Flux de Trésorerie Skull Ridge Gold Corp.

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SKUL

CA83087B1076

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:05:27 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		0,00%	-33,33%

14/04	Skull Ridge Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
13/04	Skull Ridge Gold Corp. fait progresser son projet Skull Island	CI

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Données Financières Publiées: SKULL RIDGE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,39 k	88,24 k	250 k	155 k	69,33 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	10,64 k	88,13 k	61,2 k	50 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	10,4 k	154 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	80 k	743 k	336 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,39 k	109 k	572 k	959 k	455 k
Résultat d'Exploitation	-34,39 k	-109 k	-572 k	-959 k	-455 k
Autres produits non opérationnels	-	-6,72 k	-36,08 k	-16,94 k	-56,46 k
EBT, hors éléments non courants	-34,39 k	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k
EBT, elements non courants inclus	-34,39 k	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k
Résultat des activités poursuivies	-34,39 k	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k
Résultat net part du groupe	-34,39 k	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k
Résultat net	-34,39 k	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,39 k	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,39 k	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,19 M	10,2 M	39,52 M	43,73 M	53,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,19 M	10,2 M	39,52 M	43,73 M	53,14 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-492 k	-216 k	-119 k
EBITA	-34,39 k	-109 k	-572 k	-959 k	-455 k
EBIT	-34,39 k	-109 k	-572 k	-959 k	-455 k
Résultat net normalisé	-21,49 k	-72,5 k	-380 k	-610 k	-320 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	34,39 k	88,24 k	248 k	155 k	69,33 k
Frais d'exploration et de forage	-	10,64 k	88,13 k	61,2 k	50 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	10,4 k	154 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	10,4 k	154 k	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,77 k	17,42 k	289 k	65,68 k	6,6 k
Total des liquidités et VMP	71,77 k	17,42 k	289 k	65,68 k	6,6 k
Autres créances	12,66 k	1,39 k	27,63 k	57,69 k	1,11 k
Total des créances	12,66 k	1,39 k	27,63 k	57,69 k	1,11 k
Dépenses payées d'avance	5 k	10 k	85,33 k	37,5 k	1 k
Total de l'actif circulant	89,44 k	28,81 k	402 k	161 k	8,71 k
Immobilisations corporelles brutes	40 k	40 k	259 k	306 k	65 k
Immobilisations corporelles nettes	40 k	40 k	259 k	306 k	65 k
Total des actifs	129 k	68,81 k	661 k	467 k	73,71 k
Passifs
Comptes à payer, total	40,02 k	16,47 k	22,48 k	99,24 k	143 k
Charges à payer, total	16,11 k	66,58 k	20 k	25,5 k	46,5 k
Autres passifs à court terme	3,37 k	21,42 k	2,26 k	6 k	-
Total du passif circulant	59,49 k	104 k	44,74 k	131 k	189 k
Total du passif	59,49 k	104 k	44,74 k	131 k	189 k
Actions ordinaires, total	90 k	90 k	1,07 M	1,47 M	1,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,06 k	-136 k	-734 k	-1,71 M	-2,22 M
Résultat global et autres	-	10,4 k	279 k	573 k	519 k
Total des fonds propres ordinaires	69,94 k	-35,66 k	616 k	336 k	-116 k
Total des capitaux propres	69,94 k	-35,66 k	616 k	336 k	-116 k
Total du passif et des capitaux propres	129 k	68,81 k	661 k	467 k	73,71 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,2 M	10,2 M	40,62 M	52,95 M	62,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,2 M	10,2 M	40,62 M	52,95 M	55,95 M
Actif net par action	0,01	-0	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	69,94 k	-35,66 k	616 k	336 k	-116 k
Actif corporel net par action	0,01	-0	0,02	0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-71,77 k	-17,42 k	-289 k	-65,68 k	-6,6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-34,39 k	-116 k	-608 k	-976 k	-512 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	80 k	743 k	336 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	80 k	743 k	336 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	10,4 k	154 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	37,5 k
Variation des créances	-	11,27 k	-26,24 k	-63	-86
Variation des dettes fournisseurs	33,42 k	84,97 k	-59,73 k	86 k	48,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,85 k	-5 k	-75,33 k	47,83 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,82 k	-14,35 k	-536 k	-99,57 k	-89,74 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-40 k	-132 k	-135 k	-86 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-30 k	30 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-40 k	-132 k	-165 k	-56 k
Émission d'actions ordinaires	133 k	-	1,08 M	41,67 k	60 k
Autres activités de financement, total	-	-	-136 k	-	26,67 k
Flux de trésorerie de financement	133 k	-	939 k	41,67 k	86,67 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	123 k	-54,35 k	271 k	-223 k	-59,07 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-46,65 k	-417 k	112 k	117 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-46,65 k	-417 k	112 k	117 k
Variation du fonds de roulement net	-	-51,25 k	161 k	-104 k	-152 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-68,9	-98	-106,32	-105,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-398,38	-123,18	-125,91	-258,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-676,61	-209,52	-205,01	-464,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-676,61	-209,52	-205,01	-464,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	0,28	8,98	1,23	0,05
Quick Ratio	1,42	0,18	7,07	0,94	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,14	-11,97	-0,76	-0,47
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	45,96	151,82	6,77	28,02	256,91
Dette nette / EBITDA	-	-	0,59	0,3	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,46	0,19	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-56,03	-44,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	217,79	423,6	67,62	-52,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	217,79	423,6	67,62	-52,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	237,33	424,37	60,47	-47,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	237,33	424,37	60,47	-47,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	237,33	424,37	60,47	-47,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	137,46	35,35	45,07	-56,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	548,7	17,84	-78,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-46,84	860,61	-29,41	-84,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-150,98	-1,83 k	-45,5	-134,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-150,98	-1,83 k	-45,5	-134,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	46,15	3,63 k	-81,41	-9,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	231,25	1,89	-36,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	794,74	-126,84	4,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	794,74	-126,84	4,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-50,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	307,91	196,26	-10,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	307,91	196,26	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	320,58	190,07	-8,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	320,58	190,07	-8,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	320,58	190,07	-8,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	79,28	40,09	-20,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	154,7	176,48	-49,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	125,98	160,41	-66,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	196,84	206,93	-56,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	196,84	206,93	-56,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	638,56	163,42	-59,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	83,71	-19,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,98	-47,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,98	-47,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	203,27	60,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	203,27	60,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	205,04	63,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	205,04	63,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	205,04	63,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	67,03	-5,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	96,99	17,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,34	2,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,72	48,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,72	48,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,45	84,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	29,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,89