Flux de Trésorerie SILR MOUNNPV OTC Markets

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CA8280421014

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:24:47 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,764 ^USD	-1,30%		-7,88%	-6,80%

15/08	Silver Mountain Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/07	Silver Mountain Resources lance la mise en service de la mine Reliquias et prévoit un début de production au troisième trimestre 2026	CI

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Données Financières Publiées: SILR MOUNNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	4,03 M	3,53 M	2,86 M	3,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	114 k	632 k	384 k	286 k	111 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	226 k	-	-	20,04 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,17 M	-	-	260 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	6,06 M	3,91 M	3,15 M	4,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,49 M	-6,06 M	-3,91 M	-3,15 M	-4,27 M
Intérêts payés, total	-411 k	-526 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,57 k	20,79 k	97,64 k
Charges d'intérêt nettes	-411 k	-526 k	1,57 k	20,79 k	97,64 k
Gains (pertes) de change	-120 k	-896 k	129 k	-109 k	-62,84 k
Autres produits non opérationnels	-	2,21 M	1,19 M	1,11 M	-31,17 M
EBT, hors éléments non courants	-2,02 M	-5,27 M	-2,6 M	-2,12 M	-35,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,45 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-125 k	-	-	12,25 k	-52,97 k
EBT, elements non courants inclus	-2,14 M	-5,26 M	-2,6 M	-2,11 M	-35,46 M
Résultat des activités poursuivies	-2,14 M	-5,26 M	-2,6 M	-2,11 M	-35,46 M
Résultat net part du groupe	-2,14 M	-5,26 M	-2,6 M	-2,11 M	-35,46 M
Résultat net	-2,14 M	-5,26 M	-2,6 M	-2,11 M	-35,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,14 M	-5,26 M	-2,6 M	-2,11 M	-35,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,14 M	-5,26 M	-2,6 M	-2,11 M	-35,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,43	-0,18	-0,09	-1,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,43	-0,18	-0,09	-1,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,54 M	12,11 M	14,83 M	22,67 M	34,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,43	-0,18	-0,09	-1,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,43	-0,18	-0,09	-1,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,54 M	12,11 M	14,83 M	22,67 M	34,74 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,27	-0,11	-0,06	-0,64
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,27	-0,11	-0,06	-0,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,31 M	-5,83 M	-3,9 M	-3,14 M	-4,13 M
EBITA	-1,49 M	-6,06 M	-3,91 M	-3,15 M	-4,14 M
EBIT	-1,49 M	-6,06 M	-3,91 M	-3,15 M	-4,27 M
EBITDAR	-1,29 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,26 M	-3,29 M	-1,62 M	-1,33 M	-22,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	526 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	380 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	371 k	31,04 k	727 k
Dépense de marketing	-	380 k	371 k	31,04 k	727 k
Dépenses générales et administratives	1,35 M	1,78 M	3,16 M	2,83 M	1,63 M
Charges locatives nettes, total	20,21 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	26,62 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-6,41 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	114 k	632 k	384 k	286 k	111 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	114 k	632 k	384 k	286 k	111 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,99 M	8,77 M	4,66 M	4,27 M	34,08 M
Total des liquidités et VMP	6,99 M	8,77 M	4,66 M	4,27 M	34,08 M
Autres créances	40,05 k	79,76 k	66,03 k	84,44 k	75,58 k
Total des créances	40,05 k	79,76 k	66,03 k	84,44 k	75,58 k
Dépenses payées d'avance	-	625 k	292 k	136 k	348 k
Liquidités soumises à restrictions	-	242 k	267 k	263 k	436 k
Autres actifs à court terme, total	393 k	-	-	-	162 k
Total de l'actif circulant	7,42 M	9,72 M	5,29 M	4,75 M	35,1 M
Immobilisations corporelles brutes	9,34 M	16,79 M	25,51 M	28,79 M	5,65 M
Amortissements cumulés	-577 k	-790 k	-935 k	-1,01 M	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	8,77 M	16 M	24,58 M	27,77 M	4,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	28,07 k
Autres actifs à long terme, total	714 k	2,03 M	3,5 M	3,92 M	48,96 M
Total des actifs	16,9 M	27,75 M	33,36 M	36,45 M	88,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,6 M	911 k	524 k	585 k
Charges à payer, total	-	468 k	557 k	353 k	2,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,28 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	60,31 k
Impôts sur le revenu à payer	-	26,7 k	39,93 k	18,73 k	37,88 k
Autres passifs à court terme	721 k	43,85 k	62,61 k	1,84 M	45,06 M
Total du passif circulant	2 M	2,14 M	1,57 M	2,74 M	48,5 M
Dette à long terme	1,14 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	48,08 k
Autres passifs non courants	-	488 k	922 k	-	13,22 M
Total du passif	3,14 M	2,63 M	2,49 M	2,74 M	61,78 M
Actions ordinaires, total	18,3 M	34,29 M	42,08 M	46,74 M	75,3 M
Primes d'émissions d'actions	114 k	746 k	1,11 M	1,39 M	1,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,65 M	-9,91 M	-12,32 M	-14,43 M	-49,88 M
Total des fonds propres ordinaires	13,77 M	25,12 M	30,87 M	33,71 M	26,86 M
Total des capitaux propres	13,77 M	25,12 M	30,87 M	33,71 M	26,86 M
Total du passif et des capitaux propres	16,9 M	27,75 M	33,36 M	36,45 M	88,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,43 M	14,5 M	24,49 M	24,8 M	60,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,9 M	12,43 M	18,64 M	24,58 M	57,24 M
Actif net par action	1,55	2,02	1,66	1,37	0,47
Actif corporel net	13,77 M	25,12 M	30,87 M	33,71 M	26,83 M
Actif corporel net par action	1,55	2,02	1,66	1,37	0,47
Total de la dette	2,42 M	0	0	0	108 k
Dette nette	-4,57 M	-8,77 M	-4,66 M	-4,27 M	-33,97 M
Dette relative aux contrats de location	162 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	36,04 k	36,04 k	36,04 k	36,04 k	36,04 k
Bâtiments, total	152 k	152 k	152 k	152 k	192 k
Machines, total	864 k	1 M	1,1 M	1,11 M	1,15 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	48

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,14 M	-5,26 M	-2,6 M	-2,11 M	-35,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	184 k	226 k	10,07 k	5,57 k	20,04 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	135 k
Amortissements et dépréciations, Total	184 k	226 k	10,07 k	5,57 k	155 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4,45 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	114 k	632 k	384 k	286 k	111 k
Autres activités d'exploitation, total	535 k	-2,11 M	-1,2 M	-1,26 M	32,32 M
Variation des créances	-122 k	-1,3 M	-1,5 M	-442 k	-1,56 M
Variation des dettes fournisseurs	66,55 k	-327 k	-87,6 k	361 k	780 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-677 k	385 k	157 k	-374 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,36 M	-8,82 M	-4,61 M	-3 M	-4,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 M	-5,72 M	-9,08 M	-3,9 M	-4,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	12 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-186 k	-247 k	-14,3 k	-	-173 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-5,96 M	-9,09 M	-3,9 M	-5,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-573 k	-2,94 M	-	-	-5,5 k
Total de la dette remboursée	-573 k	-2,94 M	-	-	-5,5 k
Émission d'actions ordinaires	-	19,51 M	9,66 M	6,51 M	41,59 M
Autres activités de financement, total	10,02 M	-	-72,2 k	-	-2,72 M
Flux de trésorerie de financement	9,45 M	16,56 M	9,59 M	6,51 M	38,86 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	74,15 k
Variation nette de la trésorerie	6,79 M	1,78 M	-4,11 M	-391 k	29,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	23,04 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,73 M	-8,07 M	-11,38 M	-5,19 M	37,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,47 M	-7,74 M	-11,38 M	-5,19 M	37,84 M
Variation du fonds de roulement net	-273 k	-909 k	252 k	-387 k	-45,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-573 k	-2,94 M	-	-	-5,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,32	-16,95	-8,01	-5,63	-4,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,54	-18,33	-8,74	-6,09	-8,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,83	-27,07	-9,28	-6,54	-117,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,83	-27,07	-9,28	-6,54	-117,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,71	4,53	3,37	1,74	0,72
Quick Ratio	3,51	4,13	3,01	1,59	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-4,12	-2,93	-1,1	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,56	-	-	-	0,4
Dette totale / Capital total	14,94	-	-	-	0,4
Dette à long terme / Capitaux propres	8,26	-	-	-	0,18
Dette à long terme / Capital total	7,03	-	-	-	0,18
Dette totale / Total de l'actif	18,56	9,48	7,47	7,51	69,7
EBIT / Charges d'intérêt	-3,61	-11,51	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,16	-11,08	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,87	-21,95	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,86	-	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	3,51	1,5	1,19	1,36	8,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1	-	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,89	0,76	0,36	0,61	3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	141,7	346,03	-36,69	-19,55	41,36
EBITA, 1 an Croissance en %	107,14	307,44	-38,75	-19,61	41,3
EBIT, 1 an Croissance %	107,14	307,44	-38,75	-19,61	45,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	161,85	145,53	-50,65	-18,71	1,58 k
Résultat net, Croissance 1 an	161,85	145,53	-50,65	-18,71	1,58 k
Résultat net normalisé sur 1 an	73,2	160,95	-50,69	-18,23	1,57 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,55	52,96	-59,71	-46,8	995,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,85	82,58	53,58	13	-83,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,62	64,18	20,21	9,25	143,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	134,42	82,49	22,88	9,2	-20,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	134,42	82,49	22,88	9,2	-20,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	154,96	546,56	-47,79	-34,81	43,28
CAPEX, Croissance 1 an	69,42	414,05	58,66	-57,06	26,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,14	367,71	37,51	-50,42	-849,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,32	426,4	43,2	-50,42	-849,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,85	228,33	72,79	-28,63	2,86
EBITA, 2 ans CAGR %	17,26	190,5	62,27	-29,83	2,8
EBIT, 2 ans CAGR %	17,26	190,5	62,27	-29,83	4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,4	153,56	10,08	-36,66	269,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,4	153,56	10,08	-36,66	269,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,93	112,59	13,44	-36,5	269,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,45	62,93	-21,5	-53,7	141,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,34	44,81	67,45	31,73	-56,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,98	81,04	40,49	14,6	63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	189,26	106,83	49,75	15,84	-6,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,13	106,83	49,75	15,84	-6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,53	306,02	83,73	-41,66	-6,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,81	195,11	185,58	-17,46	-26,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	156,75	156,87	-20,84	90,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	185,93	178,24	-19,22	90,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	84,69	93,24	33,93	-12,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	77,6	76,03	28,4	-13,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	77,6	76,03	28,4	-12,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	74,73	46,95	-0,5	88,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	74,73	46,95	-0,5	88,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	47,54	30,62	1,71	88,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-16,63	2,27	-31,04	32,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	81,08	47,67	46,87	-34,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	46,92	57,94	29,19	47,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	148,09	73,88	34,79	2,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	60,22	73,88	34,79	2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	93,1	104,93	30,07	-23,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	53,88	139,96	51,86	-4,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	110,29	44,33	65,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	129,09	52,23	68,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,68	50,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,82	41,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,82	42,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,44	112,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,44	112,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,3	97,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-34,11	44,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,44	-9,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,02	59,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,94	35,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,73	35,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,63	49,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,94	49,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	109,1