Ratios Financiers Silver Spruce Resources Inc.

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CA8282293023

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:02:59 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^CAD	-5,56%		0,00%	-57,50%

11/08	Silver Spruce Resources, Inc. annonce la composition de son comité d'audit	CI
25/06	Silver Spruce Resources Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI

12b3d.pLGV-SMsnHZwjeZZSo9wnG1lntfp0P9zYzNl5SqBFx4.wvOsi3pHr0NB299hcs0AxgAkpriLlK0DKXUTlW3vb3DXxd6aW07XEiG_kQ

Données Financières Publiées: SILVER SPRUCE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	533 k	389 k	448 k	453 k	398 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,55 M	1,03 M	478 k	458 k	-1,84 k
Provision pour créances douteuses	67,12 k	13,11 k	33,38 k	17,15 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	141 k	46,88 k	3,92 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,74 k	19,36 k	19,36 k	1,61 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 M	1,5 M	982 k	930 k	396 k
Résultat d'Exploitation	-2,31 M	-1,5 M	-982 k	-930 k	-396 k
Intérêts payés, total	-2,31 k	-1,62 k	-639	-7	-1,71 k
Charges d'intérêt nettes	-2,31 k	-1,62 k	-639	-7	-1,71 k
Gains (pertes) de change	-6,56 k	3,09 k	-17,95 k	12,85 k	260
Autres produits non opérationnels	-69,32 k	-49,2 k	-52,21 k	-44,52 k	17,99 k
EBT, hors éléments non courants	-2,39 M	-1,54 M	-1,05 M	-962 k	-380 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,39 M	-1,54 M	-1,05 M	-962 k	-380 k
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	-1,54 M	-1,05 M	-962 k	-380 k
Résultat net part du groupe	-2,39 M	-1,54 M	-1,05 M	-962 k	-380 k
Résultat net	-2,39 M	-1,54 M	-1,05 M	-962 k	-380 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-1,54 M	-1,05 M	-962 k	-380 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-1,54 M	-1,05 M	-962 k	-380 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,12	-0,06	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,12	-0,06	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,87 M	12,74 M	16,63 M	20,3 M	21,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,12	-0,06	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,12	-0,06	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,87 M	12,74 M	16,63 M	20,3 M	21,6 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,08	-0,04	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,08	-0,04	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,29 M	-1,48 M	-963 k	-928 k	-
EBITA	-2,31 M	-1,5 M	-982 k	-930 k	-396 k
EBIT	-2,31 M	-1,5 M	-982 k	-930 k	-396 k
Résultat net normalisé	-1,49 M	-965 k	-658 k	-601 k	-237 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,31 k	1,62 k	639	7	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	533 k	389 k	448 k	453 k	393 k
Frais d'exploration et de forage	1,42 M	908 k	448 k	277 k	-17,36 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	5,21 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	125 k	120 k	30 k	182 k	15,52 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	141 k	46,88 k	3,92 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	266 k	167 k	33,92 k	182 k	15,52 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	222 k	378 k	2,19 k	10,36 k
Total des liquidités et VMP	1,18 M	222 k	378 k	2,19 k	10,36 k
Autres créances	202 k	121 k	29,52 k	10,07 k	13,05 k
Total des créances	202 k	121 k	29,52 k	10,07 k	13,05 k
Dépenses payées d'avance	51,75 k	20,9 k	2 k	99,81 k	14 k
Total de l'actif circulant	1,43 M	364 k	409 k	112 k	37,41 k
Immobilisations corporelles brutes	58,07 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-17,74 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	40,33 k	20,97 k	1,61 k	-	-
Total des actifs	1,47 M	385 k	411 k	112 k	37,41 k
Passifs
Comptes à payer, total	223 k	263 k	131 k	253 k	427 k
Charges à payer, total	16,52 k	35,08 k	46 k	66,12 k	121 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	95,01 k
Part à court terme des contrats de location	19,26 k	20,25 k	1,73 k	-	-
Autres passifs à court terme	30,96 k	34,12 k	34,68 k	34,79 k	-
Total du passif circulant	290 k	353 k	213 k	354 k	644 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	21,98 k	1,73 k	-	-	-
Total du passif	312 k	355 k	213 k	354 k	644 k
Actions ordinaires, total	33,27 M	33,53 M	34,18 M	34,53 M	34,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,94 M	-44,48 M	-45,53 M	-46,5 M	-46,88 M
Résultat global et autres	10,83 M	10,98 M	11,55 M	11,72 M	11,72 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 M	30,57 k	197 k	-242 k	-606 k
Total des capitaux propres	1,16 M	30,57 k	197 k	-242 k	-606 k
Total du passif et des capitaux propres	1,47 M	385 k	411 k	112 k	37,41 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,61 M	13,52 M	18,96 M	21,61 M	21,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,47 M	13,38 M	18,96 M	21,5 M	21,61 M
Actif net par action	0,09	0	0,01	-0,01	-0,03
Actif corporel net	1,16 M	30,57 k	197 k	-242 k	-606 k
Actif corporel net par action	0,09	0	0,01	-0,01	-0,03
Total de la dette	41,24 k	21,98 k	1,73 k	0	95,01 k
Dette nette	-1,14 M	-200 k	-376 k	-2,19 k	84,65 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	41,67 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,39 M	-1,54 M	-1,05 M	-962 k	-380 k
Dépréciation et amortissement - CF	17,74 k	19,36 k	19,36 k	1,61 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	17,74 k	19,36 k	19,36 k	1,61 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-83,27 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,45 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	141 k	46,88 k	3,92 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	125 k	123 k	30,56 k	182 k	-8,76 k
Variation des créances	-	80,8 k	91,9 k	19,46 k	-2,98 k
Variation des dettes fournisseurs	189 k	58,92 k	-122 k	142 k	313 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-105 k	30,86 k	18,9 k	-97,81 k	85,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,02 M	-1,18 M	-1,01 M	-715 k	-76,32 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	88 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	88 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,15 k	-20,89 k	-20,89 k	-1,74 k	-
Total de la dette remboursée	-49,15 k	-20,89 k	-20,89 k	-1,74 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,14 M	264 k	1,29 M	359 k	-
Autres activités de financement, total	-167 k	-15,8 k	-99,11 k	-17,55 k	-3,5 k
Flux de trésorerie de financement	1,92 M	228 k	1,17 M	339 k	84,5 k
Variation nette de la trésorerie	-94,77 k	-956 k	156 k	-375 k	8,18 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,08 M	-576 k	-571 k	-334 k	44,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,08 M	-575 k	-571 k	-334 k	45,3 k
Variation du fonds de roulement net	-80,96 k	-174 k	10,15 k	-64 k	-278 k
Dette nette émise (remboursée)	-49,15 k	-20,89 k	-20,89 k	-1,74 k	88 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-99,7	-100,67	-154,25	-222,4	-331,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-113,63	-149,07	-488,08	2,7 k	65,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-193,2	-259,18	-924,37	4,3 k	89,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-193,2	-259,18	-924,37	4,3 k	89,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,94	1,03	1,92	0,32	0,06
Quick Ratio	4,76	0,97	1,91	0,03	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,96	-3,36	-4,73	-2,02	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,55	71,9	0,88	-	-15,67
Dette totale / Capital total	3,43	41,83	0,87	-	-18,58
Dette à long terme / Capitaux propres	1,89	5,67	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,83	3,3	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,17	92,06	51,97	315,97	1,72 k
EBIT / Charges d'intérêt	-997,69	-920,79	-1,54 k	-133 k	-231,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-982,35	-896,97	-1,48 k	-132 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-982,35	-896,97	-1,48 k	-132 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	0,5	0,14	0,4	0	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,14	0,4	0	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-35,53	-34,81	-3,57	-
EBITA, 1 an Croissance en %	146,68	-35,19	-34,36	-5,3	-57,38
EBIT, 1 an Croissance %	146,68	-35,19	-34,36	-5,3	-57,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	205,05	-35,31	-31,8	-8,66	-60,5
Résultat net, Croissance 1 an	205,05	-35,31	-31,8	-8,66	-60,5
Résultat net normalisé sur 1 an	134,8	-35,31	-31,8	-8,66	-60,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	103,38	-44,78	-47,76	-25,16	-62,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-48	-92,31	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,59	-73,84	6,62	-72,72	-66,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,38	-97,37	545,23	-222,69	150,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,38	-97,37	545,23	-222,69	150,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,23	-41,28	-14,71	-29,24	-89,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,17	-46,61	-0,88	-41,5	-113,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,02	-46,63	-0,78	-41,45	-113,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,42	-	-35,17	-20,71	-
EBITA, 2 ans CAGR %	60,98	26,44	-34,77	-21,16	-36,47
EBIT, 2 ans CAGR %	60,98	26,44	-34,77	-21,16	-36,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,63	40,48	-33,58	-21,08	-39,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,63	40,48	-33,58	-21,08	-39,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,09	23,24	-33,58	-21,08	-39,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,35	5,97	-46,29	-37,47	-47,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-80,01	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	132,94	-47,95	-47,19	-46,07	-69,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,68	-84,72	-58,78	181,36	75,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,68	-84,72	-58,78	181,36	75,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,42	10,31	-29,23	-22,31	-72,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,22	-22,27	-27,25	-23,85	-72,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,51	-22,33	-27,23	-23,78	-71,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	77,93	18,39	-	-26	-
EBITA, 3 ans CAGR %	78,28	18,87	1,62	-26,14	-35,77
EBIT, 3 ans CAGR %	78,28	18,87	1,62	-26,14	-35,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,56	18,62	10,41	-26,14	-37,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,56	18,62	10,41	-26,14	-37,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,17	17,37	1,18	-26,14	-37,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,14	-10,81	-16,29	-40,01	-47,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-65,61	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,23	12,38	-33,89	-57,63	-54,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,92	-57,51	-46,8	-40,71	170,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,92	-57,51	-46,8	-40,71	170,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,95	10,9	1,25	-29,23	-59,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	112,98	2,6	-15,71	-32,35	-57,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	126,72	3,68	-15,73	-32,32	-57,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,09	11,24	18,81	0,85	-
EBITA, 5 ans CAGR %	14,22	11,45	19,24	0,86	-15,78
EBIT, 5 ans CAGR %	12,96	11,45	19,24	0,86	-15,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,36	9,24	8,53	0,78	-13,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,36	9,24	8,53	0,78	-13,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,18	9,24	11,79	0,14	-17,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,5	-17,14	-16,91	-22,62	-30,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,14	-54,61	-72,32	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,58	-20,83	-16,99	-16,22	-51,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,79	-35,22	4,06	-9,49	-14,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,79	-35,22	4,06	-9,49	-14,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,93	6,65	23,47	-3,82	-39,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,66	-12,27	38,59	-8,94	-45,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,55	-12,29	43,91	-8,33	-45,63