Flux de Trésorerie Sorento Capital

Actions

0326

MYQ0326OO007

Mobiliers de maison

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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21/05	Sorento Capital Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
21/05	Sorento Capital Berhad annonce un dividende intérimaire pour l'exercice clos au 30 juin 2026, payable le 26 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SORENTO CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Chiffre d'affaires	152 M	179 M
Total Chiffre d'affaires	152 M	179 M
Coût des marchandises vendues, total	87,07 M	102 M
Résultat Brut	64,48 M	77,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,83 M	41,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-183 k	-2,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,64 M	39,08 M
Résultat d'Exploitation	33,83 M	38,09 M
Intérêts payés, total	-1,27 M	-1,98 M
Charges d'intérêt nettes	-1,27 M	-1,98 M
EBT, hors éléments non courants	32,56 M	36,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,63 k	-140 k
EBT, elements non courants inclus	32,56 M	35,97 M
Charge d'impôt	8,14 M	9,73 M
Résultat des activités poursuivies	24,43 M	26,24 M
Résultat net part du groupe	24,43 M	26,24 M
Résultat net	24,43 M	26,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,43 M	26,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,43 M	26,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	705 M	715 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	705 M	715 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,03
Dividende par action	-	0
Ratio de distribution	24,56	27,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,74 M	42,9 M
EBITA	34,07 M	38,37 M
EBIT	33,83 M	38,09 M
EBITDAR	38,19 M	44,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,99	27,05
Total des impôts courants	8,12 M	9,86 M
Total des impôts différés	17,68 k	-134 k
Résultat net normalisé	20,35 M	22,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	515 k	1,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,45 M	11,99 M
Dépenses générales et administratives	22,38 M	29,34 M
Charges locatives nettes, total	2,45 M	1,12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	346 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	777 k

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,56 M	17,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,69 M	27,24 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	15,14 M
Total des liquidités et VMP	13,25 M	59,38 M
Créances clients, total	38,15 M	43,31 M
Autres créances	2,65 M	5,97 M
Total des créances	40,8 M	49,28 M
Stocks	29,28 M	32,06 M
Dépenses payées d'avance	419 k	730 k
Autres actifs à court terme, total	7,09 M	8,06 M
Total de l'actif circulant	90,84 M	150 M
Immobilisations corporelles brutes	52,82 M	52,03 M
Amortissements cumulés	-4,06 M	-8,21 M
Immobilisations corporelles nettes	48,75 M	43,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,76 M	1,48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	47,18 k	167 k
Autres actifs à long terme, total	724 k	873 k
Total des actifs	142 M	196 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,01 M	274 k
Charges à payer, total	6,86 M	5,12 M
Emprunts à court terme	14,68 M	2,44 M
Part à court terme de la dette à long terme	93,79 k	6,91 k
Part à court terme des contrats de location	2,52 M	2,97 M
Impôts sur le revenu à payer	1,35 M	1,56 M
Autres passifs à court terme	5,95 M	1,88 M
Total du passif circulant	34,45 M	14,26 M
Dette à long terme	2,54 M	262 k
Contrats de location à long terme	39,2 M	38,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	200 k	186 k
Total du passif	76,39 M	52,72 M
Actions ordinaires, total	382 k	97,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,35 M	87,29 M
Résultat global et autres	-	-41,92 M
Total des fonds propres ordinaires	65,73 M	143 M
Total des capitaux propres	65,73 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	142 M	196 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	705 M	860 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	705 M	860 M
Actif net par action	0,09	0,17
Actif corporel net	63,97 M	142 M
Actif corporel net par action	0,09	0,16
Total de la dette	59,03 M	43,7 M
Dette nette	45,78 M	-15,69 M
Dette relative aux contrats de location	19,58 M	8,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks de produits finis, total	29,28 M	32,06 M
Terres possédées	1,17 M	-
Bâtiments, total	42,68 M	40,34 M
Machines, total	7,44 M	9,64 M
Employés à temps plein	-	168
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	137 k	277 k

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Résultat net	24,43 M	26,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,67 M	4,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	238 k	286 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,91 M	4,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,03 k	-857 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,32 k	121 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	349	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	47,37 k	140 k
Autres activités d'exploitation, total	649 k	2,06 M
Variation des créances	-16,65 M	-6,54 M
Variation des stocks	-3,14 M	-2,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-760 k	-5,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,49 M	17,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,92 M	-1,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	135 k	332 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	395 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1	-25,34 M
Autres activités d'investissement, total	181 k	589 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,61 M	-25,63 M
Dette à court terme émise, total	36,63 M	16,28 M
Total de la dette émise	36,63 M	16,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-32,27 M	-28,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-814 k	-5,14 M
Total de la dette remboursée	-33,08 M	-33,65 M
Émission d'actions ordinaires	-	55,47 M
Dividendes ordinaires payés	-6 M	-7,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6 M	-7,3 M
Autres activités de financement, total	-1,26 M	-1,98 M
Flux de trésorerie de financement	-3,71 M	28,81 M
Ajustements des taux de change	-5,71 k	4,82 k
Variation nette de la trésorerie	-842 k	20,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,26 M	1,98 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,45 M	9,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	20,87 M
Dette nette émise (remboursée)	3,55 M	-17,37 M

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,12
Analyse des marges
Marge brute %	42,55	43,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,34	23,07
Marge d’EBITDA %	23,59	23,95
Marge EBITA %	22,48	21,42
Marge d'EBIT %	22,32	21,26
Marge des activités poursuivies %	16,12	14,64
Marge nette %	16,12	14,64
Net Avail. Pour la marge commune %	16,12	14,64
Marge nette normalisée %	13,43	12,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,06
Rotation des actifs corporels	-	3,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	10,49
Quick Ratio	1,57	7,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	82,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	109,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	187,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,8	30,53
Dette totale / Capital total	47,31	23,39
Dette à long terme / Capitaux propres	63,51	26,74
Dette à long terme / Capital total	33,46	20,48
Dette totale / Total de l'actif	53,75	26,92
EBIT / Charges d'intérêt	26,66	19,23
EBITDA / Charges d'intérêt	28,17	21,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,65	20,85
Dette totale / EBITDA	1,65	1,02
Dette nette / EBITDA	1,28	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,75	1,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,35	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	20,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	7,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	7,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	5,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,51
Stocks, Croissance 1 an	-	9,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	121,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	117,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	172,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-16,26