Ratios Financiers SOLIZE Holdings Corporation

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5871

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 04:13:29 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 327,00 ^JPY	+0,15%		-2,64%	-7,85%

21/11/24	SOLIZE Corporation (TSE:5871) a finalisé l'acquisition de SiM24 Co., Ltd auprès de Japan Testing Laboratories, Inc, Panasonic Holdings Corporation (TSE:6752), Oki Shigeru et d'autres pour un montant de 90 millions de yens.	CI
07/02/24	SOLIZE Corporation a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 1,462944 milliard de yens.	CI

70ec1a.RWPlvxGnuVDni4tcWHVtRr-N7fIICcc3DslGPn8wMfc.aCbS8kvI02CR7dQOLT88dP7kpoBDPqx5VKwcahZ2c6NyM7_lWO7VFMr8xg

Données Financières Publiées: SOLIZE HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,85 Md	17,83 Md	20,08 Md	22,71 Md	25,78 Md
Total Chiffre d'affaires	15,85 Md	17,83 Md	20,08 Md	22,71 Md	25,78 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,84 Md	13,01 Md	14,57 Md	16,26 Md	18,5 Md
Résultat Brut	4,01 Md	4,81 Md	5,51 Md	6,45 Md	7,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,88 Md	4,13 Md	4,62 Md	5,99 Md	7,19 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,88 Md	4,13 Md	4,62 Md	5,99 Md	7,2 Md
Résultat d'Exploitation	131 M	680 M	887 M	456 M	78 M
Intérêts payés, total	-7 M	-7 M	-6 M	-4 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	6 M	6 M	6 M	13 M
Charges d'intérêt nettes	0	-1 M	0	2 M	11 M
Gains (pertes) de change	-9 M	-10 M	-	-	15 M
Autres produits non opérationnels	358 M	40 M	-12 M	-42 M	-22 M
EBT, hors éléments non courants	480 M	709 M	875 M	416 M	82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-19 M	-74 M	-78 M	-34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-142 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-6 M	-3 M
Autres éléments non courants	-	10 M	-	-1 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	338 M	700 M	801 M	331 M	44 M
Charge d'impôt	46 M	134 M	221 M	77 M	80 M
Résultat des activités poursuivies	292 M	566 M	580 M	254 M	-36 M
Résultat net part du groupe	292 M	566 M	580 M	254 M	-36 M
Résultat net	292 M	566 M	580 M	254 M	-36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	292 M	566 M	580 M	254 M	-36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	292 M	566 M	580 M	254 M	-36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	60,83	117,92	125,9	50,04	-6,79
BPA de base - Activités poursuivies	60,83	117,92	125,9	50,04	-6,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,8 M	4,8 M	4,61 M	5,08 M	5,3 M
Bénéfice net par action - dilué	60,83	117,92	125,9	47,94	-6,79
BPA dilué - Activités poursuivies	60,83	117,92	125,9	47,94	-6,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,8 M	4,8 M	4,61 M	5,31 M	5,3 M
BPA de base normalisé	62,5	92,32	118,71	51,22	9,67
BPA dilué normalisé	62,5	92,32	118,71	48,96	9,67
Dividende par action	-	35,42	44	47	55
Ratio de distribution	-	-	29,31	70,08	-683,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,1 Md	685 M	441 M
EBITA	131 M	680 M	904 M	480 M	161 M
EBIT	131 M	680 M	887 M	456 M	78 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,61	19,14	27,59	23,26	181,82
Résultat net normalisé	300 M	443 M	547 M	260 M	51,25 M
Provisions de pension	-	-	187 M	206 M	282 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	213 M	291 M	320 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,9 Md	7,29 Md	6,21 Md	7,24 Md	4,69 Md
Total des liquidités et VMP	6,9 Md	7,29 Md	6,21 Md	7,24 Md	4,69 Md
Créances clients, total	2,93 Md	3,12 Md	3,63 Md	3,91 Md	4,45 Md
Total des créances	2,93 Md	3,12 Md	3,63 Md	3,91 Md	4,45 Md
Stocks	495 M	469 M	422 M	537 M	525 M
Autres actifs à court terme, total	376 M	681 M	669 M	883 M	1,34 Md
Total de l'actif circulant	10,7 Md	11,56 Md	10,93 Md	12,57 Md	11,01 Md
Immobilisations corporelles nettes	597 M	590 M	605 M	814 M	911 M
Investissements à long terme	313 M	520 M	563 M	913 M	1,14 Md
Goodwill	-	-	-	-	1,18 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	417 M	348 M	277 M	286 M	522 M
Actifs d'impôts différés à long terme	492 M	651 M	670 M	841 M	874 M
Charges différées à long terme	-	-	-	24 M	68 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	3 M	2 M
Total des actifs	12,52 Md	13,67 Md	13,04 Md	15,45 Md	15,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	323 M	383 M	439 M	574 M	503 M
Charges à payer, total	1,14 Md	1,4 Md	1,56 Md	1,87 Md	1,86 Md
Impôts sur le revenu à payer	561 M	940 M	747 M	880 M	1,35 Md
Autres passifs à court terme	536 M	360 M	413 M	435 M	405 M
Total du passif circulant	2,56 Md	3,08 Md	3,16 Md	3,76 Md	4,12 Md
Autres passifs non courants	297 M	265 M	216 M	209 M	254 M
Total du passif	2,85 Md	3,35 Md	3,38 Md	3,97 Md	4,37 Md
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	534 M	534 M	534 M	1,39 Md	1,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,37 Md	9,87 Md	10,28 Md	10,36 Md	10,07 Md
Actions détenues en propre	-150 M	-150 M	-1,27 Md	-487 M	-419 M
Résultat global et autres	-94 M	61 M	117 M	207 M	202 M
Total des fonds propres ordinaires	9,67 Md	10,32 Md	9,67 Md	11,48 Md	11,33 Md
Total des capitaux propres	9,67 Md	10,32 Md	9,67 Md	11,48 Md	11,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,52 Md	13,67 Md	13,04 Md	15,45 Md	15,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,8 M	4,05 M	5,19 M	5,28 M	5,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,8 M	4,8 M	4,05 M	5,25 M	5,36 M
Actif net par action	2,01 k	2,15 k	2,39 k	2,18 k	2,11 k
Actif corporel net	9,25 Md	9,98 Md	9,39 Md	11,19 Md	9,63 Md
Actif corporel net par action	1,93 k	2,08 k	2,32 k	2,13 k	1,8 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,9 Md	-7,29 Md	-6,21 Md	-7,24 Md	-4,69 Md
Stocks - matières premières, total	160 M	187 M	156 M	166 M	173 M
Stocks - travaux en cours, total	200 M	36 M	53 M	58 M	41 M
Stocks de produits finis, total	135 M	246 M	213 M	313 M	311 M
Employés à temps plein	-	1,98 k	1,97 k	2,17 k	2,53 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28 M	30 M	30 M	31 M	35 M
Backlog de commande	-	770 M	878 M	984 M	873 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	802 M	331 M	43 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	193 M	205 M	280 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	17 M	24 M	83 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	210 M	229 M	363 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	6 M	3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	74 M	78 M	34 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-354 M	-146 M	-174 M
Variation des créances	-	-	-474 M	-359 M	-327 M
Variation des stocks	-	-	49 M	-129 M	8 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	49 M	280 M	-3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	132 M	7 M	-155 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	488 M	297 M	-208 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-107 M	-290 M	-281 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-47 M	-1,08 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-31 M	-66 M	-436 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-137 M	-297 M	-231 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-18 M	-181 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-275 M	-718 M	-2,2 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,62 Md	116 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,12 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-170 M	-178 M	-246 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-170 M	-178 M	-246 M
Autres activités de financement, total	-	-	-47 M	-55 M	-51 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-1,34 Md	1,38 Md	-181 M
Ajustements des taux de change	-	-	24 M	47 M	-2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-1,1 Md	1,01 Md	-2,6 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	361 M	154 M	179 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	254 M	146 M	-940 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	257 M	149 M	-938 M
Variation du fonds de roulement net	-	-54 M	369 M	9 M	633 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,25	4,15	2	0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,25	5,55	2,7	0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,66	5,8	2,4	-0,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,66	5,8	2,4	-0,32
Analyse des marges
Marge brute %	25,31	27	27,45	28,39	28,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,49	23,18	23,03	26,39	27,88
Marge d’EBITDA %	-	-	5,46	3,02	1,71
Marge EBITA %	0,83	3,81	4,5	2,11	0,62
Marge d'EBIT %	0,83	3,81	4,42	2,01	0,3
Marge des activités poursuivies %	1,84	3,17	2,89	1,12	-0,14
Marge nette %	1,84	3,17	2,89	1,12	-0,14
Net Avail. Pour la marge commune %	1,84	3,17	2,89	1,12	-0,14
Marge nette normalisée %	1,89	2,49	2,72	1,14	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,26	0,64	-3,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,28	0,66	-3,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,36	1,5	1,59	1,66
Rotation des actifs corporels	-	30,04	33,61	32,01	29,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,9	5,95	6,03	6,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-	27	32,7	33,92	34,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,19	3,75	3,46	3,34	2,67
Quick Ratio	3,85	3,38	3,11	2,96	2,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,15	0,08	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	61,91	61,33	60,73	59,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	13,52	11,16	10,79	10,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,92	10,33	11,32	10,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	65,51	62,16	60,2	59,04
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,79	24,48	25,89	25,71	27,85
EBIT / Charges d'intérêt	18,71	97,14	147,83	114	39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	182,83	171,25	220,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	165	98,75	80
Dette nette / EBITDA	-	-	-5,66	-10,57	-10,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-6,27	-18,32	-29,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,44	12,64	13,11	13,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,94	14,52	17	12,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-37,56	-35,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	419,08	32,94	-46,9	-66,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	419,08	30,44	-48,59	-82,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	93,84	2,47	-56,21	-114,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	93,84	2,47	-56,21	-114,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	47,71	23,41	-52,46	-80,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	93,84	6,77	-61,92	-114,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	6,56	16,28	7,75	13,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,25	-10,02	27,25	-2,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,17	2,54	34,55	11,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,19	-4,57	18,42	1,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,85	-5,85	19,17	-13,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,8	-6,35	18,71	-1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-39,14	-170,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	171,03	-3,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-42,24	-741,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-42,11	-729,7
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	24,22	6,82	17,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,54	12,88	13,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,2	15,75	14,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	162,69	-15,98	-57,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	160,21	-18,11	-70,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,94	-33,01	-75,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,94	-33,01	-75,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	35,02	-23,4	-69,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,86	-36,24	-76,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,31	11,93	10,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,67	7	11,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,67	17,46	22,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,08	6,31	9,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,76	5,92	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,01	5,44	8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-34,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	62,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	92,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	90,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	15,19	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,73	13,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,13	14,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,17	-38,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,55	-51,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,54	-60,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,54	-60,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,66	-51,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-7,63	-61,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,11	12,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,75	3,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,89	15,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,26	4,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,56	-1,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,89	3,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	15,8