Flux de Trésorerie Sleep Cycle AB Deutsche Boerse AG

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Temps Différé Deutsche Boerse AG 09:55:01 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,100 ^EUR	0,00%		-0,47%	-3,89%

05/08	Sleep Cycle AB annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
04/08	Calendrier du mercredi 5 août	FW

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Données Financières Publiées: SLEEP CYCLE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	183 M	213 M	236 M	262 M	248 M
Total Chiffre d'affaires	183 M	213 M	236 M	262 M	248 M
Coût des marchandises vendues, total	78,98 M	101 M	108 M	113 M	103 M
Résultat Brut	104 M	113 M	129 M	149 M	145 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	65,78 M	60,58 M	52,75 M	57,7 M	68,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,05 M	5,26 M	14,86 M	8,62 M	6,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-229 k	-163 k	316 k	233 k	4,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,6 M	65,68 M	67,92 M	66,55 M	79,49 M
Résultat d'Exploitation	36,36 M	46,87 M	60,63 M	82,42 M	65,71 M
Intérêts payés, total	-78 k	-137 k	-1,21 M	-685 k	-420 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	157 k	2,79 M	2,87 M	1,58 M
Charges d'intérêt nettes	-78 k	20 k	1,59 M	2,18 M	1,16 M
Gains (pertes) de change	31 k	37 k	804 k	298 k	246 k
Autres produits non opérationnels	-	2 k	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	36,31 M	46,93 M	63,02 M	84,9 M	67,12 M
Charges de restructuration	-	-	-4,53 M	-4,96 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-26,06 M	-2,8 M	-298 k	-794 k	-
EBT, elements non courants inclus	10,25 M	44,13 M	58,19 M	79,15 M	67,12 M
Charge d'impôt	2,14 M	9,16 M	12,05 M	16,5 M	13,91 M
Résultat des activités poursuivies	8,11 M	34,98 M	46,14 M	62,64 M	53,21 M
Résultat net part du groupe	8,11 M	34,98 M	46,14 M	62,64 M	53,21 M
Résultat net	8,11 M	34,98 M	46,14 M	62,64 M	53,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,11 M	34,98 M	46,14 M	62,64 M	53,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,11 M	34,98 M	46,14 M	62,64 M	53,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	1,77	2,28	3,09	2,62
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	1,77	2,28	3,09	2,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,69 M	19,73 M	20,28 M	20,28 M	20,28 M
Bénéfice net par action - dilué	0,42	1,74	2,28	3,09	2,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	1,74	2,28	3,09	2,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,33 M	20,06 M	20,28 M	20,28 M	20,28 M
BPA de base normalisé	1,21	1,49	1,94	2,62	2,07
BPA dilué normalisé	1,17	1,46	1,94	2,62	2,07
Dividende par action	-	1	1,3	1,85	0,53
Ratio de distribution	-	-	307,62	74,45	114,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,49 M	47,25 M	61,39 M	83,29 M	66,58 M
EBITA	36,36 M	46,87 M	60,63 M	82,42 M	65,71 M
EBIT	36,36 M	46,87 M	60,63 M	82,42 M	65,71 M
EBITDAR	36,5 M	46,81 M	61,4 M	83,76 M	66,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,85	20,74	20,71	20,85	20,72
Impôts intérieurs courants	-	9,12 M	12,12 M	16,57 M	13,95 M
Total des impôts courants	2,07 M	9,12 M	12,12 M	16,57 M	13,95 M
Impôts intérieurs différés	-	35 k	-70 k	-66 k	-43 k
Total des impôts différés	65 k	35 k	-70 k	-66 k	-43 k
Résultat net normalisé	22,69 M	29,33 M	39,39 M	53,06 M	41,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	49 k	137 k	612 k	617 k	420 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	42 M	34,79 M	22,73 M	20,25 M	19,98 M
Dépense de marketing	42 M	34,79 M	22,73 M	20,25 M	19,98 M
Dépense en recherche et de développement	23,42 M	27,58 M	35,89 M	41,27 M	58,26 M
Charges locatives nettes, total	11 k	-444 k	14 k	476 k	4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,03 k	-145 k	13,44 k	189 k	1,41 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,97 k	-299 k	558	287 k	2,59 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	166 M	233 M	133 M	145 M	121 M
Total des liquidités et VMP	166 M	233 M	133 M	145 M	121 M
Créances clients, total	21,63 M	22,39 M	38,22 M	41,2 M	29,43 M
Autres créances	8,53 M	5,84 M	8,72 M	5,32 M	7,46 M
Total des créances	30,15 M	28,22 M	46,94 M	46,52 M	36,88 M
Dépenses payées d'avance	23,97 M	24,66 M	27,12 M	26,75 M	18,3 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	220 M	286 M	208 M	219 M	176 M
Immobilisations corporelles brutes	6,92 M	12,37 M	26 M	26,37 M	19,96 M
Amortissements cumulés	-3,47 M	-6,77 M	-7,96 M	-13,33 M	-11,63 M
Immobilisations corporelles nettes	3,45 M	5,6 M	18,05 M	13,03 M	8,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,64 M	9,6 M	4,47 M	4,79 M	15,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48 k	13 k	83 k	148 k	191 k
Autres actifs à long terme, total	-	412 k	411 k	24 k	1 k
Total des actifs	228 M	301 M	231 M	236 M	200 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,76 M	14,2 M	13,91 M	14,7 M	14,42 M
Charges à payer, total	6,34 M	5,24 M	9,31 M	5,97 M	10,82 M
Part à court terme des contrats de location	2,49 M	1,57 M	4,18 M	4,36 M	3,18 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	518 k	524 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	95,21 M	105 M	117 M	117 M	88,41 M
Autres passifs à court terme	5,06 M	11,94 M	13,68 M	7,32 M	6,76 M
Total du passif circulant	119 M	138 M	158 M	150 M	124 M
Contrats de location à long terme	-	2,62 M	11,74 M	7,38 M	4,2 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	119 M	141 M	170 M	157 M	128 M
Actions ordinaires, total	540 k	563 k	563 k	563 k	563 k
Primes d'émissions d'actions	102 M	119 M	288 k	2,74 M	2,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,07 M	41,04 M	60,15 M	76,15 M	68,53 M
Total des fonds propres ordinaires	109 M	161 M	61 M	79,46 M	71,83 M
Total des capitaux propres	109 M	161 M	61 M	79,46 M	71,83 M
Total du passif et des capitaux propres	228 M	301 M	231 M	236 M	200 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,43 M	20,28 M	20,28 M	20,28 M	20,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,43 M	20,28 M	20,28 M	20,28 M	20,28 M
Actif net par action	5,61	7,93	3,01	3,92	3,54
Actif corporel net	104 M	151 M	56,52 M	74,67 M	56,23 M
Actif corporel net par action	5,37	7,46	2,79	3,68	2,77
Total de la dette	2,49 M	4,2 M	15,92 M	11,74 M	7,38 M
Dette nette	-163 M	-229 M	-118 M	-133 M	-113 M
Dette relative aux contrats de location	88 k	-3,55 M	112 k	3,81 M	32 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,43 M	2,28 M	2,9 M	3,34 M	3,33 M
Employés à temps plein	33	46	45	34	39

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,11 M	34,98 M	46,14 M	62,64 M	53,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,67 M	3,3 M	4,65 M	5,21 M	4,26 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 M	3,3 M	4,65 M	5,21 M	4,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	376 k	1,96 M	3,86 M	2,95 M	2,29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1 k	6,34 M	462 k	-461 k
Autres activités d'exploitation, total	5,64 M	3,63 M	411 k	2,6 M	-89 k
Variation des créances	-8,37 M	-2,31 M	-20,5 M	-1,36 M	18,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,66 M	19,97 M	11,81 M	-8,85 M	-24,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,09 M	61,53 M	52,72 M	63,66 M	52,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-922 k	-852 k	-1,73 M	-661 k	-48 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,01 M	-6,92 M	-5,09 M	-3,26 M	-13,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,94 M	-7,77 M	-6,81 M	-3,92 M	-13,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,41 M	-2,9 M	-3,65 M	-4,18 M	-3,36 M
Total de la dette remboursée	-1,41 M	-2,9 M	-3,65 M	-4,18 M	-3,36 M
Émission d'actions ordinaires	99,63 M	16,92 M	288 k	2,46 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-142 M	-46,64 M	-60,83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-142 M	-46,64 M	-60,83 M
Autres activités de financement, total	-	-11 k	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	98,22 M	14,01 M	-145 M	-48,36 M	-64,19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-411 k	-	387 k	24 k
Variation nette de la trésorerie	112 M	67,35 M	-99,39 M	11,76 M	-24,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	78 k	137 k	1,21 M	685 k	420 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,5 M	5,52 M	11,64 M	13,9 M	13,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,62 M	47,9 M	30,64 M	47,78 M	27,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,67 M	47,99 M	31,39 M	48,21 M	28,2 M
Variation du fonds de roulement net	-8,84 M	-21,2 M	8,21 M	7,54 M	6,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,41 M	-2,9 M	-3,65 M	-4,18 M	-3,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,67	11,07	14,22	22,06	18,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	40,42	21,2	31,9	61,28	48,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,88	25,93	42,43	89,2	70,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,88	25,93	42,43	89,2	70,34
Analyse des marges
Marge brute %	56,83	52,77	54,44	56,96	58,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,96	28,41	22,34	22,06	27,66
Marge d’EBITDA %	19,95	22,16	26	31,85	26,86
Marge EBITA %	19,87	21,98	25,68	31,51	26,51
Marge d'EBIT %	19,87	21,98	25,68	31,51	26,51
Marge des activités poursuivies %	4,43	16,4	19,54	23,95	21,47
Marge nette %	4,43	16,4	19,54	23,95	21,47
Net Avail. Pour la marge commune %	4,43	16,4	19,54	23,95	21,47
Marge nette normalisée %	12,4	13,75	16,68	20,29	16,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,1	22,46	12,97	18,27	11,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,13	22,5	13,29	18,43	11,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	0,81	0,89	1,12	1,14
Rotation des actifs corporels	78,67	47,14	19,97	16,83	23,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,83	9,69	7,79	6,59	7,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	2,07	1,32	1,46	1,42
Quick Ratio	1,65	1,89	1,14	1,28	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,45	0,33	0,43	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,69	37,66	46,84	55,57	52
Délais de paiement des fournisseurs	38,2	43,41	47,68	46,52	51,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,29	2,61	26,1	14,78	10,27
Dette totale / Capital total	2,24	2,54	20,7	12,88	9,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,63	19,25	9,29	5,85
Dette à long terme / Capital total	-	1,59	15,27	8,09	5,3
Dette totale / Total de l'actif	52,19	46,63	73,54	66,4	64,11
EBIT / Charges d'intérêt	466,09	342,15	50,23	120,32	156,46
EBITDA / Charges d'intérêt	487,51	366,23	54,09	127,93	166,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	475,69	360,01	52,66	126,97	166,49
Dette totale / EBITDA	0,07	0,08	0,24	0,13	0,11
Dette nette / EBITDA	-4,29	-4,56	-1,8	-1,52	-1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,09	0,25	0,14	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,39	-4,64	-1,85	-1,53	-1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,73	16,58	11,37	10,75	-5,22
Résultat brut, Croissance 1 an	5,23	8,27	15,48	15,88	-2,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,88	29,51	33,59	36,34	-20,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,02	28,93	33,05	36,6	-20,27
EBIT, 1 an Croissance %	-42,97	28,93	33,05	36,6	-20,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,59	331,27	35,95	35,76	-15,06
Résultat net, Croissance 1 an	-81,59	331,27	35,95	35,76	-15,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,91	29,26	38,12	35,36	-20,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,35	314,29	34,65	35,76	-15,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,04 k	3,52	70,73	7,78	-28,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	186,62	62,41	222,25	-27,78	-36,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,45	32,32	-23,79	2,58	-15,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	81,99 k	45,06	-61,53	32,1	-24,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	85,65 k	47,69	-61,03	30,26	-9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,47	206,28	-14,31	20,74	-16,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-7,59	102,7	-61,73	-92,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,26	73,43	-40,41	56,91	-41,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,39	73,43	-39,04	54,49	-41,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	30	42,31	-71,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,12	15,65	13,62	11,06	2,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,65	6,74	11,2	15,68	6,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,74	-13,99	29,71	34,63	4,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,83	-14,29	29,14	34,48	4,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,69	-14,25	29,14	34,48	4,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,87	-10,89	138,53	35,85	7,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,87	-10,89	138,53	35,85	7,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,72	-14,09	31,75	36,41	3,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-14,5	132,77	35,2	7,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,7 k	1,31 k	32,95	35,65	-12,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,37	115,76	128,77	52,55	-32,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,84	69,62	0,61	-11,58	-6,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	289,54	3,35 k	-26,37	-28,71	-0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	296,41	3,46 k	-25,16	-28,75	8,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,13	15,47	62	1,72	0,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	235,32	-	36,86	-11,92	-83,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,34	26,82	5,32	-3,6	-4,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,33	26,73	6,51	-3,25	-4,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	36,01	-36,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,16	20,24	13,99	12,65	5,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,92	15,08	9,17	12,74	9,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,18	1,05	-1,32	31,67	13,16
EBITA, 3 ans CAGR %	0,1	0,83	-1,68	31,37	12,98
EBIT, 3 ans CAGR %	0,23	0,94	-1,65	31,37	12,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,77	-5,65	1,56	97,67	16,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,77	-5,65	1,56	97,67	16,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,28	1	-0,3	32,73	13,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-1,48	94,48	15,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	405,93	1,04 k	596,76	23,97	9,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,49	46,67	146,63	55,77	14,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,29	41,19	30,08	1,26	-12,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	146,19	180,25	663,5	-10,53	-27,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	147,43	185,24	683,14	-9,97	-22,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,46	8,83	4,54	46,88	-4,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,55	118,21	-	-10,5	-61,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	4,97	0,95	20,04	-18,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	4,97	1,66	20,33	-18,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,41	16,35	9,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	18,67	15,07	8,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	11,09	12,71	0,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	10,84	12,51	0,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	10,93	12,58	0,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	11,58	8,51	3,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	11,58	8,51	3,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	11,85	13,26	1,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	196,43	387,26	204,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	50,22	48,99	47,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	22,3	17,17	13,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	51,91	61,15	238,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	53,37	62,88	255,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	0,03	5,93	2,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	43,18	51,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,9	-1,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,05	-1,15