Flux de Trésorerie Spermosens AB

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SPERM

SE0015346424

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008200 ^SEK	-4,65%		+2,50%	+41,38%

20/08	Spermosens : creusement modéré de la perte, le recrutement des patients dépasse les attentes selon la direction	FW
20/08	Spermosens AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SPERMOSENS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	38 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	38 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	8,86 M	10,52 M	-	-	-
Résultat Brut	-8,83 M	-10,52 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,33 M	13,52 M	5,63 M	4,06 M	3,09 M
Dépenses de R&D	-	-	5,27 M	5,2 M	6,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	63 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-13,01 M	-11,59 M	-21 k	-100 k	-32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-2,68 M	1,99 M	10,87 M	9,16 M	9,2 M
Résultat d'Exploitation	-6,15 M	-12,52 M	-10,87 M	-9,16 M	-9,2 M
Intérêts payés, total	-272 k	-129 k	-1,33 M	-1,04 M	-
Charges d'intérêt nettes	-272 k	-129 k	-1,33 M	-1,04 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-6,42 M	-12,65 M	-12,2 M	-10,2 M	-9,2 M
EBT, elements non courants inclus	-6,42 M	-12,65 M	-12,2 M	-10,2 M	-9,2 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,42 M	-12,65 M	-12,2 M	-10,2 M	-9,2 M
Résultat net part du groupe	-6,42 M	-12,65 M	-12,2 M	-10,2 M	-9,2 M
Résultat net	-6,42 M	-12,65 M	-12,2 M	-10,2 M	-9,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,42 M	-12,65 M	-12,2 M	-10,2 M	-9,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,42 M	-12,65 M	-12,2 M	-10,2 M	-9,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,73	-1,1	-0,32	-0,05	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,73	-1,1	-0,32	-0,05	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,81 M	11,49 M	38,09 M	188 M	2,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,73	-1,1	-0,32	-0,05	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,73	-1,1	-0,32	-0,05	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,81 M	11,49 M	38,09 M	188 M	2,54 Md
BPA de base normalisé	-0,46	-0,69	-0,2	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,69	-0,2	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-12,45 M	-10,7 M	-8,98 M	-9,02 M
EBITA	-6,15 M	-12,52 M	-10,87 M	-9,16 M	-9,2 M
EBIT	-6,15 M	-12,52 M	-10,87 M	-9,16 M	-9,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,06 M	11,66 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,01 M	-7,9 M	-7,63 M	-6,38 M	-5,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	5,63 M	4,06 M	3,09 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	5,27 M	5,2 M	6,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,69 M	552 k	4,49 M	659 k	6,84 M
Total des liquidités et VMP	6,69 M	552 k	4,49 M	659 k	6,84 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	610 k	555 k	991 k	1,09 M	965 k
Total des créances	610 k	555 k	991 k	1,09 M	965 k
Dépenses payées d'avance	94 k	262 k	232 k	6 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,4 M	1,37 M	5,72 M	1,76 M	7,8 M
Immobilisations corporelles brutes	-	777 k	885 k	862 k	884 k
Amortissements cumulés	-	-63 k	-233 k	-401 k	-565 k
Immobilisations corporelles nettes	-	714 k	652 k	461 k	319 k
Charges différées à long terme	18,28 M	31,32 M	19,74 M	24,34 M	25,82 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	4,49 M	-
Total des actifs	25,68 M	33,4 M	26,1 M	31,04 M	33,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	476 k	740 k	1,34 M	2,02 M	125 k
Charges à payer, total	733 k	1,23 M	1,44 M	782 k	732 k
Emprunts à court terme	125 k	125 k	9,29 M	230 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	180 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	162 k	507 k	1,12 M	666 k	672 k
Total du passif circulant	1,68 M	2,6 M	13,18 M	3,7 M	1,53 M
Dette à long terme	365 k	1,24 M	230 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	2,04 M	3,84 M	13,41 M	3,7 M	1,53 M
Actions ordinaires, total	1,05 M	1,21 M	4,12 M	1,52 M	6,35 M
Primes d'émissions d'actions	31,04 M	49,45 M	65,6 M	92,17 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,45 M	-21,09 M	-57,03 M	-67,24 M	-76,44 M
Résultat global et autres	-	-	-	898 k	-
Total des fonds propres ordinaires	23,64 M	29,56 M	12,69 M	27,34 M	32,41 M
Total des capitaux propres	23,64 M	29,56 M	12,69 M	27,34 M	32,41 M
Total du passif et des capitaux propres	25,68 M	33,4 M	26,1 M	31,04 M	33,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,51 M	12,12 M	41,19 M	284 M	3,17 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,51 M	12,12 M	41,19 M	284 M	3,17 Md
Actif net par action	2,25	2,44	0,31	0,1	0,01
Actif corporel net	23,64 M	29,56 M	12,69 M	27,34 M	32,41 M
Actif corporel net par action	2,25	2,44	0,31	0,1	0,01
Total de la dette	490 k	1,36 M	9,52 M	230 k	0
Dette nette	-6,2 M	808 k	5,02 M	-429 k	-6,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	777 k	885 k	862 k	884 k
Employés à temps plein	6	9	7	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-6,42 M	-12,65 M	-12,2 M	-10,2 M	-9,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	63 k	169 k	179 k	177 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	63 k	169 k	179 k	177 k
Autres activités d'exploitation, total	0	52 k	80 k	-222 k	7 k
Variation des créances	317 k	-100 k	-418 k	125 k	186 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	534 k	911 k	1,43 M	2,36 M	-1,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,57 M	-11,72 M	-10,94 M	-7,76 M	-10,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-777 k	-108 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13,08 M	-13,03 M	-12,16 M	-4,6 M	-1,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,08 M	-13,81 M	-12,26 M	-4,6 M	-1,53 M
Dette à court terme émise, total	-	870 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	8,7 M	-	-
Total de la dette émise	-	870 k	8,7 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,01 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-543 k	-588 k	-
Total de la dette remboursée	-5,01 M	-	-543 k	-588 k	-
Émission d'actions ordinaires	29,69 M	19,78 M	18,98 M	9,12 M	18,53 M
Autres activités de financement, total	-3,04 M	-1,26 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	21,63 M	19,39 M	27,14 M	8,53 M	18,53 M
Variation nette de la trésorerie	2,98 M	-6,14 M	3,94 M	-3,83 M	6,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	272 k	129 k	591 k	332 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,24 M	-20,84 M	-18,71 M	-11,1 M	-8,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,07 M	-20,76 M	-17,88 M	-10,45 M	-8,91 M
Variation du fonds de roulement net	-851 k	-811 k	-1,02 M	302 k	1,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,01 M	870 k	8,16 M	-588 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,59	-26,48	-38	-20,04	-17,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,27	-28,42	-46,23	-23,01	-19,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,48	-47,54	-131,76	-50,97	-30,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,48	-47,54	-131,76	-50,97	-30,79
Analyse des marges
Marge brute %	-23,23 k	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,19 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-16,19 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-16,19 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-16,9 k	-	-	-	-
Marge nette %	-16,9 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,9 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-10,56 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,74 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-42,29 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,41	0,53	0,43	0,48	5,1
Quick Ratio	4,36	0,43	0,42	0,47	5,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,32	-4,51	-0,83	-2,1	-7,08
Délais de paiement des fournisseurs	17,87	21,08	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,07	4,6	74,98	0,84	-
Dette totale / Capital total	2,03	4,4	42,85	0,83	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,54	4,18	1,81	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,51	3,99	1,04	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,95	11,48	51,38	11,92	4,5
EBIT / Charges d'intérêt	-22,61	-97,03	-8,18	-8,8	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-96,54	-8,05	-8,63	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-102,57	-8,14	-8,63	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,11	-0,89	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,06	-0,47	0,05	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,1	-0,88	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,46	0,05	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	442,86	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	480,72	19,24	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-43,66	-16,07	0,45
EBITA, 1 an Croissance en %	201,37	103,5	-42,96	-15,73	0,41
EBIT, 1 an Croissance %	201,37	103,5	-42,96	-15,73	0,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	214,08	96,89	-36,42	-16,37	-9,84
Résultat net, Croissance 1 an	214,08	96,89	-36,42	-16,37	-9,84
Résultat net normalisé sur 1 an	214,08	96,89	-36,42	-16,37	-9,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	67,41	51,05	-80,82	-83,02	-93,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-8,68	-29,29	-30,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	158,39	30,06	170,13	18,92	9,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	591,17	25,07	117,74	115,45	18,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	591,17	25,07	117,74	115,45	18,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	131,49	110,34	-40,12	-29,03	39,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-86,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	272,02	28,31	1,76	-40,67	-19,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	268,29	29,16	-2,33	-41,56	-14,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,82 k	163,14	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-31,24	-8,18
EBITA, 2 ans CAGR %	1,56 k	147,64	32,95	-30,67	-8,01
EBIT, 2 ans CAGR %	1,56 k	147,64	32,95	-30,67	-8,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,86 k	148,67	37,83	-27,08	-13,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,86 k	148,67	37,83	-27,08	-13,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,6 k	148,67	37,83	-27,08	-13,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	822,15	59,02	-33,7	-81,96	-89,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-19,65	-30,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	189,54	83,32	0,83	79,23	14,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	199,81	194,01	-26,72	116,59	59,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	199,81	194,01	-26,72	116,59	59,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	314,83	120,66	40,1	-34,81	-0,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	118,48	7,32	-22,3	-31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	118,1	5,47	-24,45	-29,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,12 k	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	724,96	74,65	14,21	-21,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	724,96	74,65	14,21	-21,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	810,37	81,38	16,68	-21,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	810,37	81,38	16,68	-21,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	727,79	81,38	16,68	-21,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	404,55	-9,72	-57,9	-87,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	121,75	37,98	6,53	52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	124,02	54,82	4,98	77,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	124,02	54,82	4,98	77,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	230,79	65,63	11,68	-16,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	62,42	-11,92	-21,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	60,01	-13,37	-21,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	233,25	35,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	233,25	35,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	260,49	35,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	260,49	35,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	240,5	35,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,72	-61,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,92	27,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,73	56,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,73	56,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,77	35,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,34