Flux de Trésorerie Solnaberg Property AB

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SOLNA

SE0009155211

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,50 ^SEK	0,00%		-1,70%	-4,55%

10/03	Solnaberg Property AB (publ) publie ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2025	CI
22/08/25	Solnaberg Property : Revenu locatif de 41,1 millions de SEK au premier semestre	RE

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Données Financières Publiées: SOLNABERG PROPERTY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	64,2 M	64,28 M	75,56 M	80,97 M	83,32 M
Total Chiffre d'affaires	64,2 M	64,28 M	75,56 M	80,97 M	83,32 M
Dépenses immobilières	15,09 M	19,94 M	16,34 M	19,69 M	20,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,76 M	2,51 M	2,14 M	3,17 M	3,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	35,55 M	33,63 M	35,06 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,34 M	365 k	797 k	-359 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	51,06 M	56,43 M	54,34 M	22,5 M	23,59 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	13,14 M	7,85 M	21,22 M	58,47 M	59,74 M
Intérêts payés, total	-5,38 M	-9,4 M	-24,98 M	-26,11 M	-19,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	15,77 k	180 k	503 k	409 k
Charges d'intérêt nettes	-5,38 M	-9,39 M	-24,8 M	-25,61 M	-18,83 M
Autres produits non opérationnels	-1,26 M	-891 k	-881 k	-886 k	-555 k
EBT, hors éléments non courants	6,49 M	-2,43 M	-4,46 M	31,97 M	40,35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	10,16 M	21,54 M
EBT, elements non courants inclus	6,49 M	-2,43 M	-4,46 M	42,13 M	61,89 M
Charge d'impôt	1,4 M	-445 k	1,57 M	10,77 M	14,32 M
Résultat des activités poursuivies	5,1 M	-1,99 M	-6,03 M	31,35 M	47,57 M
Résultat net part du groupe	5,1 M	-1,99 M	-6,03 M	31,35 M	47,57 M
Résultat net	5,1 M	-1,99 M	-6,03 M	31,35 M	47,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,1 M	-1,99 M	-6,03 M	31,35 M	47,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,1 M	-1,99 M	-6,03 M	31,35 M	47,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,35	-0,53	-1,6	8,34	12,65
BPA de base - Activités poursuivies	1,35	-0,53	-1,6	8,34	12,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	3,76 M	3,76 M	3,76 M
Bénéfice net par action - dilué	1,35	-0,53	-1,6	8,34	12,65
BPA dilué - Activités poursuivies	1,35	-0,53	-1,6	8,34	12,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	3,76 M	3,76 M	3,76 M
BPA de base normalisé	1,08	-0,41	-0,74	5,31	6,71
BPA dilué normalisé	1,08	-0,41	-0,74	5,31	6,71
Dividende par action	10	5	6	8	8
Ratio de distribution	737,9	-1,89 k	-467,88	65,96	55,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	48,69 M	41,47 M	56,28 M	93,53 M	-
EBITA	13,14 M	7,85 M	21,22 M	58,47 M	59,74 M
EBIT	13,14 M	7,85 M	21,22 M	58,47 M	59,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	66,99 M	65,19 M	75,87 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,54	18,3	-35,07	25,57	23,14
Total des impôts différés	1,4 M	-445 k	1,57 M	10,77 M	14,32 M
Résultat net normalisé	4,06 M	-1,52 M	-2,79 M	19,98 M	25,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,38 M	9,4 M	24,98 M	26,11 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	3,17 M	3,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,03 Md	1,07 Md	1,07 Md	-	-
Amortissements cumulés	-273 M	-306 M	-341 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	761 M	764 M	730 M	1,27 Md	1,3 Md
Total des actifs immobiliers	761 M	764 M	730 M	1,27 Md	1,3 Md
Trésorerie et équivalents	57,04 M	25,25 M	18,92 M	29,61 M	41,31 M
Créances clients, total	-	-	144 k	-	266 k
Autres créances	30,83 k	3,99 M	473 k	799 k	860 k
Autres actifs à court terme, total	1,85 M	1,49 M	1,19 M	276 k	363 k
Total des actifs	820 M	794 M	751 M	1,3 Md	1,34 Md
Passifs
Dette à long terme	550 M	550 M	550 M	553 M	553 M
Comptes à payer, total	2,48 M	14,1 M	1,59 M	1,9 M	2,68 M
Charges à payer, total	940 k	1,49 M	1,58 M	1,3 M	1,8 M
Impôts sur le revenu à payer	197 k	185 k	118 k	174 k	870 k
Recettes non acquises, courantes	14,52 M	16,54 M	17,74 M	16,53 M	17,54 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	18,88 M	18,81 M	9,57 M	11,29 M	15,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,32 M	17,32 M	19,33 M	123 M	137 M
Total du passif	604 M	618 M	600 M	707 M	728 M
Actions ordinaires, total	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M
Primes d'émissions d'actions	366 M	366 M	366 M	366 M	357 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,1 M	-1,99 M	-6,03 M	227 M	254 M
Résultat global et autres	-159 M	-192 M	-213 M	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	216 M	176 M	151 M	597 M	615 M
Total des capitaux propres	216 M	176 M	151 M	597 M	615 M
Total du passif et des capitaux propres	820 M	794 M	751 M	1,3 Md	1,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M
Actif net par action	57,34	46,81	40,21	158,82	163,47
Actif corporel net	216 M	176 M	151 M	597 M	615 M
Actif corporel net par action	57,34	46,81	40,21	158,82	163,47
Total de la dette	550 M	550 M	550 M	553 M	553 M
Dette nette	493 M	525 M	531 M	523 M	512 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	122 M	122 M	122 M	-	-
Bâtiments, total	659 M	661 M	686 M	-	-
Machines, total	246 M	246 M	262 M	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,1 M	-1,99 M	-6,03 M	31,35 M	47,57 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	35,55 M	33,63 M	35,06 M	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	35,55 M	33,63 M	35,06 M	-	-
Variation des créances	359 k	-3,6 M	3,67 M	-1,47 M	-413 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-1,29 M	2,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,63 M	14,11 M	-11,12 M	-	-
Autres activités opérationnelles	1,7 M	-3,98 k	2,01 M	618 k	-6,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,08 M	42,14 M	23,59 M	29,22 M	43,48 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-6,15 M	-36,34 M	-1,72 M	-2,84 M	-5,46 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-6,15 M	-36,34 M	-1,72 M	-2,84 M	-5,46 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,15 M	-36,34 M	-1,72 M	-2,84 M	-5,46 M
Dette à long terme émise, total	20 M	-	-	5 M	-
Total de la dette émise	20 M	-	-	5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-37,6 M	-37,6 M	-28,2 M	-20,68 M	-26,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-37,6 M	-37,6 M	-28,2 M	-20,68 M	-26,32 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-17,6 M	-37,6 M	-28,2 M	-15,68 M	-26,32 M
Variation nette de la trésorerie	17,33 M	-31,79 M	-6,33 M	10,69 M	11,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,34 M	9,85 M	25,42 M	27 M	19,24 M
Dette nette émise / remboursée	20 M	-	-	5 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,99 M	43,16 M	15,86 M	20,68 M	31,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,35 M	49,04 M	31,47 M	37 M	43,67 M
Variation du fonds de roulement net	1,42 M	-10,51 M	16,85 M	-461 k	-6,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,99	0,61	1,72	2,83	2,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,06	0,66	1,86	3,2	3,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,2	-1,02	-3,68	5,29	7,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,2	-1,02	-3,68	5,29	7,85
Analyse des marges
Marge brute %	76,49	68,98	78,37	75,68	75,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,37	5,57	4,31	3,91	4,05
Marge d’EBITDA %	75,84	64,52	74,48	115,51	-
Marge EBITA %	20,46	12,21	28,08	72,21	71,69
Marge d'EBIT %	20,46	12,21	28,08	72,21	71,69
Marge des activités poursuivies %	7,94	-3,09	-7,98	38,72	57,09
Marge nette %	7,94	-3,09	-7,98	38,72	57,09
Net Avail. Pour la marge commune %	7,94	-3,09	-7,98	38,72	57,09
Marge nette normalisée %	6,32	-2,37	-3,69	24,68	30,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,72	67,15	20,99	25,55	37,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,97	76,29	41,65	45,7	52,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,1	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,1	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	0,6	0,68	0,98	1,13
Quick Ratio	1,54	0,57	0,64	0,97	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,11	0,82	0,77	0,94	1,15
Délais de paiement des fournisseurs	41,36	151,74	175,21	32,46	41,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	255,11	312,49	363,81	92,57	90,03
Dette totale / Capital total	71,84	75,76	78,44	48,07	47,38
Dette à long terme / Capitaux propres	255,11	312,49	363,81	92,57	90,03
Dette à long terme / Capital total	71,84	75,76	78,44	48,07	47,38
Dette totale / Total de l'actif	73,71	77,85	79,87	54,2	54,23
EBIT / Charges d'intérêt	2,44	0,83	0,85	2,24	3,11
EBITDA / Charges d'intérêt	9,04	4,41	2,25	3,58	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,04	4,41	2,25	3,58	-
Dette totale / EBITDA	11,3	13,26	9,77	5,91	-
Dette nette / EBITDA	10,12	12,65	9,44	5,59	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,3	13,26	9,77	5,91	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,12	12,65	9,44	5,59	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,28	0,12	17,55	6,99	2,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,96	-9,7	33,54	3,28	2,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,86	-14,83	35,7	2,4	-
EBITA, 1 an Croissance en %	5,82	-40,27	170,42	3,89	2,17
EBIT, 1 an Croissance %	5,82	-40,27	170,42	3,89	2,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,47	-139,01	203,18	-1,16 k	51,71
Résultat net, Croissance 1 an	10,47	-139,01	203,18	-1,16 k	51,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,76	-139,26	202,45	-1,16 k	51,71
Résultat net normalisé sur 1 an	10,52	-137,47	83,39	4,49	26,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,72	0,36	-4,37	1,03	2,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,48	-3,11	-5,46	1,86	3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,1	-18,36	-14,11	1,49	2,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,1	-18,36	-14,11	1,49	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,58	2,59	-44,03	23,87	48,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,41	10,72	-63,26	526,37	53,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,94	15,8	-35,83	92,83	18,01
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-50	20	33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,48	1,2	8,49	12,23	4,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,69	-5,43	9,81	17,56	3,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,33	-5,95	7,51	50,17	-
EBITA, 2 ans CAGR %	14,74	-20,5	27,09	172,98	3,03
EBIT, 2 ans CAGR %	14,74	-20,5	27,09	172,98	3,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,05	-34,35	8,76	297,14	300,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,05	-34,35	8,76	297,14	300,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,13	-34,36	8,97	296,66	300,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,22	-35,65	-17,11	262,49	14,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,69	-1,7	-2,03	29,11	1,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	35,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,26	-2,3	-4,29	28,1	2,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,13	-15,77	-16,26	84,2	2,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,13	-15,77	-16,26	84,2	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,36	1	-24,22	-16,74	35,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,44	0,15	-36,22	-30,78	209,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,82	2,68	-13,8	-13,13	50,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,8	-29,29	-22,54	26,49	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,77	1,69	6,38	8,04	9,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,62	-2,26	6,09	7,66	12,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,68	-1,87	6,28	24,31	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,47	-7,7	19,56	64,49	96,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,47	-7,7	19,56	64,49	96,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,23	0,4	9,33	83,25	188,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,23	0,4	9,33	83,25	188,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,25	0,64	9,23	83,48	187,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,81	-2,53	-8,77	70,12	155,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,26	-1,68	-2,6	18,71	19,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,75	-2,54	-3,36	16,72	19,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,15	-14,26	-15,22	40,44	51,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,15	-14,26	-15,22	40,44	51,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,68	1,1	-17,04	-10,74	1,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,2	2,45	-28,31	-19,05	-9,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7	3,73	-12,21	-4,4	-3,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,72	-14,5	-15,66	-7,17	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,02	2,67	5,02	5,78	5,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,15	-0,29	4,82	5,23	4,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,44	-2,04	3,36	16,34	-
EBITA, 5 ans CAGR %	81,39	-10,99	8,43	42,42	36,92
EBIT, 5 ans CAGR %	81,39	-10,99	8,43	42,42	36,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,22	-19,11	3,27	74,02	59,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,22	-19,11	3,27	74,02	59,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-19	3,34	74,19	59,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,25	-20,13	-9,37	64,84	47,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,16	-2	-2,17	9,64	10,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,88	-1,95	-2,77	8,72	10,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,95	-11,93	-13,23	16,42	19,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,95	-11,93	-13,23	16,42	19,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	89,93	11,01	-14,14	-6,45	1,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	0,35	-20,12	-12,42	-5,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,25	-9,78	-3,38	-1,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,61	-8,97	-5,59	0	-4,36