Flux de Trésorerie Silver North Resources Ltd. OTC Markets

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CA8280611010

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 21:51:42 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1755 ^USD	-1,13%		-5,19%	-39,34%

11/09	Silver North Resources achève son programme d'exploration à Veronica	CI
20/08	Silver North Resources annonce une transaction sur la redevance de Haldane et fait le point sur son programme d'exploration	CI

215aa1fc10da1f254.0HvozNpqa05ZPJXPqsaN8-sMNlcXudfc7GWR157Xm5U.kg25-OsHDxkDVfuEyaPHypxZZBZd0ua4nwz1kvqZ9vSGEYShuTw6fApk0A

Données Financières Publiées: SILVER NORTH RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	53,95 k	33,7 k	23,67 k	2,24 k	1,9 k
Résultat Brut	-53,95 k	-33,7 k	-23,67 k	-2,24 k	-1,9 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	638 k	802 k	412 k	736 k	460 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	8,47 k	1,04 M	339 k	717 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	646 k	1,84 M	751 k	1,45 M	460 k
Résultat d'Exploitation	-700 k	-1,87 M	-774 k	-1,46 M	-461 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,19 k	2 k	2,38 k	9,29 k	10,49 k
Charges d'intérêt nettes	1,19 k	2 k	2,38 k	9,29 k	10,49 k
Gains (pertes) de change	-24,62 k	36,49 k	128	-1,1 k	26,61 k
Autres produits non opérationnels	-216 k	-474 k	-218 k	-604 k	-51,99 k
EBT, hors éléments non courants	-939 k	-2,31 M	-990 k	-2,05 M	-476 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-84,9 k	46,93 k	16,12 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	342 k	148 k	3,99 k	60,31 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	10,41 k
EBT, elements non courants inclus	-939 k	-2,05 M	-795 k	-2,03 M	-406 k
Résultat des activités poursuivies	-939 k	-2,05 M	-795 k	-2,03 M	-406 k
Résultat net part du groupe	-939 k	-2,05 M	-795 k	-2,03 M	-406 k
Résultat net	-939 k	-2,05 M	-795 k	-2,03 M	-406 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-939 k	-2,05 M	-795 k	-2,03 M	-406 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-939 k	-2,05 M	-795 k	-2,03 M	-406 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,07	-0,02	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,02	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,85 M	30,52 M	31,84 M	40,65 M	56,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,07	-0,02	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,02	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,85 M	30,52 M	31,84 M	40,65 M	56,06 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-692 k	-836 k	-435 k	-738 k	256 k
EBITA	-700 k	-1,87 M	-774 k	-1,46 M	-461 k
EBIT	-700 k	-1,87 M	-774 k	-1,46 M	-461 k
Résultat net normalisé	-587 k	-1,44 M	-619 k	-1,28 M	-298 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	441 k	601 k	208 k	539 k	269 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	202 k	365 k	-	337 k	58,37 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	202 k	365 k	-	337 k	58,37 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	413 k	403 k	135 k	710 k	1,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	162 k	4,5 k	-	-
Total des liquidités et VMP	413 k	565 k	140 k	710 k	1,83 M
Autres créances	43,95 k	26,71 k	17,03 k	38,36 k	75,94 k
Total des créances	43,95 k	26,71 k	17,03 k	38,36 k	75,94 k
Dépenses payées d'avance	24,78 k	107 k	14,2 k	105 k	460 k
Liquidités soumises à restrictions	-	234 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	126 k	-	29 k	-	-
Total de l'actif circulant	607 k	933 k	200 k	853 k	2,36 M
Immobilisations corporelles brutes	7,71 M	7,03 M	6,88 M	6,87 M	8,41 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,71 M	7,03 M	6,88 M	6,87 M	8,41 M
Investissements à long terme	27,66 k	79,8 k	81,42 k	75,89 k	13,92 k
Autres actifs à long terme, total	36,05 k	56,11 k	-	-	-
Total des actifs	8,38 M	8,09 M	7,16 M	7,8 M	10,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	214 k	480 k	247 k	498 k	567 k
Charges à payer, total	215 k	336 k	574 k	545 k	604 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	33,05 k	4,22 k	-	108 k	259 k
Autres passifs à court terme	-	284 k	63,46 k	63,46 k	-
Total du passif circulant	462 k	1,1 M	884 k	1,21 M	1,43 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	462 k	1,1 M	884 k	1,21 M	1,43 M
Actions ordinaires, total	24,29 M	24,87 M	24,89 M	26,93 M	30,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,56 M	-21,61 M	-22,4 M	-24,44 M	-24,84 M
Résultat global et autres	3,18 M	3,73 M	3,79 M	4,09 M	4,19 M
Total des fonds propres ordinaires	7,92 M	6,99 M	6,28 M	6,59 M	9,36 M
Total des capitaux propres	7,92 M	6,99 M	6,28 M	6,59 M	9,36 M
Total du passif et des capitaux propres	8,38 M	8,09 M	7,16 M	7,8 M	10,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,79 M	31,79 M	36,88 M	47,71 M	83,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,79 M	31,79 M	31,88 M	47,71 M	74,94 M
Actif net par action	0,27	0,22	0,2	0,14	0,12
Actif corporel net	7,92 M	6,99 M	6,28 M	6,59 M	9,36 M
Actif corporel net par action	0,27	0,22	0,2	0,14	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-413 k	-565 k	-140 k	-710 k	-1,83 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-939 k	-2,05 M	-795 k	-2,03 M	-406 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	8,47 k	1,04 M	339 k	717 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,47 k	1,04 M	339 k	717 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-342 k	-133 k	-1,29 k	-60,31 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	84,9 k	-46,93 k	-16,12 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	202 k	365 k	-	337 k	58,37 k
Autres activités d'exploitation, total	-350 k	-28,83 k	11,48 k	-54,5 k	-459 k
Variation des créances	-30,62 k	17,5 k	65,88 k	-21,29 k	-37,29 k
Variation des dettes fournisseurs	-48,37 k	11,6 k	148 k	-115 k	-5,33 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-182 k	470 k	40,96 k	-115 k	-201 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-436 k	-370 k	-1,3 M	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,3 M	-	-453 k	-369 k	-1,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,34 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	216 k	20,62 k	-
Autres activités d'investissement, total	-27,56 k	-61,58 k	12,22 k	5,44 k	64,64 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,33 M	-49,24 k	-224 k	-343 k	-1,48 M
Émission d'actions ordinaires	5,08 M	750 k	107 k	2,39 M	4,01 M
Autres activités de financement, total	-368 k	-20,37 k	-	-173 k	-255 k
Flux de trésorerie de financement	4,71 M	730 k	107 k	2,22 M	3,76 M
Ajustements des taux de change	8,06 k	-20,01 k	-14,79 k	-1,94 k	-48,22 k
Variation nette de la trésorerie	50,61 k	224 k	-502 k	574 k	1,12 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,6 M	701 k	-511 k	22,82 k	-1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,6 M	701 k	-511 k	22,82 k	-1,95 M
Variation du fonds de roulement net	78,03 k	-469 k	-87,1 k	-248 k	177 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,62	-14,22	-6,34	-12,16	-3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,16	-15,71	-7,29	-14,14	-3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,37	-27,53	-11,98	-31,58	-5,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,37	-27,53	-11,98	-31,58	-5,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	0,84	0,23	0,7	1,65
Quick Ratio	0,99	0,54	0,18	0,62	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,9	-0,39	-0,42	-1,07	-0,78
Délais de paiement des fournisseurs	1,37 k	3,76 k	5,61 k	60,9 k	103 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,51	13,64	12,34	15,57	13,25
Dette nette / EBITDA	0,6	0,68	0,32	0,96	-7,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,68	0,16	0,64	1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	441,42	-37,55	-29,76	-90,54	-15,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,92	20,85	-47,91	69,53	-134,67
EBITA, 1 an Croissance en %	51,04	167,66	-58,68	87,97	-68,3
EBIT, 1 an Croissance %	51,04	167,66	-58,68	87,97	-68,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,08	118,5	-61,26	155,51	-80,03
Résultat net, Croissance 1 an	-11,08	118,5	-61,26	155,51	-80,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,06	145,87	-57,13	107,23	-76,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,49	99,39	-62,85	100,15	-85,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	78,21	-8,86	-2,05	-0,12	22,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,86	-3,41	-11,5	8,93	38,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,07	-11,72	-10,17	4,91	42,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,07	-11,72	-10,17	4,91	42,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	103,9	-67,44	-15,15	251,55	-14,6
CAPEX, Croissance 1 an	425,16	-	-	-18,44	318,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	362,55	-119,47	-172,81	-104,47	-8,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	362,55	-119,47	-172,81	-104,47	-8,66 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	482,15	83,89	-33,77	-74,23	-71,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,69	49,08	-20,66	-6,02	-23,33
EBITA, 2 ans CAGR %	19,37	101,06	5,17	-11,87	-22,8
EBIT, 2 ans CAGR %	19,37	101,06	5,17	-11,87	-22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,96	39,39	-7,99	-0,5	-28,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,96	39,39	-7,99	-0,5	-28,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,13	47,88	2,67	-5,74	-30,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,36	10,75	-13,94	-13,78	-46,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,78	27,44	-5,51	-1,09	10,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,54	29,22	-7,54	-1,82	22,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,32	27,48	-10,94	-2,92	22,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,32	27,48	-10,94	-2,92	22,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,8	-18,52	-47,44	72,71	73,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	115,17	-	-62,95	-	84,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,67	-5,11	-62,35	-81,96	95,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,67	-5,11	-62,35	-81,96	95,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,85	176,62	33,42	-65,38	-61,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	12	19,41	5,01	2,19	-32,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,65	56,24	18,65	27,63	-37,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,65	56,24	18,65	27,63	-37,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,34	27,19	-9,03	29,33	-41,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,34	27,19	-9,03	29,33	-41,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,54	73,01	-2,13	29,75	-40,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,23	-5,9	-23,05	14,02	-52,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,84	23,51	16,74	-3,75	6,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,1	21,66	13,9	-2,35	10,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,88	22,51	13,44	-5,95	10,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,88	22,51	13,44	-5,95	10,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,55	-17,3	-17,41	-0,97	36,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	90,86	-	-10,33	-51,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	108,81	-8,41	-13,13	-81,5	40,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	108,81	-8,41	-13,13	-81,5	40,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,94	-13,89	1,92	7,05	-28,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,42	7,23	-2,43	8,5	-7,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,39	9,76	0,41	24,26	-0,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,39	9,76	0,41	24,26	-0,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,36	9,84	-0,78	15,29	-17,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,36	9,84	-0,78	15,29	-17,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,39	12,46	3,19	35,7	-14,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,61	-19,96	-24,78	-9,14	-33,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,22	25,16	20,57	13,01	14,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19	22,44	16,6	11,66	17,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,38	20,2	16,26	11,62	16,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,38	20,2	16,26	11,62	16,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,44	-12,23	5	11,03	11,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,88	-	-0,93	-12,31	19,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,63	7,02	5,23	-52,18	20,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,63	7,02	5,23	-52,18	20,18