Flux de Trésorerie Simply Solventless Concentrates Ltd.

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CA82888A1021

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00%		-9,09%	-64,29%

19/06	Simply Solventless prévoit de publier ses états financiers d'ici le 3 juillet	MT
06/04	Simply Solventless Concentrates progresse légèrement suite à une mise à jour sur sa restructuration et la nomination d'un nouveau CFO	MT

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Données Financières Publiées: SIMPLY SOLVENTLESS CONCENTRATES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,22 M	2,8 M	6,19 M	13,68 M
Total Chiffre d'affaires	1,22 M	2,8 M	6,19 M	13,68 M
Coût des marchandises vendues, total	1,73 M	2,77 M	2,69 M	12,5 M
Résultat Brut	-515 k	33,24 k	3,5 M	1,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	1,12 M	1,21 M	4,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	364 k	48,61 k	219 k	629 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	77,76 k	230 k	48,21 k	251 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,81 M	1,4 M	1,48 M	5,27 M
Résultat d'Exploitation	-2,32 M	-1,37 M	2,02 M	-4,08 M
Intérêts payés, total	-124	-262 k	-313 k	-866 k
Charges d'intérêt nettes	-124	-262 k	-313 k	-866 k
Gains (pertes) de change	-	-77	-11,61 k	-18,93 k
Autres produits non opérationnels	-2,95 k	-52,39 k	-650 k	-240 k
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,21 M
Charges de restructuration	-	-	-	-271 k
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,48 M
Charge d'impôt	-	-	-	-285 k
Résultat des activités poursuivies	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M
Résultat net part du groupe	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M
Résultat net	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	0,03	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,42 M	34,99 M	38,69 M	66,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	0,02	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	0,02	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,42 M	34,99 M	41,69 M	72,8 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,26 M	-1,12 M	2,34 M	-4,01 M
EBITA	-2,32 M	-1,37 M	2,02 M	-4,08 M
EBIT	-2,32 M	-1,37 M	2,02 M	-4,08 M
EBITDAR	-2,24 M	-922 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	13,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	5,21
Résultat net normalisé	-1,45 M	-1,05 M	650 k	-3,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,07 k	4,34 k	184 k	730 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	18,06 k	197 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	114 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	83,62 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,75 k	5,19 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	364 k	48,61 k	219 k	629 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	364 k	48,61 k	219 k	629 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 k	233 k	80,88 k	1,89 M
Total des liquidités et VMP	155 k	233 k	80,88 k	1,89 M
Créances clients, total	1,22 M	364 k	526 k	3,65 M
Autres créances	-	97,71 k	5,94 k	288 k
Total des créances	1,22 M	462 k	532 k	3,93 M
Stocks	107 k	2,54 M	7,72 M	16,1 M
Dépenses payées d'avance	6,29 k	21,56 k	13,92 k	145 k
Autres actifs à court terme, total	1,42 M	206 k	71,17 k	1,24 M
Total de l'actif circulant	2,91 M	3,47 M	8,42 M	23,3 M
Immobilisations corporelles brutes	693 k	7,58 M	2,1 M	6,36 M
Amortissements cumulés	-73,67 k	-324 k	-343 k	-2,89 M
Immobilisations corporelles nettes	619 k	7,26 M	1,76 M	3,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	63,97 k	11,84 M
Total des actifs	3,53 M	10,72 M	10,24 M	38,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	970 k	944 k	2,17 M	3,52 M
Charges à payer, total	471 k	525 k	1,88 M	7,35 M
Emprunts à court terme	-	257 k	314 k	9,03 M
Part à court terme des contrats de location	29,71 k	31,86 k	248 k	474 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	419 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	228 k
Autres passifs à court terme	231 k	813 k	115 k	657 k
Total du passif circulant	1,7 M	2,57 M	4,73 M	21,67 M
Dette à long terme	-	6,88 M	-	-
Contrats de location à long terme	45,27 k	23,03 k	1,15 M	1,48 M
Autres passifs non courants	-	810 k	-	-
Total du passif	1,75 M	10,29 M	5,87 M	23,16 M
Actions ordinaires, total	3,81 M	4,1 M	6,78 M	22,37 M
Primes d'émissions d'actions	365 k	413 k	632 k	1,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,39 M	-4,08 M	-3,04 M	-8,23 M
Total des fonds propres ordinaires	1,78 M	434 k	4,37 M	15,46 M
Total des capitaux propres	1,78 M	434 k	4,37 M	15,46 M
Total du passif et des capitaux propres	3,53 M	10,72 M	10,24 M	38,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,42 M	35,21 M	48,48 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,42 M	35,21 M	48,48 M	108 M
Actif net par action	0,06	0,01	0,09	0,14
Actif corporel net	1,78 M	434 k	4,31 M	3,62 M
Actif corporel net par action	0,06	0,01	0,09	0,03
Total de la dette	74,98 k	7,2 M	1,71 M	10,99 M
Dette nette	-80,24 k	6,96 M	1,63 M	9,1 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	1,58 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	335 k	1,03 M	5,55 M
Stocks de produits finis, total	-	2,21 M	6,69 M	10,54 M
Terres possédées	-	1,3 M	-	-
Bâtiments, total	-	5,54 M	-	-
Machines, total	611 k	683 k	742 k	4,5 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	204 k	10,9 k	133 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,76 k	284 k	48,21 k	251 k
Amortissements et dépréciations, Total	77,76 k	284 k	48,21 k	251 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-418 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	364 k	48,61 k	219 k	629 k
Autres activités d'exploitation, total	2,95 k	-1,06 M	1,24 M	266 k
Variation des créances	-	-	-69,82 k	-805 k
Variation des stocks	-	-	-4,65 M	-5,16 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,76 M	4,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	228 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-285 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-317 k	1,56 M	432 k	-688 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,2 M	-846 k	-408 k	-5,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-562 k	-555 k	-59,49 k	-306 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	48,66 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	106 k	-2,66 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-87,24 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-562 k	-507 k	-40,79 k	-2,97 M
Dette à court terme émise, total	111 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,18 M	-	-
Total de la dette émise	111 k	1,18 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,55 k	-36,42 k	-248 k	-281 k
Total de la dette remboursée	-19,55 k	-36,42 k	-248 k	-1,43 M
Émission d'actions ordinaires	2,05 M	301 k	585 k	12,45 M
Autres activités de financement, total	-109 k	-14,79 k	-40 k	-399 k
Flux de trésorerie de financement	2,03 M	1,43 M	297 k	10,62 M
Variation nette de la trésorerie	-732 k	77,46 k	-152 k	1,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,11 M	-2,04 M	-7,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-946 k	-1,84 M	-7,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	-132 k	3,22 M	5,07 M
Dette nette émise (remboursée)	91,52 k	1,14 M	-248 k	-1,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,01	12,02	-10,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,04	18,38	-15,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-151,86	43,3	-52,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-151,86	43,3	-52,4
Analyse des marges
Marge brute %	-42,38	1,19	56,48	8,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112,3	40,16	19,62	32,06
Marge d’EBITDA %	-185,45	-39,98	37,77	-29,34
Marge EBITA %	-191,03	-48,92	32,55	-29,86
Marge d'EBIT %	-191,03	-48,92	32,55	-29,86
Marge des activités poursuivies %	-191,28	-60,15	16,8	-37,98
Marge nette %	-191,28	-60,15	16,8	-37,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-191,28	-60,15	16,8	-37,98
Marge nette normalisée %	-119,55	-37,59	10,5	-23,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-39,65	-32,93	-55,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-33,8	-29,76	-51,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39	0,59	0,56
Rotation des actifs corporels	-	0,71	1,37	5,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,52	13,91	6,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,09	0,52	1,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,35	1,78	1,08
Quick Ratio	0,81	0,27	0,13	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,29	-0,33	-0,09	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	103,6	26,24	55,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	174,97	695,38	348,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	67,13	72,16	49,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	211,44	649,46	354,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,2	1,66 k	39,12	71,06
Dette totale / Capital total	4,04	94,31	28,12	41,54
Dette à long terme / Capitaux propres	2,54	1,59 k	26,26	9,58
Dette à long terme / Capital total	2,44	90,53	18,88	5,6
Dette totale / Total de l'actif	49,49	95,95	57,33	59,97
EBIT / Charges d'intérêt	-18,74 k	-5,23	6,43	-4,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,11 k	-4,14	8,03	-4,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,65 k	-6,26	7,84	-4,54
Dette totale / EBITDA	-0,03	-6,63	0,68	-3,03
Dette nette / EBITDA	0,04	-6,42	0,65	-2,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-4,39	0,7	-2,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	-4,24	0,66	-2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	130,16	121,18	120,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-106,45	9 k	-66,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-50,38	-308,95	-294,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-41,06	-247,18	-302,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-41,06	-247,18	-302,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,63	-161,78	-599,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,63	-161,78	-599,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-27,63	-161,78	-412,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-37,06	-140	-490
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-70,25	44,35	593,4
Stocks, Croissance 1 an	-	2,28 k	203,39	108,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,07 k	-75,74	97,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	203,72	-4,47	276,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-75,65	891,63	-15,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-75,65	906,36	253,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-61,52	-51,75	1,33 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,24	-89,29	415
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	83,68	269,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	94,77	282,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	125,63	121,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	160,47	454,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,83	89,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,87	72,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,87	72,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,13	75,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,13	75,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,13	75,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-48,86	24,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,47	216,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	749,47	151,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	68,63	-30,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	70,33	89,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,4	188,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,55	496,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,91	162,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,48	-25,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	161,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	172,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	431,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	121,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,33