Ratios Financiers Silver One Resources Inc.

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CA8280621092

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:07 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4600 ^CAD	+9,52%		+24,32%	-25,81%

22/07	Silver One Resources progresse de 5 % après la reprise des forages à Candelaria Silver	MT
22/07	Silver One Resources Inc. relance son programme de forage à Candelaria	CI

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Données Financières Publiées: SILVER ONE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	891 k	1,02 M	1,32 M	1,06 M	991 k
Coûts d'exploration / de forage, total	10,3 k	747	20,59 k	9,62 k	469
Provision pour créances douteuses	63,1 k	123 k	438 k	718 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,8 M	1,07 M	615 k	501 k	657 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,6 k	31,78 k	20,91 k	19,8 k	12,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	544 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	64,99 k	67,36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,81 M	2,79 M	2,41 M	2,37 M	1,73 M
Résultat d'Exploitation	-2,81 M	-2,79 M	-2,41 M	-2,37 M	-1,73 M
Intérêts payés, total	-20,74 k	-7,62 k	-86	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	89,58 k	128 k	62,84 k	64,92 k	60,95 k
Charges d'intérêt nettes	68,84 k	120 k	62,76 k	64,92 k	60,95 k
Gains (pertes) de change	-63,43 k	50,33 k	-64,42 k	15,47 k	-26,7 k
Autres produits non opérationnels	-553 k	-451 k	-491 k	-463 k	-497 k
EBT, hors éléments non courants	-3,36 M	-3,07 M	-2,91 M	-2,76 M	-2,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,97 M	-1,03 M	-302 k	-77,48 k	442 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-215 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,54 M	-4,1 M	-3,21 M	-2,83 M	-1,75 M
Résultat des activités poursuivies	-5,54 M	-4,1 M	-3,21 M	-2,83 M	-1,75 M
Résultat net part du groupe	-5,54 M	-4,1 M	-3,21 M	-2,83 M	-1,75 M
Résultat net	-5,54 M	-4,1 M	-3,21 M	-2,83 M	-1,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,54 M	-4,1 M	-3,21 M	-2,83 M	-1,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,54 M	-4,1 M	-3,21 M	-2,83 M	-1,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	206 M	215 M	237 M	259 M	266 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	206 M	215 M	237 M	259 M	266 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,8 M	-2,21 M	-2,39 M	-2,35 M	-1,72 M
EBITA	-2,81 M	-2,79 M	-2,41 M	-2,37 M	-1,73 M
EBIT	-2,81 M	-2,79 M	-2,41 M	-2,37 M	-1,73 M
EBITDAR	-2,82 M	-2,22 M	-2,39 M	-	-
Résultat net normalisé	-2,1 M	-1,92 M	-1,82 M	-1,72 M	-1,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,74 k	7,62 k	86	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	556 k	539 k	771 k	588 k	522 k
Frais d'exploration et de forage	10,3 k	747	20,59 k	9,62 k	469
Charges locatives nettes, total	-18,31 k	-7,29 k	-85	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-11,66 k	-4,69 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-6,65 k	-2,6 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,8 M	1,07 M	615 k	501 k	657 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,8 M	1,07 M	615 k	501 k	657 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,71 M	3,07 M	960 k	2,73 M	4,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,89 M	725 k	422 k	66,2 k	553 k
Total des liquidités et VMP	10,6 M	3,79 M	1,38 M	2,8 M	5,41 M
Autres créances	114 k	20,21 k	5,21 k	5,9 k	6,83 k
Notes à recevoir	714 k	1,24 M	812 k	95 k	-
Total des créances	827 k	1,26 M	818 k	101 k	6,83 k
Dépenses payées d'avance	87,91 k	91,08 k	91,12 k	84,61 k	154 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,51 M	5,15 M	2,29 M	2,98 M	5,57 M
Immobilisations corporelles brutes	19,95 M	27,39 M	29,98 M	36,08 M	37,05 M
Amortissements cumulés	-74,13 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	19,87 M	27,39 M	29,98 M	36,08 M	37,05 M
Investissements à long terme	12,92 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	538 k	20,64 k	3,42 M	3,71 M	3,44 M
Total des actifs	31,94 M	32,55 M	35,69 M	42,78 M	46,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	414 k	180 k	52,57 k	309 k	298 k
Charges à payer, total	32,5 k	40,74 k	48,34 k	44 k	47,5 k
Part à court terme des contrats de location	164 k	13,08 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,36 k	720	-	-	-
Total du passif circulant	619 k	234 k	101 k	353 k	345 k
Contrats de location à long terme	13,08 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	790 k	828 k	1,11 M
Total du passif	632 k	234 k	890 k	1,18 M	1,45 M
Actions ordinaires, total	44,32 M	46,66 M	52,41 M	58,61 M	64,49 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,08 M	-20,18 M	-23,39 M	-26,23 M	-28,31 M
Résultat global et autres	3,08 M	5,84 M	5,78 M	9,22 M	8,43 M
Total des fonds propres ordinaires	31,31 M	32,32 M	34,8 M	41,6 M	44,61 M
Total des capitaux propres	31,31 M	32,32 M	34,8 M	41,6 M	44,61 M
Total du passif et des capitaux propres	31,94 M	32,55 M	35,69 M	42,78 M	46,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	212 M	221 M	248 M	269 M	353 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	209 M	218 M	245 M	269 M	291 M
Actif net par action	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
Actif corporel net	31,31 M	32,32 M	34,8 M	41,6 M	44,61 M
Actif corporel net par action	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
Total de la dette	177 k	13,08 k	0	0	0
Dette nette	-10,42 M	-3,78 M	-1,38 M	-2,8 M	-5,41 M
Dette relative aux contrats de location	-147 k	-58,31 k	-680	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	98,73 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,54 M	-4,1 M	-3,21 M	-2,83 M	-1,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,6 k	31,78 k	20,91 k	19,8 k	12,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	544 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	39,6 k	576 k	20,91 k	19,8 k	12,67 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	215 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,97 M	1,03 M	302 k	77,48 k	-442 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,8 M	1,07 M	615 k	501 k	657 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	63,1 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	15,54 k	-89,37 k	450 k	713 k	80,89 k
Variation des créances	64,04 k	-32,46 k	14,96 k	5,81 k	-70,13 k
Variation des dettes fournisseurs	225 k	-190 k	-2,35 k	52,06 k	-50,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	142 k	140 k	12,2 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-1,59 M	-1,79 M	-1,47 M	-1,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,27 M	-5,43 M	-1,83 M	-2,82 M	-2,39 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	1,25 M	-	-	-	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,49 M	-4,66 k	-12,33 k	279 k	-
Autres activités d'investissement, total	-239	-	-3,43 M	-	102 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,53 M	-5,43 M	-5,28 M	-2,54 M	-2,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-168 k	-164 k	-13,08 k	-	-
Total de la dette remboursée	-168 k	-164 k	-13,08 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,16 M	1,42 M	5 M	5,91 M	6,17 M
Autres activités de financement, total	-	-	-7,96 k	-155 k	-226 k
Flux de trésorerie de financement	995 k	1,25 M	4,98 M	5,76 M	5,94 M
Ajustements des taux de change	-99,1 k	126 k	-12,47 k	25,05 k	-20,06 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	843	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,63 M	-5,64 M	-2,11 M	1,77 M	2,12 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,13 M	-6,2 M	-2,38 M	-2,81 M	-2,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-6,19 M	-2,38 M	-2,81 M	-2,78 M
Variation du fonds de roulement net	-5,07 M	674 k	-326 k	-976 k	-16,75 k
Dette nette émise (remboursée)	-168 k	-164 k	-13,08 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,29	-5,4	-4,42	-3,78	-2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,4	-5,46	-4,49	-3,88	-2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,18	-12,88	-9,56	-7,42	-4,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,18	-12,88	-9,56	-7,42	-4,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,6	21,95	22,7	8,45	16,14
Quick Ratio	17,3	16,25	13,74	7,94	15,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-6,79	-17,78	-4,15	-4,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,56	0,04	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,56	0,04	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,04	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,98	0,72	2,5	2,76	3,16
EBIT / Charges d'intérêt	-135,4	-365,59	-28,06 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-133,49	-290	-27,82 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-435,77	-1 k	-49,12 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,76	1,71	0,58	1,19	3,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,15	0,49	0,33	0,54	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,9	-20,16	8,24	-1,57	-27,14
EBITA, 1 an Croissance en %	92,85	-0,77	-13,38	-1,61	-27,22
EBIT, 1 an Croissance %	92,85	-0,77	-13,38	-1,61	-27,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	167,62	-25,98	-21,74	-11,62	-38,3
Résultat net, Croissance 1 an	167,62	-25,98	-21,74	-11,62	-38,3
Résultat net normalisé sur 1 an	52,51	-8,63	-5,24	-5,1	-20,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	139,2	-29,01	-29,17	-19,03	-40,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,67	37,79	9,46	20,37	2,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,23	1,92	9,63	19,87	7,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,6	3,23	7,67	19,55	7,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,6	3,23	7,67	19,55	7,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,24	58,76	12,78	-18,3	6,54
CAPEX, Croissance 1 an	41,46	-13,45	-66,24	54,11	-15,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,16	450,87	-61,64	18,2	-1,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,27	456,86	-61,61	18,21	-1,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,11	24,1	-7,04	3,22	-15,32
EBITA, 2 ans CAGR %	55,31	38,33	-7,29	-7,68	-15,38
EBIT, 2 ans CAGR %	55,31	38,33	-7,29	-7,68	-15,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,21	40,75	-23,89	-16,83	-26,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,21	40,75	-23,89	-16,83	-26,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,18	18,05	-6,95	-5,17	-13,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,47	30,31	-29,09	-24,27	-30,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,72	42,16	22,81	14,79	11,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,3	-2,76	5,71	14,64	13,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,57	-1,29	5,43	13,45	13,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,57	-1,29	5,43	13,45	13,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,2	20,04	33,81	-4,01	-6,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,32	10,65	-45,95	-27,87	14,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,59	-22,74	45,36	-32,66	8,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,69	-22,69	46,21	-32,64	8,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,54	24,41	18,57	-5,25	-8,1
EBITA, 3 ans CAGR %	33,12	33,77	18,34	-5,44	-14,72
EBIT, 3 ans CAGR %	33,12	33,77	18,34	-5,44	-14,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,64	36,42	15,74	-20	-24,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,64	36,42	15,74	-20	-24,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,48	23,84	9,71	-6,34	-10,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,27	14,53	6,35	-25,88	-29,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,23	22,65	30,3	21,99	10,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,86	21,28	1,21	10,23	12,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,96	23,19	1,61	9,94	11,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,96	23,19	1,61	9,94	11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,85	22,19	17,57	13,52	-0,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,25	30,54	-25,51	-23,35	-23,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,62	30,36	-38,82	35,68	-23,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,93	30,69	-38,78	36,2	-23,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,44	7	15,29	15,46	3,64
EBITA, 5 ans CAGR %	28,81	1,01	15,18	15,32	3,49
EBIT, 5 ans CAGR %	28,81	1,01	15,18	15,32	3,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,42	6	14,64	11,92	-3,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,42	6	14,64	11,92	-3,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,85	0,02	12,4	11,3	-0,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,3	-11,86	-4,11	-2,93	-10,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,1	29,05	21,26	19,44	22,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,89	22,14	22,89	18,58	6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,56	23,19	23,35	19,2	6,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,56	23,19	23,35	19,2	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,66	-2,44	7,67	10,95	7,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	186,76	41,4	-0,98	2,97	-11,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	45,13	1,11	0,09	-23,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	45,11	1,11	0,25	-23,13