-977 M
Immobilisations corporelles nettes	2,56 Md	6,62 Md	509 M	343 M
Investissements à long terme	5,52 Md	523 M	5,27 Md	4,88 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	99,04 M	82,86 M	71,03 M	41,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	3,35 Md
Autres actifs à long terme, total	1,05 Md	1,85 Md	6,63 Md	11,79 Md
Total des actifs	26,13 Md	19,03 Md	44,64 Md	95,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23,35 M	-	-	11,63 Md
Charges à payer, total	205 M	315 M	60,48 M	46,49 M
Emprunts à court terme	5,4 Md	3,12 Md	3,47 Md	12,33 Md
Part à court terme des contrats de location	1,04 Md	1,25 Md	185 M	162 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	33,77 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	26,12 M	11,57 M	13,21 M	91,2 M
Autres passifs à court terme	7,81 Md	3,77 Md	9,08 Md	7,28 Md
Total du passif circulant	14,51 Md	8,47 Md	12,81 Md	31,57 Md
Contrats de location à long terme	1,22 Md	480 M	238 M	133 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	423 M	766 M	-	-
Autres passifs non courants	411 M	346 M	341 M	19,03 M
Total du passif	16,56 Md	10,06 Md	13,39 Md	31,72 Md
Actions ordinaires, total	5,11 Md	7,83 Md	11,02 Md	23,33 Md
Primes d'émissions d'actions	37,66 Md	45,65 Md	80,51 Md	104 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,36 Md	-44,68 Md	-60,44 Md	11,71 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-6,03 Md
Résultat global et autres	163 M	167 M	167 M	-69,67 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,57 Md	8,98 Md	31,25 Md	63,63 Md
Total des capitaux propres	9,57 Md	8,98 Md	31,25 Md	63,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,13 Md	19,03 Md	44,64 Md	95,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,23 M	15,66 M	22,04 M	42,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,23 M	15,66 M	22,04 M	42,87 M
Actif net par action	935,8	572,97	1,42 k	1,48 k
Actif corporel net	9,47 Md	8,89 Md	31,18 Md	63,59 Md
Actif corporel net par action	926,12	567,68	1,41 k	1,48 k
Total de la dette	7,66 Md	4,85 Md	3,9 Md	12,63 Md
Dette nette	-7,91 Md	-1,41 Md	-15,47 Md	5,99 Md
Dette relative aux contrats de location	101 M	417 M	341 M	97,93 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	3,3 Md	3,29 Md
Stocks - matières premières, total	-	582 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	137 M	-	-
Stocks de produits finis, total	89,9 M	266 M	101 M	10,48 Md
Stocks - Autres	-	-450	-140	30
Terres possédées	-	1,07 Md	-	-
Bâtiments, total	-	2,29 Md	-	-
Machines, total	1,01 Md	2,35 Md	644 M	671 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	132 M	189 M	132 M	132 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,35 Md	-11,26 Md	-17 Md	170 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 Md	1,32 Md	1,08 Md	532 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	43,12 M	44,77 M	27,44 M	14,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 Md	1,36 Md	1,11 Md	546 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,13 M	-13,51 M	199 M	32,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,87 M	424 M	181 M	2,18 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,31 Md	1,01 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	998 M
Rémunération à base d'actions (CF)	34,72 M	4,14 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-885 k	57,67 M	-57,43 M	-267 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,65 Md	1,57 Md	7,52 Md	-2,69 Md
Variation des créances	-451 M	-806 M	1,06 Md	-2,18 Md
Variation des stocks	-15,88 M	-176 M	-1,42 Md	-9,02 Md
Variation des dettes fournisseurs	-3,08 M	-23,35 M	530 M	-22,55 M
Variation des revenus collectés avant livraison	7,47 M	-14,54 M	8,03 M	91,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	175 M	-1,4 Md	778 M	-5,79 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,12 Md	-10,27 Md	-5,79 Md	-14,67 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-182 M	-282 M	-520 M	-44,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	115 M	62,33 M	307 M	-
Acquisitions en espèces	-	-4,75 Md	-	8,72 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,46 M	-28,58 M	-16,9 M	-2,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11 Md	11,4 Md	-3,75 Md	-3,93 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	100 M	-500 M	2,94 Md
Autres activités d'investissement, total	136 M	221 M	793 M	-4,44 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-10,94 Md	6,72 Md	-3,69 Md	3,25 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	2,31 Md	1,61 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	14,89 Md	21,62 Md
Total de la dette émise	-	-	17,2 Md	23,23 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-	-100 M	-812 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-908 M	-9,38 Md	-6,24 Md	-8,44 Md
Total de la dette remboursée	-1,01 Md	-9,38 Md	-6,34 Md	-9,25 Md
Émission d'actions ordinaires	499 M	10,71 Md	12,63 Md	103 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-54,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-10	-49,39 M
Flux de trésorerie de financement	-508 M	1,33 Md	23,49 Md	13,97 Md
Ajustements des taux de change	-	-21,44 k	-522 k	95,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	-15,28 M	-
Variation nette de la trésorerie	-16,57 Md	-2,22 Md	13,99 Md	2,65 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,89 M	15,93 M	102 M	441 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,59 M	70,41 M	-70,06 M	4,24 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,33 Md	-7,92 Md	-40,21 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,27 Md	-7,59 Md	-37,89 Md
Variation du fonds de roulement net	-	6,34 Md	4,05 Md	43,8 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,01 Md	-9,38 Md	10,86 Md	13,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,55	-12,89	8,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-38,6	-16,76	11,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-121,47	-67,7	11,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-121,47	-67,7	11,09
Analyse des marges
Marge brute %	88,5	49,93	71,24	17,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	225,79	268,16	263,99	7,13
Marge d’EBITDA %	-158,45	-247,47	-213,58	9,63
Marge EBITA %	-197,46	-287,1	-255,71	9,07
Marge d'EBIT %	-198,99	-288,44	-256,78	9,06
Marge des activités poursuivies %	-118,8	-338,74	-532,36	4,63
Marge nette %	-118,8	-338,74	-664,7	0,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-118,8	-338,74	-532,36	4,63
Marge nette normalisée %	-74,47	-192,74	-312,68	4,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-370,86	-309,51	-42,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-339,04	-296,68	-39,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,08	1,43
Rotation des actifs corporels	-	0,72	0,72	390,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,4	3,51	4,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,69	1,66	13,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,18	2,51	2,37
Quick Ratio	1,12	0,91	1,53	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-1,21	-0,45	-0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	107,39	104,28	79,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	98,95	219,95	27,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	48,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	58,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,04	54,06	12,47	19,84
Dette totale / Capital total	44,46	35,09	11,09	16,56
Dette à long terme / Capitaux propres	12,78	5,34	0,76	0,21
Dette à long terme / Capital total	7,1	3,47	0,68	0,18
Dette totale / Total de l'actif	63,38	52,84	29,99	33,27
EBIT / Charges d'intérêt	-4,47	-5,67	-12,51	2,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,56	-4,86	-10,4	2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,7	-5,03	-11,39	2,46
Dette totale / EBITDA	-1,72	-0,59	-0,71	1,37
Dette nette / EBITDA	1,77	0,17	2,83	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,65	-0,57	-0,65	1,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	0,17	2,59	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,97	54,88	11,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-33,45	21,01	-41,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	84,24	-29,16	-39,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	71,51	-27,57	-42,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	70,99	-27,62	-42,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	236,37	21,78	-48,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	236,37	50,93	-98,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	205,32	25,8	-47,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	226,19	-26,95	-122,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	123,86	-92,24	9,09
Stocks, Croissance 1 an	-	3,99 k	-99,65	617,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	158,21	-92,31	134,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-27,17	134,55	150,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,12	250,64	292,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,23	248,19	293,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	100,68	-43,68	-438,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	54,76	84,4	106,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-34	-1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-30,71	-1,14 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,74	661
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,54	234,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,59	9,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,4	-1,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,21	-2,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	101,65	-37,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	125,32	-87,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	95,19	-14,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	53,8	-66,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,33	301,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,35	244,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-55,43	-77,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,7	123,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	81,43	167,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	80,7	166,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	6,31	19,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	68,93	-60,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	83,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	86,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	223,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-28,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	230,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	686,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-48,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,71