Flux de Trésorerie SpaceX (Space Exploration Technologies) Toronto S.E.

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Données Financières Publiées: SPACEX (SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,39 Md	14,02 Md	18,67 Md
Total Chiffre d'affaires	10,39 Md	14,02 Md	18,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,11 Md	8 Md	9,45 Md
Résultat Brut	4,28 Md	6,02 Md	9,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,66 Md	1,81 Md	2,64 Md
Dépenses de R&D	2,1 Md	3,46 Md	8,64 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,77 Md	5,28 Md	11,29 Md
Résultat d'Exploitation	507 M	742 M	-2,06 Md
Intérêts payés, total	-1,69 Md	-1,58 Md	-1,94 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	249 M	371 M	492 M
Charges d'intérêt nettes	-1,44 Md	-1,21 Md	-1,45 Md
Autres produits non opérationnels	3 M	986 M	-177 M
EBT, hors éléments non courants	-934 M	519 M	-3,69 Md
Charges de restructuration	-237 M	-213 M	-487 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-45 M	-1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,78 Md	-63 M	-38 M
EBT, elements non courants inclus	-4,99 Md	242 M	-4,22 Md
Charge d'impôt	-363 M	-549 M	718 M
Résultat des activités poursuivies	-4,63 Md	791 M	-4,94 Md
Résultat net part du groupe	-4,63 Md	791 M	-4,94 Md
Résultat net	-4,63 Md	791 M	-4,94 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	773 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,63 Md	18 M	-4,94 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,63 Md	18 M	-4,94 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,68	0,01	-1,69
BPA de base - Activités poursuivies	-1,68	0,01	-1,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,76 Md	2,85 Md	2,92 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,68	0,01	-1,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,68	0,01	-1,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,76 Md	2,85 Md	2,92 Md
BPA de base normalisé	-0,21	0,11	-0,79
BPA dilué normalisé	-0,21	0,11	-0,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,12	0,12	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,14 Md	4,57 Md	4,97 Md
EBITA	1,24 Md	1,59 Md	-1,28 Md
EBIT	507 M	742 M	-2,06 Md
EBITDAR	3,54 Md	5,06 Md	5,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	7,27	-226,86	-17,02
Impôts intérieurs courants	35 M	75 M	7 M
Impôts étrangers courants	15 M	51 M	82 M
Total des impôts courants	50 M	126 M	89 M
Impôts intérieurs différés	-375 M	-665 M	663 M
Impôts étrangers différés	-38 M	-10 M	-34 M
Total des impôts différés	-413 M	-675 M	629 M
Résultat net normalisé	-584 M	324 M	-2,31 Md
Intérêts capitalisés	-	-	169 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	486 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29 M	31 M	69 M
Dépense de marketing	29 M	31 M	69 M
Dépense en recherche et de développement	2,1 Md	3,46 Md	8,64 Md
Charges locatives nettes, total	395 M	495 M	848 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	719 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	129 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	167 M	193 M	253 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	179 M	230 M	859 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	333 M	360 M	835 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	679 M	784 M	1,95 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	11,38 Md	24,75 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	800 M	-
Total des liquidités et VMP	-	12,18 Md	24,75 Md
Créances clients, total	-	1,37 Md	1,8 Md
Autres créances	-	160 M	1,22 Md
Total des créances	-	1,53 Md	3,02 Md
Stocks	-	2 Md	2,42 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	23 M	182 M
Autres actifs à court terme, total	-	371 M	590 M
Total de l'actif circulant	-	16,11 Md	30,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	32,86 Md	59,63 Md
Amortissements cumulés	-	-8,66 Md	-14,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	24,2 Md	45,2 Md
Investissements à long terme	-	154 M	243 M
Goodwill	-	11,13 Md	11,81 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,21 Md	1,55 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	696 M	141 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,56 Md	2,19 Md
Total des actifs	-	57,06 Md	92,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,41 Md	11,79 Md
Charges à payer, total	-	484 M	738 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	77 M	559 M
Part à court terme des contrats de location	-	677 M	791 M
Impôts sur le revenu à payer	-	112 M	563 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	5,5 Md	6,11 Md
Autres passifs à court terme	-	530 M	846 M
Total du passif circulant	-	11,79 Md	21,4 Md
Dette à long terme	-	12,18 Md	21,1 Md
Contrats de location à long terme	-	2,5 Md	2 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	4,68 Md	6 Md
Autres passifs non courants	-	106 M	245 M
Total du passif	-	31,26 Md	50,75 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	20,94 Md	38,75 Md
Total des capitaux propres privilégiés	-	20,94 Md	38,75 Md
Actions ordinaires, total	-	-	1 M
Primes d'émissions d'actions	-	35,87 Md	37,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-32,1 Md	-37,04 Md
Résultat global et autres	-	1,09 Md	1,9 Md
Total des fonds propres ordinaires	-	4,86 Md	2,57 Md
Total des capitaux propres	-	25,8 Md	41,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	57,06 Md	92,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,76 Md	3,02 Md	3,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,76 Md	3,02 Md	3,08 Md
Actif net par action	-	1,61	0,84
Actif corporel net	-	-8,48 Md	-10,78 Md
Actif corporel net par action	-	-2,8	-3,5
Total de la dette	-	15,43 Md	24,45 Md
Dette nette	-	3,25 Md	-293 M
Dette relative aux contrats de location	3,16 Md	3,96 Md	6,78 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	8
Stocks - matières premières, total	-	923 M	1,03 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	730 M	803 M
Stocks de produits finis, total	-	350 M	583 M
Terres possédées	-	913 M	1,88 Md
Machines, total	-	15,63 Md	21,71 Md
Employés à temps plein	-	-	21 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	119 M	39 M
Backlog de commande	-	-	16,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-4,63 Md	791 M	-4,94 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,9 Md	2,98 Md	6,24 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	738 M	847 M	786 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,64 Md	3,82 Md	7,03 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	212 M	84 M	93 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,81 Md	135 M	88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	679 M	784 M	1,95 Md
Autres activités d'exploitation, total	-195 M	-1,52 Md	474 M
Variation des créances	345 M	-347 M	-543 M
Variation des stocks	-72 M	-309 M	-413 M
Variation des dettes fournisseurs	220 M	472 M	709 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,7 Md	1,88 Md	1,93 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-182 M	-19 M	407 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,52 Md	5,78 Md	6,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,42 Md	-11,16 Md	-20,91 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-471 M	363 M	1,31 Md
Autres activités d'investissement, total	19 M	4 M	23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,87 Md	-10,8 Md	-19,58 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	16,06 Md
Total de la dette émise	-	-	16,06 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 M	-231 M	-7,15 Md
Total de la dette remboursée	-112 M	-231 M	-7,15 Md
Émission d'actions ordinaires	915 M	13,32 Md	19,14 Md
Rachat d'actions ordinaires	-381 M	-1,24 Md	-1,62 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-21 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-66 M
Flux de trésorerie de financement	422 M	11,83 Md	26,35 Md
Ajustements des taux de change	-2 M	1 M	63 M
Variation nette de la trésorerie	73 M	6,81 Md	13,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 Md	1,5 Md	1,48 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45 M	134 M	154 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-7,61 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-6,49 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-6,73 Md
Dette nette émise (remboursée)	-112 M	-231 M	8,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-2,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-14,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-132,79
Analyse des marges
Marge brute %	41,18	42,95	49,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,03	12,94	14,16
Marge d’EBITDA %	30,25	32,58	26,6
Marge EBITA %	11,99	11,34	-6,84
Marge d'EBIT %	4,88	5,29	-11,05
Marge des activités poursuivies %	-44,56	5,64	-26,44
Marge nette %	-44,56	5,64	-26,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,56	0,13	-26,44
Marge nette normalisée %	-5,62	2,31	-12,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-40,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-34,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	0,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,37	1,45
Quick Ratio	-	1,16	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,49	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	30,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	85,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	299,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-183,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	59,81	59,17
Dette totale / Capital total	-	37,43	37,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	56,89	55,91
Dette à long terme / Capital total	-	35,6	35,12
Dette totale / Total de l'actif	-	54,78	55,12
EBIT / Charges d'intérêt	0,3	0,47	-1,06
EBITDA / Charges d'intérêt	1,86	3,2	2,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,75	-3,86	-7,76
Dette totale / EBITDA	-	3,05	4,21
Dette nette / EBITDA	-	0,64	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,53	-1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,53	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	34,93	33,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,73	53,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	45,32	8,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	27,63	-180,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	46,35	-378,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-117,09	-724,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-117,09	-724,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-155,57	-811,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-100,38	-26,83 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	31,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	20,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	86,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	61,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	27,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-47,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	27,79	17,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	152,84	87,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	101,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	98,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	117,61