Flux de Trésorerie Softbinator Technologies S.A.

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RO1C3WJVLSM1

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Cours en clôture Bucharest S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9850 ^RON	+0,51%		-5,29%	+0,51%

07/09	Softbinator Technologies S.A. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Softbinator Technologies S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

65b1fe.RWF_ghK2CgkoffmAt6g1ck1OfwF37rmk9kq-8PVCh-k.dzQr4UXdZExyEK7n9vpWNQUhJjQGgebU2xDHsrcYsYoMKTTzVeZoQGJKvA

Données Financières Publiées: SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	17,4 M	37,77 M	32,22 M	28,68 M	26,29 M
Autres recettes, total	-	-	619 k	518 k	524 k
Total Chiffre d'affaires	17,4 M	37,77 M	32,84 M	29,19 M	26,81 M
Coût des marchandises vendues, total	7,35 M	13,68 M	30,57 M	25,76 M	23,14 M
Résultat Brut	10,05 M	24,09 M	2,28 M	3,43 M	3,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	256 k	465 k	3,59 M	1,34 M	362 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,17 M	17,03 M	3,3 M	-401 k	176 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,42 M	17,49 M	6,88 M	940 k	538 k
Résultat d'Exploitation	4,63 M	6,6 M	-4,61 M	2,49 M	3,13 M
Intérêts payés, total	-50,17 k	-70,36 k	-650 k	-375 k	-97,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	247	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-50,17 k	-70,11 k	-650 k	-375 k	-97,36 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	62,6 k	-32,26 k	-225	-
Autres produits non opérationnels	71,79 k	-82,18 k	-187 k	306 k	-612 k
EBT, hors éléments non courants	4,65 M	6,51 M	-5,48 M	2,42 M	2,42 M
EBT, elements non courants inclus	4,65 M	6,51 M	-5,48 M	2,42 M	2,42 M
Charge d'impôt	1,35 M	710 k	-269 k	388 k	369 k
Résultat des activités poursuivies	3,3 M	5,8 M	-5,21 M	2,04 M	2,05 M
Résultat net part du groupe	3,3 M	5,8 M	-5,21 M	2,04 M	2,05 M
Intérêts minoritaires	-27,22 k	-232 k	-28,91 k	-	-
Résultat net	3,27 M	5,57 M	-5,24 M	2,04 M	2,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,27 M	5,57 M	-5,24 M	2,04 M	2,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,27 M	5,57 M	-5,24 M	2,04 M	2,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,27	-0,25	0,1	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,27	-0,25	0,1	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	20,53 M	21,04 M	21,34 M	21,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,27	-0,25	0,1	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,27	-0,25	0,1	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	20,53 M	21,04 M	21,34 M	21,34 M
BPA de base normalisé	-	0,19	-0,16	0,07	0,07
BPA dilué normalisé	-	0,19	-0,16	0,07	0,07
Dividende par action	-	-	-	0,06	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,88 M	7,06 M	-1,02 M	3,84 M	3,49 M
EBITA	4,63 M	6,6 M	-4,61 M	2,49 M	3,13 M
EBIT	4,63 M	6,6 M	-4,61 M	2,49 M	3,13 M
EBITDAR	5,59 M	7,55 M	627 k	5,68 M	3,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,07 M	38,58 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	29,01	10,91	4,91	16,01	15,23
Résultat net normalisé	2,88 M	3,83 M	-3,45 M	1,52 M	1,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	708 k	488 k	1,65 M	1,85 M	430 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,22 M	1,16 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	427 k	683 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,27 M	5,95 M	4,27 M	2,57 M	3,2 M
Total des liquidités et VMP	4,27 M	5,95 M	4,27 M	2,57 M	3,2 M
Créances clients, total	3,71 M	6,17 M	1,66 M	2,41 M	2,7 M
Autres créances	1,2 M	-	748 k	2,07 M	1,41 M
Total des créances	4,91 M	6,17 M	2,41 M	4,47 M	4,1 M
Dépenses payées d'avance	178 k	316 k	928 k	79,39 k	34,26 k
Total de l'actif circulant	9,36 M	12,44 M	7,61 M	7,13 M	7,34 M
Immobilisations corporelles nettes	734 k	917 k	3,86 M	2,55 M	269 k
Investissements à long terme	-	-	635 k	664 k	664 k
Goodwill	3,25 M	11,46 M	8,02 M	8,02 M	8,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	644 k	1,43 M	7,76 k	1,91 k	1,61 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	553 k	247 k	146 k
Autres actifs à long terme, total	710 k	710 k	67,5 k	21,9 k	46,78 k
Total des actifs	14,7 M	26,96 M	20,75 M	18,63 M	16,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	842 k	1,1 M	1,1 M
Charges à payer, total	-	-	1,69 M	1,23 M	785 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,31 M	1,01 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	69,47 k	47,75 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,86 M	5,95 M	1,44 M	69,06 k	1,12 M
Total du passif circulant	2,86 M	6,02 M	5,34 M	3,4 M	3 M
Dette à long terme	-	-	2 M	1,03 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	2,65 M	1,52 M	-
Autres passifs non courants	440 k	5 M	-	-	-
Total du passif	3,3 M	11,02 M	9,98 M	5,95 M	3 M
Actions ordinaires, total	103 k	1,03 M	2,1 M	2,13 M	2,13 M
Primes d'émissions d'actions	1,75 M	1,75 M	3,56 M	4,18 M	4,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,52 M	5,26 M	4,36 M	5,62 M	6,56 M
Résultat global et autres	6,01 M	7,67 M	750 k	750 k	750 k
Total des fonds propres ordinaires	11,38 M	15,7 M	10,77 M	12,68 M	13,48 M
Intérêts minoritaires	27,23 k	232 k	-	-	-
Total des capitaux propres	11,4 M	15,94 M	10,77 M	12,68 M	13,48 M
Total du passif et des capitaux propres	14,7 M	26,96 M	20,75 M	18,63 M	16,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	20,53 M	21,04 M	21,34 M	21,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	20,53 M	21,04 M	21,34 M	21,34 M
Actif net par action	-	0,76	0,51	0,59	0,63
Actif corporel net	7,48 M	2,82 M	2,74 M	4,66 M	5,46 M
Actif corporel net par action	-	0,14	0,13	0,22	0,26
Total de la dette	0	0	5,96 M	3,56 M	0
Dette nette	-4,27 M	-5,95 M	1,69 M	983 k	-3,2 M
Dette relative aux contrats de location	5,67 M	3,9 M	13,18 M	14,78 M	3,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	27,23 k	232 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	379 k	379 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	3
Employés à temps plein	-	180	100	100	49

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	201 k	-1,77 M	-1,92 M	2,84 M	-1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	29,09	19,8	-11,84	7,92	11,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	40,4	30,16	-15,07	9,46	13,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,1	42,41	-43,05	17,37	15,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,81	41,1	-43,71	17,37	15,69
Analyse des marges
Marge brute %	57,76	63,78	6,93	11,76	13,68
Marge d’EBITDA %	28,07	18,7	-3,11	13,14	13,02
Marge EBITA %	26,59	17,47	-14,03	8,54	11,67
Marge d'EBIT %	26,59	17,47	-14,03	8,54	11,67
Marge des activités poursuivies %	18,97	15,35	-15,86	6,98	7,65
Marge nette %	18,81	14,74	-15,95	6,98	7,65
Net Avail. Pour la marge commune %	18,81	14,74	-15,95	6,98	7,65
Marge nette normalisée %	16,54	10,15	-10,51	5,19	5,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,75	1,81	1,35	1,48	1,53
Rotation des actifs corporels	20,55	45,76	7,35	9,11	19,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,64	9,72	14,09	10,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,28	2,07	1,43	2,09	2,44
Quick Ratio	3,22	2,01	1,25	2,07	2,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	47,76	37,56	25,97	35,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	9,85	13,78	17,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	55,38	28,05	-
Dette totale / Capital total	-	-	35,64	21,9	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	43,17	20,1	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	27,79	15,7	-
Dette totale / Total de l'actif	22,42	40,88	48,12	31,95	18,23
EBIT / Charges d'intérêt	92,24	93,77	-7,09	6,65	32,14
EBITDA / Charges d'intérêt	97,35	100,38	-1,57	10,23	35,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	97,35	100,38	-1,57	10,23	35,86
Dette totale / EBITDA	-	-	-5,84	0,93	-
Dette nette / EBITDA	-0,88	-0,84	-1,66	0,26	-0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-5,84	0,93	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	-0,84	-1,66	0,26	-0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,96	117,02	-1,36	-11,11	-8,16
Résultat brut, Croissance 1 an	231,3	139,63	-66	50,87	6,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	44,6	-117,57	-475,71	-8,97
EBITA, 1 an Croissance en %	52,52	42,56	-197,64	-154,13	25,46
EBIT, 1 an Croissance %	52,52	42,56	-197,64	-154,13	25,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,05	75,65	-237,16	-139,1	0,74
Résultat net, Croissance 1 an	27,98	70,01	-246,84	-138,89	0,74
Résultat net normalisé sur 1 an	56,66	33,22	-243,12	-143,9	-0,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-243,3	-138,35	0,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	66,39	-66,59	45,01	12,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,5	24,9	-24,1	-33,9	-89,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	183,63	83,38	-25,63	-10,21	-11,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	156,62	-62,35	-24,43	70,12	17,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	290,17	38,03	-18,42	17,77	6,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	67,57	74,28	37,38	-6,36	-9,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	109,46	181,76	-52,41	-28,37	26,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-54,28	-18,76	84,94
EBITA, 2 ans CAGR %	42,12	47,46	-0,22	-27,3	-17,59
EBIT, 2 ans CAGR %	42,12	47,46	-0,22	-27,3	-17,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,81	50,56	25,61	-26,76	-37,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,31	47,51	26,48	-24,43	-37,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,09	44,47	9,51	-20,73	-33,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-53,96	-	-25,87	-37,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,09	-30,39	27,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	142,36	-2,25	129,25	-29,17	-73,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139,96	128,06	18,81	-18,28	-10,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	81,68	-1,7	-39,52	13,38	41,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	124,02	132,07	-2,72	-1,98	11,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	80,93	82,66	38,24	18,82	-6,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	142,26	119,07	-9,13	-30,09	-18,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,74	-15,62
EBITA, 3 ans CAGR %	87,06	42,27	14,94	-18,62	-12,8
EBIT, 3 ans CAGR %	87,06	42,27	14,94	-18,62	-12,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,47	37,62	26,75	-14,87	-18,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,01	35,75	26,98	-14,63	-16,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,5	39,07	23,39	-19,25	-14,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-42,05	-	-17,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,41	-18,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	471,16	94,31	59,01	51,45	-62,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	154,82	119,39	58,79	8,22	-16,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	114,52	7,51	-2,08	-14,62	14,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	146,67	90,63	54,56	3,68	0,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	62,06	36,34	16,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	26,35	8,43	3,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	45,48	1,71	0,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	45,48	1,71	0,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	48,73	-1,75	-4,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,9	-1,75	-4,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	49,27	1,23	-3,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-40,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	296,44	82,79	-22,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	87,79	48,82	26,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	29,28	15,49	13,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	70,01	41,1	35,82