Ratios Financiers Simplex Mills Company Limited

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SIMPLXMIL6

INE457H01027

Textiles et Cuirs

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:31 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 560,95 ^INR	-5,00%		-.--%	-8,00%

05/08	Simplex Mills Company Limited nomme Shri Shrikrushna N. Pawar en qualité de administrateur indépendant non exécutif	CI
03/08	Simplex Mills Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

291a1c733f86d7af0cb786d44e3.euFbtZFeuQfq_xIzE4sxZtZkGmBkTLfMFSPcMSEevYI.M5MM_8kpyFaeq3p3WOIGI5cBYhAQevGqc2uYAFAn0sAqsDje3BuKTd-LKg

Données Financières Publiées: SIMPLEX MILLS COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	42,93 k	38,6 k	-	1,59 M	1,27 M
Total Chiffre d'affaires	42,93 k	38,6 k	-	1,59 M	1,27 M
Coût des marchandises vendues, total	108 k	139 k	900	1,49 M	1,19 M
Résultat Brut	-65,15 k	-100 k	-900	104 k	78,6 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	391 k	433 k	404 k	396 k	905 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	553 k	369 k	369 k	92,04 k	83,89 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,48 M	3,83 M	4,39 M	3,59 M	4,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,42 M	4,63 M	5,17 M	4,08 M	5,06 M
Résultat d'Exploitation	-4,49 M	-4,73 M	-5,17 M	-3,97 M	-4,98 M
Intérêts payés, total	-1,77 M	-1,93 M	-2,1 M	-2,29 M	-2,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,91 M	5,99 M	5,86 M	5,95 M	5,76 M
Charges d'intérêt nettes	4,14 M	4,06 M	3,76 M	3,65 M	3,26 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-348 k	-672 k	-1,41 M	-317 k	-1,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	6,69 k	-	-	-
Autres éléments non courants	7,35 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k	-1,72 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k	-1,72 M
Résultat net part du groupe	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k	-1,72 M
Résultat net	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k	-1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	233,46	-22,19	-46,95	-10,57	-57,31
BPA de base - Activités poursuivies	233,46	-22,19	-46,95	-10,57	-57,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Bénéfice net par action - dilué	233,46	-22,19	-46,95	-10,57	-57,31
BPA dilué - Activités poursuivies	233,46	-22,19	-46,95	-10,57	-57,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
BPA de base normalisé	-7,24	-14,01	-29,34	-6,61	-35,82
BPA dilué normalisé	-7,24	-14,01	-29,34	-6,61	-35,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,93 M	-4,36 M	-4,8 M	-3,88 M	-4,9 M
EBITA	-4,49 M	-4,73 M	-5,17 M	-3,97 M	-4,98 M
EBIT	-4,49 M	-4,73 M	-5,17 M	-3,97 M	-4,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,2 M	6,31 M	6,11 M	7,86 M	7,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-217 k	-420 k	-880 k	-198 k	-1,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32,86 k	69,62 k	56,88 k	69,02 k	65,28 k
Dépense de marketing	32,86 k	69,62 k	56,88 k	69,02 k	65,28 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	66,46 k	75,66 k	900	1,78 k	5,75 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 M	1,3 M	683 k	2,36 M	806 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,54 M	1,3 M	683 k	2,36 M	806 k
Créances clients, total	13,33 k	-	-	409 k	-
Autres créances	-	71,3 k	76,9 k	81,09 k	79,2 k
Notes à recevoir	21,28 M	20,18 M	18,11 M	16,71 M	14,11 M
Total des créances	21,29 M	20,25 M	18,19 M	17,2 M	14,19 M
Stocks	76,96 k	14,02 k	14,02 k	14,02 k	14,02 k
Dépenses payées d'avance	26,63 k	22,49 k	14,7 k	13,2 k	12,83 k
Autres actifs à court terme, total	1,2 M	10,53 M	10,99 M	11,6 M	53,34 M
Total de l'actif circulant	24,13 M	32,12 M	29,89 M	31,18 M	68,37 M
Immobilisations corporelles brutes	45,2 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M	61,12 k
Amortissements cumulés	-4,62 M	-4,99 M	-5,36 M	-5,45 M	-
Immobilisations corporelles nettes	40,58 M	40,17 M	39,8 M	39,71 M	61,12 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,53 M	32,69 k	32,69 k	32,69 k	32,69 k
Total des actifs	66,25 M	72,32 M	69,72 M	70,93 M	68,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	382 k	-
Charges à payer, total	386 k	376 k	663 k	1,7 M	2,54 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,47 k	5,47 k	910	5,47 k	5,47 k
Autres passifs à court terme	19,94 M	28,47 M	28,28 M	29,75 M	29,7 M
Total du passif circulant	20,33 M	28,85 M	28,94 M	31,83 M	32,25 M
Dette à long terme	21,21 M	23,14 M	25,23 M	27,52 M	30,02 M
Recettes non acquises Non courantes	6,38 k	910	-	6,38 k	910
Autres passifs non courants	57,09 M	53,38 M	50,01 M	46,35 M	42,7 M
Total du passif	98,64 M	105 M	104 M	106 M	105 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,9 M	-63,06 M	-64,47 M	-64,79 M	-66,51 M
Résultat global et autres	2,5 M	-	750	750	750
Total des fonds propres ordinaires	-32,39 M	-33,06 M	-34,47 M	-34,78 M	-36,5 M
Total des capitaux propres	-32,39 M	-33,06 M	-34,47 M	-34,78 M	-36,5 M
Total du passif et des capitaux propres	66,25 M	72,32 M	69,72 M	70,93 M	68,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Actif net par action	-1,08 k	-1,1 k	-1,15 k	-1,16 k	-1,22 k
Actif corporel net	-32,39 M	-33,06 M	-34,47 M	-34,78 M	-36,5 M
Actif corporel net par action	-1,08 k	-1,1 k	-1,15 k	-1,16 k	-1,22 k
Total de la dette	21,21 M	23,14 M	25,23 M	27,52 M	30,02 M
Dette nette	19,67 M	21,83 M	24,55 M	25,16 M	29,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	76,96 k	14,02 k	14,02 k	14,02 k	14,02 k
Terres possédées	37,26 M	37,26 M	37,26 M	37,26 M	-
Bâtiments, total	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M	-
Machines, total	104 k	61,12 k	61,12 k	61,12 k	61,12 k
Employés à temps plein	2	2	1	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k	-1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	553 k	369 k	369 k	92,04 k	83,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	553 k	369 k	369 k	92,04 k	83,89 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-6,69 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,07 M	-3,03 M	-2,76 M	-2,66 M	-2,43 M
Variation des créances	-9,22 k	13,33 k	-	-409 k	409 k
Variation des stocks	41,62 k	62,94 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-79,4 k	-	-	382 k	-382 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,92 M	-7,96 M	-307 k	556 k	123 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,48 M	-11,22 M	-4,11 M	-2,35 M	-3,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,94 M	50 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,56 M	10,93 M	3,49 M	2,69 M	3,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	8,5 M	10,98 M	3,49 M	2,69 M	3,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,97 k	-1,09 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,97 k	-1,09 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,02 M	-241 k	-619 k	336 k	-214 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,97 k	1,09 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	122 k	-155 k	1,01 k	-4,62 k	166 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,32 M	-3,49 M	-2,48 M	-1,89 M	-41,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,21 M	-2,29 M	-1,16 M	-456 k	-40,01 M
Variation du fonds de roulement net	4,96 M	-298 k	-1,7 M	-1,93 M	36,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,21	-4,27	-4,55	-3,5	-4,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,02	28,02	33,72	30,1	45,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,52	2,03	4,17	0,92	4,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,52	2,03	4,17	0,92	4,82
Analyse des marges
Marge brute %	-151,76	-259,07	-	6,55	6,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	910,46	1,12 k	-	24,92	71,55
Marge d’EBITDA %	-9,16 k	-11,3 k	-	-243,94	-387,23
Marge EBITA %	-10,45 k	-12,25 k	-	-249,72	-393,86
Marge d'EBIT %	-10,45 k	-12,25 k	-	-249,72	-393,86
Marge des activités poursuivies %	16,32 k	-1,72 k	-	-19,95	-135,91
Marge nette %	16,32 k	-1,72 k	-	-19,95	-135,91
Net Avail. Pour la marge commune %	16,32 k	-1,72 k	-	-19,95	-135,91
Marge nette normalisée %	-506,3	-1,09 k	-	-12,47	-84,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,38 k	-9,05 k	-	-118,78	-3,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,8 k	-5,93 k	-	-28,7	-3,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	0	0	-	0,04	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,92	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,11	3,05	0,06	106,01	84,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,11	1,03	0,98	2,12
Quick Ratio	0,08	0,05	0,03	0,09	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,39	-0,14	-0,07	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,14	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	330,18	119,8	5,7 k	3,44	4,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-65,49	-69,99	-73,22	-79,12	-82,23
Dette totale / Capital total	-189,8	-233,24	-273,34	-378,98	-462,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-65,49	-69,99	-73,22	-79,12	-82,23
Dette à long terme / Capital total	-189,8	-233,24	-273,34	-378,98	-462,69
Dette totale / Total de l'actif	148,89	145,71	149,43	149,04	153,32
EBIT / Charges d'intérêt	-2,53	-2,45	-2,46	-1,73	-1,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,22	-2,26	-2,28	-1,69	-1,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,22	-2,26	-2,28	-1,69	-1,96
Dette totale / EBITDA	-5,39	-5,31	-5,26	-7,09	-6,13
Dette nette / EBITDA	-5	-5,01	-5,12	-6,49	-5,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,39	-5,31	-5,26	-7,09	-6,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5	-5,01	-5,12	-6,49	-5,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,76	-10,09	-	-	-20,45
Résultat brut, Croissance 1 an	17,22	53,49	-99,1	-11,68 k	-24,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,77	10,83	10,01	-19,12	26,28
EBITA, 1 an Croissance en %	73,7	5,4	9,23	-23,12	25,47
EBIT, 1 an Croissance %	73,7	5,4	9,23	-23,12	25,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	288,6	-109,5	111,62	-77,48	442,04
Résultat net, Croissance 1 an	288,6	-109,5	111,62	-77,48	442,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-119,36	93,34	109,52	-77,48	442,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	288,6	-109,5	111,62	-77,48	442,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	224,33	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-35,1	-81,78	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,35	-1,02	-0,92	-0,23	-99,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,3	9,17	-3,59	-0,19	-3,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,78	2,06	4,26	0,92	4,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,78	2,06	4,26	0,92	4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	186,99	50,01	-63,38	-42,76	66,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	161,51	-58	-29,08	65,71	1,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	233,27	-68,27	-49,14	-361,91	2,13 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-83,18	7,6	-	541,9	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55	34,13	-88,25	2,1	834,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,19	46,55	10,42	-5,67	1,07
EBITA, 2 ans CAGR %	9,49	35,31	7,3	-8,36	-1,78
EBIT, 2 ans CAGR %	9,49	35,31	7,3	-8,36	-1,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,23	-39,23	-55,15	-30,97	10,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,23	-39,23	-55,15	-30,97	10,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,04	-38,82	101,26	-31,31	10,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,23	-39,23	-55,15	-30,97	10,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-90,85	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-32,78	-65,62	-57,32	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,83	-1,69	-0,97	-0,58	-96,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,65	3,8	2,59	-0,97	-1,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,33	-8,4	3,15	2,58	2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,33	-8,4	3,15	2,58	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,4	107,49	-25,89	-54,22	-2,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,97	4,8	-45,43	-26,48	503,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,85	2,83	-59,83	-55,35	1,42 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-66,06	-70,59	-	233,36	220,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,92	54,5	-74,7	16,96	-7,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,39	15,03	33,19	-0,46	3,96
EBITA, 3 ans CAGR %	7,85	8,11	25,99	-3,99	1,76
EBIT, 3 ans CAGR %	7,85	8,11	25,99	-3,99	1,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,57	-51,3	-7,89	-64,35	37,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,57	-51,3	-7,89	-64,35	37,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,51	71,87	-7,78	-3,02	36,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,57	-51,3	-7,89	-64,35	37,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-77,29	-	-	213,03	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-23,26	-56,5	-50,92	-43,31	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,9	-1,56	-1,43	-0,72	-88,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,62	1,14	1,28	2,3	-1,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,65	-7,08	-4,36	2,4	3,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,65	-7,08	-4,36	2,4	3,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,42	23,01	16,38	-32	-29,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,38	-13,58	-7,99	-39	128,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,1	-20,07	-18,68	-60,15	159,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-48,96	-48,2	-	0,95	106,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,54	19,73	-61,73	30,91	7,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,7	4,88	12,19	6,25	19,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,35	1,86	7,63	1,2	14,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,35	1,86	7,63	1,2	14,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,29	-31,25	-2,16	-44,01	-0,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,29	-31,25	-2,16	-44,01	-0,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,25	-28,6	-2,16	19,09	-0,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,16	-31,25	-2,16	-44,01	-0,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,62	-	-	-23,81	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,77	-44,61	-39,31	-39,31	-34,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,71	-1,75	-1,53	-1,17	-72,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,02	5,13	2	0,29	0,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,63	-6,15	-6	-3,33	-1,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,63	-6,15	-6	-3,33	-1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,23	61,45	34,63	-17,16	8,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,63	14,73	-15,37	-18,99	67,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,41	5,42	-26,44	-36,68	79,21