Flux de Trésorerie SOLS RESO Toronto S.E.

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SLS

CA83419D2014

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

10/09	Solaris Resources Inc. fait progresser les études techniques et les activités de réduction des risques sur le projet Warintza	CI
05/08	Solaris Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOLS RESO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,5 M	8,82 M	10,22 M	11,47 M	12,94 M
Coûts d'exploration / de forage, total	49,85 M	51,49 M	30,95 M	61,51 M	35,34 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	251 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,35 M	60,31 M	41,42 M	72,98 M	48,29 M
Résultat d'Exploitation	-59,35 M	-60,31 M	-41,42 M	-72,98 M	-48,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-5,07 M	-5,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	398 k	366 k	508 k	965 k	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	398 k	366 k	508 k	-4,1 M	-4,46 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	1,37 M
Autres produits non opérationnels	2,1 M	1,23 M	-169 k	-	-155 k
EBT, hors éléments non courants	-56,86 M	-58,72 M	-41,08 M	-77,08 M	-51,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	9,81 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-56,86 M	-58,72 M	-41,08 M	-77,08 M	-41,72 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	568 k
Résultat des activités poursuivies	-56,86 M	-58,72 M	-41,08 M	-77,08 M	-42,29 M
Résultat net part du groupe	-56,86 M	-58,72 M	-41,08 M	-77,08 M	-42,29 M
Intérêts minoritaires	61 k	59 k	75 k	64 k	62 k
Résultat net	-56,8 M	-58,66 M	-41,01 M	-77,02 M	-42,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-56,8 M	-58,66 M	-41,01 M	-77,02 M	-42,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-56,8 M	-58,66 M	-41,01 M	-77,02 M	-42,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,53	-0,52	-0,29	-0,49	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,53	-0,52	-0,29	-0,49	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	114 M	142 M	157 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,53	-0,52	-0,29	-0,49	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,53	-0,52	-0,29	-0,49	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	114 M	142 M	157 M	165 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,32	-0,18	-0,31	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,32	-0,18	-0,31	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-59,05 M	-59,7 M	-40,42 M	-72,2 M	-47,43 M
EBITA	-59,35 M	-60,31 M	-41,42 M	-72,98 M	-48,29 M
EBIT	-59,35 M	-60,31 M	-41,42 M	-72,98 M	-48,29 M
EBITDAR	-58,76 M	-59,37 M	-40,08 M	-71,84 M	-47,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,36
Total des impôts courants	-	-	-	-	568 k
Résultat net normalisé	-35,47 M	-36,64 M	-25,6 M	-48,11 M	-32,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	21 k	28 k	18 k	36 k	55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,5 M	8,82 M	10,22 M	11,47 M	12,94 M
Frais d'exploration et de forage	49,85 M	51,49 M	30,95 M	61,51 M	35,34 M
Charges locatives nettes, total	287 k	337 k	338 k	369 k	182 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	378 k	324 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-9,46 k	-142 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,9 M	3,51 M	5,13 M	4 M	3,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,9 M	3,51 M	5,13 M	4 M	3,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,9 M	14,77 M	38,86 M	31,74 M	25,21 M
Total des liquidités et VMP	33,9 M	14,77 M	38,86 M	31,74 M	25,21 M
Autres créances	147 k	251 k	198 k	165 k	76 k
Total des créances	147 k	251 k	198 k	165 k	76 k
Stocks	86 k	102 k	95 k	143 k	156 k
Dépenses payées d'avance	724 k	137 k	230 k	534 k	519 k
Total de l'actif circulant	34,85 M	15,26 M	39,39 M	32,58 M	25,96 M
Immobilisations corporelles brutes	23,3 M	24,13 M	23,95 M	27,06 M	35,64 M
Amortissements cumulés	-581 k	-1,17 M	-2,09 M	-3,01 M	-4,39 M
Immobilisations corporelles nettes	22,72 M	22,96 M	21,86 M	24,04 M	31,25 M
Autres actifs à long terme, total	74 k	313 k	571 k	571 k	821 k
Total des actifs	57,65 M	38,54 M	61,82 M	57,2 M	58,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,75 M	8,34 M	5,27 M	12,84 M	2,34 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	5,43 M
Part à court terme des contrats de location	136 k	145 k	88 k	216 k	57 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	568 k
Autres passifs à court terme	1,78 M	365 k	-	-	-
Total du passif circulant	12,67 M	8,85 M	5,36 M	13,06 M	8,4 M
Dette à long terme	-	-	29,36 M	49,21 M	-
Contrats de location à long terme	188 k	90 k	3 k	217 k	420 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	93,67 M
Autres passifs non courants	1,67 M	1,37 M	1,67 M	4 M	4,52 M
Total du passif	14,53 M	10,3 M	36,39 M	66,48 M	107 M
Actions ordinaires, total	120 M	170 M	206 M	245 M	252 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-106 M	-165 M	-206 M	-283 M	-325 M
Résultat global et autres	21,55 M	14,92 M	16,72 M	20,66 M	15,57 M
Total des fonds propres ordinaires	35,21 M	20,32 M	17,52 M	-17,2 M	-56,83 M
Intérêts minoritaires	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,85 M
Total des capitaux propres	43,12 M	28,23 M	25,43 M	-9,29 M	-48,98 M
Total du passif et des capitaux propres	57,65 M	38,54 M	61,82 M	57,2 M	58,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	147 M	151 M	163 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	123 M	151 M	163 M	167 M
Actif net par action	0,32	0,17	0,12	-0,11	-0,34
Actif corporel net	35,21 M	20,32 M	17,52 M	-17,2 M	-56,83 M
Actif corporel net par action	0,32	0,17	0,12	-0,11	-0,34
Total de la dette	324 k	235 k	29,45 M	49,64 M	477 k
Dette nette	-33,57 M	-14,54 M	-9,41 M	17,9 M	-24,73 M
Dette relative aux contrats de location	2,3 M	2,7 M	2,7 M	2,95 M	1,46 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	86 k	102 k	95 k	143 k	156 k
Machines, total	456 k	605 k	648 k	873 k	1,04 M
Employés à temps plein	62	64	60	66	84

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-56,8 M	-58,66 M	-41,01 M	-77,02 M	-42,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	408 k	783 k	928 k	1,01 M	1,1 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	251 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	408 k	783 k	1,18 M	1,01 M	1,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-600 k	131 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,9 M	3,51 M	5,13 M	4 M	3,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,42 M	-1,91 M	-157 k	6,26 M	4,47 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	7,48 M	-2,54 M	-3,4 M	7,56 M	-8,99 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	90 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-623 k	298 k	-67 k	-209 k	9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,66 M	-58,39 M	-38,31 M	-58,39 M	48,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 M	-1,12 M	-89 k	-2,66 M	-4,17 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	600 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4 k	-239 k	-258 k	-	876 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,09 M	-1,36 M	-347 k	-2,66 M	-3,29 M
Dette à long terme émise, total	-	-	30 M	15 M	15 M
Total de la dette émise	-	-	30 M	15 M	15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-265 k	-155 k	-162 k	-240 k	-60,25 M
Total de la dette remboursée	-265 k	-155 k	-162 k	-240 k	-60,25 M
Émission d'actions ordinaires	7 M	40,93 M	32,34 M	39,65 M	707 k
Autres activités de financement, total	483 k	479 k	94 k	60 k	-7,31 M
Flux de trésorerie de financement	7,21 M	41,25 M	62,27 M	54,47 M	-51,85 M
Ajustements des taux de change	839 k	-634 k	488 k	-548 k	353 k
Variation nette de la trésorerie	-39,7 M	-19,13 M	24,1 M	-7,13 M	-6,53 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,94 M	-37,88 M	-23,12 M	-39,18 M	-37,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-28,94 M	-37,88 M	-23,12 M	-36,01 M	-33,75 M
Variation du fonds de roulement net	-4,53 M	3,36 M	3,46 M	-7,25 M	4,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-265 k	-155 k	29,84 M	14,76 M	-45,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,62	-78,38	-51,59	-76,65	-52,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,01	-104,84	-62,12	-95,79	740,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,69	-164,59	-153,13	-955,21	145,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-99,77	-211,28	-216,78	-49,06 k	114,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	1,73	7,35	2,5	3,09
Quick Ratio	2,69	1,7	7,29	2,44	3,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,68	-6,6	-7,15	-4,47	5,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,75	0,83	115,84	-534,5	-0,97
Dette totale / Capital total	0,75	0,83	53,67	123,01	-0,98
Dette à long terme / Capitaux propres	0,44	0,32	115,5	-532,17	-0,86
Dette à long terme / Capital total	0,43	0,32	53,51	122,48	-0,87
Dette totale / Total de l'actif	25,21	26,74	58,87	116,24	184,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-14,39	-8,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-14,19	-8,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-14,72	-9,2
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,73	-0,69	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,57	0,24	0,23	-0,25	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,73	-0,67	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	0,24	0,23	-0,24	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	205,76	1,11	-32,3	78,64	-34,32
EBITA, 1 an Croissance en %	206,89	1,61	-31,32	76,18	-33,83
EBIT, 1 an Croissance %	206,89	1,61	-31,32	76,18	-33,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,76	3,27	-30,03	87,62	-45,14
Résultat net, Croissance 1 an	119,13	3,28	-30,09	87,81	-45,17
Résultat net normalisé sur 1 an	119,35	3,28	-30,12	87,92	-33,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,65	-2,19	-44,12	69,66	-47,76
Stocks, Croissance 1 an	3,61	18,6	-6,86	50,53	9,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,12	1,06	-4,79	9,99	29,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,27	-33,16	60,43	-7,48	1,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,23	-42,29	-13,8	-198,21	230,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,23	-42,29	-13,8	-198,21	230,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	230,65	25,13	-34,38	52,41	-182,65
CAPEX, Croissance 1 an	145,91	-33,65	-92,03	2,88 k	56,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	559,26	30,89	-38,96	68,76	-4,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	559,26	30,89	-38,96	55,72	-6,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	229,93	75,82	-17,27	9,97	8,32
EBITA, 2 ans CAGR %	230,54	76,59	-16,46	10	7,97
EBIT, 2 ans CAGR %	230,54	76,59	-16,46	10	7,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	353,14	50,3	-15	14,58	1,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	357,38	50,44	-15,03	14,59	1,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	344,43	50,52	-15,05	14,59	12,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	198,14	24,18	-26,07	-2,63	-5,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	10,86	5,1	18,4	28,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,74	4,53	-1,91	2,33	19,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,3	-36,28	3,55	21,83	-3,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,33	-49,17	-29,47	-7,99	80,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,33	-49,17	-29,47	-7,99	80,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	220,24	103,41	-9,39	0	12,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,45 k	27,73	-77	54,27	584,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	213,96	193,76	-10,61	1,7	26,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	213,96	193,76	-10,61	-2,5	20,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	170,24	122,44	27,91	6,93	-7,39
EBITA, 3 ans CAGR %	170,52	123,09	28,9	7,13	-7,14
EBIT, 3 ans CAGR %	170,52	123,09	28,9	7,13	-7,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	202,06	176,79	16,49	10,68	-10,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	204,08	178,52	16,52	10,69	-10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	205,32	173,24	16,55	10,69	-4,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	113,48	105,63	-4,84	-2,48	-20,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	4,6	18,47	15,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,96	4,16	1,32	1,9	10,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,43	8,01	-13,32	-0,26	14,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,74	-0,67	-39,39	-21,24	40,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,74	-0,67	-39,39	-21,24	40,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	152,31	134,12	39,5	7,76	-6,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	494,63	442,24	-49,33	16,45	55,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	150,16	134,54	74	10,62	-0,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	150,16	134,54	74	7,56	-3,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	100,15	68,32	67,82	19,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	100,51	69,08	68,13	20,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	100,51	69,08	68,13	20,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	99,59	81,9	94,5	10,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	99,55	82,6	95,24	10,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	99,52	83,03	93,01	14,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	59,63	39,68	52,48	-5,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	2,57	1,57	3,42	8,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	13,62	22,72	13,34	-9,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	10,58	6,3	-3,66	-6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	10,58	6,3	-3,66	-6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	101,4	67,51	66,6	27,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	61,9	227,96	43,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	65,74	67,9	53,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	65,74	65,09	50,37