Ratios Financiers Simplex Mills Company Limited

Actions

SIMPLXMIL6

INE457H01027

Textiles et Cuirs

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:01 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 415,00 ^INR	-.--%		-.--%	+9,23%

19/05	Simplex Mills Company Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
07/04	Simplex Mills : le conseil d'administration approuve la cession du foncier d'une usine textile désaffectée à Akola, en Inde	MT

438062c8ee.6Xqw0L_gxJ9_3D3zT90Np4w21-y6r8HacdJSsByZ-OI.ngvXhPu__NA0nmmFYuw6kMlTm5nSm_KcXLoD00bQgoqsPej96pCr01KrWg

Données Financières Publiées: SIMPLEX MILLS COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,34 k	42,93 k	38,6 k	-	1,59 M
Total Chiffre d'affaires	33,34 k	42,93 k	38,6 k	-	1,59 M
Coût des marchandises vendues, total	88,92 k	108 k	139 k	900	1,49 M
Résultat Brut	-55,57 k	-65,15 k	-100 k	-900	104 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	183 k	391 k	433 k	404 k	396 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	553 k	553 k	369 k	369 k	92,04 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,79 M	3,48 M	3,83 M	4,39 M	3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	4,42 M	4,63 M	5,17 M	4,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,58 M	-4,49 M	-4,73 M	-5,17 M	-3,97 M
Intérêts payés, total	-1,63 M	-1,77 M	-1,93 M	-2,1 M	-2,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,01 M	5,91 M	5,99 M	5,86 M	5,95 M
Charges d'intérêt nettes	4,38 M	4,14 M	4,06 M	3,76 M	3,65 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,8 M	-348 k	-672 k	-1,41 M	-317 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,18 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,69 k	-	-
Autres éléments non courants	-	7,35 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,8 M	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,8 M	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k
Résultat net part du groupe	1,8 M	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k
Résultat net	1,8 M	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,8 M	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,8 M	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	60,08	233,46	-22,19	-46,95	-10,57
BPA de base - Activités poursuivies	60,08	233,46	-22,19	-46,95	-10,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Bénéfice net par action - dilué	60,08	233,46	-22,19	-46,95	-10,57
BPA dilué - Activités poursuivies	60,08	233,46	-22,19	-46,95	-10,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
BPA de base normalisé	37,42	-7,24	-14,01	-29,34	-6,61
BPA dilué normalisé	37,42	-7,24	-14,01	-29,34	-6,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,03 M	-3,93 M	-4,36 M	-4,8 M	-3,88 M
EBITA	-2,58 M	-4,49 M	-4,73 M	-5,17 M	-3,97 M
EBIT	-2,58 M	-4,49 M	-4,73 M	-5,17 M	-3,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,21 M	6,2 M	6,31 M	6,11 M	7,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,12 M	-217 k	-420 k	-880 k	-198 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	22,94 k	32,86 k	69,62 k	56,88 k	69,02 k
Dépense de marketing	22,94 k	32,86 k	69,62 k	56,88 k	69,02 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	37,2 k	66,46 k	75,66 k	900	1,78 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	523 k	1,54 M	1,3 M	683 k	2,36 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	523 k	1,54 M	1,3 M	683 k	2,36 M
Créances clients, total	4,11 k	13,33 k	-	-	409 k
Autres créances	1,58 M	-	71,3 k	76,9 k	81,09 k
Notes à recevoir	20,76 M	21,28 M	20,18 M	18,11 M	16,71 M
Total des créances	22,34 M	21,29 M	20,25 M	18,19 M	17,2 M
Stocks	119 k	76,96 k	14,02 k	14,02 k	14,02 k
Dépenses payées d'avance	30,17 k	26,63 k	22,49 k	14,7 k	13,2 k
Autres actifs à court terme, total	1,14 M	1,2 M	10,53 M	10,99 M	11,6 M
Total de l'actif circulant	24,15 M	24,13 M	32,12 M	29,89 M	31,18 M
Immobilisations corporelles brutes	45,63 M	45,2 M	45,16 M	45,16 M	45,16 M
Amortissements cumulés	-4,06 M	-4,62 M	-4,99 M	-5,36 M	-5,45 M
Immobilisations corporelles nettes	41,56 M	40,58 M	40,17 M	39,8 M	39,71 M
Prêts à long terme	32,69 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,38 M	1,53 M	32,69 k	32,69 k	32,69 k
Total des actifs	67,12 M	66,25 M	72,32 M	69,72 M	70,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	79,4 k	-	-	-	382 k
Charges à payer, total	368 k	386 k	376 k	663 k	3,04 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,9 k	5,47 k	5,47 k	910	5,47 k
Autres passifs à court terme	25,88 M	19,94 M	28,47 M	28,28 M	28,41 M
Total du passif circulant	26,33 M	20,33 M	28,85 M	28,94 M	31,83 M
Dette à long terme	19,45 M	21,21 M	23,14 M	25,23 M	27,52 M
Recettes non acquises Non courantes	-	6,38 k	910	-	6,38 k
Autres passifs non courants	60,73 M	57,09 M	53,38 M	50,01 M	46,35 M
Total du passif	107 M	98,64 M	105 M	104 M	106 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-71,9 M	-64,9 M	-63,06 M	-64,47 M	-64,79 M
Résultat global et autres	2,5 M	2,5 M	-	750	750
Total des fonds propres ordinaires	-39,4 M	-32,39 M	-33,06 M	-34,47 M	-34,78 M
Total des capitaux propres	-39,4 M	-32,39 M	-33,06 M	-34,47 M	-34,78 M
Total du passif et des capitaux propres	67,12 M	66,25 M	72,32 M	69,72 M	70,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Actif net par action	-1,31 k	-1,08 k	-1,1 k	-1,15 k	-1,16 k
Actif corporel net	-39,4 M	-32,39 M	-33,06 M	-34,47 M	-34,78 M
Actif corporel net par action	-1,31 k	-1,08 k	-1,1 k	-1,15 k	-1,16 k
Total de la dette	19,45 M	21,21 M	23,14 M	25,23 M	27,52 M
Dette nette	18,93 M	19,67 M	21,83 M	24,55 M	25,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	119 k	76,96 k	14,02 k	14,02 k	14,02 k
Terres possédées	37,69 M	37,26 M	37,26 M	37,26 M	37,26 M
Bâtiments, total	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M
Machines, total	104 k	104 k	61,12 k	61,12 k	61,12 k
Employés à temps plein	1	2	2	1	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,8 M	7 M	-666 k	-1,41 M	-317 k
Dépréciation et amortissement - CF	553 k	553 k	369 k	369 k	92,04 k
Amortissements et dépréciations, Total	553 k	553 k	369 k	369 k	92,04 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,69 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,18 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,8 M	-9,07 M	-3,03 M	-2,76 M	-2,66 M
Variation des créances	1,59 M	-9,22 k	13,33 k	-	-409 k
Variation des stocks	51,72 k	41,62 k	62,94 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,54 M	-79,4 k	-	-	382 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-270 k	-5,92 M	-7,96 M	-307 k	556 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,61 M	-7,48 M	-11,22 M	-4,11 M	-2,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,94 M	50 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	468 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,65 M	2,56 M	10,93 M	3,49 M	2,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,12 M	8,5 M	10,98 M	3,49 M	2,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,86 k	-2,97 k	-1,09 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,86 k	-2,97 k	-1,09 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-487 k	1,02 M	-241 k	-619 k	336 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,86 k	2,97 k	1,09 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,01 k	122 k	-155 k	1,01 k	-4,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,18 M	-8,32 M	-3,49 M	-2,48 M	-1,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,16 M	-7,21 M	-2,29 M	-1,16 M	-456 k
Variation du fonds de roulement net	1,1 M	4,96 M	-298 k	-1,7 M	-1,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,36	-4,21	-4,27	-4,55	-3,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,46	18,02	28,02	33,72	30,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,47	-19,52	2,03	4,17	0,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,47	-19,52	2,03	4,17	0,92
Analyse des marges
Marge brute %	-166,65	-151,76	-259,07	-	6,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	548,62	910,46	1,12 k	-	24,92
Marge d’EBITDA %	-6,09 k	-9,16 k	-11,3 k	-	-243,94
Marge EBITA %	-7,75 k	-10,45 k	-12,25 k	-	-249,72
Marge d'EBIT %	-7,75 k	-10,45 k	-12,25 k	-	-249,72
Marge des activités poursuivies %	5,41 k	16,32 k	-1,72 k	-	-19,95
Marge nette %	5,41 k	16,32 k	-1,72 k	-	-19,95
Net Avail. Pour la marge commune %	5,41 k	16,32 k	-1,72 k	-	-19,95
Marge nette normalisée %	3,37 k	-506,3	-1,09 k	-	-12,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,54 k	-19,38 k	-9,05 k	-	-118,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,49 k	-16,8 k	-5,93 k	-	-28,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	0,02
Rotation des actifs corporels	0	0	0	-	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,04	4,92	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,62	1,11	3,05	0,06	106,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	1,19	1,11	1,03	0,98
Quick Ratio	0,08	0,08	0,05	0,03	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,37	-0,39	-0,14	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,74 k	74,14	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	592,93	330,18	119,8	5,7 k	3,44
Délais de paiement des fournisseurs	12,9 k	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-3,56 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-49,37	-65,49	-69,99	-73,22	-79,12
Dette totale / Capital total	-97,53	-189,8	-233,24	-273,34	-378,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-49,37	-65,49	-69,99	-73,22	-79,12
Dette à long terme / Capital total	-97,53	-189,8	-233,24	-273,34	-378,98
Dette totale / Total de l'actif	158,69	148,89	145,71	149,43	149,04
EBIT / Charges d'intérêt	-1,59	-2,53	-2,45	-2,46	-1,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,25	-2,22	-2,26	-2,28	-1,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,25	-2,22	-2,26	-2,28	-1,69
Dette totale / EBITDA	-9,58	-5,39	-5,31	-5,26	-7,09
Dette nette / EBITDA	-9,32	-5	-5,01	-5,12	-6,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,58	-5,39	-5,31	-5,26	-7,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,32	-5	-5,01	-5,12	-6,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,8	28,76	-10,09	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	104,93	17,22	53,49	-99,1	-11,68 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,13	93,77	10,83	10,01	-19,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,98	73,7	5,4	9,23	-23,12
EBIT, 1 an Croissance %	-30,98	73,7	5,4	9,23	-23,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,73	288,6	-109,5	111,62	-77,48
Résultat net, Croissance 1 an	-68,73	288,6	-109,5	111,62	-77,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,46 k	-119,36	93,34	109,52	-77,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,73	288,6	-109,5	111,62	-77,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,74	224,33	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-30,37	-35,1	-81,78	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,31	-2,35	-1,02	-0,92	-0,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,97	-1,3	9,17	-3,59	-0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,38	-17,78	2,06	4,26	0,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,38	-17,78	2,06	4,26	0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,24	186,99	50,01	-63,38	-42,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,23	161,51	-58	-29,08	65,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,72	233,27	-68,27	-49,14	-361,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-82,58	-83,18	7,6	-	541,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,79	55	34,13	-88,25	2,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,27	17,19	46,55	10,42	-5,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,02	9,49	35,31	7,3	-8,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,02	9,49	35,31	7,3	-8,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,1	10,23	-39,23	-55,15	-30,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,1	10,23	-39,23	-55,15	-30,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,91	62,04	-38,82	101,26	-31,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,1	10,23	-39,23	-55,15	-30,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-93,99	-90,85	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,56	-32,78	-65,62	-57,32	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,68	-1,83	-1,69	-0,97	-0,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,11	-2,65	3,8	2,59	-0,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,41	-11,33	-8,4	3,15	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,41	-11,33	-8,4	3,15	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,49	11,4	107,49	-25,89	-54,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,35	23,97	4,8	-45,43	-26,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,72	26,85	2,83	-59,83	-55,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-68,18	-66,06	-70,59	-	233,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,99	-15,92	54,5	-74,7	16,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,08	13,39	15,03	33,19	-0,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,71	7,85	8,11	25,99	-3,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,71	7,85	8,11	25,99	-3,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,35	64,57	-51,3	-7,89	-64,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,35	64,57	-51,3	-7,89	-64,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,85	-39,51	71,87	-7,78	-3,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,35	64,57	-51,3	-7,89	-64,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,4	-77,29	-	-	213,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-23,89	-23,26	-56,5	-50,92	-43,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,79	-1,9	-1,56	-1,43	-0,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,02	1,62	1,14	1,28	2,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,61	-11,65	-7,08	-4,36	2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,61	-11,65	-7,08	-4,36	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,59	100,42	23,01	16,38	-32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,88	13,38	-13,58	-7,99	-39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,19	10,1	-20,07	-18,68	-60,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-50,01	-48,96	-48,2	-	0,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,14	10,54	19,73	-61,73	30,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,46	1,7	4,88	12,19	6,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,27	-0,35	1,86	7,63	1,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,27	-0,35	1,86	7,63	1,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,04	25,29	-31,25	-2,16	-44,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,04	25,29	-31,25	-2,16	-44,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,63	-38,25	-28,6	-2,16	19,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,04	25,16	-31,25	-2,16	-44,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-67,42	18,62	-	-	-23,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,88	-23,77	-44,61	-39,31	-39,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,77	-2,71	-1,75	-1,53	-1,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,32	3,02	5,13	2	0,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,31	-4,63	-6,15	-6	-3,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,31	-4,63	-6,15	-6	-3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,81	10,23	61,45	34,63	-17,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,15	14,63	14,73	-15,37	-18,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,45	11,41	5,42	-26,44	-36,68