Flux de Trésorerie Sparc Technologies Limited

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SPN

AU0000115750

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:11:03 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^AUD	-2,44%		-6,98%	+8,11%

29/04	Sparc Technologies demande une suspension de cotation dans l'attente d'un point sur Ecosparc	RE
24/03	Hydrograph Clean Power Inc et Sparc Technologies Limited concluent une alliance stratégique pour commercialiser des revêtements enrichis au graphène destinés aux infrastructures mondiales	CI

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Données Financières Publiées: SPARC TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	64,06 k	605 k	947 k	1,42 M	2,15 M
Total Chiffre d'affaires	64,06 k	605 k	947 k	1,42 M	2,15 M
Résultat Brut	64,06 k	605 k	947 k	1,42 M	2,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	2,55 M	2,49 M	2,2 M	2,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	980 k	5,63 M	773 k	1,58 M	478 k
Dépenses de R&D	637 k	1,97 M	825 k	588 k	316 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	107 k	172 k	217 k	219 k	212 k
Autres dépenses de fonctionnement	440 k	670 k	807 k	673 k	793 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,27 M	10,99 M	5,11 M	5,27 M	3,95 M
Résultat d'Exploitation	-3,21 M	-10,39 M	-4,17 M	-3,84 M	-1,8 M
Intérêts payés, total	-14,87 k	-20,46 k	-15,81 k	-11,67 k	-6,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,35 k	308	7,05 k	27,11 k	83,37 k
Charges d'intérêt nettes	-9,52 k	-20,16 k	-8,76 k	15,44 k	77,07 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-433 k	-553 k
Autres produits non opérationnels	-16,08 k	-28,49 k	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,23 M	-10,43 M	-4,18 M	-4,26 M	-2,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-108	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-3,77 M	-206 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-114 k	-8,65 k	-
Autres éléments non courants	-2,21 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,44 M	-14,2 M	-4,49 M	-4,27 M	-2,28 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,44 M	-14,2 M	-4,49 M	-4,27 M	-2,28 M
Résultat net part du groupe	-5,44 M	-14,2 M	-4,49 M	-4,27 M	-2,28 M
Résultat net	-5,44 M	-14,2 M	-4,49 M	-4,27 M	-2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,44 M	-14,2 M	-4,49 M	-4,27 M	-2,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,44 M	-14,2 M	-4,49 M	-4,27 M	-2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,19	-0,05	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,19	-0,05	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,24 M	75,27 M	83,37 M	87,5 M	98,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,19	-0,06	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,19	-0,06	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,24 M	75,27 M	83,37 M	87,5 M	98,49 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,09	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,09	-0,03	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,17 M	-10,31 M	-4,06 M	-3,74 M	-1,7 M
EBITA	-3,21 M	-10,38 M	-4,17 M	-3,84 M	-1,8 M
EBIT	-3,21 M	-10,39 M	-4,17 M	-3,84 M	-1,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,02 M	-6,52 M	-2,61 M	-2,66 M	-1,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,87 k	20,46 k	15,81 k	11,67 k	6,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	377 k	592 k	541 k	585 k	511 k
Dépense en recherche et de développement	637 k	1,97 M	825 k	588 k	316 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	980 k	5,63 M	773 k	1,58 M	478 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	980 k	5,63 M	773 k	1,58 M	478 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,93 M	2,14 M	2,96 M	2,71 M	3,29 M
Total des liquidités et VMP	2,93 M	2,14 M	2,96 M	2,71 M	3,29 M
Autres créances	220 k	629 k	81,59 k	18,82 k	1,03 M
Total des créances	220 k	629 k	81,59 k	18,82 k	1,03 M
Dépenses payées d'avance	20,19 k	43,68 k	46,17 k	53,43 k	39,1 k
Total de l'actif circulant	3,17 M	2,81 M	3,08 M	2,78 M	4,36 M
Immobilisations corporelles brutes	921 k	1,15 M	1,08 M	1,03 M	938 k
Amortissements cumulés	-111 k	-282 k	-299 k	-439 k	-535 k
Immobilisations corporelles nettes	810 k	866 k	782 k	586 k	404 k
Investissements à long terme	108	670 k	464 k	31,23 k	503 k
Autres immobilisations incorporelles, total	10,94 k	103 k	44,38 k	35,28 k	36,88 k
Autres actifs à long terme, total	30,36 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Total des actifs	4,03 M	4,48 M	4,4 M	3,46 M	5,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,33 k	253 k	250 k	184 k	108 k
Charges à payer, total	28,38 k	95,86 k	69,38 k	66,95 k	94,86 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	730 k
Part à court terme des contrats de location	101 k	108 k	122 k	134 k	70,94 k
Autres passifs à court terme	88,52 k	83,93 k	264 k	75,47 k	128 k
Total du passif circulant	245 k	541 k	705 k	460 k	1,13 M
Contrats de location à long terme	390 k	291 k	194 k	69,14 k	-
Total du passif	635 k	832 k	899 k	529 k	1,13 M
Actions ordinaires, total	9,35 M	18,14 M	21,19 M	23,18 M	26,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,08 M	-21,47 M	-25,97 M	-30,24 M	-30,98 M
Résultat global et autres	1,13 M	6,98 M	8,29 M	10 M	8,94 M
Total des fonds propres ordinaires	3,39 M	3,65 M	3,51 M	2,93 M	4,2 M
Total des capitaux propres	3,39 M	3,65 M	3,51 M	2,93 M	4,2 M
Total du passif et des capitaux propres	4,03 M	4,48 M	4,4 M	3,46 M	5,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,46 M	79,34 M	85,65 M	95,87 M	117 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,46 M	79,34 M	85,65 M	95,87 M	117 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04
Actif corporel net	3,38 M	3,54 M	3,46 M	2,9 M	4,17 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04
Total de la dette	491 k	399 k	316 k	203 k	801 k
Dette nette	-2,44 M	-1,74 M	-2,64 M	-2,5 M	-2,49 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	670 k	464 k	31,23 k	503 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	334 k	522 k	614 k	633 k	635 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,44 M	-14,2 M	-4,49 M	-4,27 M	-2,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	107 k	172 k	217 k	219 k	212 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,8 k	551	455	-
Amortissements et dépréciations, Total	107 k	174 k	217 k	219 k	212 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,66 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	71	-	206 k	433 k	553 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	114 k	8,65 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	980 k	5,9 M	773 k	1,58 M	478 k
Autres activités d'exploitation, total	2,23 M	-1,69 k	1,04 k	11,68 k	6,3 k
Variation des créances	99,81 k	-3,54 k	605 k	-57,03 k	5,96 k
Variation des dettes fournisseurs	-250 k	221 k	149 k	-135 k	-23,25 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-64,13 k	-405 k	-	-	-1,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,55 k	43,99 k	-43,8 k	-9,69 k	42,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,35 M	-4,61 M	-2,47 M	-2,22 M	-2,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-317 k	-219 k	-102 k	-19,04 k	-25,71 k
Acquisitions en espèces	1,85 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,94 k	-91,96 k	-57,3 k	-	-1,6 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-179	-	-	-	-1,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	620 k	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	1,53 M	309 k	-159 k	-19,04 k	-1,05 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	730 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	730 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-44 k	-102 k	-162 k	-129 k	-142 k
Total de la dette remboursée	-44 k	-102 k	-162 k	-129 k	-142 k
Émission d'actions ordinaires	4 M	3,77 M	3,83 M	2,25 M	3,17 M
Autres activités de financement, total	-250 k	-168 k	-210 k	-135 k	-97,92 k
Flux de trésorerie de financement	3,71 M	3,5 M	3,45 M	1,99 M	3,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-2	-
Variation nette de la trésorerie	2,88 M	-798 k	821 k	-249 k	587 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	20,46 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-200 k	-1,54 M	-1,42 M	-1,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,55 M	-1,15 M	-1,09 M	-828 k	-1,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,54 M	-1,14 M	-1,08 M	-821 k	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	293 k	143 k	-695 k	202 k	989 k
Dette nette émise (remboursée)	-44 k	-102 k	-162 k	-129 k	588 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-91,53	-152,68	-58,63	-61,59	-25,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-105,02	-163,81	-66,21	-69,07	-27,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-327,29	-403,75	-125,71	-132,65	-63,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-327,29	-403,75	-125,71	-132,65	-63,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,73 k	421,02	262,99	154,95	100,12
Marge d’EBITDA %	-4,95 k	-1,71 k	-428,23	-263,06	-79,17
Marge EBITA %	-5,01 k	-1,72 k	-439,71	-270,3	-83,64
Marge d'EBIT %	-5,01 k	-1,72 k	-439,77	-270,33	-83,64
Marge des activités poursuivies %	-8,5 k	-2,35 k	-474,42	-300,3	-105,75
Marge nette %	-8,5 k	-2,35 k	-474,42	-300,3	-105,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,5 k	-2,35 k	-474,42	-300,3	-105,75
Marge nette normalisée %	-3,15 k	-1,08 k	-275,43	-187,31	-66,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,42 k	-190,29	-114,82	-58,25	-67,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,4 k	-188,17	-113,78	-57,74	-67,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,14	0,21	0,36	0,49
Rotation des actifs corporels	0,14	0,72	1,15	2,08	4,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,95	5,19	4,37	6,04	3,85
Quick Ratio	12,86	5,11	4,31	5,93	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,6	-8,51	-3,51	-4,82	-1,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,48	10,95	9,01	6,92	19,06
Dette totale / Capital total	12,65	9,87	8,26	6,47	16,01
Dette à long terme / Capitaux propres	11,51	7,99	5,52	2,36	-
Dette à long terme / Capital total	10,05	7,2	5,07	2,2	-
Dette totale / Total de l'actif	15,78	18,59	20,41	15,28	21,22
EBIT / Charges d'intérêt	-215,66	-507,47	-263,57	-329,3	-285,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-208,47	-498,96	-249,81	-310,5	-252,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-229,78	-509,66	-256,25	-312,14	-256,28
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,04	-0,08	-0,06	-0,5
Dette nette / EBITDA	0,79	0,17	0,67	0,69	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,04	-0,08	-0,06	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	0,17	0,65	0,69	1,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-52,76	843,72	56,71	50,11	51,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,76	843,72	56,71	50,11	51,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,24	207,22	-60,67	-7,79	-54,44
EBITA, 1 an Croissance en %	117,35	205,69	-59,89	-7,73	-53,15
EBIT, 1 an Croissance %	117,35	205,74	-59,88	-7,73	-53,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	281,84	152,1	-68,35	-4,98	-46,69
Résultat net, Croissance 1 an	281,84	152,1	-68,35	-4,98	-46,69
Résultat net normalisé sur 1 an	126,76	204,88	-59,99	-2,71	-46,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,62	88,37	-69,69	-14,67	-52,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	915,5	6,98	-9,75	-25,05	-31,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,03 k	11,23	-1,62	-20,24	54,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,46 k	4,83	-2,28	-16,28	43,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,48 k	7,52	-3,82	-16,34	43,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	284,39	95,82	-46,3	-10,41	-8,98
CAPEX, Croissance 1 an	396,19	-30,93	-53,54	-81,28	35,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	127,51	-22,12	23,44	-23,84	75,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	126,15	-22,5	24,12	-23,82	76,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	111,14	284,57	53,37	50,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	111,14	284,57	53,37	50,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	194,33	164,71	9,93	-39,78	-35,18
EBITA, 2 ans CAGR %	196	165,25	10,74	-39,16	-34,25
EBIT, 2 ans CAGR %	196	165,27	10,75	-39,16	-34,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	309,09	215,6	-10,68	-45,16	-28,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	309,09	215,6	-10,68	-45,16	-28,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	197,18	170,52	10,45	-36,09	-27,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	77,49	-24,44	-49,14	-36,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	537,5	229,6	-1,74	-17,76	-28,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	207,72	254,94	4,61	-12,06	10,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	285,17	649,65	1,21	-9,55	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	285,8	660,46	1,69	-10,3	9,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	359,1	174,36	2,54	-30,64	-9,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	223,36	85,13	-43,35	-70,51	-49,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	30,02	-14,19	-3,04	15,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	29,3	-14,31	-2,76	16,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	91,17	181,05	52,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	91,17	181,05	52,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	204,39	40,21	3,68	-45,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	204,97	41,32	4,21	-44,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	204,98	41,33	4,21	-44,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	252,11	46,62	-8,82	-45,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	252,11	46,62	-8,82	-45,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	205,46	43,06	7,59	-39,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-1,53	-21,31	-50,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	251,63	114,03	-10,22	-22,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	119,2	131,43	-4,9	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	149,61	280,11	-4,99	5,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	152	281,72	-4,71	4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	245,59	59,29	-1,97	-24,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	93,29	16,77	-60,84	-51,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	16,93	-17,53	18,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	16,57	-17,6	18,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,21	2,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,04	4,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,05	4,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,35	9,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,35	9,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,38	9,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	96,65	38,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,12	71,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,31	131,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,71	131,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,79	26,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,89	-16,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,38