Ratios Financiers Sonoro Gold Corp.

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CA83571A1021

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:57:41 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	0,00%		0,00%	-35,48%

02/09	Sonoro Gold annonce des promotions au sein de sa direction	MT
02/09	Sonoro Gold Corp. annonce la promotion de Melvin Herdrick au poste de Senior Vice President, Mexique	CI

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Données Financières Publiées: SONORO GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,87 M	2,21 M	1,89 M	1,6 M	2,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,44 M	2,58 M	591 k	637 k	1,07 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	409 k	-	-	-	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,07 k	48,83 k	89,9 k	62,56 k	63,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,97 M	441 k	-1,77 M	91,89 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,73 M	6,81 M	3,01 M	534 k	4,43 M
Résultat d'Exploitation	-5,73 M	-6,81 M	-3,01 M	-534 k	-4,43 M
Intérêts payés, total	-43,14 k	-142 k	-426 k	-562 k	-915 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,93 k	2,95 k	1,47 k	40	-
Charges d'intérêt nettes	-40,21 k	-139 k	-424 k	-562 k	-915 k
Gains (pertes) de change	-23,17 k	110 k	-38,75 k	-120 k	17,17 k
Autres produits non opérationnels	-84,5 k	-70,71 k	-336 k	-72,22 k	-77,09 k
EBT, hors éléments non courants	-5,87 M	-6,91 M	-3,81 M	-1,29 M	-5,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,87 M	-6,91 M	-3,81 M	-1,29 M	-5,41 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,87 M	-6,91 M	-3,81 M	-1,29 M	-5,41 M
Résultat net part du groupe	-5,87 M	-6,91 M	-3,81 M	-1,29 M	-5,41 M
Résultat net	-5,87 M	-6,91 M	-3,81 M	-1,29 M	-5,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,87 M	-6,91 M	-3,81 M	-1,29 M	-5,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,87 M	-6,91 M	-3,81 M	-1,29 M	-5,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,26 M	128 M	155 M	188 M	240 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,26 M	128 M	155 M	188 M	240 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,72 M	-6,76 M	-2,92 M	-471 k	-4,37 M
EBITA	-5,73 M	-6,81 M	-3,01 M	-534 k	-4,43 M
EBIT	-5,73 M	-6,81 M	-3,01 M	-534 k	-4,43 M
EBITDAR	-5,66 M	-6,7 M	-2,86 M	-399 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,67 M	-4,32 M	-2,38 M	-805 k	-3,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	668	5,46 k	15,41 k	11,56 k	9,23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,17 M	1,04 M	828 k	978 k
Frais d'exploration et de forage	3,44 M	2,58 M	591 k	637 k	1,07 M
Charges locatives nettes, total	59,19 k	63,29 k	65,79 k	72,17 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	139 k	106 k	97,53 k	77,47 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-79,62 k	-43,04 k	-31,75 k	-5,3 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	409 k	-	-	-	1,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	409 k	-	-	-	1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,76 M	87,54 k	877	214 k	4,56 M
Total des liquidités et VMP	1,76 M	87,54 k	877	214 k	4,56 M
Autres créances	29,11 k	21,56 k	10,29 k	1,11 M	600 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	29,11 k	21,56 k	10,29 k	1,11 M	600 k
Dépenses payées d'avance	149 k	283 k	148 k	97,75 k	234 k
Autres actifs à court terme, total	-	176 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,94 M	568 k	159 k	1,43 M	5,4 M
Immobilisations corporelles brutes	3,23 M	4,33 M	5,13 M	6,18 M	12,9 M
Amortissements cumulés	-4,07 k	-52,9 k	-143 k	-205 k	-269 k
Immobilisations corporelles nettes	3,23 M	4,28 M	4,98 M	5,98 M	12,63 M
Autres actifs à long terme, total	1,4 M	-	-	521 k	1,85 M
Total des actifs	6,56 M	4,85 M	5,14 M	7,92 M	19,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,76 k	1,26 M	915 k	1,64 M	1,6 M
Charges à payer, total	160 k	125 k	435 k	-	-
Emprunts à court terme	153 k	1,08 M	3,41 M	4,89 M	4,36 M
Part à court terme des contrats de location	47,4 k	32,72 k	60,44 k	6 k	79,08 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	47,66 k	109 k	500 k	337 k	141 k
Total du passif circulant	496 k	2,61 M	5,32 M	6,87 M	6,18 M
Contrats de location à long terme	34,3 k	-	6 k	-	-
Total du passif	530 k	2,61 M	5,33 M	6,87 M	6,18 M
Actions ordinaires, total	22,85 M	26,28 M	28,52 M	31,02 M	46,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,71 M	-25,61 M	-29,43 M	-30,71 M	-36,12 M
Résultat global et autres	1,89 M	1,57 M	717 k	740 k	3,08 M
Total des fonds propres ordinaires	6,03 M	2,24 M	-187 k	1,05 M	13,7 M
Total des capitaux propres	6,03 M	2,24 M	-187 k	1,05 M	13,7 M
Total du passif et des capitaux propres	6,56 M	4,85 M	5,14 M	7,92 M	19,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	143 M	189 M	212 M	312 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	143 M	166 M	212 M	312 M
Actif net par action	0,05	0,02	-0	0	0,04
Actif corporel net	6,03 M	2,24 M	-187 k	1,05 M	13,7 M
Actif corporel net par action	0,05	0,02	-0	0	0,04
Total de la dette	235 k	1,12 M	3,48 M	4,89 M	4,44 M
Dette nette	-1,53 M	1,03 M	3,48 M	4,68 M	-126 k
Dette relative aux contrats de location	474 k	506 k	526 k	577 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,87 M	-6,91 M	-3,81 M	-1,29 M	-5,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,07 k	48,83 k	89,9 k	62,56 k	63,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,07 k	48,83 k	89,9 k	62,56 k	63,5 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	176 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	409 k	-	-	-	1,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	668	1,94 M	420 k	-1,82 M	9,23 k
Variation des créances	22,16 k	7,55 k	11,27 k	-6,52 k	-18,91 k
Variation des dettes fournisseurs	102 k	1,13 M	-31,35 k	65,17 k	-39,23 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-565 k	-608 k	121 k	106 k	-1,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,9 M	-4,39 M	-3,02 M	-2,88 M	-5,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-807 k	-1,1 M	-666 k	-1,06 M	-5,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-807 k	-1,1 M	-666 k	-1,06 M	-5,83 M
Dette à court terme émise, total	700 k	1,73 M	2,66 M	1,96 M	5,32 M
Total de la dette émise	700 k	1,73 M	2,66 M	1,96 M	5,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-607 k	-800 k	-328 k	-255 k	-5,85 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,41 k	-54,44 k	-107 k	-72 k	-74,7 k
Total de la dette remboursée	-611 k	-854 k	-435 k	-327 k	-5,92 M
Émission d'actions ordinaires	6,07 M	3,12 M	1,38 M	2,57 M	16,32 M
Autres activités de financement, total	-	-176 k	-	-42,66 k	-152 k
Flux de trésorerie de financement	6,16 M	3,82 M	3,6 M	4,15 M	15,56 M
Variation nette de la trésorerie	-549 k	-1,67 M	-86,67 k	213 k	4,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,47 k	142 k	524 k	205 k	344 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,96 M	-4,51 M	-1,87 M	-2,6 M	-7,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,93 M	-4,42 M	-1,78 M	-2,25 M	-7,26 M
Variation du fonds de roulement net	-40,14 k	-893 k	-681 k	924 k	-143 k
Dette nette émise (remboursée)	88,75 k	877 k	2,22 M	1,63 M	-605 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,59	-74,57	-37,69	-5,11	-19,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,9	-88,41	-56,63	-7,22	-23,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,53	-166,97	-370,99	-298,73	-73,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,53	-166,97	-370,99	-298,73	-73,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,91	0,22	0,03	0,21	0,87
Quick Ratio	3,61	0,04	0	0,19	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,9	-1,68	-0,57	-0,42	-0,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,89	49,81	-1,86 k	466,52	32,39
Dette totale / Capital total	3,74	33,25	105,69	82,35	24,47
Dette à long terme / Capitaux propres	0,57	-	-3,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,55	-	0,18	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,08	53,77	103,64	86,76	31,09
EBIT / Charges d'intérêt	-132,74	-47,98	-7,08	-0,95	-4,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-132,55	-47,29	-6,65	-0,73	-4,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-151,25	-55,08	-8,22	-2,61	-11,08
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,17	-1,23	-11,98	-1,03
Dette nette / EBITDA	0,27	-0,15	-1,23	-11,46	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,14	-0,99	-3,34	-0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	-0,13	-0,99	-3,2	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	18,11	-56,75	-83,88	827,8
EBITA, 1 an Croissance en %	5,82	18,88	-55,74	-82,29	730,91
EBIT, 1 an Croissance %	5,82	18,88	-55,74	-82,29	730,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,99	17,59	-44,82	-66,23	320,17
Résultat net, Croissance 1 an	3,99	17,59	-44,82	-66,23	320,17
Résultat net normalisé sur 1 an	3,88	17,59	-44,82	-66,23	320,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,7	-10,35	-54,47	-72,27	230,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,99	32,73	16,38	19,93	111,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,05	-26,09	6,04	54,06	150,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,15	-62,83	-108,35	-660,47	1,21 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,15	-62,83	-108,35	-660,47	1,21 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,19	-25,65	-31,06	-4,64	86,44
CAPEX, Croissance 1 an	-10,91	36,91	-39,71	58,54	452,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,76	13,8	-58,54	39,28	200,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,22	12,33	-59,76	26,63	222,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,89	-	-28,53	-73,6	22,28
EBITA, 2 ans CAGR %	32,21	12,16	-27,46	-72	21,31
EBIT, 2 ans CAGR %	32,21	12,16	-27,46	-72	21,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,87	10,58	-19,45	-56,83	19,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	82,87	10,58	-19,45	-56,83	19,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,85	10,52	-19,45	-56,83	19,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,68	-25,26	-36,11	-64,47	-4,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,08	35,33	24,28	18,14	59,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,13	-7,39	-11,48	27,81	96,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	134,6	-35,72	-82,38	-31,6	755,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	134,6	-35,72	-82,38	-31,6	755,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	117,17	-16,94	-28,41	-18,92	33,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,02	10,44	-9,14	-2,23	195,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,58	1,34	-31,31	-24,01	104,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,19	0,98	-32,77	-28,61	102,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,76	37,83	-	-56,5	-13,53
EBITA, 3 ans CAGR %	31,73	27,61	-17,73	-54,66	-13,32
EBIT, 3 ans CAGR %	31,73	27,61	-17,73	-54,66	-13,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,31	57,84	-12,29	-39,71	-7,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,31	57,84	-12,29	-39,71	-7,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,31	40,66	-12,32	-39,71	-7,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,37	3,79	-36,64	-51,63	-25,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,66	44,06	28,69	22,82	43,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,65	20,64	-3,12	6,48	60,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	89,57	26,94	-67,45	-44,18	82,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	89,57	26,94	-67,45	-44,18	82,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,8	51,92	-21,94	-21,23	7,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,45	25,4	-9,74	9,38	74,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,09	29,15	-24,77	-13,06	20,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,72	28,34	-25,69	-16,97	18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	75,35	-	10,06	-28,84	-
EBITA, 5 ans CAGR %	70,45	46,51	3,76	-30,44	-3,91
EBIT, 5 ans CAGR %	70,45	46,51	3,76	-30,44	-3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,66	63,47	8,98	-6,02	-0,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,66	63,47	8,98	-6,02	-0,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	67,66	43,98	8,98	-12,3	-0,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,76	17,42	-23,84	-32,4	-25,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,95	32,94	41,71	33,07	40,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,94	7,13	21,79	23,46	28,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,23	-2,66	-26,71	-0,87	20,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,23	-2,66	-26,71	-0,87	20,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	74,96	30,84	12,39	18,18	-3,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,87	53,84	7,06	13,52	45,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,12	40,07	14,55	4,46	12,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,11	39,52	13,42	1,5	10,87