Flux de Trésorerie Sofina SA

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BE0003717312

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30/06	La startup néerlandaise de cybersécurité Eye Security lève 60 millions d'euros en série C	RE
05/06	Sofina Société Anonyme (ENXTBR:SOF) a acquis une participation minoritaire dont le montant n'a pas été divulgué dans Creature Comforts.	CI

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Données Financières Publiées: SOFINA SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,6 Md	-1,88 Md	-488 M	356 M	50,49 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	41,54 M	58 M	407 M	1,05 Md	121 M
Autres recettes, total	13,6 M	-127 k	25,88 M	20,88 M	23,36 M
Total Chiffre d'affaires	2,65 Md	-1,82 Md	-55,15 M	1,43 Md	194 M
Coût des marchandises vendues, total	14,62 M	14,36 M	-	-	-
Résultat Brut	2,64 Md	-1,83 Md	-55,15 M	1,43 Md	194 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,74 M	21,87 M	32,84 M	56,4 M	59,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,71 M	7,01 M	5,42 M	3,53 M	6,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,45 M	28,88 M	38,25 M	59,93 M	66,18 M
Résultat d'Exploitation	2,6 Md	-1,86 Md	-93,4 M	1,37 Md	128 M
Intérêts payés, total	-5,63 M	-8,18 M	-8,64 M	-8,8 M	-11,05 M
Charges d'intérêt nettes	-5,63 M	-8,18 M	-8,64 M	-8,8 M	-11,05 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	2,64 M	550 k	141 k	-243 k	-773 k
Autres produits non opérationnels	-1,85 M	-2,02 M	-2,36 M	-3,59 M	-3,36 M
EBT, hors éléments non courants	2,59 Md	-1,87 Md	-104 M	1,36 Md	113 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,59 Md	-1,87 Md	-104 M	1,36 Md	113 M
Charge d'impôt	-846 k	-1,56 M	8 k	7 k	6 k
Résultat des activités poursuivies	2,59 Md	-1,87 Md	-104 M	1,36 Md	113 M
Résultat net part du groupe	2,59 Md	-1,87 Md	-104 M	1,36 Md	113 M
Résultat net	2,59 Md	-1,87 Md	-104 M	1,36 Md	113 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,59 Md	-1,87 Md	-104 M	1,36 Md	113 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,59 Md	-1,87 Md	-104 M	1,36 Md	113 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	76,99	-55,85	-3,12	40,89	3,35
BPA de base - Activités poursuivies	76,99	-55,85	-3,12	40,89	3,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,68 M	33,51 M	33,37 M	33,24 M	33,75 M
Bénéfice net par action - dilué	75,92	-55,85	-3,12	40,09	3,26
BPA dilué - Activités poursuivies	75,92	-55,85	-3,12	40,09	3,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,16 M	33,51 M	33,37 M	33,91 M	34,69 M
BPA de base normalisé	48,11	-34,93	-1,95	25,56	2,09
BPA dilué normalisé	47,43	-34,93	-1,95	25,06	2,04
Dividende par action	3,13	3,24	3,35	3,5	3,66
Ratio de distribution	3,92	-5,6	-103,61	8,18	102,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	2,6 Md	-1,86 Md	-93,4 M	1,37 Md	128 M
EBIT	2,6 Md	-1,86 Md	-93,4 M	1,37 Md	128 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	0,08	-0,01	0	0,01
Total des impôts courants	-478 k	8 k	8 k	7 k	6 k
Total des impôts différés	-368 k	-1,56 M	-	-	-
Résultat net normalisé	1,62 Md	-1,17 Md	-65,16 M	850 M	70,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	7,78 M	10,78 M
Provisions de pension	37 k	43 k	66 k	5 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,13 M	5,9 M	8,34 M	10,34 M	12,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,13 M	5,9 M	8,34 M	10,34 M	12,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 M	385 M	198 M	357 M	205 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	225 M	-	-	75 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	522 M	433 M	514 M	452 M	1,4 Md
Total des liquidités et VMP	888 M	819 M	713 M	884 M	1,6 Md
Créances clients, total	-	16,32 M	167 M	421 M	434 M
Autres créances	802 M	814 M	344 M	4,71 M	11,01 M
Total des créances	802 M	830 M	511 M	426 M	445 M
Total de l'actif circulant	1,69 Md	1,65 Md	1,22 Md	1,31 Md	2,05 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,6 M	9,11 M	8,93 M	8,41 M	7,75 M
Investissements à long terme	10,39 Md	8,54 Md	8,55 Md	9,78 Md	10,05 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,38 M	62,07 M	61,85 M	64,88 M
Total des actifs	12,09 Md	10,2 Md	9,84 Md	11,16 Md	12,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	177 M	1,64 M	3,14 M	3,96 M
Charges à payer, total	27,14 M	7,34 M	4,6 M	12,93 M	18,56 M
Emprunts à court terme	-	-	54,89 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	156 k	774 k	322 k	388 k	823 k
Autres passifs à court terme	1,1 M	1,56 M	1,03 M	140 M	6,83 M
Total du passif circulant	29,94 M	187 M	62,48 M	156 M	30,17 M
Dette à long terme	695 M	696 M	696 M	697 M	1,29 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,4 M	2,24 M	675 k	611 k	458 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,56 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	289 k	83 k	53 k	17 k	105 k
Total du passif	731 M	885 M	760 M	854 M	1,32 Md
Actions ordinaires, total	79,74 M	79,74 M	79,74 M	79,74 M	85,43 M
Primes d'émissions d'actions	4,42 M	4,42 M	4,42 M	4,42 M	537 M
Actions détenues en propre	-220 M	-292 M	-319 M	-352 M	-363 M
Résultat global et autres	11,49 Md	9,52 Md	9,32 Md	10,57 Md	10,58 Md
Total des fonds propres ordinaires	11,35 Md	9,31 Md	9,08 Md	10,31 Md	10,84 Md
Total des capitaux propres	11,35 Md	9,31 Md	9,08 Md	10,31 Md	10,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,09 Md	10,2 Md	9,84 Md	11,16 Md	12,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,61 M	33,33 M	33,2 M	33,05 M	35,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,61 M	33,33 M	33,2 M	33,05 M	35,46 M
Actif net par action	337,86	279,41	273,62	311,77	305,77
Actif corporel net	11,35 Md	9,31 Md	9,08 Md	10,31 Md	10,84 Md
Actif corporel net par action	337,86	279,41	273,62	311,77	305,77
Total de la dette	695 M	696 M	751 M	697 M	1,29 Md
Dette nette	-193 M	-123 M	38,58 M	-187 M	-311 M
Dette relative aux PBO non financés	4,4 M	2,24 M	494 k	-1,3 M	-1,44 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	75	79	87	81	83

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,59 Md	-1,87 Md	-104 M	1,36 Md	113 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,13 Md	2,17 Md	261 M	-1,26 Md	-854 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-541 M	294 M	157 M	99,67 M	-741 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-489 k	-129 k	-440 k	-157 k	-23 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	1,86 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	79,85 M	-31,79 M	-514 M	145 M	-219 M
Flux de trésorerie d'investissement	81,22 M	-31,92 M	-514 M	145 M	-219 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	40 M	593 M
Dette à long terme émise, total	695 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	695 M	-	-	40 M	593 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-162 M	-	-	-40 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-162 M	-	-	-40 M	-
Émission d'actions ordinaires	13,32 M	3,11 M	1,93 M	57,95 M	633 M
Rachat d'actions ordinaires	-56,49 M	-76,07 M	-28,54 M	-93,98 M	-106 M
Dividendes ordinaires payés	-102 M	-105 M	-108 M	-111 M	-116 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-102 M	-105 M	-108 M	-111 M	-116 M
Autres activités de financement, total	-20,38 M	160 M	305 M	61,6 M	-196 M
Flux de trésorerie de financement	368 M	-17,5 M	170 M	-85,67 M	808 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-91,61 M	245 M	-187 M	159 M	-152 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,52 M	7,19 M	7,86 M	7,17 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-485 k	-	7 k	8 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,45 Md	-1,04 Md	83,9 M	1,04 Md	-60,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,45 Md	-1,03 Md	89,3 M	1,05 Md	-53,15 M
Variation du fonds de roulement net	174 M	-129 M	-140 M	-179 M	145 M
Dette nette émise (remboursée)	533 M	-	-	0	593 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,33	-10,45	-0,58	8,17	0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,5	-10,56	-0,59	8,25	0,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,61	-18,11	-1,13	14,02	1,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,61	-18,11	-1,13	14,02	1,07
Analyse des marges
Marge brute %	99,45	100,79	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,35	-1,2	-59,54	3,94	30,84
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	97,85	102,38	169,36	95,82	65,95
Marge d'EBIT %	97,85	102,38	169,36	95,82	65,95
Marge des activités poursuivies %	97,7	102,82	189,07	94,93	58,14
Marge nette %	97,7	102,82	189,07	94,93	58,14
Net Avail. Pour la marge commune %	97,7	102,82	189,07	94,93	58,14
Marge nette normalisée %	61,04	64,32	118,16	59,33	36,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,57	56,86	-152,13	72,7	-30,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,71	56,58	-161,92	73,09	-27,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	-0,16	-0,01	0,14	0,02
Rotation des actifs corporels	262,91	-194,54	-6,11	165,25	24,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	56,43	8,83	19,58	8,39	67,93
Quick Ratio	56,43	8,83	19,58	8,39	67,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,06	1,58	2,51	0,64	-24,56
Délais de paiement des fournisseurs	2,04 k	2,27 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,12	7,47	8,27	6,76	11,93
Dette totale / Capital total	5,76	6,95	7,64	6,34	10,66
Dette à long terme / Capitaux propres	6,12	7,47	7,67	6,76	11,93
Dette à long terme / Capital total	5,76	6,95	7,08	6,34	10,66
Dette totale / Total de l'actif	6,05	8,67	7,72	7,65	10,88
EBIT / Charges d'intérêt	461,35	-227,72	-10,81	156,01	11,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	86,82	-168,57	-96,97	-2,7 k	-86,43
Résultat brut, Croissance 1 an	87,43	-169,49	-96,97	-2,7 k	-86,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	88,14	-171,74	-94,99	-1,57 k	-90,66
EBIT, 1 an Croissance %	88,14	-171,74	-94,99	-1,57 k	-90,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,06	-172,16	-94,43	-1,4 k	-91,69
Résultat net, Croissance 1 an	88,06	-172,16	-94,43	-1,4 k	-91,69
Résultat net normalisé sur 1 an	88,01	-172,25	-94,43	-1,4 k	-91,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,01	-173,56	-94,41	-1,38 k	-91,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,34	-5,11	-2,03	-5,83	-7,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,9	-15,62	-3,48	13,37	9,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,57	-17,98	-2,47	13,45	5,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,57	-17,98	-2,47	13,45	5,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	756,14	-154,41	-46,64	-36,51	-843,38
CAPEX, Croissance 1 an	16,43	-73,62	241,09	-64,32	-85,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,83	-171,45	-108,11	650,19	-105,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	36,15	-170,92	-108,67	625,9	-105,08
Dividende par action, 1 an de croissance	3,79	3,56	3,4	4,48	4,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,59	13,18	-85,59	-11,3	87,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,81	14,13	-85,55	-11,3	87,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	47,26	16,18	-81,04	-14,19	17,15
EBIT, 2 ans CAGR %	47,26	16,18	-81,04	-14,19	17,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,02	16,49	-79,95	-14,77	4,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,02	16,49	-79,95	-14,77	4,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47	16,55	-79,95	-14,81	4,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,96	17,6	-79,71	-15,27	2,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,11	-7,25	-3,58	-3,95	-6,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,44	5,9	-9,75	4,61	11,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22	2,29	-10,56	5,19	9,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22	2,29	-10,56	5,19	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	186,22	115,82	-46,12	-41,79	117,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,03	-44,58	-5,14	10,32	-77,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	140,53	-1,49	-75,93	0,3	-34,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,82	-1,74	-75,2	0,81	-39,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,87	3,68	3,48	3,93	4,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,3	13,79	-66,14	-18,59	-52,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	43,66	14,42	-66,04	-18,44	-52,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	44,3	15,87	-59,25	-19,16	-59,03
EBIT, 3 ans CAGR %	44,3	15,87	-59,25	-19,16	-59,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,41	15,97	-57,71	-19,37	-60,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,41	15,97	-57,71	-19,37	-60,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,44	16,01	-57,71	-19,36	-60,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,27	16,69	-57,39	-19,17	-61,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,17	-5,11	-5,54	-4,34	-5,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,04	9,91	2,68	-2,62	6,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,17	6,88	0,68	-3,18	5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,17	6,88	0,68	-3,18	5,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	164,81	64,57	35,46	-43,09	36,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	86,82	-48,97	1,56	-31,53	-43,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81,56	60,49	-57,15	-10,42	-61,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,7	60,22	-56,25	-10,34	-62,77
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,94	3,76	3,58	3,81	4,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	56,46	27,96	-42,82	3	-32,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,5	28,65	-42,67	3,18	-32,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	59,08	29,83	-35,92	2,75	-37,83
EBIT, 5 ans CAGR %	59,08	29,83	-35,92	2,75	-37,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,51	30,26	-34,44	2,53	-39,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,51	30,26	-34,44	2,53	-39,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,45	30,28	-34,43	2,53	-39,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,42	30,75	-34,17	2,67	-39,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,52	-9,43	-3,34	-4,65	-6,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,51	11,96	8,16	7,76	6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,6	10,02	6,78	6,2	4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,6	10,02	6,78	6,2	4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,79	29,12	40,07	8,59	63,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,87	-2,97	42,46	-30,54	-44,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,57	27,44	-19,1	32,98	-43,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,24	27,3	-18,08	33,12	-45,11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,12	3,93	3,76	3,83	3,96