Flux de Trésorerie SOCResources, Inc.

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SOC

PHY8076K1008

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Philippines S.E. 04:59:57 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2090 ^PHP	-.--%		-.--%	+13,59%

20/08	SOCResources, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	SOCResources, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOCRESOURCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)
Chiffre d'affaires	51,05 M	311 M	177 M	283 M	158 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	247 k	89,41 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,44 M	8,78 M	11,32 M	31,92 M	39,64 M
Total Chiffre d'affaires	63,48 M	320 M	188 M	315 M	198 M
Coût des marchandises vendues, total	28,24 M	187 M	110 M	153 M	91,73 M
Résultat Brut	35,25 M	132 M	78,53 M	162 M	106 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,97 M	85,36 M	66,44 M	100 M	66,8 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	634 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-7,79 M	8,16 M	-30,11 M	-5,73 M	-16,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,18 M	94,15 M	36,34 M	94,58 M	50,68 M
Résultat d'Exploitation	-7,93 M	38,24 M	42,2 M	67,44 M	55,53 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-325 k	371 k	592 k	-47,99 k	309 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,25 M	38,61 M	42,79 M	67,39 M	55,84 M
EBT, elements non courants inclus	-8,25 M	38,61 M	42,79 M	67,39 M	55,84 M
Charge d'impôt	3,09 M	15,33 M	11,69 M	14,48 M	8,29 M
Résultat des activités poursuivies	-11,35 M	23,28 M	31,1 M	52,92 M	47,55 M
Résultat net part du groupe	-11,35 M	23,28 M	31,1 M	52,92 M	47,55 M
Résultat net	-11,35 M	23,28 M	31,1 M	52,92 M	47,55 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,35 M	23,28 M	31,1 M	52,92 M	47,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,35 M	23,28 M	31,1 M	52,92 M	47,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,03	0,03	0,06	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,03	0,03	0,06	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	902 M	902 M	902 M	902 M	902 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,03	0,03	0,06	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,03	0,03	0,06	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	902 M	902 M	902 M	902 M	902 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,03	0,03	0,05	0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	0,03	0,03	0,05	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,38 M	42,52 M	45,8 M	70,51 M	58,04 M
EBITA	-7,93 M	38,24 M	42,2 M	67,44 M	55,53 M
EBIT	-7,93 M	38,24 M	42,2 M	67,44 M	55,53 M
EBITDAR	-	45,2 M	48,34 M	73,39 M	60,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	9,4 M	42,11 M	37,64 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-37,45	39,7	27,32	21,48	14,85
Total des impôts courants	3,09 M	17,36 M	13,88 M	6,53 M	7,69 M
Total des impôts différés	-	-2,03 M	-2,19 M	7,95 M	603 k
Résultat net normalisé	-5,16 M	24,13 M	26,74 M	42,12 M	34,9 M
Provisions de pension	-	223 k	360 k	602 k	483 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1,37 M	1,59 M	331 k	553 k
Dépense de marketing	6,67 M	23,22 M	15,78 M	44,65 M	12,19 M
Dépenses générales et administratives	44,3 M	59,46 M	48,13 M	52,78 M	52,06 M
Dépense en recherche et de développement	-	308 k	1,98 M	2,49 M	102 k
Frais d'exploration et de forage	-	634 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	2,68 M	2,53 M	2,88 M	2,55 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	514 k	3,76 M	1,05 M	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	599 M	491 M	749 M	764 M	778 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	188 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	599 M	679 M	749 M	764 M	778 M
Créances clients, total	87,89 M	54,48 M	47,35 M	46,32 M	34,33 M
Autres créances	256 k	961 k	5,62 M	6,63 M	17,48 M
Total des créances	88,15 M	55,44 M	52,97 M	52,95 M	51,81 M
Stocks	1,06 Md	1,01 Md	1,07 Md	1,02 Md	987 M
Dépenses payées d'avance	57,8 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	68,72 M	64,25 M	61,64 M	51,13 M
Total de l'actif circulant	1,81 Md	1,82 Md	1,94 Md	1,9 Md	1,87 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	78,63 M	79,44 M	79,84 M	80,13 M
Amortissements cumulés	-	-44,87 M	-48,48 M	-51,55 M	-54,07 M
Immobilisations corporelles nettes	36,57 M	33,76 M	30,96 M	28,29 M	26,07 M
Investissements à long terme	43,87 M	84,3 M	64,25 M	85,64 M	96,38 M
Créances à long terme	18,42 M	45,54 M	47,94 M	18,02 M	10,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	8,99 M	16,07 M	7,92 M	7,25 M
Autres actifs à long terme, total	13,18 M	8,5 M	2,96 M	4,37 M	5,47 M
Total des actifs	1,92 Md	2 Md	2,1 Md	2,04 Md	2,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	56,12 M	15,68 M	15,03 M	14,61 M	12,02 M
Charges à payer, total	-	16,78 M	18,29 M	16,14 M	10,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	81,78 M	99,74 M	140 M	161 M	84,19 M
Autres passifs à court terme	-	38,89 M	45,58 M	40,12 M	32,6 M
Total du passif circulant	138 M	171 M	219 M	232 M	139 M
Recettes non acquises Non courantes	158 M	169 M	175 M	34,44 M	37,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,62 M	9,03 M	8,99 M	7,92 M	7,79 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,68 M	-	6,27 M	9,48 M	11,17 M
Total du passif	304 M	349 M	409 M	283 M	196 M
Actions ordinaires, total	601 M	601 M	601 M	601 M	601 M
Primes d'émissions d'actions	72,27 M	72,27 M	72,27 M	72,27 M	72,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	856 M	883 M	914 M	967 M	1,01 Md
Actions détenues en propre	-4,96 M	-4,96 M	-4,96 M	-4,96 M	-4,96 M
Résultat global et autres	90,14 M	98,56 M	107 M	126 M	136 M
Total des fonds propres ordinaires	1,61 Md	1,65 Md	1,69 Md	1,76 Md	1,82 Md
Total des capitaux propres	1,61 Md	1,65 Md	1,69 Md	1,76 Md	1,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,92 Md	2 Md	2,1 Md	2,04 Md	2,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	902 M	902 M	902 M	902 M	902 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	902 M	902 M	902 M	902 M	902 M
Actif net par action	1,79	1,83	1,87	1,95	2,02
Actif corporel net	1,61 Md	1,65 Md	1,69 Md	1,76 Md	1,82 Md
Actif corporel net par action	1,79	1,83	1,87	1,95	2,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-599 M	-679 M	-749 M	-764 M	-778 M
Dette relative aux PBO non financés	-	9,03 M	8,99 M	7,92 M	7,79 M
Dette relative aux contrats de location	-	21,43 M	20,28 M	23,03 M	20,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,06 Md	1,01 Md	1,07 Md	1,02 Md	987 M
Terres possédées	-	16,34 M	16,34 M	16,34 M	16,34 M
Bâtiments, total	-	20,38 M	20,38 M	20,38 M	20,38 M
Machines, total	-	36,2 M	36,9 M	37,3 M	37,59 M
Employés à temps plein	6	-	40	38	7

Période Fiscale: Décembre	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)
Résultat net	-11,35 M	23,28 M	31,1 M	52,92 M	47,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,55 M	4,28 M	3,61 M	3,07 M	2,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,55 M	4,28 M	3,61 M	3,07 M	2,52 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-247 k	-89,41 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,13 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,59 M	-2,29 k	-2,47 M	4,76 M	-9,78 M
Variation des créances	-5,06 M	-15,36 M	1,24 M	28,57 M	13,63 M
Variation des stocks	-3,77 M	47,62 M	-49,82 M	51,09 M	39,02 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,06 M	15,23 M	7,55 M	-8,03 M	-16,04 M
Variation des revenus collectés avant livraison	60,17 M	28,95 M	46,43 M	-120 M	-73,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,18 M	7,24 M	5,02 M	4,15 M	9,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	43,11 M	111 M	42,56 M	16,63 M	13,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,54 k	-3,33 M	-1,7 M	-1,8 M	-291 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-216 M	217 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	141 k	116 k	295 k	425 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,02 M	-219 M	215 M	-1,51 M	134 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-325 k	371 k	592 k	-47,99 k	309 k
Variation nette de la trésorerie	41,76 M	-108 M	258 M	15,08 M	14,03 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,41 M	15,11 M	8,06 M	6,7 M	9,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-64,69 M	65,08 M	28,35 M	107 M	-9,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-64,69 M	65,08 M	28,35 M	107 M	-9,49 M
Variation du fonds de roulement net	62,26 M	-40,23 M	-70,2 k	-63,56 M	46,42 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,26	1,22	1,29	2,03	1,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,31	1,46	1,58	2,44	1,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,7	1,42	1,86	3,07	2,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,7	1,42	1,86	3,07	2,66
Analyse des marges
Marge brute %	55,52	41,4	41,77	51,37	53,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,29	26,69	35,34	31,8	33,75
Marge d’EBITDA %	-8,48	13,3	24,36	22,36	29,32
Marge EBITA %	-12,49	11,96	22,44	21,38	28,05
Marge d'EBIT %	-12,49	11,96	22,44	21,38	28,05
Marge des activités poursuivies %	-17,87	7,28	16,54	16,78	24,02
Marge nette %	-17,87	7,28	16,54	16,78	24,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,87	7,28	16,54	16,78	24,02
Marge nette normalisée %	-8,13	7,54	14,22	13,36	17,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101,9	20,35	15,08	33,92	-4,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-101,9	20,35	15,08	33,92	-4,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,16	0,09	0,15	0,1
Rotation des actifs corporels	1,7	9,1	5,81	10,65	7,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,74	6,16	3,47	6,05	3,93
Rotation des stocks (stock moyen)	0,03	0,18	0,11	0,15	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,1	10,62	8,83	8,21	13,44
Quick Ratio	4,98	4,29	3,66	3,53	5,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,65	0,19	0,07	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	496,29	59,26	105,21	60,3	93,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,74 k	2,02 k	3,47 k	2,49 k	4,01 k
Délais de paiement des fournisseurs	432,18	38,56	34,04	51,66	85,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,8 k	2,04 k	3,55 k	2,5 k	4,01 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,85	17,46	19,5	13,86	9,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	111,3	-15,97	-16,36	-10,84	-13,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	110,81	-17,32	-16,99	-11,12	-13,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,36	403,75	-41,2	67,73	-37,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-47,6	304,96	-40,23	106,3	-34,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-510,81	-889,21	7,73	53,94	-17,68
EBITA, 1 an Croissance en %	201,65	-581,99	10,36	59,83	-17,67
EBIT, 1 an Croissance %	201,65	-581,99	10,36	59,83	-17,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	368,72	-393,26	33,6	70,15	-10,15
Résultat net, Croissance 1 an	368,72	-393,26	33,6	70,15	-10,15
Résultat net normalisé sur 1 an	187,59	-567,51	10,83	57,51	-17,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	368,67	-393,28	33,64	70,15	-10,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	73,88	17,35	-13,1	-2,16	-25,89
Stocks, Croissance 1 an	0,32	-4,42	5,43	-4,55	-3,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,68	-7,68	-8,28	-8,62	-7,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,47	4,08	4,73	-2,58	-1,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,65	1,96	2,39	4,24	3,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,65	1,96	2,39	4,24	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,73	150,88	-61,65	-60,92	-18,31
CAPEX, Croissance 1 an	-99,6	47	-49,02	6,09	-83,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-203,28	-1,33 k	-56,43	277,31	-108,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,28	-1,33 k	-56,43	277,31	-108,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,15	53,29	72,1	-0,69	2,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,2	40,3	54,99	11,04	16,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,46	469,58	191,58	28,78	12,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,4	281,38	130,63	32,81	14,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,4	281,38	130,63	32,81	14,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,33	210,1	97,94	50,77	23,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,33	210,1	97,94	50,77	23,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,58	266,75	127,63	32,12	14,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,31	210,15	97,94	50,77	23,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	70,1	3,82	0,98	-7,79	-14,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,25	-2,08	0,39	0,32	-3,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,81	-5,7	-7,98	-8,45	-8,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,23	3,32	4,53	1,01	-2,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,68	0,75	2,18	3,31	3,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,68	0,75	2,18	3,31	3,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,41	1,82	-1,91	-61,29	-43,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-92,36	-25,57	-13,44	-26,46	-58,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99	2,01	131,83	28,21	-42,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99	2,01	131,83	28,21	-42,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,81	27,11	11,38	70,63	-14,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,41	13,99	5,3	70,49	-6,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,36	31,3	226,95	135,66	10,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,8	33,95	152,25	104,1	13,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,8	33,95	152,25	104,1	13,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,41	43,75	134,21	88,2	26,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,41	43,75	134,21	88,2	26,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,75	43,42	146,11	101,33	13,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,42	43,74	134,23	88,21	26,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,21	21,5	-2,16	-0,08	-14,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,96	-1,66	0,36	-1,29	-0,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,6	-2,1	-6,57	-8,2	-8,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,96	3,54	3,87	2,1	0,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,13	0,26	1,3	2,86	3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,13	0,26	1,3	2,86	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,17	12,53	-26,47	-27,83	-50,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-79,18	-6,14	-34,39	-7,36	-55,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,84	58,53	-23,18	172,7	-47,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,84	58,53	-23,18	172,7	-47,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,3	13,43	19,11	15,16	7,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,78	18,78	12,08	12,63	9,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,48	7,59	28,74	30,29	113,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,21	7,36	22,38	33,49	84,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,21	7,36	22,38	33,49	84,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,84	-2,01	3,44	46,52	81,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,84	-2,01	3,44	46,52	81,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,3	7,3	13,4	38,79	81,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,77	-2,02	3,43	46,51	81,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,09	-6,35	-3,8	8,81	-7,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,91	2,52	-0,42	-0,87	-1,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,28	-0,54	-2,35	-4,69	-7,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,64	2,52	3,6	2,57	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,03	0,04	0,83	1,47	2,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,03	0,04	0,83	1,47	2,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,17	13,87	13,58	-26,56	-33,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-65,6	63,95	-8,21	-14,87	-45,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,97	-25,53	-29,71	45,62	-31,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,97	-25,53	-29,71	45,62	-31,42