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Flux de Trésorerie Sivota PLC Deutsche Boerse AG

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GB00BMH30492

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 09:15:02 08/11/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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22/07/25	L'investisseur technologique Sivota prévoit de se retirer de la Bourse de Londres	MT
22/07/25	Sivota annonce son intention de se retirer de la Bourse de Londres	RE

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Données Financières Publiées: SIVOTA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	5,92 M	5,62 M	88 k
Total Chiffre d'affaires	5,92 M	5,62 M	88 k
Coût des marchandises vendues, total	4,36 M	4,37 M	-
Résultat Brut	1,56 M	1,25 M	88 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,52 M	4,58 M	647 k
Dépenses de R&D	1,55 M	1,58 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-150 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,08 M	6,16 M	497 k
Résultat d'Exploitation	-4,52 M	-4,91 M	-409 k
Intérêts payés, total	-104 k	-162 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	98 k
Charges d'intérêt nettes	-104 k	-162 k	98 k
Gains (pertes) de change	-191 k	-130 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-207 k
EBT, hors éléments non courants	-4,81 M	-5,2 M	-518 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-300 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-3,3 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,04 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,82 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,69 M
EBT, elements non courants inclus	-5,11 M	-12,32 M	-3,24 M
Charge d'impôt	1 k	3 k	-
Résultat des activités poursuivies	-5,11 M	-12,32 M	-3,24 M
Résultat net part du groupe	-5,11 M	-12,32 M	-3,24 M
Intérêts minoritaires	1,92 M	4 M	-
Résultat net	-3,2 M	-8,32 M	-3,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,2 M	-8,32 M	-3,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,2 M	-8,32 M	-3,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	-0,66	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	-0,66	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,43 M	12,58 M	12,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	-0,66	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	-0,66	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,43 M	12,58 M	12,58 M
BPA de base normalisé	-0,13	0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,13	0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,44 M	-4,57 M	-74 k
EBITA	-3,48 M	-4,59 M	-409 k
EBIT	-4,52 M	-4,91 M	-409 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,02	-
Total des impôts courants	1 k	3 k	-
Résultat net normalisé	-1,09 M	752 k	-324 k
Intérêts sur la dette à long terme	104 k	162 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,31 M	1,17 M	-
Dépenses générales et administratives	3,21 M	3,41 M	647 k
Dépense en recherche et de développement	1,55 M	4,19 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	13 k	-7 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	19 k	-23 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	241 k	74 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	273 k	44 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,44 M	969 k	150 k
Total des liquidités et VMP	4,44 M	969 k	150 k
Créances clients, total	2,47 M	1,08 M	-
Autres créances	281 k	157 k	2 k
Total des créances	2,75 M	1,24 M	2 k
Dépenses payées d'avance	65 k	49 k	10 k
Autres actifs à court terme, total	53 k	43 k	-
Total de l'actif circulant	7,3 M	2,3 M	162 k
Immobilisations corporelles nettes	34 k	15 k	-
Goodwill	3,3 M	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,65 M	5,2 M	-
Total des actifs	21,29 M	7,52 M	162 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 M	796 k	33 k
Charges à payer, total	1,43 M	1,02 M	375 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	727 k	-
Autres passifs à court terme	23 k	23 k	139 k
Total du passif circulant	3,49 M	2,57 M	547 k
Dette à long terme	1,39 M	829 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	12 k	-	-
Total du passif	4,9 M	3,4 M	547 k
Actions ordinaires, total	157 k	157 k	157 k
Primes d'émissions d'actions	15,14 M	15,14 M	15,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,7 M	-12,02 M	-15,75 M
Résultat global et autres	-348 k	-361 k	65 k
Total des fonds propres ordinaires	11,25 M	2,92 M	-385 k
Intérêts minoritaires	5,14 M	1,2 M	-
Total des capitaux propres	16,39 M	4,12 M	-385 k
Total du passif et des capitaux propres	21,29 M	7,52 M	162 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,43 M	12,58 M	12,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,43 M	12,58 M	12,58 M
Actif net par action	1,34	0,23	-0,03
Actif corporel net	-2,7 M	-2,28 M	-385 k
Actif corporel net par action	-0,32	-0,18	-0,03
Total de la dette	1,39 M	1,56 M	0
Dette nette	-3,04 M	587 k	-150 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,14 M	1,2 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	18	4

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-3,2 M	-8,32 M	-3,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	37 k	19 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,04 M	316 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	335 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,31 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,12 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	273 k	44 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,83 M	-3,76 M	1,8 M
Variation des créances	-762 k	1,38 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-816 k	-1,65 M	62 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	138 k	21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,36 M	-3,4 M	-326 k
Acquisitions en espèces	-1,32 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,31 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,52 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,52 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,85 M	-	-
Autres activités de financement, total	8 k	6 k	-
Flux de trésorerie de financement	10,34 M	6 k	-
Ajustements des taux de change	-237 k	-79 k	2 k
Variation nette de la trésorerie	3,43 M	-3,47 M	-324 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,59 M	786 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,49 M	786 k
Variation du fonds de roulement net	-	115 k	-1,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,52 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,29	-15,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,14	-20,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-120,18	-262,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-117,51	-262,3
Analyse des marges
Marge brute %	26,31	22,27	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,41	81,5	735,23
Marge d’EBITDA %	-58,16	-81,31	-84,09
Marge EBITA %	-58,79	-81,64	-464,77
Marge d'EBIT %	-76,34	-87,26	-464,77
Marge des activités poursuivies %	-86,41	-219,21	-3,68 k
Marge nette %	-54,06	-148,04	-3,68 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,06	-148,04	-3,68 k
Marge nette normalisée %	-18,47	13,38	-367,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,33	893,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-26,53	893,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39	0,05
Rotation des actifs corporels	-	229,47	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,17	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	0,9	0,3
Quick Ratio	2,06	0,86	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,54	-1,32	-0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	115,27	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	118,52	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,5	37,79	-
Dette totale / Capital total	7,84	27,42	-
Dette à long terme / Capitaux propres	8,5	20,13	-
Dette à long terme / Capital total	7,84	14,61	-
Dette totale / Total de l'actif	23	45,22	337,65
EBIT / Charges d'intérêt	-43,44	-30,28	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,1	-28,22	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,1	-28,22	-
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,34	-
Dette nette / EBITDA	0,88	-0,13	2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,34	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	-0,13	2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-5	-43,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-19,59	-43,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	32,8	-67,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	31,93	-26,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,59	-26,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	140,99	-71,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	160,18	-71,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-168,82	32,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	74,04	-71,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-56,06	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-55,88	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-64,69	-94,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,34	-113,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-74,09	-113,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-36,64	-45,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-153,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-153,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-87,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-85,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-65,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-69,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-17,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-91,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,34