Flux de Trésorerie Sixty North Gold Mining Ltd.

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CA83011C6018

Or

Temps Différé Canadian Securities Exchange 15:47:30 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	-5,26%		+24,14%	-35,71%

30/07	Sixty North Gold Mining fait le point sur ses activités à la mine d'or Mon	CI
16/07	Sixty North Gold Mining Ltd. accélère le développement de la mine d'or Mon	CI

3463e5d20ea0a954059.ktkIpl8U9nXe-NpG0AyNwa4oVQgeUWzuy4z0kSkrwxw._5Vr5wd7mDaBkbIIiGHIkvdFF1F8PCjemdWm90ZAiCzZik6RaWCRHo6stQ

Données Financières Publiées: SIXTY NORTH GOLD MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	354 k	351 k	708 k	473 k	469 k
Rémunération à base d'actions (IS)	75,65 k	34,1 k	10,58 k	185 k	77,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	110 k	436 k	-381 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	430 k	495 k	1,15 M	277 k	546 k
Résultat d'Exploitation	-430 k	-495 k	-1,15 M	-277 k	-546 k
Intérêts payés, total	-	-2,46 k	-9,39 k	-1,36 k	-3,41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	101	12	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-2,36 k	-9,38 k	-1,36 k	-3,41 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2
Autres produits non opérationnels	-290 k	-169 k	-35,6 k	-30,91 k	-32,19 k
EBT, hors éléments non courants	-720 k	-667 k	-1,2 M	-309 k	-582 k
Autres éléments non courants	7,58 k	-	15 k	-5,68 k	-1,07 k
EBT, elements non courants inclus	-713 k	-667 k	-1,18 M	-315 k	-583 k
Résultat des activités poursuivies	-713 k	-667 k	-1,18 M	-315 k	-583 k
Résultat net part du groupe	-713 k	-667 k	-1,18 M	-315 k	-583 k
Résultat net	-713 k	-667 k	-1,18 M	-315 k	-583 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-713 k	-667 k	-1,18 M	-315 k	-583 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-713 k	-667 k	-1,18 M	-315 k	-583 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,45 M	17,21 M	23,98 M	34,63 M	45,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,45 M	17,21 M	23,98 M	34,63 M	45,89 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-385 k	-718 k	-277 k	-
EBITA	-430 k	-495 k	-1,15 M	-277 k	-546 k
EBIT	-430 k	-495 k	-1,15 M	-277 k	-546 k
Résultat net normalisé	-450 k	-417 k	-750 k	-193 k	-364 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	140 k	72,3 k	10,27 k
Dépense de marketing	-	-	140 k	72,3 k	10,27 k
Dépenses générales et administratives	354 k	351 k	567 k	401 k	459 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	75,65 k	34,1 k	10,58 k	185 k	77,34 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	75,65 k	34,1 k	10,58 k	185 k	77,34 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	114 k	37,25 k	35,86 k	384 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,07 M	114 k	37,25 k	35,86 k	384 k
Autres créances	20,3 k	5,9 k	3,2 k	2,63 k	8,76 k
Total des créances	20,3 k	5,9 k	3,2 k	2,63 k	8,76 k
Dépenses payées d'avance	103 k	99,19 k	57,86 k	5,9 k	6,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,19 M	219 k	98,31 k	44,39 k	399 k
Immobilisations corporelles brutes	4,73 M	8,07 M	7,7 M	8,53 M	9,11 M
Immobilisations corporelles nettes	4,73 M	8,07 M	7,7 M	8,53 M	9,11 M
Autres actifs à long terme, total	420 k	428 k	428 k	428 k	428 k
Total des actifs	6,34 M	8,72 M	8,23 M	9 M	9,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	44,72 k	131 k	203 k	97,65 k	157 k
Charges à payer, total	30 k	401 k	189 k	319 k	598 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	74,72 k	531 k	392 k	417 k	754 k
Total du passif	74,72 k	531 k	392 k	417 k	754 k
Actions ordinaires, total	8,47 M	11,01 M	11,82 M	12,73 M	13,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,54 M	-4,2 M	-5,39 M	-5,7 M	-6,29 M
Résultat global et autres	1,34 M	1,38 M	1,4 M	1,56 M	1,87 M
Total des fonds propres ordinaires	6,26 M	8,19 M	7,83 M	8,59 M	9,18 M
Total des capitaux propres	6,26 M	8,19 M	7,83 M	8,59 M	9,18 M
Total du passif et des capitaux propres	6,34 M	8,72 M	8,23 M	9 M	9,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,48 M	21,59 M	27,64 M	42,64 M	76,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,48 M	21,09 M	27,64 M	42,52 M	52,95 M
Actif net par action	0,43	0,39	0,28	0,2	0,17
Actif corporel net	6,26 M	8,19 M	7,83 M	8,59 M	9,18 M
Actif corporel net par action	0,43	0,39	0,28	0,2	0,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,07 M	-114 k	-37,25 k	-35,86 k	-384 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-713 k	-667 k	-1,18 M	-315 k	-583 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	110 k	436 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	110 k	436 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	75,65 k	34,1 k	10,58 k	185 k	77,34 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,58 k	-	-15 k	5,68 k	1,07 k
Variation des dettes fournisseurs	190 k	260 k	167 k	162 k	241 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-66,29 k	18,08 k	44,02 k	52,54 k	-6,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-521 k	-244 k	-542 k	90,73 k	-270 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,24 M	-1,03 M	-147 k	-711 k	-326 k
Autres activités d'investissement, total	-303 k	-8 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,54 M	-1,04 M	-147 k	-711 k	-326 k
Émission d'actions ordinaires	2,91 M	324 k	617 k	621 k	954 k
Autres activités de financement, total	-69,15 k	8,3 k	-4,8 k	-1,76 k	-9,48 k
Flux de trésorerie de financement	2,84 M	332 k	612 k	619 k	944 k
Variation nette de la trésorerie	776 k	-954 k	-76,93 k	-1,38 k	348 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 M	-725 k	-523 k	-623 k	-261 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 M	-724 k	-517 k	-622 k	-259 k
Variation du fonds de roulement net	216 k	-475 k	95,16 k	-77,3 k	-331 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,24	-4,11	-8,52	-2,01	-3,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,4	-4,29	-9,01	-2,11	-3,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,32	-9,23	-14,79	-3,83	-6,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,32	-9,23	-14,79	-3,83	-6,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,94	0,41	0,25	0,11	0,53
Quick Ratio	14,56	0,23	0,1	0,09	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,97	-0,46	-1,38	0,22	-0,36
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,18	6,1	4,77	4,63	7,6
EBIT / Charges d'intérêt	-	-201	-122,9	-202,86	-160,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-156,21	-76,48	-202,86	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-575,36	-92,15	-724,41	-
Dette nette / EBITDA	-	0,3	0,05	0,13	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,08	0,04	0,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	45,38	-61,49	-
EBITA, 1 an Croissance en %	3,05	16,5	90,95	-76,03	97,37
EBIT, 1 an Croissance %	3,05	16,5	90,95	-76,03	97,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,13	-6,44	77,67	-73,44	85,22
Résultat net, Croissance 1 an	15,13	-6,44	77,67	-73,44	85,22
Résultat net normalisé sur 1 an	15,64	-7,43	79,92	-74,24	88,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,38	-37,74	27,5	-81,61	39,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,24	70,67	-4,59	10,8	6,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,11	37,51	-5,64	9,46	10,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,93	30,67	-4,3	9,61	6,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,93	30,67	-4,3	9,61	6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	116,67	-53,08	121,6	-116,75	-397,99
CAPEX, Croissance 1 an	19,28	-16,4	-85,76	383,51	-54,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,7	-55,9	-34,06	19,08	-58,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,7	-55,92	-34,68	20,26	-58,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,17	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,75	8,99	64,76	-32,35	-31,22
EBIT, 2 ans CAGR %	6,75	8,99	64,76	-32,35	-31,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,63	3,79	28,93	-31,3	-29,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,63	3,79	28,93	-31,3	-29,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,96	3,46	29,06	-31,92	-30,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,8	-35,12	-10,91	-51,58	-49,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,09	53,04	27,61	2,82	8,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,43	49,3	13,91	1,63	9,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,23	49,01	11,82	2,42	8,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,23	49,01	11,82	2,42	8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,73	0,82	1,96	-39,07	-29,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,24	-0,14	-65,5	-17,02	48,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,18	-15,82	-43,6	-11,39	-29,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	88,35	-15,91	-43,87	-11,37	-29,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,19	9,52	40,41	-13,35	-3,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,19	9,52	40,41	-13,35	-3,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,48	8,37	24,16	-23,85	-4,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,48	8,37	24,16	-23,85	-4,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,15	5,71	24,42	-24,58	-4,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,09	-26,91	-18,73	-47,35	-31,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,23	49,62	30,74	21,74	4,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,99	46,64	28,13	12,41	4,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,22	45,31	28,56	11,08	3,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,22	45,31	28,56	11,08	3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,02	-7,57	31,09	-44,15	3,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,91	41,58	-47,83	-16,82	-31,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,89	16,02	-20,04	-27,64	-30,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,89	16,01	-20,34	-27,64	-31,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,53	-2,36	15	-6,01	5,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,53	-2,36	15	-6,01	5,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,86	1,45	5,66	-9,69	-1,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,86	1,45	5,66	-9,69	-1,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,09	1,45	5,92	-11,35	-1,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,78	-26,4	-25,65	-38,01	-32,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	55,42	44,71	30,36	28,77	21,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,93	34,82	28,36	26,64	20,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,06	35,06	27,54	26,33	20,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,06	35,06	27,54	26,33	20,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,63	-3,67	-6,67	-21,76	2,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,6	2,85	-29,36	14,33	-20,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-4,66	-13,12	6,05	-23,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-4,7	-13,31	6,06	-24,04