Flux de Trésorerie SkinBioTherapeutics plc

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SBTX

GB00BF33H870

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:35:01 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,750 ^GBX	-5,41%		-5,41%	-44,44%

24/08	SkinBioTherapeutics nomme un nouveau directeur financier par intérim après l'enquête sur les résultats de 2025	AN
24/08	SkinBioTherapeutics nomme une directrice financière par intérim	MT

82cd6202efaa295b.z0j37rpqYhOZ2hhtws0dpQdfkqXHnRa6GQ0QQ7E0Y_c.mgnBooMvJ3HwqHJYsYpNkz4PxvGJy0DgcTgnJOFjD5aJOcCGiwEwXe2QTQ

Données Financières Publiées: SKINBIOTHERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	74,76 k	132 k	1,21 M	4,64 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	74,76 k	132 k	1,21 M	4,64 M
Coût des marchandises vendues, total	-	29,42 k	46,87 k	526 k	1,78 M
Résultat Brut	-	45,34 k	85,19 k	683 k	2,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	991 k	2,17 M	2,15 M	3,03 M	3,86 M
Dépenses de R&D	506 k	861 k	931 k	563 k	127 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	3,03 M	3,08 M	3,59 M	3,98 M
Résultat d'Exploitation	-1,5 M	-2,98 M	-3 M	-2,91 M	-1,12 M
Intérêts payés, total	-926	-10,14 k	-8,89 k	-43,76 k	-91,98 k
Charges d'intérêt nettes	-926	-10,14 k	-8,89 k	-43,76 k	-91,98 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,5 M	-2,99 M	-3,01 M	-2,95 M	-1,22 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	500 k
EBT, elements non courants inclus	-1,5 M	-2,99 M	-3,01 M	-2,95 M	-715 k
Charge d'impôt	-65,06 k	-200 k	-173 k	-72,9 k	-18,86 k
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-2,79 M	-2,84 M	-2,88 M	-696 k
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-2,79 M	-2,84 M	-2,88 M	-696 k
Résultat net	-1,43 M	-2,79 M	-2,84 M	-2,88 M	-696 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 M	-2,79 M	-2,84 M	-2,88 M	-696 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 M	-2,79 M	-2,84 M	-2,88 M	-696 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	147 M	157 M	165 M	186 M	228 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	147 M	157 M	165 M	186 M	228 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-2,98 M	-2,99 M	-2,77 M	-819 k
EBITA	-1,5 M	-2,98 M	-3 M	-2,82 M	-877 k
EBIT	-1,5 M	-2,98 M	-3 M	-2,91 M	-1,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,34	6,67	5,75	2,47	2,64
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-18,86 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-18,86 k
Résultat net normalisé	-936 k	-1,87 M	-1,88 M	-1,84 M	-759 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	10,14 k	8,89 k	6,94 k	26,76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	43,8 k	81,29 k	171 k	293 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	3,56 M
Dépense en recherche et de développement	506 k	861 k	931 k	563 k	127 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	61,26 k	52,7 k	1,27 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	61,26 k	52,7 k	1,27 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,61 M	1,8 M	1,31 M	801 k	4,78 M
Total des liquidités et VMP	4,61 M	1,8 M	1,31 M	801 k	4,78 M
Créances clients, total	-	1,8 k	816	280 k	619 k
Autres créances	213 k	327 k	304 k	61,35 k	793 k
Total des créances	213 k	328 k	305 k	341 k	1,41 M
Stocks	-	123 k	33,5 k	472 k	800 k
Dépenses payées d'avance	239 k	76,58 k	70,66 k	56,93 k	117 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,06 M	2,33 M	1,72 M	1,67 M	7,11 M
Immobilisations corporelles brutes	146 k	169 k	259 k	287 k	973 k
Amortissements cumulés	-2,43 k	-42,05 k	-85,59 k	-171 k	-245 k
Immobilisations corporelles nettes	143 k	127 k	173 k	116 k	728 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	2,04 M	2,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	529 k	626 k	700 k	1,39 M	1,87 M
Total des actifs	5,73 M	3,08 M	2,59 M	5,22 M	12,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	78,84 k	72,61 k	194 k	281 k	513 k
Charges à payer, total	280 k	367 k	237 k	214 k	342 k
Emprunts à court terme	-	-	-	740 k	-
Part à court terme des contrats de location	25,07 k	27,22 k	31,04 k	38,88 k	112 k
Impôts sur le revenu à payer	17,73 k	31,81 k	62,82 k	27,26 k	34,18 k
Autres passifs à court terme	3,33 k	10,45 k	4,26 k	504 k	467 k
Total du passif circulant	405 k	509 k	530 k	1,8 M	1,47 M
Dette à long terme	-	-	-	-	600 k
Contrats de location à long terme	115 k	101 k	69,6 k	39,86 k	281 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	151 k	356 k
Autres passifs non courants	-	-	-	250 k	-
Total du passif	520 k	610 k	599 k	2,25 M	2,71 M
Actions ordinaires, total	1,57 M	1,57 M	1,73 M	2,02 M	2,59 M
Primes d'émissions d'actions	8,76 M	8,76 M	10,95 M	14,51 M	21,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,5 M	-8,29 M	-11,12 M	-14 M	-14,7 M
Résultat global et autres	385 k	437 k	439 k	439 k	439 k
Total des fonds propres ordinaires	5,22 M	2,48 M	1,99 M	2,97 M	9,42 M
Total des capitaux propres	5,22 M	2,48 M	1,99 M	2,97 M	9,42 M
Total du passif et des capitaux propres	5,73 M	3,08 M	2,59 M	5,22 M	12,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	157 M	173 M	202 M	259 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	157 M	173 M	202 M	259 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0,04
Actif corporel net	4,69 M	1,85 M	1,29 M	-457 k	5,13 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,01	-0	0,02
Total de la dette	140 k	128 k	101 k	819 k	993 k
Dette nette	-4,47 M	-1,68 M	-1,21 M	17,84 k	-3,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - Autres	-	389 k	68,88 k	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	12	11	15	41

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,43 M	-2,79 M	-2,84 M	-2,88 M	-696 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,06 k	39,56 k	52,42 k	92,6 k	181 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	250	656	83,37 k	246 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,06 k	39,81 k	53,08 k	176 k	427 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	28,2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	61,26 k	52,7 k	1,27 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-65,06 k	-83,09 k	84,37 k	146 k	-428 k
Variation des créances	-198 k	131 k	-54,74 k	167 k	-752 k
Variation des stocks	-	-123 k	89,07 k	96,42 k	14,18 k
Variation des dettes fournisseurs	75 k	102 k	16,95 k	-436 k	172 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,56 M	-2,67 M	-2,65 M	-2,73 M	-1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-89,79 k	-14,96 k	-6,3 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-108 k	-96,81 k	-75,48 k	-170 k	-153 k
Autres activités d'investissement, total	-3,9 k	-	-	-2,11 M	-1,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-112 k	-96,81 k	-165 k	-2,3 M	-1,62 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,47 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	950 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,47 M	950 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,93 k	-35,12 k	-36,1 k	-42,76 k	-108 k
Total de la dette remboursée	-2,93 k	-35,12 k	-36,1 k	-42,76 k	-108 k
Émission d'actions ordinaires	4,12 M	-	2,62 M	3,12 M	6,06 M
Autres activités de financement, total	-	-	-264 k	-36,82 k	-62,98 k
Flux de trésorerie de financement	4,12 M	-35,12 k	2,32 M	4,51 M	6,83 M
Variation nette de la trésorerie	2,45 M	-2,8 M	-493 k	-511 k	3,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	36,82 k	62,98 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-117 k	-257 k	-183 k	-25,79 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,17 M	-1,85 M	-1,86 M	-1,79 M	-1,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,17 M	-1,84 M	-1,85 M	-1,76 M	-1,56 M
Variation du fonds de roulement net	188 k	-27,06 k	-136 k	-65,54 k	1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,93 k	-35,12 k	-36,1 k	1,43 M	842 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22	-42,26	-66,02	-46,5	-8,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,93	-46,84	-79,79	-61,71	-9,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,31	-72,62	-126,84	-115,86	-11,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,31	-72,62	-126,84	-115,86	-11,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	60,64	64,51	56,51	61,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,9 k	1,63 k	250,3	83,12
Marge d’EBITDA %	-	-3,99 k	-2,26 k	-229,38	-17,65
Marge EBITA %	-	-3,99 k	-2,27 k	-233,46	-18,91
Marge d'EBIT %	-	-3,99 k	-2,27 k	-240,36	-24,22
Marge des activités poursuivies %	-	-3,74 k	-2,15 k	-237,95	-15,01
Marge nette %	-	-3,74 k	-2,15 k	-237,95	-15,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-3,74 k	-2,15 k	-237,95	-15,01
Marge nette normalisée %	-	-2,5 k	-1,42 k	-152,49	-16,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,47 k	-1,41 k	-147,81	-34,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,46 k	-1,4 k	-145,54	-33,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,05	0,31	0,53
Rotation des actifs corporels	-	0,55	0,88	8,35	10,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	100,96	8,61	10,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,6	2,08	2,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,5	4,58	3,25	0,93	4,84
Quick Ratio	11,91	4,19	3,05	0,63	4,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,84	-5,25	-4,99	-1,51	-0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	3,61	42,49	35,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	607,73	176,14	130,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-1,15 k	90,18	68,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	1,77 k	128,44	97,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,68	5,17	5,05	27,57	10,55
Dette totale / Capital total	2,61	4,91	4,8	21,61	9,54
Dette à long terme / Capitaux propres	2,2	4,07	3,49	1,34	9,36
Dette à long terme / Capital total	2,14	3,87	3,32	1,05	8,46
Dette totale / Total de l'actif	9,06	19,76	23,1	43,05	22,32
EBIT / Charges d'intérêt	-1,62 k	-294,24	-337,54	-66,39	-12,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,61 k	-290,31	-331,56	-62,37	-7,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,61 k	-290,31	-341,67	-62,71	-7,64
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,04	-0,03	-0,3	-1,43
Dette nette / EBITDA	3	0,57	0,41	-0,01	5,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,04	-0,03	-0,3	-1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3	0,57	0,4	-0,01	5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	76,64	815,26	283,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	87,9	701,78	318,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,4	99,4	0,19	-7,2	-70,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,59	99,17	0,57	-5,9	-68,92
EBIT, 1 an Croissance %	-7,59	99,19	0,58	-3,14	-61,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,47	94,88	1,52	1,44	-75,79
Résultat net, Croissance 1 an	-4,47	94,88	1,52	1,44	-75,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,53	99,74	0,54	-1,97	-58,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,59	82,35	-3,37	-10,31	-80,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-54,67	34,19 k	121,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-72,67	1,31 k	69,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,33 k	-11,46	36,45	-32,8	525,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	106,99	-46,21	-15,91	101,02	132,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	129,12	-60,53	-30,02	-135,33	-1,22 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	111,5	-52,54	-19,41	48,87	217,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,3	71,89	-1,04	3,07	-54,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-83,34	-57,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	143,96	58,34	0,43	-3,71	-9,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	143,84	57,87	0,48	-4,9	-11,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	302,08	492,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	288,15	479,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,97	35,88	41,34	-3,57	-47,65
EBITA, 2 ans CAGR %	4,9	35,67	41,53	-2,72	-45,92
EBIT, 2 ans CAGR %	4,9	35,67	41,54	-1,3	-38,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,72	36,44	40,66	1,48	-50,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,72	36,44	40,66	1,48	-50,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,93	35,9	41,71	-0,73	-36,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,91	23,33	32,74	-6,9	-57,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,15 k	2,65 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,32	388,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	359,1	764	9,92	-4,24	105,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,78	5,52	-32,74	30,02	116,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,32	-4,9	-47,44	-50,27	99,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17	0,19	-38,15	9,53	117,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,33	73,1	30,42	0,99	-31,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-73,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,4	96,54	26,1	-1,66	-6,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,43	96,2	25,95	-2,25	-8,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	295,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	298,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	30	22,76	22,85	-35
EBITA, 3 ans CAGR %	16,72	29,9	22,78	23,53	-33,49
EBIT, 3 ans CAGR %	16,72	29,9	22,79	24,73	-27,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,28	34,49	23,64	26,14	-37,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,28	34,49	23,64	26,14	-37,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,75	30,05	22,91	25,33	-25,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,15	23,72	13,7	16,48	-44,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	600,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	86,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	165,25	367,02	-6,71	79,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,25	-7,76	-2,17	-3,12	57,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,12	-18,86	-14,14	-53,96	40,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,87	-13,39	-6,82	-17,11	56,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,55	23,22	43,66	20,58	-22,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,08	15,46	57,13	15,26	-4,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,06	15,33	56,97	14,69	-5,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,36	-12,7
EBITA, 5 ans CAGR %	229,1	45,25	26,07	15,71	-11,55
EBIT, 5 ans CAGR %	229,1	45,25	26,08	16,38	-7,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	226,23	34,03	27,41	20,16	-14,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	226,23	34,03	27,41	20,16	-14,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	229,13	34,17	26,15	16,73	-5,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	102,91	9,98	19,33	10,42	-23,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,47	236,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,4	-6,57	-6,6	5,81	34,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	79,19	-14,29	-16,31	-33,29	20,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	67,99	-10,09	-10,33	-4,86	30,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	328,46	34,39	31,69	13,8	6,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	38,93	30,83	8,28	27,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	39,61	30,76	7,95	26,7