Flux de Trésorerie Sileon AB

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SILEON

SE0023440748

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Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 09/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^SEK	+2,86%		-.--%	+20,00%

12/02	Sileon décotée du First North après sa faillite	FW
11/02	Le tribunal de Stockholm prononce la faillite de Sileon	FW

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Données Financières Publiées: SILEON AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	43,16 M	48,44 M	70,98 M	66,26 M	14,98 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	43,16 M	48,44 M	70,98 M	66,26 M	14,98 M
Coût des marchandises vendues, total	39,65 M	47,68 M	58,62 M	72,42 M	43,37 M
Résultat Brut	3,5 M	759 k	12,36 M	-6,16 M	-28,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,07 M	29,57 M	42,57 M	33,75 M	12,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,23 M	21,43 M	18,52 M	20,83 M	16,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-202 k	-3,26 M	-19,4 M	-8,78 M	-615 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,1 M	47,74 M	41,7 M	45,8 M	28,32 M
Résultat d'Exploitation	-43,59 M	-46,98 M	-29,34 M	-51,96 M	-56,71 M
Intérêts payés, total	-5,67 M	-2,38 M	-3,45 M	-4 M	-1,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	785 k	1,39 M	3,24 M	4,88 M	542 k
Charges d'intérêt nettes	-4,88 M	-997 k	-210 k	878 k	-741 k
Gains (pertes) de change	-	-	461 k	18 k	-
Autres produits non opérationnels	-677 k	-1,19 M	-2,82 M	-3,16 M	-48 k
EBT, hors éléments non courants	-49,15 M	-49,17 M	-31,91 M	-54,22 M	-57,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-361 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,51 M	-49,17 M	-31,91 M	-54,22 M	-57,5 M
Charge d'impôt	-	-	222 k	-204 k	-51 k
Résultat des activités poursuivies	-49,51 M	-49,17 M	-32,13 M	-54,02 M	-57,45 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	16,14 M
Résultat net part du groupe	-49,51 M	-49,17 M	-32,13 M	-54,02 M	-41,31 M
Résultat net	-49,51 M	-49,17 M	-32,13 M	-54,02 M	-41,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,51 M	-49,17 M	-32,13 M	-54,02 M	-41,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,51 M	-49,17 M	-32,13 M	-54,02 M	-57,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-230,85	-152,71	-62,24	-71,83	-12,54
BPA de base - Activités poursuivies	-230,85	-152,71	-62,24	-71,83	-17,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	214 k	322 k	516 k	752 k	3,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-231	-152,71	-62,24	-72	-12,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-231	-152,71	-62,24	-72	-17,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	214 k	322 k	516 k	752 k	3,29 M
BPA de base normalisé	-143,23	-95,44	-38,63	-45,06	-10,91
BPA dilué normalisé	-143,23	-95,44	-38,63	-45,06	-10,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	-43,39 M	-46,69 M	-28,85 M	-51,29 M	-55,93 M
EBITA	-43,59 M	-46,98 M	-29,34 M	-51,96 M	-56,71 M
EBIT	-43,59 M	-46,98 M	-29,34 M	-51,96 M	-56,71 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,7	0,38	0,09
Total des impôts courants	-	-	281 k	-178 k	-
Total des impôts différés	-	-	-59 k	-26 k	-51 k
Résultat net normalisé	-30,72 M	-30,73 M	-19,94 M	-33,89 M	-35,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	190 k	-	1,97 M	2,62 M	1,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	12,98 M	18,8 M	15,44 M	17,26 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,66 M	19,54 M	38,26 M	15,38 M	16,17 M
Total des liquidités et VMP	3,66 M	19,54 M	38,26 M	15,38 M	16,17 M
Créances clients, total	911 k	3,56 M	4,94 M	6,8 M	357 k
Autres créances	13,93 M	30,18 M	34,42 M	31,96 M	3,61 M
Total des créances	14,84 M	33,74 M	39,37 M	38,76 M	3,97 M
Dépenses payées d'avance	1,28 M	1,41 M	3,44 M	3,35 M	1,26 M
Autres actifs à court terme, total	47,28 M	69,09 M	54,11 M	58,28 M	261 k
Total de l'actif circulant	67,06 M	124 M	135 M	116 M	21,66 M
Immobilisations corporelles brutes	5,43 M	11,28 M	8,07 M	6,53 M	7,8 M
Amortissements cumulés	-990 k	-1,28 M	-1,77 M	-2,29 M	-1,51 M
Immobilisations corporelles nettes	4,44 M	9,99 M	6,3 M	4,24 M	6,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	54,36 M	47,86 M	54,47 M	64,17 M	56,44 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	-1 k	-
Total des actifs	126 M	182 M	196 M	184 M	84,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,05 M	4,35 M	6,86 M	3,59 M	1,65 M
Charges à payer, total	3,63 M	5,68 M	7,55 M	8,84 M	8,2 M
Emprunts à court terme	-	1,41 M	497 k	4,84 M	6,67 M
Part à court terme de la dette à long terme	18,42 M	29,64 M	32,3 M	45,62 M	2,5 M
Part à court terme des contrats de location	2,53 M	2,57 M	2,64 M	3,38 M	2,35 M
Impôts sur le revenu à payer	1,27 M	1,69 M	1,62 M	2,74 M	2,87 M
Autres passifs à court terme	54,4 M	74,04 M	59,66 M	66,07 M	1,57 M
Total du passif circulant	86,3 M	119 M	111 M	135 M	25,8 M
Dette à long terme	23,45 M	34,69 M	30,15 M	22,25 M	15,74 M
Contrats de location à long terme	2,29 M	7 M	2,87 M	681 k	3,97 M
Autres passifs non courants	-1 k	1 k	-	-1 k	-
Total du passif	112 M	161 M	144 M	158 M	45,5 M
Actions ordinaires, total	12,98 M	4,22 M	8,45 M	12,67 M	1,65 M
Primes d'émissions d'actions	189 M	241 M	300 M	324 M	389 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-188 M	-225 M	-257 M	-311 M	-352 M
Résultat global et autres	-	-	1 k	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	13,82 M	20,55 M	51,79 M	26,16 M	38,89 M
Total des capitaux propres	13,82 M	20,55 M	51,79 M	26,16 M	38,89 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	182 M	196 M	184 M	84,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	260 k	338 k	676 k	1,01 M	3,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	260 k	338 k	676 k	1,01 M	3,29 M
Actif net par action	53,22	60,82	76,63	25,8	11,8
Actif corporel net	-40,54 M	-27,3 M	-2,67 M	-38,01 M	-17,55 M
Actif corporel net par action	-156,1	-80,79	-3,95	-37,49	-5,33
Total de la dette	46,69 M	75,3 M	68,46 M	76,77 M	31,22 M
Dette nette	43,03 M	55,77 M	30,2 M	61,39 M	15,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,32 M	1,71 M	2,56 M	2,84 M	1,66 M
Employés à temps plein	31	39	40	50	23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-49,51 M	-49,17 M	-32,13 M	-54,02 M	-41,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,61 M	2,63 M	3,09 M	3,57 M	3,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,61 M	2,63 M	3,09 M	3,57 M	3,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,62 M	18,8 M	15,62 M	17,26 M	17,13 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	361 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-13 k	5,39 M	1,65 M	-9,27 M
Variation des créances	149 k	207 k	-1,13 M	-1,92 M	5,64 M
Variation des dettes fournisseurs	1,26 M	-2,99 M	2,51 M	-3,27 M	-1,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,73 M	-824 k	-4,09 M	15,92 M	-5,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,78 M	-31,35 M	-10,74 M	-20,8 M	-31,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-307 k	-391 k	-851 k	-283 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	45 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15,37 M	-12,3 M	-22,05 M	-26,97 M	-14,39 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,68 M	-12,69 M	-22,9 M	-27,25 M	5,65 M
Dette à long terme émise, total	5 M	20 M	-	-	-
Total de la dette émise	5 M	20 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,09 M	-15,46 M	-11,04 M	-3,21 M	-27,95 M
Total de la dette remboursée	-12,09 M	-15,46 M	-11,04 M	-3,21 M	-27,95 M
Émission d'actions ordinaires	61,5 M	58,92 M	70,2 M	33,79 M	57,03 M
Autres activités de financement, total	-4,28 M	-3,53 M	-6,8 M	-5,41 M	-2,46 M
Flux de trésorerie de financement	50,12 M	59,92 M	52,36 M	25,17 M	26,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,66 M	15,88 M	18,72 M	-22,88 M	791 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,53 M	4 M	5,51 M	6,5 M	4,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	103 k	28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,96 M	-42,23 M	-27,44 M	-39,31 M	-1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,42 M	-40,74 M	-25,28 M	-36,8 M	-976 k
Variation du fonds de roulement net	6,73 M	20,11 M	2,76 M	-2,09 M	-27,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,09 M	4,53 M	-11,04 M	-3,21 M	-27,95 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,32	-19,1	-9,71	-17,09	-26,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,29	-37,48	-16,97	-29,1	-40,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-496,98	-286,1	-88,82	-138,59	-176,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-496,98	-286,1	-88,82	-138,59	-176,65
Analyse des marges
Marge brute %	8,12	1,57	17,41	-9,29	-189,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,31	61,03	59,98	50,94	85
Marge d’EBITDA %	-100,54	-96,38	-40,64	-77,41	-373,41
Marge EBITA %	-101,01	-96,98	-41,33	-78,42	-378,65
Marge d'EBIT %	-101,01	-96,98	-41,33	-78,42	-378,65
Marge des activités poursuivies %	-114,73	-101,5	-45,26	-81,52	-383,58
Marge nette %	-114,73	-101,5	-45,26	-81,52	-275,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-114,73	-101,5	-45,26	-81,52	-383,58
Marge nette normalisée %	-71,18	-63,44	-28,09	-51,14	-239,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-87,96	-87,17	-38,65	-59,32	-11,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-79,76	-84,09	-35,62	-55,54	-6,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,32	0,38	0,35	0,11
Rotation des actifs corporels	7,71	6,71	8,72	12,58	2,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,43	21,67	16,7	11,28	4,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	1,04	1,22	0,86	0,84
Quick Ratio	0,21	0,45	0,7	0,4	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-0,26	-0,1	-0,15	-1,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,44	16,84	21,86	32,35	87,46
Délais de paiement des fournisseurs	50,04	39,8	34,9	26,34	22,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	337,85	366,39	132,18	293,47	80,28
Dette totale / Capital total	77,16	78,56	56,93	74,59	44,53
Dette à long terme / Capitaux propres	186,28	202,82	63,75	87,67	50,66
Dette à long terme / Capital total	42,54	43,49	27,46	22,28	28,1
Dette totale / Total de l'actif	89,02	88,68	73,57	85,8	53,92
EBIT / Charges d'intérêt	-7,69	-19,71	-8,51	-12,97	-44,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,23	-18,6	-7,61	-12,08	-41,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,29	-18,77	-7,86	-12,15	-41,25
Dette totale / EBITDA	-1,14	-1,7	-2,61	-1,59	-0,59
Dette nette / EBITDA	-1,05	-1,26	-1,15	-1,27	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,13	-1,68	-2,53	-1,58	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,04	-1,25	-1,11	-1,26	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,83	12,25	46,53	-6,65	-44,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,95	-78,34	945,69	-149,81	30,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,15	7,61	-37,65	77,79	-0,21
EBITA, 1 an Croissance en %	38,99	7,78	-36,99	77,13	-0
EBIT, 1 an Croissance %	38,55	7,78	-36,99	77,13	-0
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,47	-0,69	-34,66	68,13	-3,56
Résultat net, Croissance 1 an	29,47	-0,69	-34,66	68,13	-23,53
Résultat net normalisé sur 1 an	28,53	0,04	-35,11	69,94	-3,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,62	-33,89	-59,24	15,68	-77,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-54,95	290,67	38,92	37,56	-94,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,13	124,84	-36,99	-32,74	48,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,57	44,31	7,89	-6,01	-54,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,62	-32,65	-90,21	1,32 k	-53,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	126,32	48,73	152	-49,49	48,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,76	1,85	-65,73	93,67	51,3
CAPEX, Croissance 1 an	1,04 k	27,36	117,65	-66,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	107,79	10,3	-35,02	43,26	-95,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	152,86	17,26	-37,53	45,57	-97,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,66	-2,23	28,25	16,95	-54,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,75	-69,11	87,81	128,23	51,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,34	22,37	-18,46	5,29	39,24
EBITA, 2 ans CAGR %	23,25	22,39	-17,97	5,64	39,04
EBIT, 2 ans CAGR %	22,86	22,2	-17,97	5,64	39,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,33	13,39	-19,45	4,81	33,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,33	13,39	-19,45	4,81	13,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,04	13,39	-19,43	5,01	34,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,33	-33,76	-48,09	-31,34	-47,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	126,23	32,67	132,96	38,24	-73,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	239,75	21,69	19,03	-34,9	-0,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,3	12,97	24,78	0,7	-34,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,27	-22,84	-74,33	17,99	156,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,69	83,47	93,6	12,82	-13,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,22	46,51	-40,93	-18,53	71,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	484,05	280,55	66,49	-14,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,6	52,03	-15,34	-3,52	-74,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,02	72,99	-14,69	-4,64	-80,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,11	-1,45	11,89	15,36	-32,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	257,02	-57,63	15,82	20,67	188,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,72	17,86	-2,56	5,74	6,53
EBITA, 3 ans CAGR %	24,58	17,86	-2,2	6,03	6,8
EBIT, 3 ans CAGR %	24,32	17,61	-2,31	6,03	6,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,16	8,45	-5,64	2,94	5,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,16	8,45	-5,64	2,94	-5,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,86	13,59	-5,86	3,33	5,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,5	-34,18	-43,66	-32,2	-51,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,56	171,42	34,72	95,44	-53,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	100,3	196,07	-2,28	-1,59	-14,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,6	10,51	11,25	13,53	-22,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,36	-13,67	-61,23	-2,12	-13,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,46	32,24	103,94	23,7	23,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,73	26,05	-9,74	-12,24	0,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	74,28	251,54	215,88	-2,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,98	21,25	14,52	0,88	-65,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,62	25,36	22,92	1,94	-71,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,73	12,02	14,46	5,54	-21,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,28	-31,53	176,12	-9,21	28,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,81	26,15	5,22	12,45	12,4
EBITA, 5 ans CAGR %	33,75	26,01	5,4	12,61	12,58
EBIT, 5 ans CAGR %	33,38	25,77	5,27	12,47	12,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,23	19,48	4,93	6,98	8,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,23	19,48	4,93	6,98	1,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,04	24,23	4,79	10,08	8,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,01	-19,44	-33,47	-33,06	-45,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,53	68,37	20,3	107,22	-29,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	73,22	71,32	62,66	61,54	-1,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,54	13,64	10,3	6,47	-9,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,49	16,56	-28,25	-2,18	-17,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,11	-7,47	6,54	24,1	44,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,98	16,53	-10,2	5,85	16,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,83	-7,16	71,12	99,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,93	9,83	0,3	10,66	-37,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,76	9,94	-0,12	12,22	-40,96