Ratios Financiers Sotkamo Silver AB

Actions

SOSI

SE0001057910

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,190 ^SEK	+1,70%		+7,16%	+95,34%

24/06	Sotkamo Silver AB signe des accords d’enlèvement de concentrés avec Boliden Commercial AB	CI
24/06	Sotkamo Silver conclut un accord de fourniture de concentrés avec une filiale de Boliden	MT

b917a3610cbdd70a9f4c.U3JDYETx2zzp0De9yTC_ihYQVb8yxQUZ4FEjebSIa5w.Phh2DR6TsXOH5HPv5GnOulJ-NMxDqndA1QtmK4HaB81mXxIhI8ifCLHoXA

Données Financières Publiées: SOTKAMO SILVER AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	387 M	371 M	407 M	412 M	393 M
Autres recettes, total	600 k	11 M	5 M	1,4 M	1,8 M
Total Chiffre d'affaires	387 M	382 M	412 M	414 M	395 M
Coût des marchandises vendues, total	202 M	215 M	175 M	207 M	223 M
Résultat Brut	185 M	167 M	237 M	207 M	172 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,9 M	114 M	96,8 M	97,9 M	92,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	84,7 M	70,1 M	73,1 M	76,5 M	71 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	178 M	184 M	170 M	174 M	164 M
Résultat d'Exploitation	7,3 M	-16,9 M	66,7 M	32,6 M	8,7 M
Intérêts payés, total	-23,7 M	-25,5 M	-33,9 M	-34,1 M	-50,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	700 k	2,5 M	400 k
Charges d'intérêt nettes	-23,7 M	-25,5 M	-33,2 M	-31,6 M	-50,3 M
Gains (pertes) de change	-100 k	-1,1 M	-3,5 M	3,4 M	-2,8 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	33 M	-	-6,7 M	-9 M
EBT, hors éléments non courants	-17,5 M	-10,5 M	30 M	-2,3 M	-53,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	600 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-17,3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,5 M	-27,8 M	30 M	-2,3 M	-52,8 M
Charge d'impôt	-	-	2,8 M	14,1 M	-
Résultat des activités poursuivies	-17,5 M	-27,8 M	27,2 M	-16,4 M	-52,8 M
Résultat net part du groupe	-17,5 M	-27,8 M	27,2 M	-16,4 M	-52,8 M
Résultat net	-17,5 M	-27,8 M	27,2 M	-16,4 M	-52,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,5 M	-27,8 M	27,2 M	-16,4 M	-52,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,5 M	-27,8 M	27,2 M	-16,4 M	-52,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,14	0,1	-0,06	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,14	0,1	-0,06	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	200 M	286 M	286 M	322 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,14	0,08	-0,06	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,14	0,08	-0,06	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	200 M	322 M	286 M	322 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	0,07	-0,01	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	0,06	-0,01	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	71,2 M	53,2 M	134 M	104 M	75,4 M
EBITA	7,3 M	-16,9 M	66,7 M	32,6 M	8,7 M
EBIT	7,3 M	-16,9 M	66,7 M	32,6 M	8,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	389 M	383 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	9,33	-613,04	-
Total des impôts courants	-	-	2,8 M	14,1 M	-
Résultat net normalisé	-10,94 M	-6,56 M	18,75 M	-1,44 M	-33,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,9 M	1,1 M	600 k	400 k	300 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,7 M	800 k	78,9 M	88,3 M	13,7 M
Total des liquidités et VMP	36,7 M	800 k	78,9 M	88,3 M	13,7 M
Créances clients, total	28,8 M	39 M	37,6 M	30,3 M	63,1 M
Autres créances	8,6 M	6,3 M	8,2 M	9 M	6,5 M
Total des créances	37,4 M	45,3 M	45,8 M	39,3 M	69,6 M
Stocks	5,3 M	6,9 M	4,2 M	17,9 M	16,1 M
Dépenses payées d'avance	3 M	5,1 M	7,3 M	4,4 M	3,8 M
Autres actifs à court terme, total	100 k	-100 k	500 k	-100 k	-
Total de l'actif circulant	82,5 M	58 M	137 M	150 M	103 M
Immobilisations corporelles brutes	702 M	792 M	835 M	937 M	935 M
Amortissements cumulés	-156 M	-244 M	-308 M	-391 M	-434 M
Immobilisations corporelles nettes	546 M	548 M	527 M	546 M	502 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	300 k	300 k	300 k	200 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	300 k	2,6 M
Autres actifs à long terme, total	35,1 M	36,4 M	33,6 M	2,3 M	1,5 M
Total des actifs	664 M	642 M	697 M	699 M	609 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,8 M	64,8 M	53,8 M	53 M	57,7 M
Charges à payer, total	16,7 M	13,7 M	12,6 M	19 M	12,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	195 M	25,8 M	40,7 M	71,6 M	64,7 M
Part à court terme des contrats de location	22,6 M	5,6 M	5,4 M	3,8 M	2,9 M
Autres passifs à court terme	5,3 M	5,8 M	18,8 M	28,9 M	40,1 M
Total du passif circulant	306 M	116 M	131 M	176 M	178 M
Dette à long terme	53,6 M	240 M	226 M	190 M	149 M
Contrats de location à long terme	11,1 M	9,4 M	5,1 M	1,7 M	300 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	100 k	-	-
Autres passifs non courants	43,4 M	33,3 M	38,2 M	42,4 M	38,9 M
Total du passif	415 M	399 M	401 M	410 M	366 M
Actions ordinaires, total	275 M	275 M	276 M	276 M	309 M
Primes d'émissions d'actions	212 M	212 M	236 M	237 M	237 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-234 M	-262 M	-231 M	-247 M	-300 M
Résultat global et autres	-4 M	18,4 M	15,4 M	23,2 M	-1,6 M
Total des fonds propres ordinaires	249 M	244 M	296 M	288 M	244 M
Total des capitaux propres	249 M	244 M	296 M	288 M	244 M
Total du passif et des capitaux propres	664 M	642 M	697 M	699 M	609 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 M	200 M	286 M	286 M	322 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	200 M	286 M	286 M	322 M
Actif net par action	1,24	1,22	1,04	1,01	0,76
Actif corporel net	249 M	243 M	296 M	288 M	243 M
Actif corporel net par action	1,24	1,21	1,04	1,01	0,76
Total de la dette	282 M	281 M	278 M	267 M	217 M
Dette nette	246 M	280 M	199 M	179 M	203 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	190 M	197 M	197 M	201 M	195 M
Machines, total	214 M	256 M	262 M	286 M	271 M
Employés à temps plein	49	44	47	51	48

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,5 M	-27,8 M	27,2 M	-16,4 M	-52,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	84,7 M	87,4 M	73,1 M	76,5 M	71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	84,7 M	87,4 M	73,1 M	76,5 M	71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-500 k	-33,9 M	16,5 M	21,3 M	32,6 M
Variation des créances	-26,7 M	-8,1 M	-	41,8 M	-29 M
Variation des stocks	-1,3 M	-1,6 M	2,7 M	-13,7 M	800 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,1 M	-2,7 M	-7,7 M	2,1 M	5,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	35,6 M	13,3 M	112 M	112 M	27,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,4 M	-60,6 M	-46,7 M	-69,7 M	-58,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-300 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48,4 M	-60,9 M	-46,7 M	-69,7 M	-58,2 M
Dette à long terme émise, total	-	82,9 M	-	-	11,1 M
Total de la dette émise	-	82,9 M	-	-	11,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,3 M	-71,6 M	-12,8 M	-35,2 M	-50,2 M
Total de la dette remboursée	-21,3 M	-71,6 M	-12,8 M	-35,2 M	-50,2 M
Émission d'actions ordinaires	37,3 M	-	38,6 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,5 M	-	-10,2 M	-	-1,6 M
Flux de trésorerie de financement	13,5 M	11,3 M	15,6 M	-35,2 M	-40,7 M
Ajustements des taux de change	700 k	500 k	-2,6 M	2,7 M	-3,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-100 k	-100 k	-	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	1,3 M	-35,9 M	78,1 M	9,4 M	-74,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 M	22,5 M	17,7 M	20,5 M	24,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,45 M	-15,9 M	47,2 M	17,86 M	-32,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	34,26 M	37,5 k	68,39 M	39,18 M	-562 k
Variation du fonds de roulement net	6,6 M	15,9 M	-300 k	-12 M	18,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,3 M	11,3 M	-12,8 M	-35,2 M	-39,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,69	-1,62	6,22	2,92	0,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,86	-2	7,59	3,61	1,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,59	-11,28	10,07	-5,61	-19,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,59	-11,28	10,07	-5,61	-19,86
Analyse des marges
Marge brute %	47,73	43,81	57,46	50,05	43,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,98	29,88	23,51	23,67	23,43
Marge d’EBITDA %	18,38	13,93	32,66	25,19	19,08
Marge EBITA %	1,88	-4,43	16,2	7,88	2,2
Marge d'EBIT %	1,88	-4,43	16,2	7,88	2,2
Marge des activités poursuivies %	-4,52	-7,28	6,61	-3,97	-13,36
Marge nette %	-4,52	-7,28	6,61	-3,97	-13,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,52	-7,28	6,61	-3,97	-13,36
Marge nette normalisée %	-2,82	-1,72	4,55	-0,35	-8,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,02	-4,16	11,46	4,32	-8,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,84	0,01	16,61	9,47	-0,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,58	0,61	0,59	0,6
Rotation des actifs corporels	0,69	0,7	0,77	0,77	0,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,74	10,94	10,62	12,14	8,42
Rotation des stocks (stock moyen)	44,02	35,18	31,57	18,7	13,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,5	1,04	0,85	0,58
Quick Ratio	0,24	0,4	0,95	0,72	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,11	0,85	0,63	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,56	33,36	34,36	30,14	43,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,29	10,37	11,56	19,58	27,84
Délais de paiement des fournisseurs	122,35	111,09	125,48	88,72	91,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-87,5	-67,35	-79,55	-39	-20,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	113,41	115,39	93,69	92,65	89,03
Dette totale / Capital total	53,14	53,57	48,37	48,09	47,1
Dette à long terme / Capitaux propres	25,98	102,5	78,13	66,49	61,27
Dette à long terme / Capital total	12,18	47,59	40,34	34,52	32,41
Dette totale / Total de l'actif	62,48	62,07	57,51	58,74	60,04
EBIT / Charges d'intérêt	0,31	-0,66	1,97	0,96	0,17
EBITDA / Charges d'intérêt	3,88	2,76	4,12	3,2	1,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,84	0,39	2,75	1,16	0,42
Dette totale / EBITDA	3,07	3,99	1,99	2,45	2,72
Dette nette / EBITDA	2,67	3,98	1,42	1,64	2,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,48	28,4	2,98	6,78	10,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,64	28,32	2,13	4,54	9,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,73	-1,42	7,8	0,44	-4,45
Résultat brut, Croissance 1 an	13,09	-9,52	41,34	-12,51	-16,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,16	-42,17	273,61	-22,47	-27,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-176,04	-160,14	-295,6	-51,12	-73,31
EBIT, 1 an Croissance %	-175,26	-160,14	-295,6	-51,12	-73,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,53	58,86	-197,84	-160,29	221,95
Résultat net, Croissance 1 an	-62,53	58,86	-197,84	-160,29	221,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,28	-418,18	-207,91	-107,67	2,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,31	55,56	-157,14	-175	173,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,73	35,42	-3,59	-19,41	108,25
Stocks, Croissance 1 an	35,9	30,19	-39,13	326,19	-10,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,28	0,33	-3,83	3,64	-8,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,85	-3,18	8,54	0,19	-12,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,34	-2,25	21,61	-2,7	-15,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,34	-2,13	21,58	-2,7	-15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,68 k	-62,64	740,6	-0,18	-75,09
CAPEX, Croissance 1 an	52,68	25,21	-22,94	49,25	-16,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-197,68	-150,06	-277,11	-62,08	-280,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	792,83	-99,92	-738,39	-42,63	-101,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,88	0,63	3,1	4,05	-2,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	54,76	1,16	13,12	11,2	-14,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	200,21	2,33	20,91	70,13	-25,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,99	32,68	54,07	-2,22	-63,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,99	32	54,07	-2,22	-63,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,4	-22,84	24,67	-23,19	39,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,4	-22,84	24,67	-23,19	39,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,05	-52,43	201,51	-71,24	33,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,55	-26,55	-5,72	-34,54	43,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,97	19,09	14,26	-11,86	29,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,22	33,01	-10,98	61,07	95,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,7	-2	-1,77	-0,16	-2,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,21	-1,18	2,52	4,28	-6,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,75	7,1	9,03	8,78	-9,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,73	7,17	9,09	8,77	-9,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,57	157,88	77,21	189,67	-50,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,64	38,26	-1,77	7,25	11,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,97	-10,64	21,9	-18,13	-17,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,96	-90,12	20,29	91,23	-90,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,47 k	24,48	2,98	2,21	1,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,13 k	29,41	13,11	3,84	0,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,55	88,84	38,34	4,24	27,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,65	-31,81	90,82	5,08	-36,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,65	-31,81	90,16	5,08	-36,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,75	-34,97	-16,49	-2,14	23,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,75	-34,97	-16,49	-2,14	23,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,75	-49,05	-13,53	-11,34	24,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,29	-43,06	-32,44	-12,64	5,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	38,44	10,99	1,71	17,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	5,36	2,5	50,03	32,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,39	-4,41	-2,62	0	-2,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,57	-3,2	1,96	1,73	-1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,36	3,66	11,73	4,97	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,34	3,69	11,77	5,01	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	95,02	-23,92	282,36	46,35	27,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,59	-25,59	13,79	12,93	-1,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,31	-36,45	33,33	-17,46	6,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,91	-90,46	161,2	-6,06	-62,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	744,86	446,98	428,37	15,87	0,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	628,68	363,75	372,94	21,81	1,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,41	20,15	33,26	67,51	8,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,39	-4,59	4,35	-9,36	-1,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,39	-4,59	4,35	-9,36	-2,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,78	12,78	-15,46	-30,49	2,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,78	12,78	-15,46	-30,49	2,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,68	-7,17	-13,79	-50,75	2,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,28	0,2	-30,5	-39,79	-8,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,56	18,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,85	32,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,9	35,96	5,35	-2,73	-2,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,31	13,5	3,15	-0,27	-1,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,8	-2,73	1,42	5,68	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,86	-5,8	-0,45	5,69	2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,14	-11,96	87,69	29,88	69,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,64	17,5	-30,33	-13,88	12,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,53	-19,49	-29,37	-22,02	10,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,87	-75,99	-23,26	-1,94	-31,89