Flux de Trésorerie Silver Wolf Exploration Ltd.

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CA8283391016

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:23:19 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	+17,65%		+11,11%	-25,93%

28/08	Silver Wolf Exploration Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/06	Silver Wolf Exploration Ltd. rapporte des interceptions de skarn dans le cadre de son programme de forage sur la propriété Ana Maria	CI

9.oNzDmWCAG5fvSkEVJt774frCm5Lgoklk5dvzzkEUa_g.-rKv1hDNTOGCPwBQZa-ktK-M1tmp7n8Jv-6sgzRyKqvUpobhKPcu5bUFeQ

Données Financières Publiées: SILVER WOLF EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	484 k	588 k	186 k	288 k	101 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,76 k	7,31 k	8,02 k	5,78 k	4,66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	324 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	818 k	596 k	194 k	294 k	106 k
Résultat d'Exploitation	-818 k	-596 k	-194 k	-294 k	-106 k
Intérêts payés, total	-6,47 k	-7,87 k	-23,26 k	-	-16,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,47 k	-7,87 k	-23,26 k	-	-16,47 k
Gains (pertes) de change	12,94 k	-110 k	-4,32 k	-2,03 k	28,25 k
Autres produits non opérationnels	-112 k	-169 k	-53,82 k	-125 k	-108 k
EBT, hors éléments non courants	-924 k	-882 k	-275 k	-421 k	-202 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	56,85 k	-	34,18 k	-
EBT, elements non courants inclus	-924 k	-826 k	-275 k	-387 k	-202 k
Résultat des activités poursuivies	-924 k	-826 k	-275 k	-387 k	-202 k
Résultat net part du groupe	-924 k	-826 k	-275 k	-387 k	-202 k
Résultat net	-924 k	-826 k	-275 k	-387 k	-202 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-924 k	-826 k	-275 k	-387 k	-202 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-924 k	-826 k	-275 k	-387 k	-202 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,64 M	33,37 M	35,66 M	41,27 M	47,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,64 M	33,37 M	35,66 M	41,27 M	47,72 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-495 k	-272 k	-189 k	-290 k	-105 k
EBITA	-818 k	-596 k	-194 k	-294 k	-106 k
EBIT	-818 k	-596 k	-194 k	-294 k	-106 k
Résultat net normalisé	-577 k	-552 k	-172 k	-263 k	-126 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	343 k	523 k	141 k	256 k	87,06 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	169 k	304 k	-	151 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	169 k	304 k	-	151 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	365 k	209 k	59,22 k	449 k	1,87 M
Total des liquidités et VMP	365 k	209 k	59,22 k	449 k	1,87 M
Autres créances	58,36 k	123 k	15,94 k	9,02 k	96,43 k
Total des créances	58,36 k	123 k	15,94 k	9,02 k	96,43 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	423 k	331 k	75,17 k	458 k	1,97 M
Immobilisations corporelles brutes	897 k	1,41 M	2 M	2,71 M	3,43 M
Amortissements cumulés	-18,51 k	-29,62 k	-41,91 k	-50,7 k	-56,78 k
Immobilisations corporelles nettes	878 k	1,39 M	1,96 M	2,66 M	3,37 M
Investissements à long terme	47,5 k	13,65 k	5,2 k	4,22 k	8,45 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 k	3 k	-	-	-
Total des actifs	1,35 M	1,73 M	2,04 M	3,13 M	5,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	177 k	110 k	180 k	390 k	106 k
Part à court terme des contrats de location	21,3 k	7,83 k	8,77 k	4,18 k	3,97 k
Autres passifs à court terme	78,86 k	246 k	553 k	214 k	393 k
Total du passif circulant	277 k	365 k	741 k	609 k	502 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	61,82 k	11,88 k	3,11 k	15,09 k	11,12 k
Autres passifs non courants	3 k	3 k	-	-	-
Total du passif	342 k	380 k	744 k	624 k	514 k
Actions ordinaires, total	6,07 M	6,55 M	6,62 M	8,14 M	10,03 M
Primes d'émissions d'actions	592 k	641 k	613 k	902 k	1,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,1 M	-5,83 M	-6,11 M	-6,48 M	-6,68 M
Résultat global et autres	-546 k	4	163 k	-58,46 k	86,15 k
Total des fonds propres ordinaires	1,01 M	1,35 M	1,29 M	2,5 M	4,83 M
Total des capitaux propres	1,01 M	1,35 M	1,29 M	2,5 M	4,83 M
Total du passif et des capitaux propres	1,35 M	1,73 M	2,04 M	3,13 M	5,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,25 M	35,26 M	35,76 M	46,01 M	62,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31 M	35,26 M	35,76 M	46,01 M	62,18 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,04	0,05	0,08
Actif corporel net	1,01 M	1,35 M	1,29 M	2,5 M	4,83 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,04	0,05	0,08
Total de la dette	83,12 k	19,71 k	11,88 k	19,26 k	15,09 k
Dette nette	-282 k	-189 k	-47,34 k	-429 k	-1,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	14,39 k	16,07 k	17,31 k	16,82 k	17,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-924 k	-826 k	-275 k	-387 k	-202 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,76 k	7,31 k	8,02 k	5,78 k	4,66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	324 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	334 k	7,31 k	8,02 k	5,78 k	4,66 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	378	-
Rémunération à base d'actions (CF)	169 k	304 k	-	151 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,72 k	267 k	5,42 k	-50,3 k	-88,52 k
Variation des créances	-	-	-	-	-87,41 k
Variation des dettes fournisseurs	149 k	-66,66 k	66,18 k	279 k	-284 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,44 k	46,41 k	306 k	342 k	179 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-315 k	-267 k	110 k	340 k	-479 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-663 k	-530 k	-251 k	-905 k	-201 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,13 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	50,38 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-663 k	-477 k	-251 k	-905 k	-201 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,74 k	-14,12 k	-9,19 k	-7 k	-5,02 k
Total de la dette remboursée	-16,74 k	-14,12 k	-9,19 k	-7 k	-5,02 k
Émission d'actions ordinaires	1,33 M	442 k	-	961 k	2,11 M
Autres activités de financement, total	-	161 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,32 M	588 k	-9,19 k	954 k	2,1 M
Variation nette de la trésorerie	339 k	-156 k	-149 k	389 k	1,42 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-575 k	-558 k	-3,28 k	-1,05 M	-466 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-571 k	-553 k	11,26 k	-1,05 M	-456 k
Variation du fonds de roulement net	-99,28 k	-36,6 k	-375 k	121 k	193 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,74 k	-14,12 k	-9,19 k	-7 k	-5,02 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-55,75	-24,13	-6,42	-7,11	-1,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,52	-30,18	-9,04	-9,59	-1,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-138,85	-69,86	-20,79	-20,38	-5,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-138,85	-69,86	-20,79	-20,38	-5,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	0,91	0,1	0,75	3,91
Quick Ratio	1,53	0,91	0,1	0,75	3,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,13	-0,73	0,15	0,56	-0,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,23	1,46	0,92	0,77	0,31
Dette totale / Capital total	7,61	1,44	0,91	0,76	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	6,12	0,88	0,24	0,6	0,23
Dette à long terme / Capital total	5,66	0,87	0,24	0,6	0,23
Dette totale / Total de l'actif	25,3	21,9	36,55	19,95	9,61
EBIT / Charges d'intérêt	-126,54	-75,67	-8,32	-	-6,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-74,84	-33,62	-7,8	-	-6,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-177,31	-100,92	-18,57	-	-18,25
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,07	-0,07	-0,07	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,58	0,71	0,26	1,51	18,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,24	0,11	0,36	6,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	273,49	-45,04	-67,76	57,12	-63,64
EBITA, 1 an Croissance en %	500,51	-27,23	-67,5	51,71	-63,93
EBIT, 1 an Croissance %	500,51	-27,23	-67,5	51,71	-63,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	264,03	-10,62	-66,7	40,62	-47,79
Résultat net, Croissance 1 an	264,03	-10,62	-66,7	40,62	-47,79
Résultat net normalisé sur 1 an	433,37	-4,46	-68,84	53,05	-52,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	188,9	-23,28	-59,58	0	-57,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	139,08	57,75	31,02	36,24	26,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	179,8	28,22	17,46	53,55	70,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	214,88	34,07	-4,57	93,71	93,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	214,88	34,07	-4,57	93,71	93,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	339,83	-15,11	-155,45	208,34	-240,89
CAPEX, Croissance 1 an	14,93 k	-20,08	-58,09	261,14	-77,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,2 k	-2,95	-99,4	-11,78 k	-55,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,08 k	-3,13	-102,19	-9,45 k	-56,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,23	43,27	-38,13	-29,68	-24,8
EBITA, 2 ans CAGR %	170,78	109,04	-51,37	-29,78	-26,02
EBIT, 2 ans CAGR %	170,78	109,04	-51,37	-29,78	-26,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	215,99	80,38	-45,44	-31,57	-14,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	215,99	80,38	-45,44	-31,57	-14,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	169,44	125,74	-45,44	-30,94	-14,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	178,59	48,88	-44,31	-36,42	-34,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,23	94,2	49,23	33,61	31,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,69	89,41	22,72	34,3	62,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,79	105,46	13,11	35,96	93,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,79	105,46	13,11	35,96	93,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,76	93,22	-40,79	30,76	108,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,39 k	996,04	-38,51	23,03	-10,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	189,1	2,62 k	-92,45	39,23	618,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	188,22	1,18 k	-85,96	43,07	536,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,17	36,12	12,65	-16,27	-43,75
EBITA, 3 ans CAGR %	92	74,74	12,41	-28,94	-43,76
EBIT, 3 ans CAGR %	92	74,74	12,41	-28,94	-43,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,28	107,43	2,71	-25,19	-37,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,28	107,43	2,71	-25,19	-37,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,08	90,71	16,66	-23,05	-38,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,26	81,25	-3,6	-32,31	-44,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,44	60,06	74,61	44,77	31,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,22	39,61	61,52	32,24	45,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,2	55,7	59,12	35,33	52,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,44	55,7	59,12	35,33	52,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,01	29,4	15,52	2,63	34,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	998,45	461,24	284,47	10,94	-30,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	117,56	100,92	63,12	22,32	-4,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,15	100,4	49,55	22,6	-3,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-18,9	11,11	21,92	-4,63
EBITA, 5 ans CAGR %	71,24	-25,94	10,85	21,34	-4,92
EBIT, 5 ans CAGR %	71,24	-25,94	10,85	21,34	-4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	142,66	-21,18	-10,59	33,12	-4,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	142,66	-21,18	-10,59	33,12	-4,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,62	-20,17	15,01	27,03	3,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	111,11	-28,24	-12,94	19,2	-17,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,92	35,49	45,12	51,14	55,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,16	30,04	26,58	37,46	61,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,18	39,16	24,2	47,48	72,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,54	37,97	23,77	47,48	72,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,85	5,11	-1,62	22,5	46,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	155,23	10,95	246,73	213,34	114,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,63	0,4	-43,28	72,55	261,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,46	0,22	-27,4	72,58	166,88