Flux de Trésorerie SoftOx Solutions

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NO0010811961

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0932 ^NOK	-1,27%		+7,13%	+6,15%

11/08	SoftOx Solutions AS : premier patient traité dans l'essai clinique de preuve de concept SIS-03	CI
07/07	SoftOx Solutions prévoit un placement privé ; finalisation de la conversion de dette	MT

c7f0c30591b5d10fe7.sTlWfnveVYKz87uGHubYGwFneJZS8cNYBkqc7AAryUw.-28jShexCsfZuszsL6-tUmpKIfgZorRuciTw1UJpgwKGFG8aKplh4dzL3A

Données Financières Publiées: SOFTOX SOLUTIONS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Autres recettes, total	7,9 M	7,11 M	6,98 M	7,91 M	15,58 M
Total Chiffre d'affaires	7,9 M	7,11 M	6,98 M	7,91 M	15,58 M
Résultat Brut	7,9 M	7,11 M	6,98 M	7,91 M	15,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,11 M	26,38 M	7,79 M	4,98 M	6,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,78 M	3,9 M	7,48 M	5,37 M	3,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	69,11 M	67,89 M	24,34 M	30,02 M	17,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	94 M	98,17 M	39,61 M	40,38 M	26,96 M
Résultat d'Exploitation	-86,1 M	-91,05 M	-32,63 M	-32,46 M	-11,37 M
Intérêts payés, total	-87,81 k	-2,24 M	-8,93 M	-8,92 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	32,9 k	736 k	59,41 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-54,9 k	-1,5 M	-8,87 M	-8,92 M	-
Autres produits non opérationnels	-134 k	-1,14 M	-574 k	-9,08 M	559 k
EBT, hors éléments non courants	-86,29 M	-93,7 M	-42,08 M	-50,46 M	-10,81 M
EBT, elements non courants inclus	-86,29 M	-93,7 M	-42,08 M	-50,46 M	-10,81 M
Charge d'impôt	-20,89 M	-22,56 M	-2,63 M	-7,51 M	-
Résultat des activités poursuivies	-65,4 M	-71,14 M	-39,45 M	-42,94 M	-10,81 M
Résultat net part du groupe	-65,4 M	-71,14 M	-39,45 M	-42,94 M	-10,81 M
Résultat net	-65,4 M	-71,14 M	-39,45 M	-42,94 M	-10,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,4 M	-71,14 M	-39,45 M	-42,94 M	-10,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,4 M	-71,14 M	-39,45 M	-42,94 M	-10,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,32	-6,88	-3,68	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-6,32	-6,88	-3,68	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,34 M	10,34 M	10,73 M	1,95 Md	2,39 Md
Bénéfice net par action - dilué	-6,32	-6,88	-3,68	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,32	-6,88	-3,68	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,34 M	10,34 M	10,73 M	1,95 Md	2,39 Md
BPA de base normalisé	-5,21	-5,66	-2,45	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-5,21	-5,66	-2,45	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-82,32 M	-87,15 M	-25,16 M	-27,09 M	-8,18 M
EBITA	-82,72 M	-87,74 M	-28,38 M	-21,18 M	-8,18 M
EBIT	-86,1 M	-91,05 M	-32,63 M	-32,46 M	-11,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,9 M	7,11 M	6,98 M	7,91 M	15,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,21	24,08	6,26	14,89	-
Total des impôts différés	-20,89 M	-22,56 M	-2,63 M	-7,51 M	-
Résultat net normalisé	-53,93 M	-58,56 M	-26,3 M	-31,54 M	-6,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	44,3 M	43,8 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,98 M	6,91 M	7,65 M	10,51 M	19,79 M
Total des liquidités et VMP	56,98 M	6,91 M	7,65 M	10,51 M	19,79 M
Autres créances	8,67 M	7,79 M	949 k	12,94 k	-
Total des créances	8,67 M	7,79 M	949 k	12,94 k	-
Stocks	196 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	65,85 M	14,7 M	8,6 M	10,53 M	19,79 M
Immobilisations corporelles brutes	5,31 M	-	6,44 M	6,44 M	-
Amortissements cumulés	-1,81 M	-	-5,79 M	-6,44 M	-
Immobilisations corporelles nettes	3,49 M	3,89 M	647 k	0	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,37 M	7,93 M	11,3 M	26,41 M	14,14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	51,35 M	74,05 M	76,69 M	84,2 M	-
Autres actifs à long terme, total	2	2	-1	-	-
Total des actifs	128 M	101 M	97,24 M	121 M	33,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,03 M	11,32 M	20,94 M	6,38 M	997 k
Charges à payer, total	37,99 k	619 k	-69,58 k	-569 k	-243 k
Autres passifs à court terme	11,91 M	8,83 M	28,41 M	20,14 M	10,22 M
Total du passif circulant	17,98 M	20,76 M	49,28 M	25,96 M	10,98 M
Autres passifs non courants	350 k	41,06 M	45,59 M	-	-
Total du passif	18,33 M	61,83 M	94,87 M	25,96 M	10,98 M
Actions ordinaires, total	207 k	207 k	215 k	39,03 M	47,81 M
Primes d'émissions d'actions	110 M	38,53 M	2,15 M	56,16 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	1	-	-24,85 M
Total des fonds propres ordinaires	110 M	38,74 M	2,37 M	95,18 M	22,95 M
Total des capitaux propres	110 M	38,74 M	2,37 M	95,18 M	22,95 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	101 M	97,24 M	121 M	33,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,34 M	10,34 M	10,73 M	1,95 Md	2,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,34 M	10,34 M	10,73 M	1,95 Md	2,39 Md
Actif net par action	10,61	3,75	0,22	0,05	0,01
Actif corporel net	102 M	30,81 M	-8,93 M	68,77 M	8,82 M
Actif corporel net par action	9,9	2,98	-0,83	0,04	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-56,98 M	-6,91 M	-7,65 M	-10,51 M	-19,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	196 k	-	-	-	-
Machines, total	5,31 M	-	6,44 M	6,44 M	-
Employés à temps plein	20	24	7	2	2
Salariés à temps partiel	1	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	-65,4 M	-71,14 M	-39,45 M	-42,94 M	-10,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	401 k	580 k	3,23 M	-5,91 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,38 M	3,32 M	4,25 M	11,29 M	3,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,78 M	3,9 M	7,48 M	5,37 M	3,19 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,89 M	-22,56 M	-2,63 M	92,52 M	3,72 M
Variation des créances	286 k	885 k	6,84 M	936 k	13 k
Variation des stocks	2,77 M	196 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,89 M	2,78 M	28,52 M	-23,33 M	-14,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,56 M	-85,94 M	757 k	32,56 M	-18,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,6 M	-4,85 M	-7,61 M	-19,83 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	9,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,6 M	-4,85 M	-7,61 M	-19,83 M	9,08 M
Émission d'actions ordinaires	89,02 M	-	3,08 M	35,74 M	19,09 M
Autres activités de financement, total	10,32 M	40,71 M	4,52 M	-45,61 M	-23 k
Flux de trésorerie de financement	99,34 M	40,71 M	7,6 M	-9,86 M	19,07 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1,86 k	-1,86 k	-2 k
Variation nette de la trésorerie	22,18 M	-50,08 M	746 k	2,86 M	9,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,73 M	-55,4 M	9,25 M	-62,72 M	-18,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44,68 M	-54 M	14,83 M	-57,14 M	-18,88 M
Variation du fonds de roulement net	-9,95 M	-3,87 M	-35,36 M	22,39 M	14,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,97	-49,78	-20,62	-18,58	-9,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,88	-76,66	-99,24	-41,6	-12,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,34	-95,83	-191,93	-88,05	-18,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,34	-95,83	-191,93	-88,05	-18,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	267,21	370,87	111,67	62,99	39,06
Marge d’EBITDA %	-1,04 k	-1,23 k	-360,4	-342,32	-52,49
Marge EBITA %	-1,05 k	-1,23 k	-406,65	-267,58	-52,49
Marge d'EBIT %	-1,09 k	-1,28 k	-467,55	-410,2	-72,97
Marge des activités poursuivies %	-827,74	-1 k	-565,17	-542,64	-69,39
Marge nette %	-827,74	-1 k	-565,17	-542,64	-69,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-827,74	-1 k	-565,17	-542,64	-69,39
Marge nette normalisée %	-682,56	-823,25	-376,82	-398,5	-43,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-566,16	-778,75	132,53	-792,46	-121,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-565,46	-759,09	212,52	-722,05	-121,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,07	0,07	0,2
Rotation des actifs corporels	2,13	1,93	3,08	24,45	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,66	0,71	0,17	0,41	1,8
Quick Ratio	3,65	0,71	0,17	0,41	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,04	-4,14	0,02	1,25	-1,72
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,31	61,48	97,57	21,43	32,35
EBIT / Charges d'intérêt	-980,59	-40,69	-3,65	-3,64	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-937,5	-38,95	-2,82	-3,04	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-989,84	-41,12	-3,67	-5,26	-
Dette nette / EBITDA	0,69	0,08	0,3	0,39	2,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,08	0,23	0,22	2,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,69	-9,97	-1,88	13,38	96,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,69	-9,97	-1,88	13,38	96,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,17	6,07	-71,14	7,69	-69,81
EBITA, 1 an Croissance en %	69,04	6,06	-67,65	-25,39	-61,37
EBIT, 1 an Croissance %	67,63	5,75	-64,16	-0,53	-64,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,85	8,77	-44,55	8,86	-74,82
Résultat net, Croissance 1 an	74,85	8,77	-44,55	8,86	-74,82
Résultat net normalisé sur 1 an	73,58	8,59	-55,09	19,9	-78,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,8	8,77	-46,54	-99,4	-79,45
Stocks, Croissance 1 an	-93,41	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,62	11,36	-83,36	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,68	-21,47	-3,31	24,58	-71,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,08	-69,9	-129	-869,71	-87,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,98	-64,7	-93,89	3,92 k	-75,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,16	18,43	-100,88	4,2 k	-157,94
CAPEX, Croissance 1 an	-40,07	5,63	56,75	160,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,63	24,25	-116,7	-777,96	-69,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,74	21,26	-127,47	-485,21	-66,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,84	-14,97	-6,01	5,48	49,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,84	-14,97	-6,01	5,48	49,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,03	33,83	-44,67	-44,25	-42,98
EBITA, 2 ans CAGR %	102,12	33,9	-41,42	-50,87	-46,32
EBIT, 2 ans CAGR %	98,42	33,14	-38,44	-40,29	-40,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100,09	37,91	-22,34	-22,3	-47,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100,09	37,91	-22,34	-22,3	-47,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,25	37,29	-30,17	-26,62	-49,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	73,21	23,76	-23,74	-94,34	-96,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	280,17	-0,23	-56,95	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,46	7,32	-12,86	9,75	-40,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,04	-33,69	-70,46	49,39	-0,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,65	-28,71	-85,32	56,75	211,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	162,11	19,29	-89,79	-38,45	399,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,82	-20,44	28,67	102,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	189,3	4,61	-54,45	6,4	42,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	191,63	3,28	-42,28	2,87	12,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,26	20,17	-10,81	0,05	29,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,26	20,17	-10,81	0,05	29,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,02	62,88	-19,74	-30,92	-54,56
EBITA, 3 ans CAGR %	71,83	63,03	-16,6	-36,5	-54,66
EBIT, 3 ans CAGR %	70,78	60,87	-14,03	-27,76	-50,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,66	63,3	1,79	-13,08	-46,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,66	63,3	1,79	-13,08	-46,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,33	61,66	-5,4	-16,38	-51,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,72	48,33	-6,45	-84,85	-91,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	120,32	152,48	-45,08	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,24	-1,42	3,65	-1,84	-30,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,92	-27,7	-49,67	-12,42	-34,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,75	-23,48	-68,57	-4,63	-16,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,35	101,13	-76,77	-23,44	-39,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,1	14,89	-0,26	62,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	66,31	118,03	-43,25	12,05	-30,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,24	117,42	-33,58	8,67	-29,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	139,15	489,41	10,06	14,06	9,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	139,15	489,41	10,06	14,06	9,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	57,21	48,18	9,24	6,08	-30
EBITA, 5 ans CAGR %	55,81	48,04	11,73	0,9	-30,08
EBIT, 5 ans CAGR %	57,06	47,22	13,55	8,22	-26,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,11	49,87	25	21,33	-21,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,11	49,87	25	21,33	-21,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,49	48,05	19,23	17,87	-26,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,3	12,72	1,45	-59,84	-74,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,94	52,5	14,66	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,61	26,51	32,97	2,91	-17,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	204,28	5,14	-4,19	-3,35	-33,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	113,37	7,61	-30,32	1,94	-21,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	41,14	-44,93	25,25	-20,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	26,72	39,43	44,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	36,01	-1	63,64	-17,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	35,35	8,81	61,18	-17,9