Flux de Trésorerie Smart for Life, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:50:01 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-87,50%

08/12	Smart for Life, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, qui prendront effet le 4 décembre 2025	CI
11/06/25	Smart for Life, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SMART FOR LIFE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,36 M	1,96 M	9,02 M	17,77 M	8,23 M
Total Chiffre d'affaires	2,36 M	1,96 M	9,02 M	17,77 M	8,23 M
Coût des marchandises vendues, total	2,32 M	1,83 M	6,12 M	12,89 M	5,14 M
Résultat Brut	48,19 k	128 k	2,9 M	4,88 M	3,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,28 M	1,86 M	7,42 M	16,41 M	12,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	169 k	167 k	718 k	2,15 M	2,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 M	2,03 M	8,14 M	18,55 M	14,4 M
Résultat d'Exploitation	-2,4 M	-1,9 M	-5,24 M	-13,68 M	-11,31 M
Intérêts payés, total	-624 k	-1,25 M	-2,51 M	-15,92 M	-4,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12,8 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-624 k	-1,24 M	-2,51 M	-15,92 M	-4,63 M
Autres produits non opérationnels	13,29 k	-26,94 k	-12,78 k	-711 k	400 k
EBT, hors éléments non courants	-3,02 M	-3,17 M	-7,77 M	-30,31 M	-15,55 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-5,84 M
Autres éléments non courants	-	-	-	329 k	270 k
EBT, elements non courants inclus	-3,02 M	-3,17 M	-7,77 M	-29,98 M	-21,12 M
Résultat des activités poursuivies	-3,02 M	-3,17 M	-7,77 M	-29,98 M	-21,12 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,56 M
Résultat net part du groupe	-3,02 M	-3,17 M	-7,77 M	-29,98 M	-22,68 M
Intérêts minoritaires	493 k	-	-	-	-
Résultat net	-2,52 M	-3,17 M	-7,77 M	-29,98 M	-22,68 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	355 k	601 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,52 M	-3,17 M	-8,12 M	-30,58 M	-22,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,52 M	-3,17 M	-8,12 M	-30,58 M	-21,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-166,31
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-154,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	136 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-166,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-154,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	136 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-71,27
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-71,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,23 M	-1,74 M	-4,52 M	-11,53 M	-9,04 M
EBITA	-2,35 M	-1,84 M	-4,75 M	-11,84 M	-9,16 M
EBIT	-2,4 M	-1,9 M	-5,24 M	-13,68 M	-11,31 M
EBITDAR	-2,1 M	-1,46 M	-4,11 M	-11,1 M	-8,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	9,02 M	17,77 M	8,23 M
Résultat net normalisé	-1,39 M	-1,98 M	-4,85 M	-18,94 M	-9,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,31 k	36,59 k	1,02 M	2,17 M	1,58 M
Dépense de marketing	28,31 k	36,59 k	1,02 M	2,17 M	1,58 M
Dépenses générales et administratives	1,48 M	972 k	6,4 M	7,11 M	4,46 M
Charges locatives nettes, total	139 k	277 k	418 k	431 k	533 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	525 k	568 k	2,36 M	1,08 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-247 k	-150 k	-1,93 M	-546 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	123 k	900	1,1 M	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	123 k	900	1,1 M	1 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,21 k	485 k	205 k	69,71 k	189 k
Total des liquidités et VMP	12,21 k	485 k	205 k	69,71 k	189 k
Créances clients, total	33,66 k	69,32 k	389 k	562 k	70,23 k
Autres créances	91,82 k	78,47 k	-	-	332 k
Total des créances	125 k	148 k	389 k	562 k	402 k
Stocks	566 k	58,43 k	3,39 M	2,67 M	1,24 M
Dépenses payées d'avance	12,28 k	77,05 k	353 k	307 k	149 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	349 k
Total de l'actif circulant	716 k	768 k	4,34 M	3,6 M	2,33 M
Immobilisations corporelles brutes	1,55 M	1,3 M	3,11 M	4,12 M	2,49 M
Amortissements cumulés	-271 k	-428 k	-660 k	-964 k	-371 k
Immobilisations corporelles nettes	1,28 M	876 k	2,45 M	3,16 M	2,12 M
Goodwill	-	-	1,34 M	1,34 M	3,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	341 k	286 k	14,42 M	20,94 M	11,05 M
Autres actifs à long terme, total	36,7 k	37,2 k	61,88 k	110 k	1,12 M
Total des actifs	2,37 M	1,97 M	22,61 M	29,15 M	19,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	992 k	987 k	2,07 M	4,12 M	3,61 M
Charges à payer, total	1,06 M	1,56 M	2,44 M	2,84 M	3,98 M
Emprunts à court terme	-	-	326 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,55 M	3,97 M	10,89 M	6,62 M	10,62 M
Part à court terme des contrats de location	213 k	249 k	385 k	304 k	299 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	163 k	194 k	682 k	663 k	465 k
Autres passifs à court terme	-	-	355 k	601 k	3,08 M
Total du passif circulant	5,98 M	6,96 M	17,14 M	15,14 M	22,06 M
Dette à long terme	-	1,91 M	9,99 M	13,94 M	1,75 M
Contrats de location à long terme	473 k	224 k	1,57 M	2,42 M	1,8 M
Autres passifs non courants	611 k	-	-	-	442 k
Total du passif	7,06 M	9,09 M	28,7 M	31,51 M	26,05 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	1	-	3
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	1	-	3
Actions ordinaires, total	200	1,38 k	1,39 k	3,61 k	37
Primes d'émissions d'actions	-	122 k	8,92 M	42,63 M	61,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,08 M	-7,25 M	-15,01 M	-44,99 M	-67,67 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,08 M	-7,13 M	-6,09 M	-2,36 M	-6,39 M
Intérêts minoritaires	-611 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-4,69 M	-7,13 M	-6,09 M	-2,36 M	-6,39 M
Total du passif et des capitaux propres	2,37 M	1,97 M	22,61 M	29,15 M	19,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	10,05 k	12,44 k	7,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	11,46 k	374 k
Actif net par action	-	-	-	-206,09	-17,1
Actif corporel net	-4,42 M	-7,41 M	-21,85 M	-24,64 M	-20,48 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-2,15 k	-54,83
Total de la dette	4,24 M	6,35 M	23,16 M	23,29 M	14,46 M
Dette nette	4,23 M	5,87 M	22,96 M	23,22 M	14,28 M
Dette relative aux contrats de location	1,12 M	2,22 M	3,34 M	3,45 M	4,26 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-611 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	274 k	54,8 k	453 k	644 k	870 k
Stocks - travaux en cours, total	23,1 k	3,63 k	-	947 k	-
Stocks de produits finis, total	269 k	-	2,94 M	1,07 M	373 k
Bâtiments, total	-	-	193	3,84 k	3,84 k
Machines, total	766 k	799 k	1,11 M	1,35 M	396 k
Employés à temps plein	-	100	114	145	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,57 k	12,92 k	17,17 k	57,58 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-2,52 M	-3,17 M	-7,77 M	-29,98 M	-22,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 k	109 k	232 k	969 k	151 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	58,17 k	57,85 k	486 k	1,84 M	2,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	169 k	167 k	718 k	2,81 M	2,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	622 k	2,83 M	1,27 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5,84 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	123 k	900	1,1 M	1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	82,38 k	10,35 k	-	40,41 k	83,83 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	980 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-27,58 k	-21	10,58 M	613 k
Variation des créances	24,44 k	-46,02 k	94,53 k	-213 k	386 k
Variation des stocks	212 k	508 k	-842 k	727 k	940 k
Variation des dettes fournisseurs	81,23 k	-15,8 k	734 k	2,46 M	397 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-394 k	31,19 k	488 k	-18,91 k	-211 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	601 k	477 k	932 k	269 k	3,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,75 M	-1,94 M	-5,02 M	-9,38 M	-5,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-32,97 k	-141 k	-64,46 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-8,1 M	-3 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-3,45 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-32,97 k	-8,24 M	-3,06 M	-3,45 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,37 M	-	888 k
Dette à long terme émise, total	2,23 M	2,94 M	7,47 M	9,8 M	2,89 M
Total de la dette émise	2,23 M	2,94 M	8,84 M	9,8 M	3,77 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,09 M	-196 k	-1,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-471 k	-490 k	-1,85 M	-10,89 M	-5,87 M
Total de la dette remboursée	-471 k	-490 k	-2,94 M	-11,09 M	-7,09 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	13,59 M	9,42 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	7,08 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-131 k
Flux de trésorerie de financement	1,76 M	2,45 M	12,98 M	12,31 M	5,97 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	20	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,72 k	473 k	-280 k	-135 k	118 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	95,08 k	85,31 k	937 k	4,11 M	275 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-767 k	-4,65 M	-8,46 M	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	16,4 k	-3,7 M	-1,34 M	262 k
Variation du fonds de roulement net	-	-948 k	1 M	-3,36 M	-4,02 M
Dette nette émise (remboursée)	1,76 M	2,45 M	5,9 M	-1,29 M	-3,32 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-54,79	-26,74	-33,03	-28,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	194,2	-40,08	-44,91	-50,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53,63	117,51	709,31	482,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,56	122,89	723,52	482,79
Analyse des marges
Marge brute %	2,04	6,53	32,12	27,45	37,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,53	95,08	82,25	92,36	147,45
Marge d’EBITDA %	-94,49	-88,54	-50,13	-64,91	-109,89
Marge EBITA %	-99,19	-94,1	-52,7	-66,62	-111,33
Marge d'EBIT %	-101,65	-97,05	-58,09	-76,99	-137,52
Marge des activités poursuivies %	-127,5	-161,72	-86,07	-168,73	-256,76
Marge nette %	-106,66	-161,72	-86,07	-168,73	-275,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-106,66	-161,72	-90,01	-172,11	-256,76
Marge nette normalisée %	-58,85	-101,07	-53,79	-106,62	-118,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-39,13	-51,55	-47,6	-16,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,84	-41,04	-7,55	3,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,9	0,74	0,69	0,34
Rotation des actifs corporels	-	1,82	5,43	6,34	3,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	38,06	39,38	37,37	26,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,86	3,55	4,26	3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,11	0,25	0,24	0,11
Quick Ratio	0,02	0,09	0,03	0,04	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,28	-0,29	-0,62	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,62	9,27	9,77	13,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	62,43	102,83	85,78	121,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	273,57	58,89	91,77	298,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-201,53	53,21	3,78	-163,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-90,37	-89,16	-380,27	-985,85	-226,44
Dette totale / Capital total	-937,99	-822,85	135,68	111,29	179,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-10,09	-29,93	-189,74	-692,87	-55,56
Dette à long terme / Capital total	-104,72	-276,23	67,7	78,22	43,94
Dette totale / Total de l'actif	297,81	462,2	126,94	108,1	132,49
EBIT / Charges d'intérêt	-3,85	-1,52	-2,09	-0,86	-2,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,35	-1,16	-1,63	-0,7	-1,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,35	-1,19	-1,69	-0,7	-1,84
Dette totale / EBITDA	-2,02	-4,36	-5,64	-2,1	-1,7
Dette nette / EBITDA	-2,02	-4,03	-5,59	-2,09	-1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,02	-4,26	-5,45	-2,09	-1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,02	-3,94	-5,41	-2,08	-1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-17,14	360,43	96,91	-48,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	165,55	2,16 k	68,3	-39,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-22,35	160,67	154,98	-8,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-21,39	157,86	148,93	-9,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,89	175,58	160,99	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	5,1	145,04	286,04	-25,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,64	145,04	286,04	-24,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	42,32	145,05	290,27	-45,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	105,98	461,06	44,46	-87
Stocks, Croissance 1 an	-	-89,68	5,71 k	-21,43	-43,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-31,41	179,13	28,98	-15,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,04	1,1 k	28,91	-32,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	67,65	194,86	12,75	-16,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	74,66	-14,53	-61,22	170,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	11,25	163,73	88,86	-39,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	328,88	-54,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	472,13	81,05	-82,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	12,37 k	-63,97	-135,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	95,33	201,1	-4,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	675,48	517,35	3,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,27	157,81	41,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	42,37	153,36	38,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,65	168,18	46,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	60,48	207,57	64,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,46	207,57	70,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	86,75	209,25	41,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	239,95	184,7	-57,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	144,74	575,44	-39,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	38,37	89,75	-7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	208,77	292,82	-6,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	122,34	82,34	-3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,18	-42,43	2,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	69,57	117,6	8,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	222,54	-45,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	572,15	-73,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,85	61,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	366,02	189,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,81	73,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,52	70,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,53	81,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,03	88,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,21	92,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,76	69,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,58	0,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,58	177,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,17	34,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,77	118,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,3	40,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,66	-3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,14	43,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	106,68