Ratios Financiers SMG Hospitality SE

Actions

RCVR

LU2380749676

Sociétés holdings

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:00:32 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,300 ^EUR	0,00%		0,00%	-31,75%

01/10/25	SMG Hospitality SE publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
11/11/24	SMG European Recovery SPAC SE publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: SMG HOSPITALITY SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	3,31 M	4,16 M	1,45 M
Provision pour créances douteuses	-	-	35,87 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,58 M	103 k	55,59 k	126 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 M	3,41 M	4,26 M	1,57 M
Résultat d'Exploitation	-1,58 M	-3,41 M	-4,26 M	-1,57 M
Intérêts payés, total	-652	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	296 k	2,34 M	356 k
Charges d'intérêt nettes	-652	296 k	2,34 M	356 k
Gains (pertes) de change	-	1,16 k	-123	-
Autres produits non opérationnels	-	-5,72 M	-2,72 M	2,46 M
EBT, hors éléments non courants	-1,58 M	-8,83 M	-4,64 M	1,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-4,3 M	1,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,58 M	-13,14 M	-2,88 M	1,24 M
Charge d'impôt	-	41,46 k	280 k	54,08 k
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	-13,18 M	-3,16 M	1,19 M
Résultat net part du groupe	-1,58 M	-13,18 M	-3,16 M	1,19 M
Résultat net	-1,58 M	-13,18 M	-3,16 M	1,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,58 M	-13,18 M	-3,16 M	1,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	-13,18 M	-3,16 M	1,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,22	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,22	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	14,38 M	14,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,22	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,22	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	14,38 M	14,38 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,2	0,05
BPA dilué normalisé	-	-	-0,2	0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,58 M	-3,41 M	-4,26 M	-1,57 M
EBIT	-1,58 M	-3,41 M	-4,26 M	-1,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,32	-9,76	4,35
Résultat net normalisé	-985 k	-5,52 M	-2,9 M	777 k
Intérêts sur la dette à long terme	326	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	3,04 M	3,8 M	1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,4 k	15,76 k	4,98 k	33
Total des liquidités et VMP	80,4 k	15,76 k	4,98 k	33
Autres créances	56,56 k	194 k	96,55 k	40,54 k
Notes à recevoir	100 k	-	-	-
Total des créances	157 k	194 k	96,55 k	40,54 k
Dépenses payées d'avance	-	112 k	112 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	119 M	31,52 M	2,96 k
Autres actifs à court terme, total	1,11 M	198 k	409 k	1,29 M
Total de l'actif circulant	1,35 M	120 M	32,14 M	1,33 M
Total des actifs	1,35 M	120 M	32,14 M	1,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	-	-	-
Charges à payer, total	-	3,03 M	2,65 M	2,84 M
Emprunts à court terme	-	-	2,79 M	20,46 k
Autres passifs à court terme	14,5 k	116 M	43,01 M	1,68 M
Total du passif circulant	1,04 M	119 M	48,45 M	4,54 M
Dette à long terme	981 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	13,66 M	-	11,9 M
Total du passif	2,02 M	133 M	48,45 M	16,44 M
Actions ordinaires, total	120 k	120 k	120 k	120 k
Primes d'émissions d'actions	-	100 k	100 k	100 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-788 k	-13,97 M	-17,12 M	-15,93 M
Résultat global et autres	-	600 k	600 k	600 k
Total des fonds propres ordinaires	-668 k	-13,15 M	-16,3 M	-15,11 M
Total des capitaux propres	-668 k	-13,15 M	-16,3 M	-15,11 M
Total du passif et des capitaux propres	1,35 M	120 M	32,14 M	1,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	-	14,38 M	14,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	-	14,38 M	14,38 M
Actif net par action	-0,06	-	-1,13	-1,05
Actif corporel net	-668 k	-13,15 M	-16,3 M	-15,11 M
Actif corporel net par action	-0,06	-	-1,13	-1,05
Total de la dette	981 k	0	2,79 M	20,46 k
Dette nette	900 k	-15,76 k	2,79 M	20,43 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,58 M	-13,18 M	-3,16 M	1,19 M
Autres activités d'exploitation, total	652	9,97 M	979 k	-1,74 M
Variation des créances	-113 k	7,38 k	-	-814 k
Variation des dettes fournisseurs	2,07 M	1,55 M	-380 k	172 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,42 M	859 k	2,69 M	156 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-792 k	136 k	-1,04 M
Dette à long terme émise, total	-	1,52 M	-	-
Total de la dette émise	-	1,52 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	240 k	700 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-87,96 M	-30,5 M
Autres activités de financement, total	1,96 M	118 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,2 M	120 M	-87,96 M	-30,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	31,52 M
Variation nette de la trésorerie	161 k	119 M	-87,82 M	-18,52 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,4 M	11,35 M	-12,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,4 M	11,35 M	-12,34 M
Variation du fonds de roulement net	-	265 k	-14,01 M	11,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,52 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,52	-3,5	-5,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,25	19,96	6,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	190,78	21,43	-7,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	190,78	21,43	-7,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1	0,66	0,29
Quick Ratio	0,13	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,97	-0,01	0	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-146,75	-	-17,12	-0,14
Dette totale / Capital total	313,91	-	-20,66	-0,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-146,75	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	313,91	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	149,53	110,97	150,72	1,24 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,42 k	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	116,58	24,69	-63,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	116,58	24,69	-63,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	735,81	-76,06	-137,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	735,81	-76,06	-137,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	460,31	-47,48	-143,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-137,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,78 k	-73,18	-95,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,87 k	24	-7,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,87 k	24	-7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-61,2	-117,15	-862,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-573,32	-199,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-573,32	-199,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	64,34	-32,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	64,34	-32,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	41,47	-69,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,47	-69,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	71,54	-62,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	388,07	-89,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	393,88	7,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	393,88	7,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,21	14,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	182,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	182,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,24