Flux de Trésorerie Silexion Therapeutics Corp

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SLXN

KYG1281K1489

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Nasdaq 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4202 ^USD	-8,65%		-7,47%	-97,81%

14/08	Silexion Therapeutics Corp publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT

87.4eQ5q0XhxxKI5QQQgcWQTnlYyBy_6DM6FaIrivgD63Q.goN62n2y6lz5undi7fTbHToikiWHhXZ0QJN_8o1qiBejtV_kK9PyY9KUMA

Données Financières Publiées: SILEXION THERAPEUTICS CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	973 k	6,76 M	4,49 M
Dépenses de R&D	3,71 M	5,82 M	7,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,68 M	12,57 M	11,63 M
Résultat d'Exploitation	-4,68 M	-12,57 M	-11,63 M
Intérêts payés, total	-	-27 k	-13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	153 k	28 k	155 k
Charges d'intérêt nettes	153 k	1 k	142 k
Gains (pertes) de change	-453 k	-247 k	-127 k
Autres produits non opérationnels	-95 k	-3,69 M	-292 k
EBT, hors éléments non courants	-5,08 M	-16,51 M	-11,91 M
EBT, elements non courants inclus	-5,08 M	-16,51 M	-11,91 M
Charge d'impôt	32 k	10 k	3 k
Résultat des activités poursuivies	-5,11 M	-16,52 M	-11,91 M
Résultat net part du groupe	-5,11 M	-16,52 M	-11,91 M
Intérêts minoritaires	166 k	76 k	-
Résultat net	-4,94 M	-16,44 M	-11,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,94 M	-16,44 M	-11,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,94 M	-16,44 M	-11,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-89,6
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-89,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	133 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-89,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-89,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	133 k
BPA de base normalisé	-	-	-55,98
BPA dilué normalisé	-	-	-55,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,64 M	-12,55 M	-11,62 M
EBITA	-4,68 M	-12,57 M	-11,63 M
EBIT	-4,68 M	-12,57 M	-11,63 M
EBITDAR	-4,5 M	-12,39 M	-11,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,63	-0,06	-0,03
Résultat net normalisé	-3,01 M	-10,24 M	-7,44 M
Provisions de pension	74 k	122 k	179 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	973 k	6,76 M	4,49 M
Dépense en recherche et de développement	3,71 M	5,82 M	7,14 M
Charges locatives nettes, total	140 k	152 k	171 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	14,08 k	5,45 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	138 k	166 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	78 k	2,42 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	52 k	3,44 M	134 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	130 k	5,86 M	134 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,6 M	1,19 M	5,99 M
Total des liquidités et VMP	4,6 M	1,19 M	5,99 M
Dépenses payées d'avance	335 k	966 k	570 k
Liquidités soumises à restrictions	25 k	35 k	27 k
Autres actifs à court terme, total	24 k	62 k	49 k
Total de l'actif circulant	4,98 M	2,25 M	6,64 M
Immobilisations corporelles brutes	331 k	629 k	520 k
Amortissements cumulés	-84 k	-69 k	-83 k
Immobilisations corporelles nettes	247 k	560 k	437 k
Autres actifs à long terme, total	30 k	53 k	141 k
Total des actifs	5,26 M	2,86 M	7,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	319 k	929 k	787 k
Charges à payer, total	1,56 M	1,43 M	1,74 M
Emprunts à court terme	-	1 M	-
Part à court terme des contrats de location	112 k	158 k	182 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	51 k
Autres passifs à court terme	200 k	2 k	-
Total du passif circulant	2,2 M	3,52 M	2,76 M
Dette à long terme	-	2,96 M	1,57 M
Contrats de location à long terme	59 k	368 k	286 k
Total du passif	2,26 M	6,85 M	4,61 M
Actions privilégiées Convertibles	15,06 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	15,06 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	2 k	42 k
Primes d'émissions d'actions	11,34 M	39,26 M	57,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,81 M	-43,25 M	-55,17 M
Total des fonds propres ordinaires	-15,48 M	-3,99 M	2,6 M
Intérêts minoritaires	3,42 M	-	-
Total des capitaux propres	3 M	-3,99 M	2,6 M
Total du passif et des capitaux propres	5,26 M	2,86 M	7,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	56,1 k	333 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	12,32 k	313 k
Actif net par action	-	-323,65	8,33
Actif corporel net	-15,48 M	-3,99 M	2,6 M
Actif corporel net par action	-	-323,65	8,33
Total de la dette	171 k	4,49 M	2,04 M
Dette nette	-4,42 M	3,3 M	-3,96 M
Dette relative aux contrats de location	1,12 M	1,22 M	1,37 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,42 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	77 k	99 k	108 k
Employés à temps plein	-	11	13
Salariés à temps partiel	-	3	1

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-4,94 M	-16,44 M	-11,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	45 k	25 k	14 k
Amortissements et dépréciations, Total	45 k	25 k	14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 k	16 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	130 k	5,86 M	134 k
Autres activités d'exploitation, total	152 k	3,72 M	344 k
Variation des dettes fournisseurs	79 k	610 k	-142 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8 k	-2,19 M	743 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,53 M	-8,4 M	-10,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 k	-22 k	-9 k
Vente d'immobilisations corporelles	78 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	507 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5 k
Flux de trésorerie d'investissement	573 k	-22 k	-14 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-250 k	-696 k
Total de la dette remboursée	-	-250 k	-696 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,05 M	18,68 M
Émission d'actions privilégiées	522 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	2,3 M	-2,34 M
Flux de trésorerie de financement	522 k	5,1 M	15,64 M
Ajustements des taux de change	-230 k	-61 k	-2 k
Variation nette de la trésorerie	-3,66 M	-3,38 M	4,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	27 k	13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,41 M	-6,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,39 M	-6,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	402 k	-632 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-250 k	-696 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-193,54	-144,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-427,7	-282,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,34 k	1,72 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	168,95	1,72 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	0,64	2,41
Quick Ratio	2,09	0,34	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,06	-2,38	-3,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,7	-112,58	78,22
Dette totale / Capital total	5,39	894,62	43,89
Dette à long terme / Capitaux propres	1,97	-83,45	71,23
Dette à long terme / Capital total	1,86	663,15	39,97
Dette totale / Total de l'actif	42,9	239,33	63,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-465,59	-894,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-459,04	-880,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-459,85	-881,23
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,36	-0,18
Dette nette / EBITDA	0,98	-0,27	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,36	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,98	-0,27	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	170,62	-7,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-	168,55	-7,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	168,55	-7,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	223,39	-27,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	232,72	-27,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	240,67	-27,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	126,72	-21,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-45,53	152,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-74,22	-165,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-74,22	-165,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	85,38	28,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	83,33	-59,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	169,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	171,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	58,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	57,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	57,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	52,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	57,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	17,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	54,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,4