Flux de Trésorerie Sirius Minerals Plc OTC Markets

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Temps Différé OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	+47,44%

24/04/24	Anglo American Woodsmith Limited annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
12/07/23	Anglo American Woodsmith Limited annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: SIRIUS MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017 (GBP)	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	600 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	600 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	8,8 M	30,2 M
Résultat Brut	-	-	-	-8,8 M	-29,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,68 M	23 M	39,4 M	12 M	18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	273 k	500 k	700 k	1 M	900 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 k	100 k	100 k	100 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,98 M	23,6 M	40,2 M	13,1 M	18,9 M
Résultat d'Exploitation	-21,98 M	-23,6 M	-40,2 M	-21,9 M	-48,5 M
Intérêts payés, total	-2,62 M	-100 k	-13,4 M	0	0
Intérêts perçus et revenus des placements	1,81 M	1,1 M	1,7 M	100 k	600 k
Charges d'intérêt nettes	-811 k	1 M	-11,7 M	100 k	600 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-600 k	-3,2 M	500 k	-300 k
Gains (pertes) de change	-885 k	100 k	6,1 M	700 k	-300 k
Autres produits non opérationnels	-55,57 M	9,6 M	18,8 M	4,2 M	-7,4 M
EBT, hors éléments non courants	-79,25 M	-13,5 M	-30,2 M	-16,4 M	-55,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,82 Md	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-79,25 M	-13,5 M	-30,2 M	-1,84 Md	-55,9 M
Charge d'impôt	-362 k	-1 M	-10,7 M	67,1 M	-14,8 M
Résultat des activités poursuivies	-78,89 M	-12,5 M	-19,5 M	-1,9 Md	-41,1 M
Résultat net part du groupe	-78,89 M	-12,5 M	-19,5 M	-1,9 Md	-41,1 M
Résultat net	-78,89 M	-12,5 M	-19,5 M	-1,9 Md	-41,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,89 M	-12,5 M	-19,5 M	-1,9 Md	-41,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,89 M	-12,5 M	-19,5 M	-1,9 Md	-41,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0	-	-821,98
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	-	-821,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 Md	4,62 Md	6,12 Md	-	50 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0	-	-821,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	-	-821,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 Md	4,82 Md	7,1 Md	-	50 k
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-	-698,74
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-	-698,74
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,71 M	-23,1 M	-39,5 M	-20,8 M	-47,6 M
EBITA	-21,98 M	-23,6 M	-40,2 M	-21,9 M	-48,5 M
EBIT	-21,98 M	-23,6 M	-40,2 M	-21,9 M	-48,5 M
EBITDAR	-21,09 M	-22,5 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,46	7,41	35,43	-3,65	26,48
Total des impôts courants	-	-	-2 M	-	100 k
Total des impôts différés	-	-	-8,7 M	67,1 M	-14,9 M
Résultat net normalisé	-49,53 M	-8,44 M	-18,88 M	-10,25 M	-34,94 M
Intérêts capitalisés	25,05 M	32,1 M	66,2 M	178 M	438 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,67 M	20,1 M	14,6 M	110 M	129 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	504 k	170 k	967 k	1,3 M	6,1 M
Charges locatives nettes, total	614 k	600 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	476 k	473 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	138 k	127 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	1,3 M	2,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	822 k	1,4 M	600 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	609 k	800 k	500 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,43 M	2,2 M	1,1 M	1,3 M	2,9 M

Période Fiscale: Décembre	2017 (GBP)	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	236 M	230 M	59,9 M	3,7 M	28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	158 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	394 M	230 M	59,9 M	3,7 M	28 M
Autres créances	7,11 M	8,9 M	5,4 M	13,4 M	27,1 M
Total des créances	7,11 M	8,9 M	5,4 M	13,4 M	27,1 M
Dépenses payées d'avance	-	7,1 M	10,1 M	17,2 M	23,5 M
Liquidités soumises à restrictions	20,23 M	16,6 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	4,8 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	421 M	268 M	75,4 M	34,3 M	78,6 M
Immobilisations corporelles brutes	307 M	670 M	1,15 Md	871 M	-
Amortissements cumulés	-695 k	-1,2 M	-1,9 M	-4,8 M	-
Immobilisations corporelles nettes	307 M	669 M	1,14 Md	866 M	1,98 Md
Investissements à long terme	-	25,6 M	22,4 M	11,3 M	11 M
Goodwill	6,64 M	6,6 M	6,6 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,07 M	18,2 M	400 k	100 k	100 k
Charges différées à long terme	-	-	24,2 M	22,3 M	44,1 M
Autres actifs à long terme, total	54,26 M	43,7 M	40,7 M	47,6 M	49 M
Total des actifs	797 M	1,03 Md	1,31 Md	982 M	2,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3 M	13,9 M	2,6 M	8,4 M	7,3 M
Charges à payer, total	26,41 M	29,2 M	14,6 M	91,5 M	115 M
Emprunts à court terme	249 M	196 M	164 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	500 k	1 M	1,1 M
Impôts sur le revenu à payer	278 k	400 k	1,4 M	-	-
Autres passifs à court terme	10,03 M	2,5 M	-	-	-
Total du passif circulant	289 M	242 M	184 M	101 M	124 M
Dette à long terme	-	208 M	197 M	3,25 Md	4,38 Md
Contrats de location à long terme	-	-	9 M	12,9 M	13,1 M
Autres passifs non courants	2,75 M	5,1 M	4,1 M	17,5 M	32 M
Total du passif	292 M	456 M	394 M	3,38 Md	4,55 Md
Actions ordinaires, total	11,16 M	12 M	17,6 M	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	695 M	789 M	1,1 Md	200 k	200 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-208 M	-228 M	-249 M	-2,66 Md	-2,7 Md
Actions détenues en propre	-27 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	6,5 M	1,2 M	51,3 M	262 M	306 M
Total des fonds propres ordinaires	505 M	575 M	920 M	-2,4 Md	-2,39 Md
Total des capitaux propres	505 M	575 M	920 M	-2,4 Md	-2,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	797 M	1,03 Md	1,31 Md	982 M	2,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,45 Md	4,78 Md	6,99 Md	-	50 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,45 Md	4,78 Md	6,99 Md	-	50 k
Actif net par action	0,11	0,12	0,13	-	-47,88 k
Actif corporel net	490 M	550 M	913 M	-2,4 Md	-2,39 Md
Actif corporel net par action	0,11	0,12	0,13	-	-47,88 k
Total de la dette	249 M	405 M	371 M	3,26 Md	4,4 Md
Dette nette	-145 M	175 M	311 M	3,26 Md	4,37 Md
Dette relative aux contrats de location	4,91 M	4,8 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	25,6 M	22,4 M	11,3 M	11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Terres possédées	29,7 M	29,4 M	39,3 M	6,2 M	-
Machines, total	3,61 M	3,7 M	4,3 M	6,1 M	-
Employés à temps plein	116	156	155	-	316

Période Fiscale: Décembre	2017 (GBP)	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Résultat net	-78,89 M	-12,5 M	-19,5 M	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	273 k	500 k	700 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	273 k	500 k	700 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	26 k	100 k	100 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	600 k	3,2 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	822 k	1,4 M	600 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	54,91 M	-11,3 M	-22,9 M	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	353 k	-1,3 M	4,1 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,51 M	-22,5 M	-33,7 M	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-111 M	-323 M	-424 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,68 M	-9,4 M	-6,5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	154 M	159 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,61 M	3,4 M	5,8 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	38,98 M	-170 M	-425 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	316 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	190 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	190 M	316 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-325 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-400 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-325 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	600 k	327 M	-	-
Autres activités de financement, total	-33,69 M	-8,8 M	-29,1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-33,69 M	182 M	289 M	-	-
Ajustements des taux de change	-7,41 M	5,1 M	-500 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-24,62 M	-5,4 M	-170 M	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33,03 M	19,5 M	27,6 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-95,76 M	-348 M	-468 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-94,12 M	-348 M	-460 M	-	-
Variation du fonds de roulement net	-36,04 M	3,8 M	5,5 M	-15 M	-2,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-	190 M	-9 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017 (GBP)	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,7	-1,61	-2,14	-0,92	-1,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,75	-1,7	-2,21	-1	-2,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,76	-2,32	-2,61	141,32	1,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,76	-2,32	-2,61	141,32	1,71
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-4,93 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	3 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-7,93 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-8,08 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-8,08 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-6,85 k
Marge nette %	-	-	-	-	-6,85 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-6,85 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-5,82 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,1	0,41	0,34	0,64
Quick Ratio	1,39	0,99	0,36	0,17	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,09	-0,18	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	659,49	94,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,36	70,43	40,33	-136,01	-183,68
Dette totale / Capital total	33,05	41,33	28,74	377,7	219,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	36,29	22,4	-135,97	-183,63
Dette à long terme / Capital total	-	21,29	15,96	377,58	219,45
Dette totale / Total de l'actif	36,62	44,24	29,97	344,49	210,95
EBIT / Charges d'intérêt	-8,38	-236	-3	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,27	-231	-2,95	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-50,76	-3,46 k	-34,61	-	-
Dette totale / EBITDA	-11,49	-17,52	-9,4	-156,96	-92,38
Dette nette / EBITDA	6,66	-7,56	-7,88	-156,78	-91,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,87	-1,17	-0,8	-156,96	-92,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	-0,5	-0,67	-156,78	-91,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	236,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,21	6,45	71	10,05	128,85
EBITA, 1 an Croissance en %	30,39	7,27	70,34	10,05	121,46
EBIT, 1 an Croissance %	30,39	7,27	70,34	10,05	121,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	243,67	-84,16	56	-46,56 k	-97,84
Résultat net, Croissance 1 an	243,67	-84,16	56	-46,56 k	-97,84
Résultat net normalisé sur 1 an	238,35	-82,98	123,7	-37,64	240,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	96,6	-77,28	12,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,9 k	118,13	71,14	-53,31	128,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,23	29,3	27,55	-50,6	119,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,71	12,11	60,87	710,71	-0,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,78	13,76	60,18	712,04	-0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,59	0	49,78	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	2,47 k	189,6	31,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	75,7	265,4	34,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,54	271,92	32,03	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,64	17,26	34,92	-	58,7
EBITA, 2 ans CAGR %	48,73	18,32	35,18	-	56,11
EBIT, 2 ans CAGR %	48,73	18,32	35,18	-	56,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	191,58	-26,21	-50,29	-	216,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	191,58	-26,21	-50,29	-	216,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	181,34	-24,08	-38,29	-	45,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	109,47	-33,17	-49,47	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,19 k	943,84	93,22	-	3,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	116,45	11,86	28,42	-	4,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	324,68	26,04	36,48	-	184,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,88	7,6	34,99	-	184,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,35	18,97	22,38	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,82 k	761,96	95,07	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	152,72	121,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	156,94	121,59	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	32,97	32,97	-19,25	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	33,42	33,6	-18,33	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	33,42	33,6	-18,33	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	10,44	-5,29	360,56	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	10,44	-5,29	360,56	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	10,48	8,84	-18,41	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-0,1	-20,52	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	612,5	471,32	-8,87	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	82,29	16,86	-9,26	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	172,43	38,2	38	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	51,53	22,86	37,65	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	47,05	28,46	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	6,13 k	360,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	104,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	105,8	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,84	15,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,09	15,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,09	15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,04	26,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,04	26,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,04	32,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,05 k
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,09	24,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,26	15,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,39	33,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,58	33,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-