Compte de Résultat Sono Group N.V. Berne S.E.

Actions

57LA

NL0015000N74

Pièces auto, camion, moto

Temps Différé Berne S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CHF	-.--%		-.--%	-

14/08	Sono Group N.V. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	Sono Group N.V. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SONO GROUP N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16 k	229 k	42 k	-	149 k
Total Chiffre d'affaires	16 k	229 k	42 k	-	149 k
Coût des marchandises vendues, total	58 k	392 k	70 k	-	92 k
Résultat Brut	-42 k	-163 k	-28 k	-	57 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,35 M	23,58 M	14,31 M	5,33 M	5,95 M
Dépenses de R&D	40,61 M	117 M	13,14 M	1,12 M	1,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	189 k	-172 k	21,13 M	-398 k	-13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,15 M	141 M	48,59 M	6,05 M	7,75 M
Résultat d'Exploitation	-57,19 M	-141 M	-48,62 M	-6,05 M	-7,7 M
Intérêts payés, total	-4,78 M	-3,32 M	-10,15 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	999 k	8,43 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,78 M	-2,32 M	-1,72 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	675 k	-579 k	-405 k	604 k
EBT, hors éléments non courants	-61,97 M	-143 M	-50,92 M	-6,45 M	-7,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	62,55 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,96 M	-41,18 M	-2,64 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	8,92 M	11,11 M
EBT, elements non courants inclus	-63,94 M	-184 M	-53,56 M	65,03 M	4,02 M
Charge d'impôt	18 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-63,95 M	-184 M	-53,56 M	65,03 M	4,02 M
Résultat net part du groupe	-63,95 M	-184 M	-53,56 M	65,03 M	4,02 M
Résultat net	-63,95 M	-184 M	-53,56 M	65,03 M	4,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,95 M	-184 M	-53,56 M	65,03 M	4,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,95 M	-184 M	-53,56 M	65,03 M	4,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-80,16	-165,88	-37,48	44,86	2,76
BPA de base - Activités poursuivies	-80,16	-165,88	-37,48	44,86	2,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	798 k	1,11 M	1,43 M	1,45 M	1,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-80,25	-165,88	-37,5	3,77	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-80,25	-165,88	-37,5	3,77	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	798 k	1,11 M	1,43 M	17,25 M	8,03 M
BPA de base normalisé	-48,55	-80,43	-22,27	-2,78	-3,04
BPA dilué normalisé	-48,55	-80,43	-22,27	-0,23	-0,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,06 M	-141 M	-48,59 M	-6,03 M	-7,67 M
EBITA	-57,19 M	-141 M	-48,62 M	-6,05 M	-7,7 M
EBIT	-57,19 M	-141 M	-48,62 M	-6,05 M	-7,7 M
EBITDAR	-	-140 M	-48,51 M	-5,86 M	-7,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-	-	-	-
Total des impôts différés	18 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-38,73 M	-89,07 M	-31,82 M	-4,03 M	-4,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	56 k	542 k	3,29 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	365 k	1,27 M	371 k	112 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	165 k
Dépense de marketing	3,22 M	3,56 M	1,11 M	678 k	877 k
Dépenses générales et administratives	13,13 M	20,02 M	13,2 M	4,48 M	4,86 M
Dépense en recherche et de développement	40,61 M	158 M	15,78 M	1,12 M	1,82 M
Charges locatives nettes, total	-	129 k	80 k	169 k	218 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	164 k	220 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-35,38 k	-140 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,14 M	231 k	-231 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	21 k	-21 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	761 k	711 k	-4 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	83 k	484 k	-316 k	-19 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,98 M	1,45 M	-572 k	-19 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	133 M	30,36 M	7,41 M	1,35 M	206 k
Total des liquidités et VMP	133 M	30,36 M	7,41 M	1,35 M	206 k
Créances clients, total	20 k	24 k	-	-	-
Autres créances	2,28 M	4,27 M	156 k	-	-
Total des créances	2,3 M	4,29 M	156 k	-	-
Stocks	-	73 k	-	304 k	329 k
Dépenses payées d'avance	669 k	4,07 M	123 k	634 k	221 k
Autres actifs à court terme, total	6,5 M	16,99 M	143 k	-	-
Total de l'actif circulant	142 M	55,78 M	7,83 M	2,29 M	756 k
Immobilisations corporelles brutes	4,07 M	41,27 M	-	810 k	750 k
Amortissements cumulés	-269 k	-39,82 M	-	-51 k	-82 k
Immobilisations corporelles nettes	3,8 M	1,46 M	-	759 k	668 k
Autres immobilisations incorporelles, total	206 k	3 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	885 k	231 k	1,04 M	-	-
Total des actifs	147 M	57,47 M	8,87 M	3,05 M	1,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,87 M	5,84 M	1,22 M	575 k	878 k
Charges à payer, total	3,43 M	3,32 M	1,23 M	487 k	48 k
Emprunts à court terme	-	-	-	24,04 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	31 k	29,78 M	23,16 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	441 k	443 k	143 k	58 k	70 k
Impôts sur le revenu à payer	-	49 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	42 k	-	-	5 k
Autres passifs à court terme	1,98 M	7,1 M	67,7 M	5 k	26 k
Total du passif circulant	12,75 M	46,58 M	93,46 M	25,16 M	1,03 M
Dette à long terme	3,72 M	2,46 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,64 M	2,19 M	987 k	572 k	504 k
Recettes non acquises Non courantes	-	469 k	-	-	-
Autres passifs non courants	44,76 M	49,29 M	-	-	-
Total du passif	63,86 M	101 M	94,44 M	25,73 M	1,53 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	420 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	420 k
Actions ordinaires, total	8,74 M	9,96 M	10,84 M	48 k	24 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	299 M	317 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-147 M	-331 M	-384 M	-321 M	-317 M
Résultat global et autres	222 M	277 M	288 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	83,44 M	-43,51 M	-85,57 M	-22,68 M	-527 k
Total des capitaux propres	83,44 M	-43,51 M	-85,57 M	-22,68 M	-107 k
Total du passif et des capitaux propres	147 M	57,47 M	8,87 M	3,05 M	1,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	981 k	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	981 k	1,25 M	1,45 M	1,45 M	1,46 M
Actif net par action	85,05	-34,74	-59,06	-15,64	-0,36
Actif corporel net	83,23 M	-43,52 M	-85,57 M	-22,68 M	-527 k
Actif corporel net par action	84,84	-34,74	-59,06	-15,64	-0,36
Total de la dette	6,82 M	34,87 M	24,29 M	24,66 M	574 k
Dette nette	-126 M	4,52 M	16,88 M	23,31 M	368 k
Dette relative aux contrats de location	-	1,03 M	640 k	1,35 M	1,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	73 k	-	-	-
Machines, total	1,05 M	1,72 M	-	180 k	176 k
Employés à temps plein	231	409	85	34	15
Salariés à temps partiel	-	-	-	9	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-63,95 M	-184 M	-53,56 M	65,03 M	4,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	540 k	746 k	107 k	18 k	31 k
Amortissements et dépréciations, Total	540 k	746 k	107 k	18 k	31 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	34 k	68 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-62,55 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,96 M	41,18 M	3,84 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,98 M	1,45 M	-572 k	-19 k	-
Autres activités d'exploitation, total	4,46 M	1,41 M	-31,7 M	-8,92 M	-11,68 M
Variation des stocks	-	-	-	-304 k	-25 k
Variation des dettes fournisseurs	5,22 M	2,52 M	16,92 M	5,11 M	535 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	428 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,62 M	-3,26 M	53,8 M	-13,04 M	-554 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,14 M	-140 M	-11,17 M	-14,69 M	-7,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,43 M	-47,2 M	-3,84 M	-80 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-7,48 M	1,3 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-223 k	-35 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,65 M	-47,24 M	-11,32 M	1,22 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	5,99 M
Dette à long terme émise, total	-	28,45 M	-	7 M	-
Total de la dette émise	-	28,45 M	-	7 M	5,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,56 M	-429 k	-256 k	-	-
Total de la dette remboursée	-2,56 M	-429 k	-256 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	144 M	56,62 M	6 k	-	88 k
Autres activités de financement, total	-2,71 M	-1,64 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	139 M	83,01 M	-250 k	7 M	6,08 M
Ajustements des taux de change	-94 k	1,24 M	-206 k	404 k	28 k
Variation nette de la trésorerie	89,68 M	-103 M	-22,94 M	-6,06 M	-1,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	436 k	251 k	49 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,71 M	-147 M	37,76 M	-73,2 M	-4,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,72 M	-145 M	44,11 M	-73,2 M	-4,5 M
Variation du fonds de roulement net	-4,12 M	11,88 M	-78,8 M	69,34 M	-278 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,56 M	28,02 M	-256 k	7 M	5,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,63	-85,99	-91,6	-59,98	-215
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,51	-215,73	86,92	12,72	-392,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-163,12	-920,19	82,98	-117,83	-35,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-163,12	-920,19	82,98	-117,83	-34,6
Analyse des marges
Marge brute %	-262,5	-71,18	-66,67	-	38,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102 k	10,3 k	34,08 k	-	3,99 k
Marge d’EBITDA %	-357 k	-61,39 k	-116 k	-	-5,14 k
Marge EBITA %	-357 k	-61,51 k	-116 k	-	-5,17 k
Marge d'EBIT %	-357 k	-61,51 k	-116 k	-	-5,17 k
Marge des activités poursuivies %	-400 k	-80,22 k	-128 k	-	2,69 k
Marge nette %	-400 k	-80,22 k	-128 k	-	2,69 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-400 k	-80,22 k	-128 k	-	2,69 k
Marge nette normalisée %	-242 k	-38,9 k	-75,77 k	-	-2,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-211 k	-64,18 k	89,91 k	-	-3,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-192 k	-63,27 k	105 k	-	-3,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	0,07
Rotation des actifs corporels	0,01	0,08	-	-	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,41	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,17	1,2	0,08	0,09	0,74
Quick Ratio	10,61	0,74	0,08	0,05	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,7	-3	-0,12	-0,58	-7,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	35,07	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	1,26 k
Délais de paiement des fournisseurs	29,92 k	-	-	-	2,27 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,18	-80,15	-28,39	-108,75	-536,45
Dette totale / Capital total	7,56	-403,68	-39,64	1,24 k	122,91
Dette à long terme / Capitaux propres	7,61	-10,68	-1,15	-2,52	-471,03
Dette à long terme / Capital total	7,04	-53,81	-1,61	28,83	107,92
Dette totale / Total de l'actif	43,35	175,71	1,06 k	843,4	107,51
EBIT / Charges d'intérêt	-11,96	-42,42	-4,79	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,85	-42,19	-4,78	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,15	-56,41	-5,16	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,25	-0,5	-4,09	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,23	-0,03	-0,35	-3,87	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,19	-0,46	-4,04	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	-0,02	-0,32	-3,82	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,33 k	-81,66	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	288,1	-82,82	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,81	148,33	-65,44	-77,54	27,17
EBITA, 1 an Croissance en %	5,92	148,28	-65,49	-77,5	27,31
EBIT, 1 an Croissance %	5,92	148,28	-65,49	-77,5	27,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,14	187,24	-70,84	-242,27	-93,83
Résultat net, Croissance 1 an	14,14	187,24	-70,84	-242,27	-93,83
Résultat net normalisé sur 1 an	10,6	129,98	-64,27	-75,83	9,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,16	106,71	-77,39	-111,78	-86,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	20	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	8,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	83,08	-67,64	-	11,78	-11,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	176,13	-60,98	-84,56	-68,05	-53,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,75 k	-152,28	96,64	-74,13	-97,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,76 k	-152,15	96,66	-74,13	-97,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,87 k	196,11	-92	28,59	-49,38
CAPEX, Croissance 1 an	3,3 k	3,2 k	-91,86	-97,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	325,7	339,65	-125,69	-227,69	-93,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	362,42	375,98	-130,44	-227,61	-93,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	62,02	-	88,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,35	-	42,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	148,79	61,45	-7,36	-79,29	-46,56
EBITA, 2 ans CAGR %	148,39	61,52	-7,43	-79,28	-46,48
EBIT, 2 ans CAGR %	148,39	61,52	-7,43	-79,28	-46,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	153,26	81,06	-8,49	-40,5	-70,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	153,26	81,06	-8,49	-40,5	-70,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	149,3	59,48	-9,35	-78,72	-48,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	143,81	50,9	-31,64	-84,92	-87,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	104,07	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,02	-16,18	-	-27,82	-0,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	408,3	3,8	-75,46	-76,96	-61,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,57	193,78	1,4	-27,81	-92,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,98	194,24	1,27	-27,8	-92,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,78	984,88	-51,33	-67,56	-20,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,01	3,25 k	63,97	-95,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	330,8	6,29	-29,43	-71,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	366,99	20,37	-28,92	-71,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	147,98	-3,42	-52,6	-62,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	147,7	-3,44	-52,59	-62,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	147,7	-3,44	-52,59	-62,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	164,11	-1,49	0,56	-72,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	164,11	-1,49	0,56	-72,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	142,68	-3,14	-52,96	-63,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	130,76	-19,86	-63,92	-85,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	65,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-15,22	-	-44,76	-22,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	116,02	-45,01	-72,54	-70,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	32,77	156,99	-35,17	-77,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	32,83	157,26	-35,22	-77,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	151,5	111,16	-32,21	-62,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	246,06	350,58	-61,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	68,32	29,86	-68,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	87,94	33,97	-68,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,15	-32,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,19	-32,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,19	-32,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,5	-40,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,5	-40,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,34	-33,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,52	-63,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,51	-20,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,75	-51,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,05	-36,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,08	-36,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,85	43,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,49